601208:東材科技關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
四川東材科技集團股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●被擔(dān)保人
四川東方絕緣材料股份有限公司（以下簡稱“東材股份”）
江蘇東材新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“江蘇東材”）
河南華佳新材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“河南華佳”）
●本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計金額
2019年度，公司擬為控股子公司東材股份提供不超過1億元的綜合授信額度擔(dān)保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過5億元的綜合授信額度擔(dān)保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過1,500萬元的綜合授信額度擔(dān)保。
2018年度，公司為上述子公司提供擔(dān)保的發(fā)生額為850.00萬元，截止2018年12月31日公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬元；截至本公告日（2019年4月25日），公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬元。本公司無對全資子公司、控股子公司以外的第三方提供擔(dān)保。
●本次擔(dān)保無反擔(dān)保
●公司不存在對外擔(dān)保逾期的情況
一、擔(dān)保情況概述
產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，對2019年度東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司需向金融機構(gòu)融資的情況進行了預(yù)測分析。為確保其正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，順利實現(xiàn)2019年度經(jīng)營目標(biāo)，本公司擬為東材股份、江蘇東材、河南華佳在2019年度向金融機構(gòu)申請的綜合授信融資分別提供不超過1億元、5億元、1,500萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，以解決其在持續(xù)發(fā)展過程中對資金的需求。此議案尚需提交2018年年度股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)法定代表人（董事長于少波先生）簽署與擔(dān)保有關(guān)的所有文件。擔(dān)?？傤~占公司2018年經(jīng)審計母公司凈資產(chǎn)197,113.52萬元的31.20%。
1、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保期限：以保證合同約定為準
相關(guān)授權(quán)：自股東大會審議通過上述事項之日起12個月內(nèi)，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，授權(quán)公司法定代表人具體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。
2、擔(dān)保事項的審批程序
本事項經(jīng)第四屆董事會第十二次會議審議通過后，尚需提交2018年年度股東大會批準后實施。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、四川東方絕緣材料股份有限公司
注冊地址：綿陽市游仙區(qū)三星路188號
法定代表人：于少波
注冊資本：245,773,742.00元，公司持股比例為99.9664%
成立日期：1994年7月5日
經(jīng)營范圍：絕緣材料、塑料材料、化工材料的制造、銷售，出口本企業(yè)自產(chǎn)的絕緣材料及其生產(chǎn)設(shè)備和原輔料，進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
營（按許可證核準的范圍經(jīng)營）。
財務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為1,512,316,309.44元，負債總額為257,150,311.49元（其中：銀行貸款總額141,000,000.00元，流動負債總額229,318,299.77元），凈資產(chǎn)額為1,255,165,997.95元。2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入943,390,047.55元，實現(xiàn)凈利潤25,190,921.55元。
2、江蘇東材新材料有限責(zé)任公司
注冊地址：海安縣城東鎮(zhèn)開發(fā)大道（中）28號
法定代表人：宗躍強
注冊資本：36000萬元，公司持股比例為100.00%
成立日期：2012年08月07日
經(jīng)營范圍：絕緣材料、高分子材料、功能膜材料生產(chǎn)(涉及專項許可的需辦理專項審批后方可經(jīng)營)、銷售:經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進口業(yè)務(wù)；科技信息咨詢、技術(shù)服務(wù)。
財務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為627,977,850.84元，負債總額為311,110,524.83元（其中：銀行貸款總額2,000,000.00元，流動負債總額263,755,524.83元），凈資產(chǎn)額為316,867,326.01元。2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入346,611,587.48元，實現(xiàn)凈利潤739,367.47元。
3、河南華佳新材料技術(shù)有限公司
公司注冊地址：鄭州高新開發(fā)區(qū)翠竹街1號5棟
法定代表人：劉寶靈
注冊資本：2667萬元人民幣，公司持股比例為62.50%。
實收資本：2,667萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2009年9月9日
通訊器材、電力器材、機械設(shè)備及零配件；貨物進出口、技術(shù)進出口。
財務(wù)狀況：截止2018年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為49,055,927.30元，負債總額為20,529,412.48元（其中：銀行貸款總額3,000,000.00元，流動負債總額20,529,412.48元），凈資產(chǎn)額為28,526,514.82元；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入37,603,777.84元，實現(xiàn)凈利潤1,623,549.16元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項尚未經(jīng)股東大會審議通過，尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議。根據(jù)子公司的申請，主要擔(dān)保內(nèi)容為：擬為控股子公司東材股份提供不超過1億元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過5億元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過1,500萬元的綜合授信額度擔(dān)保，期限1年，擔(dān)保性質(zhì)為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會意見
公司董事會認為：本次擔(dān)保對象均為本公司的全資、控股子公司，本公司對全資、控股子公司的擔(dān)保有助于其日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，且東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。在擔(dān)保期內(nèi)，本公司有能力控制其經(jīng)營管理風(fēng)險，不會損害上市公司利益。
五、獨立董事的意見
公司獨立董事認為：報告期內(nèi)，公司全體董事和管理層都能夠?qū)徤鲗Υ栏窨刂茖ν鈸?dān)保產(chǎn)生的風(fēng)險，沒有發(fā)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形，對全資、控股子公司的擔(dān)保沒有超過經(jīng)股東大會審議的擔(dān)保限額。
本次擔(dān)保事項有利于公司全資、控股子公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，保障其2019年度經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)，該擔(dān)保行為的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權(quán)益。獨立董事一致同意2019年度為子公司提供擔(dān)保的事項，并同意將此議案提交公司2018
六、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額
截至本公告日，公司為上述子公司提供擔(dān)保的余額為850.00萬元。本公司無對全資、控股子公司以外的第三方提供擔(dān)保。
東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司均無對外擔(dān)保行為。
公司及全資、控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
七、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議
3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
特此公告。
四川東材科技集團股份有限公司董事會
2019年4月25日
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