600552:凱盛科技2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600552 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法
律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人夏寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫蕾及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）
杜建新保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比
上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79 4.24
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,421,606,853.54 2,402,486,579.94 0.8
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 39,757,987.78 11,909,917.44 233.82
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 727,930,777.36 581,898,614.64 25.10
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 16,604,702.47 13,828,205.56 20.08
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) -10,296,729.92 -27,060,558.91 -61.95
常性損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.69 0.58 增加0.11個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.0217 0.0180 20.56
稀釋每股收益（元/股） 0.0217 0.0180 20.56
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家 41,675,398.82
政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,022,894.03
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -9,545,674.68
所得稅影響額 -6,251,185.78
合計(jì) 26,901,432.39
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）
持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶(hù)） 46,006
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 數(shù)量 (%) 售條件股股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有166,755,932 21.83 0 無(wú) 國(guó)有法人
限公司
中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究33,510,646 4.39 0 無(wú) 國(guó)有法人
院有限公司
歐木蘭 17,684,577 2.32 0 質(zhì)押 16,413,377 境內(nèi)自然人
凱盛科技集團(tuán)有限公司 7,653,725 1.00 0 無(wú) 國(guó)有法人
山東豐諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 6,539,750 0.86 0 無(wú) 境內(nèi)非國(guó)有法人
王曉暉 6,330,000 0.83 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
陳雷 6,043,536 0.79 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
李雄林 5,052,000 0.66 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
張素清 4,156,144 0.54 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
王志 4,081,098 0.53 0 無(wú) 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流通 股份種類(lèi)及數(shù)量
股的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司 166,755,932 人民幣普通股 166,755,932
中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 33,510,646 人民幣普通股 33,510,646
歐木蘭 17,684,577 人民幣普通股 17,684,577
凱盛科技集團(tuán)有限公司 7,653,725 人民幣普通股 7,653,725
山東豐諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 6,539,750 人民幣普通股 6,539,750
王曉暉 6,330,000 人民幣普通股 6,330,000
陳雷 6,043,536 人民幣普通股 6,043,536
李雄林 5,052,000 人民幣普通股 5,052,000
張素清 4,156,144 人民幣普通股 4,156,144
王志 4,081,098 人民幣普通股 4,081,098
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司與中建材蚌埠玻璃
工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、凱盛科技集團(tuán)有限公司存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，屬于一致行動(dòng)人。
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件
股東持股情況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
4.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)說(shuō)明
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 (單位：元)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因說(shuō)明
（%）
預(yù)付賬款 341,508,432.50 199,741,688.89 70.98 本期預(yù)付訂貨款較多所致。
其他應(yīng)收款 59,365,954.85 17,830,290.37232.95本期應(yīng)收補(bǔ)貼款增加所致。
其他流動(dòng)資產(chǎn) 257,999,199.17 172,811,578.38 49.30 本期購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
在建工程 488,949,593.12 291,953,499.99 67.48 本期在建項(xiàng)目投入增加所致。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13,374,271.17 8,818,058.78 51.67 本期其他應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用增加所致。
預(yù)收賬款 43,422,873.84 70,044,005.24-38.01本期收入增加所致。
其他應(yīng)付款 33,591,638.24 21,458,241.52 56.54 本期應(yīng)付其他往來(lái)款增加所致。
長(zhǎng)期借款 391,087,638.60 218,946,524.00 78.62 本期項(xiàng)目貸款增加所致。
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 507,444,874.57 336,088,093.30 50.99 本期項(xiàng)目貸款增加所致。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目 （單位：元）
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因說(shuō)明
（%）
稅金及附加 3,826,152.02 2,540,685.01 50.60本期收入增加所致。
其他收益 40,579,831.01 2,242,966.25 1,709.20本期收到日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)
助列示變化所致。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 26,654,234.57 -27,063,391.04 -198.49本期其他收益增加所致。
營(yíng)業(yè)外收入 2,328,594.16 44,672,907.44 -94.79本期收到日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)
助列示變化所致。
利潤(rùn)總額 28,772,696.41 17,351,041.90 65.83本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加所致。
所得稅費(fèi)用 6,111,538.44 2,564,837.09 138.28本期利潤(rùn)總額增加所致。
凈利潤(rùn) 22,661,157.97 14,786,204.81 53.26本期利潤(rùn)總額增加所致。
