600552:凱盛科技關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的公告
股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-026
凱盛科技股份有限公司
關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●被擔(dān)保人名稱：安徽方興光電新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方興光電”）、蚌埠國(guó)顯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌埠國(guó)顯”）
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額方興光電6，600萬(wàn)元；蚌埠國(guó)顯15，116.00萬(wàn)元。已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額方興光電3，600萬(wàn)元；蚌埠國(guó)顯18，636.9萬(wàn)元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
公司下屬子公司方興光電、蚌埠國(guó)顯因項(xiàng)目建設(shè)，資金需求較大，申請(qǐng)公司為其銀行借款提供擔(dān)保，具體情況如下：
被擔(dān)保人 計(jì)劃擔(dān)保金額 持股比例 備注
全額擔(dān)保（小股東提
方興光電 6,600萬(wàn)元 71.18％
供反擔(dān)保）
蚌埠國(guó)顯 15,116.00萬(wàn)元 深圳國(guó)顯全資子公司 按控股比例擔(dān)保
以上擔(dān)保額度有效期為三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，擔(dān)保額度在擔(dān)保期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。各子公司依據(jù)資金需求向銀行提出申請(qǐng)，并與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。
2019年4月29日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，全體7名董事以7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案》。根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、安徽方興光電新材料科技有限公司
法定代表人：張少波
注冊(cè)資本：5,619.72萬(wàn)元
住所：安徽省蚌埠市高新區(qū)黃山大道北側(cè)
經(jīng)營(yíng)范圍：電容式觸摸屏柔性薄膜的開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)、銷售；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益興投資有限公司持有其17.79％的股份。
截止2018年12月31日，方興光電公司總資產(chǎn)為16,085萬(wàn)元，負(fù)債總額為10,160萬(wàn)元（其中銀行貸款總額為3,600萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為6,953萬(wàn)元），凈資產(chǎn)為5,925萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.16%。2018年1至12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,164萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)89萬(wàn)元。
截止2019年3月31日公司資產(chǎn)總額20,110萬(wàn)元，負(fù)債總額13,493萬(wàn)元（其中銀行貸款總額為3,600萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為10，294萬(wàn)元），凈資產(chǎn)總額6,616萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率67.10%，營(yíng)業(yè)收入5,383萬(wàn)元，凈利潤(rùn)191萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
2、蚌埠國(guó)顯科技有限公司
法定代表人：歐木蘭
注冊(cè)資本：17000萬(wàn)元
住所：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)（凱盛科技股份有限公司內(nèi)）
經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃深加工制品及新材料（國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的除外）、在線復(fù)合鍍膜玻璃、真空鍍膜玻璃、電子產(chǎn)品及配件、光電產(chǎn)品及配件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售；軟硬件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成（不含限制項(xiàng)目）、信息咨詢（不含投資咨詢）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、聲控、專賣(mài)商品）、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止或限制的商品或技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截止2018年12月31日，蚌埠國(guó)顯公司總資產(chǎn)為69,409萬(wàn)元，負(fù)債總額為
50,051萬(wàn)元（其中銀行貸款總額為12,500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為49,736萬(wàn)元），凈資產(chǎn)為19,358萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.11%。2018年1至12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53,378萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,037萬(wàn)元。
截止2019年3月31日公司資產(chǎn)總額95,811萬(wàn)元，負(fù)債總額74,725萬(wàn)元（其中銀行貸款總額為12,500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為74,325萬(wàn)元），凈資產(chǎn)總額21,087萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率77.99%，營(yíng)業(yè)收入7,028萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,729萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
被擔(dān)保人蚌埠國(guó)顯科技有限公司系我公司的控股子公司深圳市國(guó)顯科技有限公司的全資子公司。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
本次為各下屬公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，擔(dān)保額度在擔(dān)保期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，各子公司依據(jù)資金需求向銀行提出貸款申請(qǐng)，并與本公司協(xié)商后，簽署擔(dān)保協(xié)議。
四、董事會(huì)意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為上述子公司提供擔(dān)保支持符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次對(duì)公司下屬子公司的擔(dān)保，將主要用于滿足下屬子公司的項(xiàng)目建設(shè)需求和日常經(jīng)營(yíng)資金需求，擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。被擔(dān)保方為公司核心子公司，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，同意為其提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：
本次為下屬子公司提供擔(dān)保的目的是提高子公司的融資能力，保障子公司項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的資金需求，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。之前為各子公司所提供的銀行貸款擔(dān)保，均能及時(shí)還貸解除擔(dān)保，不存在逾期貸款情況。
我們認(rèn)為公司本次為各子公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意為其提供擔(dān)保。
我們同意根據(jù)《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定將《關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截止2019年3月底，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保為68,398萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保額度），全部為上市公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.47％。目前公司無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
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