綜藝股份2019年第一季度報告
公司代碼：600770 公司簡稱：綜藝股份
江蘇綜藝股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人昝圣達、主管會計工作負責人錢志華及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）錢志華
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80 0.19
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94 -1.38
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減(%)
期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,256,580.87 930,379.76 1,432.34
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減（%）
期末
營業(yè)收入 116,440,684.81 137,706,675.11 -15.44
歸屬于上市公司股東的凈利潤 22,902,591.35 3,176,549.98 620.99
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 7,508,139.89 -1,313,414.27 不適用
損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.67 0.09 上升0.58個百分點
基本每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
稀釋每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 5,344.82
越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，
符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 1,185,000.24
補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投
資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有交易
性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債
產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 14,850,069.98
融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得
的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動
產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)
整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,107.21
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -472,787.47
所得稅影響額 -171,068.90
合計 15,394,451.46
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 79,093
前十名股東持股情況
期末持股 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 比例(%) 股東性質(zhì)
數(shù)量 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
南通綜藝投資有限公司 333,955,709 25.69 0 質(zhì)押 263,000,000 境內(nèi)非國有法人
昝圣達 239,885,029 18.45 0 質(zhì)押 135,000,000 境內(nèi)自然人
南通大興服裝繡品有限公司 28,932,949 2.23 0 未知 境內(nèi)非國有法人
何雪萍 22,947,400 1.77 0 未知 境內(nèi)自然人
中國證券金融股份有限公司 20,621,108 1.59 0 未知 國有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 19,203,600 1.48 0 未知 國有法人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中
證500交易型開放式指數(shù)證券投 7,971,490 0.61 0 未知 未知
資基金
北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 6,977,091 0.54 0 未知 未知
賈玉梅 4,482,672 0.34 0 未知 境內(nèi)自然人
金道生 4,101,000 0.32 0 未知 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
股東名稱
量 種類 數(shù)量
南通綜藝投資有限公司 333,955,709 人民幣普通股 333,955,709
昝圣達 239,885,029 人民幣普通股 239,885,029
南通大興服裝繡品有限公司 28,932,949 人民幣普通股 28,932,949
何雪萍 22,947,400 人民幣普通股 22,947,400
中國證券金融股份有限公司 20,621,108 人民幣普通股 20,621,108
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 19,203,600 人民幣普通股 19,203,600
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型開
7,971,490 人民幣普通股 7,971,490
放式指數(shù)證券投資基金
北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 6,977,091 人民幣普通股 6,977,091
賈玉梅 4,482,672 人民幣普通股 4,482,672
金道生 4,101,000 人民幣普通股 4,101,000
公司前十名股東中，第一名南通綜藝投資有限公司是第三名南通大興服裝繡品有限
公司的控股股東，第二名昝圣達是南通綜藝投資有限公司的控股股東。除此之外，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
南通綜藝投資有限公司與其余七名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況，
公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 不適用
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
資產(chǎn)負債表
報表項目 期末數(shù) 本年年初數(shù) 變動百分比 說明
交易性金融資產(chǎn) 445,758,052.15 381,739,391.47 16.77% 主要系下屬子公司持有的股票投資價格有所
上升。
應收票據(jù)及應收賬款 229,447,045.11 291,447,222.03 -21.27% 主要系下屬子公司本期應收賬款回款較多。
其他流動資產(chǎn) 238,036,689.86 300,921,572.14 -20.90% 主要系子公司江蘇高投在本期贖回上年末持
有的理財產(chǎn)品。
長期股權(quán)投資 264,617,309.56 184,673,183.14 43.29% 主要系子公司綜藝光伏對江蘇格雷澳光伏發(fā)
電有限公司形成的股權(quán)投資。
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82 2,791.82% 主要系子公司毅能達在建的辦公樓及廠房。
主要系子公司綜藝光伏對江蘇格雷澳光伏發(fā)
其他非流動資產(chǎn) 138,000.00 30,138,000.00 -99.54% 電有限公司的投資辦妥工商變更登記手續(xù)，本
期轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資。
應交稅費 30,018,041.26 60,806,473.23 -50.63% 主要系子公司江蘇高投上年末計提的應交稅
費在本期繳納。
遞延所得稅負債 34,309,715.99 13,628,694.80 151.75% 主要系子公司江蘇高投持有的股票投資價格
上升產(chǎn)生的遞延所得稅。
利潤表
報表項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動百分比 說明
研發(fā)費用 6,001,813.02 10,823,513.95 -44.55% 主要系子公司的研發(fā)費用有所下降。
投資收益 3,471,039.48 26,999,014.38 -87.14% 主要系子公司江蘇高投上年實現(xiàn)的投資收益
較多。
主要系按照新金融資產(chǎn)準則要求，本期公司將
公允價值變動收益 92,946,032.21 1,225,538.08 7484.10% 股票投資劃入交易性金融資產(chǎn)核算，期末所持
股票價格有所上升。
所得稅費用 21,302,421.73 3,752,170.27 467.74% 主要系子公司江蘇高投持有的股票投資價格
上升計提的遞延所得稅費用。
現(xiàn)金流量表
報表項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動百分比 說明
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,256,580.87 930,379.76 1432.34% 主要系下屬子公司本期收到結(jié)算貨款較多。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,616,544.60 -207,500,773.08 不適用 主要系上期子公司江蘇高投項目投資支付的
現(xiàn)金較多。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57,511,098.17 36,697,012.61 56.72% 主要系本期銀行借款有所增加。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)績承諾及業(yè)務相關(guān)情況
2014年，本公司通過全資子公司收購了北京盈彩暢聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司、上海好炫信息技術(shù)
有限公司、上海量彩信息科技有限公司、北京仙境樂網(wǎng)科技有限公司等四家彩票公司，前述四家
公司（合稱“彩票標的公司”）的原股東在投資協(xié)議中均對未來業(yè)績進行了承諾。受相關(guān)管理部