少數(shù)股東收益 6,056,455.50 957,999.25 532.20本期控股子公司利潤(rùn)增加所致。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （單位：元）
項(xiàng)目 本期累計(jì)金額 上期累計(jì)金額 變動(dòng)比 變動(dòng)原因說(shuō)明
例（%）
購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支 614,783,563.35444,948,407.98 38.17本期購(gòu)買(mǎi)商品增加所致。
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 65,117,252.4433,796,536.14 92.67本期支付應(yīng)交稅金增加所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流 39,757,987.7811,909,917.44 233.82本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入增加所致。
量?jī)纛~
收回投資所收到的現(xiàn) 7,000,000.00-100.00本期將子公司收回投資理財(cái)產(chǎn)品重分
金 類(lèi)至收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金所致。
收到的其它與投資活 本期將子公司收回投資理財(cái)產(chǎn)品重分
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,612,510.50 100.00類(lèi)至收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金所致。
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 120,645,592.69 7,028,058.331,616.63本期收回投資理財(cái)產(chǎn)品增加所致。計(jì):
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資
產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所 65,873,269.8632,134,824.43 104.99本期在建項(xiàng)目投資增加所致。
支付的現(xiàn)金
本期將子公司投資理財(cái)產(chǎn)品重分類(lèi)至
投資所支付的現(xiàn)金 14,774,380.00-100.00支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金所
致。
支付的其它與投資活 本期將子公司投資理財(cái)產(chǎn)品重分類(lèi)至
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 208,250,000.00 100.00支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金所
致。
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 274,123,269.8646,909,204.43 484.37本期購(gòu)建固定資產(chǎn)和支付的其他與投
計(jì): 資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流 -153,477,677.17-39,881,146.10 284.84本期投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出增加所
量?jī)纛~ 致。
吸收投資所收到的現(xiàn) 1,000,000.0012,000,000.00 -91.67本期收到少數(shù)股東投資減少所致。
金
收到的其它與籌資活 14,627,279.09-100.00上期收到到期的承兌保證金所致。
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
償還債務(wù)所支付的現(xiàn) 348,206,626.34565,869,291.98 -38.47本期償還借款減少所致。
金
支付的其它與籌資活 2,729,235.55-100.00上期支付借款保證金增加所致。
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流 366,208,888.40585,669,995.30 -37.47本期償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金減少所
出小計(jì) 致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈 102,084,807.06-24,230,153.69-521.31本期籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少所致。額
匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -3,466.97-10,292,553.52 -99.97本期外幣性資產(chǎn)項(xiàng)目匯率變動(dòng)所致。
流量
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 -11,638,349.30-62,493,935.87 -81.38本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~及籌
增加額 資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額增加所致。
3.1重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.2報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
4.2 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)
生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱(chēng)凱盛科技股份有限公司
法定代表人夏寧
日期2019年4月29日
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 454,365,091.88 466,034,735.51
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,342,875,713.37 1,389,484,052.36
其中：應(yīng)收票據(jù) 334,762,093.32 329,986,086.55
應(yīng)收賬款 1,008,113,620.05 1,059,497,965.81
預(yù)付款項(xiàng) 341,508,432.50 199,741,688.89
其他應(yīng)收款 59,365,954.85 17,830,290.37
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 1,621,218,055.74 1,566,238,919.88
其他流動(dòng)資產(chǎn) 257,999,199.17 172,811,578.38
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,077,332,447.51 3,812,141,265.39
非流動(dòng)資產(chǎn)：
固定資產(chǎn) 1,119,893,695.29 1,313,883,327.76
在建工程 488,949,593.12 291,953,499.99
無(wú)形資產(chǎn) 335,913,414.90 342,802,574.65
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 196,264,229.88 196,264,229.88
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13,374,271.17 8,818,058.78
遞延所得稅資產(chǎn) 25,766,482.79 29,345,653.49
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 18,257,178.38 25,532,213.85
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,198,418,865.53 2,208,599,558.40
資產(chǎn)總計(jì) 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 982,739,948.99 1,142,448,419.19
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,351,607,078.80 1,114,624,627.02
預(yù)收款項(xiàng) 43,422,873.84 70,044,005.24
應(yīng)付職工薪酬 20,023,248.43 19,358,291.75
應(yīng)交稅費(fèi) 19,782,610.93 23,358,712.69
其他應(yīng)付款 33,591,638.24 21,458,241.52
其中：應(yīng)付利息 10,642,262.71 9,376,826.00
應(yīng)付股利
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 704,897,010.92 704,741,713.18
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,156,064,410.15 3,096,034,010.59
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 391,087,638.60 218,946,524.00
應(yīng)付債券
遞延收益 116,357,235.97 117,141,569.30
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 507,444,874.57 336,088,093.30
負(fù)債合計(jì) 3,663,509,284.72 3,432,122,103.89
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
資本公積 962,083,879.43 959,568,308.30
盈余公積 30,109,759.51 30,109,759.51
未分配利潤(rùn) 665,529,211.60 648,924,509.13
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,421,606,853.54 2,402,486,579.94
少數(shù)股東權(quán)益 190,635,174.78 186,132,139.96
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,612,242,028.32 2,588,618,719.90
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 180,967,499.83 197,436,701.64
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 152,719,698.12 131,771,218.81
其中：應(yīng)收票據(jù) 19,029,841.36 5,251,840.27
應(yīng)收賬款 133,689,856.76 126,519,378.54
預(yù)付款項(xiàng) 3,942,007.70 1,665,655.11
其他應(yīng)收款 878,287,103.99 868,727,758.21
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存貨 245,348.82 635,056.51
其他流動(dòng)資產(chǎn) 103,136,218.52 41,817,122.37
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,319,297,876.98 1,242,053,512.65
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,300,700,190.30 1,296,700,190.30
投資性房地產(chǎn) 53,886,123.73 54,033,477.98
固定資產(chǎn) 184,954,300.23 381,603,279.99
在建工程 275,137,099.98 66,817,092.24
無(wú)形資產(chǎn) 100,513,922.09 102,604,546.97
開(kāi)發(fā)支出
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,915,191,636.33 1,901,758,587.48
資產(chǎn)總計(jì) 3,234,489,513.31 3,143,812,100.13
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 385,000,000.00 435,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 210,197,001.63 212,839,959.56
預(yù)收款項(xiàng) 7,584.26 7,584.26
應(yīng)付職工薪酬 257,106.52 240,609.02
應(yīng)交稅費(fèi) 470,301.12 488,328.86
其他應(yīng)付款 8,247,278.45 9,963,586.07
其中：應(yīng)付利息 7,799,481.85 5,253,356.83
應(yīng)付股利
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 666,097,010.92 665,941,713.18
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,270,276,282.90 1,324,481,780.95
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 269,887,638.60 111,746,524.00
應(yīng)付債券
遞延收益 24,329,999.85 25,343,749.86
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 294,217,638.45 137,090,273.86
負(fù)債合計(jì) 1,564,493,921.35 1,461,572,054.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
資本公積 971,324,348.09 971,324,348.09
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤(rùn) -78,618,133.92 -66,373,680.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,669,995,591.96 1,682,240,045.32
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 3,234,489,513.31 3,143,812,100.13
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 727,930,777.36 581,898,614.64
其中：營(yíng)業(yè)收入 727,930,777.36 581,898,614.64
二、營(yíng)業(yè)總成本 741,856,373.80 611,204,971.93
其中：營(yíng)業(yè)成本 619,594,823.15 495,168,863.02
稅金及附加 3,826,152.02 2,540,685.01
銷(xiāo)售費(fèi)用 20,356,803.82 24,299,039.27
管理費(fèi)用 36,198,962.00 31,302,013.52
研發(fā)費(fèi)用 31,316,946.63 27,527,522.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 30,562,686.18 30,366,848.78
資產(chǎn)減值損失
加：其他收益 40,579,831.01 2,242,966.25
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 26,654,234.57 -27,063,391.04
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,328,594.16 44,672,907.44
減：營(yíng)業(yè)外支出 210,132.32 258,474.50
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 28,772,696.41 17,351,041.90
減：所得稅費(fèi)用 6,111,538.44 2,564,837.09
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,661,157.97 14,786,204.81
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 22,661,157.97 14,786,204.81
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 16,604,702.47 13,828,205.56
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 6,056,455.50 957,999.25
六、其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 22,661,157.97 14,786,204.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,604,702.47 13,828,205.56
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,056,455.50 957,999.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0217 0.0180
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0217 0.0180
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 35,434,694.28 28,556,827.13
減：營(yíng)業(yè)成本 35,250,952.91 32,763,305.15
稅金及附加 454,792.19 456,000.33
銷(xiāo)售費(fèi)用 -16,981.13 965,258.76
管理費(fèi)用 4,194,751.43 5,539,200.51
研發(fā)費(fèi)用 24,953.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,813,882.25 8,156,788.76
資產(chǎn)減值損失
加：其他收益 1,013,750.01 1,013,750.01
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -12,248,953.36 -18,334,929.39
加：營(yíng)業(yè)外收入 4,500.00 31,398,320.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額 -12,244,453.36 13,063,390.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 863,730,146.76 680,594,040.54