門的監(jiān)管政策影響，公司下屬彩票標的公司的互聯(lián)網(wǎng)彩票代購業(yè)務于2015年3月1日起陸續(xù)暫
停，至今仍未能正常開展，影響了其業(yè)績承諾的履行?；诨ヂ?lián)網(wǎng)彩票行業(yè)現(xiàn)狀及對未來發(fā)展的
預期，為扶持下屬彩票標的公司度過全行業(yè)整頓的非常時期，以期在未來互聯(lián)網(wǎng)售彩重啟之時獲
得更好的發(fā)展機會，擬對彩票標的公司原投資協(xié)議中的業(yè)績承諾履行進行延期，延期事宜已經(jīng)本
公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過，尚須提交公司股東大會進行審議。
本次業(yè)績承諾延期履行的具體情況見本公司于2019年4月20日披露的相關(guān)公告。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 江蘇綜藝股份有限公司
法定代表人 昝圣達
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,123,281,701.51 1,092,296,627.83
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 445,758,052.15
以公允價值計量且其變動計入當期 207,401,535.40
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款 229,447,045.11 291,447,222.03
其中：應收票據(jù) 1,361,499.26
應收賬款 228,085,545.85 291,447,222.03
預付款項 21,132,694.17 16,838,283.74
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 210,088,569.43 203,241,546.48
其中：應收利息 5,811,677.70 5,923,621.65
應收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 83,160,253.06 83,676,603.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 238,036,689.86 300,921,572.14
流動資產(chǎn)合計 2,350,905,005.29 2,195,823,390.67
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 1,614,890,629.22
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應收款 35,350,875.00 36,031,800.00
長期股權(quán)投資 264,617,309.56 184,673,183.14
其他權(quán)益工具投資 219,592,006.39
其他非流動金融資產(chǎn) 1,226,300,180.69
投資性房地產(chǎn) 21,550,187.41 21,713,459.74
固定資產(chǎn) 1,193,804,094.79 1,245,671,553.89
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 169,460,147.14 177,165,591.97
開發(fā)支出 894,567.32
商譽 239,992,715.46 239,992,715.46
長期待攤費用 18,588,455.12 21,040,878.74
遞延所得稅資產(chǎn) 35,026,518.61 35,140,363.15
其他非流動資產(chǎn) 138,000.00 30,138,000.00
非流動資產(chǎn)合計 3,463,434,555.41 3,607,776,357.13
資產(chǎn)總計 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
流動負債：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 103,382,164.83 101,819,140.61
預收款項 5,826,043.59 6,210,174.00
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 4,439,412.10 5,500,753.67
應交稅費 30,018,041.26 60,806,473.23
其他應付款 237,581,121.69 233,975,837.14
其中：應付利息 924,453.79 857,148.23
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,083,246,783.47 1,059,712,378.65
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款 5,210,000.00 5,210,000.00
預計負債
遞延收益 83,039,908.02 86,742,307.90
遞延所得稅負債 34,309,715.99 13,628,694.80
其他非流動負債
非流動負債合計 122,559,624.01 105,581,002.70
負債合計 1,205,806,407.48 1,165,293,381.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
減：庫存股
其他綜合收益 -202,122,438.76 -108,970,509.73
盈余公積 65,719,160.36 65,719,160.36
一般風險準備
未分配利潤 20,387,816.61 -24,994,240.98
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94
權(quán)益）合計
少數(shù)股東權(quán)益 1,198,138,677.72 1,180,142,019.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 4,608,533,153.22 4,638,306,366.45
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
益）總計
法定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
母公司資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:江蘇綜藝股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 83,595,486.77 137,967,602.96
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款
其中：應收票據(jù)
應收賬款
預付款項
其他應收款 740,868,898.40 675,246,877.29
其中：應收利息
應收股利
存貨 2,695,597.73 2,695,597.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,750,163.08 1,750,163.08
流動資產(chǎn)合計 828,910,145.98 817,660,241.06
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 2,840,028,322.14 2,838,593,400.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 107,925,437.49 109,608,745.13
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 7,494,296.19 7,682,163.35
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 2,559,147.48 2,433,255.66
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,968,007,203.30 2,968,317,564.14
資產(chǎn)總計 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
流動負債：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 57,608.73 57,608.73
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 66,848.99 66,848.99
應交稅費 330,017.52 1,040,435.58
其他應付款 538,571,894.90 565,427,853.03
其中：應付利息 924,453.79 857,148.23
應付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
減：庫存股
其他綜合收益 1,435,432.25
盈余公積 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利潤 -953,633,295.95 -942,974,648.47
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,555,890,979.14 2,567,985,058.87
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
總計
法定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 116,440,684.81 137,706,675.11
其中：營業(yè)收入 116,440,684.81 137,706,675.11
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 151,844,323.06 167,134,456.57
其中：營業(yè)成本 90,436,357.94 105,129,822.29
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,327,288.50 1,404,300.02
銷售費用 4,455,527.46 5,990,400.20
管理費用 42,094,075.15 35,669,243.56
研發(fā)費用 6,001,813.02 10,823,513.95
財務費用 7,372,936.99 7,964,939.72
其中：利息費用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 3,513,259.47 3,105,477.28
資產(chǎn)減值損失 156,324.00 152,236.83
信用減值損失
加：其他收益 1,153,200.24 1,537,033.78
投資收益（損失以“－”號填列） 3,471,039.48 26,999,014.38
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 1,944,126.42 5,756,728.26
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填 92,946,032.21 1,225,538.08
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 5,344.82 2,510,981.47
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 62,171,978.50 2,844,786.25
加：營業(yè)外收入 50,509.00 2,984,416.83
減：營業(yè)外支出 20,816.21 295,110.84
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 62,201,671.29 5,534,092.24
減：所得稅費用 21,302,421.73 3,752,170.27
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 40,899,249.56 1,781,921.97
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 40,899,249.56 1,781,921.97
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 22,902,591.35 3,176,549.98
以“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 17,996,658.21 -1,394,628.01
六、其他綜合收益的稅后凈額 -52,675,804.58 -168,738,681.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -70,672,462.79 -95,133,198.32
額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -70,672,462.79 -95,133,198.32
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -41,708,059.30
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額 -70,672,462.79 -46,239,963.08
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 17,996,658.21 -73,605,482.94
七、綜合收益總額 -11,776,555.02 -166,956,759.29
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -47,769,871.44 -91,956,648.34
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 35,993,316.42 -75,000,110.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.002
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.02 0.002
定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 2,044.50 82,064.79
減：營業(yè)成本 164,432.42
稅金及附加 385,996.21 387,163.81
銷售費用
管理費用 4,954,420.37 6,152,670.44
研發(fā)費用
財務費用 7,818,299.17 8,710,667.77
其中：利息費用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 298,156.49 230,375.95
資產(chǎn)減值損失 503,567.26 113,954.15
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 1,434,922.14 5,727,665.05
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 1,434,922.14 5,727,665.05
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 5,344.82
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
減：所得稅費用 -125,891.82
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,094,079.73 -9,719,158.75
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 -12,094,079.73 -9,719,158.75
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -7,185,175.94
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 -7,185,175.94
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -12,094,079.73 -16,904,334.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 152,769,751.84 100,755,107.33
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 675,077.80 1,686,126.05
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,593,983.55 46,831,875.58
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 175,038,813.19 149,273,108.96
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 65,770,031.71 60,155,401.72
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 35,530,916.89 39,106,755.50
支付的各項稅費 6,905,476.08 7,970,607.37
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 52,575,807.64 41,109,964.61
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 160,782,232.32 148,342,729.20
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14,256,580.87 930,379.76
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,498,273.97 21,691,362.67
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,134,229.47 183,964.28
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 6,200.00 12,996,900.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 126,488,000.00 98,400,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 141,126,703.44 133,272,226.95
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 36,962,943.00 11,536,715.38
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 48,000,000.00 242,900,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 71,780,305.04 86,336,284.65
投資活動現(xiàn)金流出小計 156,743,248.04 340,773,000.03
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,616,544.60 -207,500,773.08
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 15,000,000.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 256,000,000.00 205,400,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 123,223,814.00 152,280,475.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 394,223,814.00 357,680,475.00
償還債務支付的現(xiàn)金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,088,901.83 8,781,000.39
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 123,223,814.00 118,202,462.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 336,712,715.83 320,983,462.39
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 57,511,098.17 36,697,012.61
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -11,166,060.76 -8,161,019.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 44,985,073.68 -178,034,399.95
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 630,163,164.18 1,034,680,671.17