收到的稅費(fèi)返還 20,500,681.58 20,703,038.88
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35,441,141.36 29,846,653.67
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 919,671,969.70 731,143,733.09
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 614,783,563.35 444,948,407.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 105,986,393.80 108,128,461.62
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 65,117,252.44 33,796,536.14
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 94,026,772.33 132,360,409.91
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 879,913,981.92 719,233,815.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 39,757,987.78 11,909,917.44
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 7,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 33,082.19 28,058.33
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,612,510.50
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 120,645,592.69 7,028,058.33
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 65,873,269.86 32,134,824.43
金
投資支付的現(xiàn)金 14,774,380.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 208,250,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 274,123,269.86 46,909,204.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -153,477,677.17 -39,881,146.10
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,000,000.00 12,000,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 467,293,695.46 534,812,562.52
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14,627,279.09
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 468,293,695.46 561,439,841.61
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 348,206,626.34 565,869,291.98
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 18,002,262.06 17,071,467.77
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,729,235.55
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 366,208,888.40 585,669,995.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 102,084,807.06 -24,230,153.69
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,466.97 -10,292,553.52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -11,638,349.30 -62,493,935.87
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 466,034,735.51 448,298,700.01
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 454,396,386.21 385,804,764.14
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 9,710,128.48 41,087,695.29
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 51,919,322.96 3,874,946.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 61,629,451.44 44,962,641.61
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 55,173,336.18 16,250,387.93
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,890,023.32 13,839,897.77
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 698,384.39 961,656.32
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,656,495.29 6,977,961.36
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 71,418,239.18 38,029,903.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,788,787.74 6,932,738.23
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 60,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 60,000,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 27,490,115.50 1,719,046.00
投資支付的現(xiàn)金 7,774,380.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 147,490,115.50 9,493,426.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -87,490,115.50 -9,493,426.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 260,401,770.00 270,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 108,407,550.10
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 368,809,320.10 270,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 152,260,655.40 222,260,655.40
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,311,963.27 9,792,360.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 126,427,000.00 71,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 287,999,618.67 303,053,015.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,809,701.43 -33,053,015.40
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -16,469,201.81 -35,613,703.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 197,436,701.64 104,984,989.10
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 180,967,499.83 69,371,285.93
法定代表人：夏寧主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
4.2 首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初
財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 466,034,735.51 466,034,735.51
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,389,484,052.36 1,389,484,052.36
其中：應(yīng)收票據(jù) 329,986,086.55 329,986,086.55
應(yīng)收賬款 1,059,497,965.81 1,059,497,965.81
預(yù)付款項(xiàng) 199,741,688.89 199,741,688.89
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 17,830,290.37 17,830,290.37
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,566,238,919.88 1,566,238,919.88
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 172,811,578.38 172,811,578.38
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,812,141,265.39 3,812,141,265.39
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,313,883,327.76 1,313,883,327.76
在建工程 291,953,499.99 291,953,499.99
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 342,802,574.65 342,802,574.65
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 196,264,229.88 196,264,229.88
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8,818,058.78 8,818,058.78
遞延所得稅資產(chǎn) 29,345,653.49 29,345,653.49
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25,532,213.85 25,532,213.85
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,208,599,558.40 2208599558.40
資產(chǎn)總計(jì) 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,142,448,419.19 1,142,448,419.19
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,114,624,627.02 1,114,624,627.02
預(yù)收款項(xiàng) 70,044,005.24 70,044,005.24
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應(yīng)付職工薪酬 19,358,291.75 19,358,291.75
應(yīng)交稅費(fèi) 23,358,712.69 23,358,712.69
其他應(yīng)付款 21,458,241.52 21,458,241.52
其中：應(yīng)付利息 9,376,826.00 9,376,826.00
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 704,741,713.18 704,741,713.18
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,096,034,010.59 3,096,034,010.59
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 218,946,524.00 218,946,524.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 117,141,569.30 117,141,569.30
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 336,088,093.30 336,088,093.30
負(fù)債合計(jì) 3,432,122,103.89 3,432,122,103.89
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 959,568,308.30 959,568,308.30
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 30,109,759.51 30,109,759.51
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 648,924,509.13 648,924,509.13
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,402,486,579.94 2,402,486,579.94
少數(shù)股東權(quán)益 186,132,139.96 186,132,139.96
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 2,588,618,719.90 2,588,618,719.90
計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
□適用√不適用
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 197,436,701.64 197,436,701.64
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 131,771,218.81 131,771,218.81
其中：應(yīng)收票據(jù) 5,251,840.27 5,251,840.27
應(yīng)收賬款 126,519,378.54 126,519,378.54
預(yù)付款項(xiàng) 1,665,655.11 1,665,655.11
其他應(yīng)收款 868,727,758.21 868,727,758.21
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存貨 635,056.51 635,056.51
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 41,817,122.37 41,817,122.37
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,242,053,512.65 1,242,053,512.65
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,296,700,190.30 1,296,700,190.30
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 54,033,477.98 54,033,477.98
固定資產(chǎn) 381,603,279.99 381,603,279.99
在建工程 66,817,092.24 66,817,092.24
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 102,604,546.97 102,604,546.97
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,901,758,587.48 1,901,758,587.48
資產(chǎn)總計(jì) 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 435,000,000.00 435,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 212,839,959.56 212,839,959.56
預(yù)收款項(xiàng) 7,584.26 7,584.26
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 240,609.02 240,609.02
應(yīng)交稅費(fèi) 488,328.86 488,328.86
其他應(yīng)付款 9,963,586.07 9,963,586.07
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 665,941,713.18 665,941,713.18
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,324,481,780.95 1,324,481,780.95
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 111,746,524.00 111,746,524.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 25,343,749.86 25,343,749.86
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 137,090,273.86 137,090,273.86
負(fù)債合計(jì) 1,461,572,054.81 1,461,572,054.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 971,324,348.09 971,324,348.09
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤(rùn) -66,373,680.56 -66,373,680.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,682,240,045.32 1,682,240,045.32
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
□適用√不適用
4.3 首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明□適用√不適用
4.4 審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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