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 675,148,237.86 856,646,271.22
法定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：江蘇綜藝股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 96,015.80
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 59,755,027.73 79,277,313.38
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 59,755,027.73 79,373,329.18
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,713,863.02 2,044,997.80
支付的各項稅費 517,897.25 936,898.15
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 154,287,282.92 53,117,904.89
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 156,519,043.19 56,099,800.84
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -96,764,015.46 23,273,528.34
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 6,200.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 6,200.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 4,869.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 4,869.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,331.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 256,000,000.00 205,400,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,700,000.00 14,500,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 263,700,000.00 219,900,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,088,901.83 7,781,000.39
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,700,000.00 7,700,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 221,188,901.83 209,481,000.39
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 42,511,098.17 10,418,999.61
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -120,529.90 -194,674.72
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -54,372,116.19 33,497,853.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 106,967,602.96 52,005,547.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 52,595,486.77 85,503,400.74
法定代表人：昝圣達主管會計工作負責人：錢志華會計機構(gòu)負責人：錢志華
4.2首次執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關(guān)項
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,092,296,627.83 1,092,296,627.83
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 381,739,391.47 381,739,391.47
以公允價值計量且其變動計入 207,401,535.40 -207,401,535.40
當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款 291,447,222.03 291,447,222.03
其中：應收票據(jù)
應收賬款 291,447,222.03 291,447,222.03
預付款項 16,838,283.74 16,838,283.74
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 203,241,546.48 203,241,546.48
其中：應收利息 5,923,621.65 5,923,621.65
應收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 83,676,603.05 83,676,603.05
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 300,921,572.14 300,921,572.14
流動資產(chǎn)合計 2,195,823,390.67 2,370,161,246.74 174,337,856.07
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 1,614,890,629.22 -1,614,890,629.22
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應收款 36,031,800.00 36,031,800.00
長期股權(quán)投資 184,673,183.14 184,673,183.14
其他權(quán)益工具投資 220,035,319.66 220,035,319.66
其他非流動金融資產(chǎn) 1,220,517,453.49 1,220,517,453.49
投資性房地產(chǎn) 21,713,459.74 21,713,459.74
固定資產(chǎn) 1,245,671,553.89 1,245,671,553.89
在建工程 1,318,181.82 1,318,181.82
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 177,165,591.97 177,165,591.97
開發(fā)支出
商譽 239,992,715.46 239,992,715.46
長期待攤費用 21,040,878.74 21,040,878.74
遞延所得稅資產(chǎn) 35,140,363.15 35,140,363.15
其他非流動資產(chǎn) 30,138,000.00 30,138,000.00
非流動資產(chǎn)合計 3,607,776,357.13 3,433,438,501.06 -174,337,856.07
資產(chǎn)總計 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
流動負債：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 101,819,140.61 101,819,140.61
預收款項 6,210,174.00 6,210,174.00
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 5,500,753.67 5,500,753.67
應交稅費 60,806,473.23 60,806,473.23
其他應付款 233,975,837.14 233,975,837.14
其中：應付利息 857,148.23 857,148.23
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,059,712,378.65 1,059,712,378.65
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款 5,210,000.00 5,210,000.00
預計負債
遞延收益 86,742,307.90 86,742,307.90
遞延所得稅負債 13,628,694.80 13,628,694.80
其他非流動負債
非流動負債合計 105,581,002.70 105,581,002.70
負債合計 1,165,293,381.35 1,165,293,381.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
減：庫存股
其他綜合收益 -108,970,509.73 -131,449,975.97 -22,479,466.24
盈余公積 65,719,160.36 65,719,160.36
一般風險準備
未分配利潤 -24,994,240.98 -2,514,774.74 22,479,466.24
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 3,458,164,346.94 3,458,164,346.94
少數(shù)股東權(quán)益 1,180,142,019.51 1,180,142,019.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 4,638,306,366.45 4,638,306,366.45
合計
負債和所有者權(quán)益（或股 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準則，對可供出售金融資產(chǎn)的分類和計量作出以下調(diào)整：以公允價值計量分類調(diào)整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，報表列報的項目為“交易性金融資產(chǎn)”；對被投資單位不具有控制，共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資分類調(diào)整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，報表列報的項目為“其他非流動金融資產(chǎn)”；將其他非交易性權(quán)益工具投資指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)”，報表列報的項目為“其他權(quán)益工具投資”。
母公司資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 137,967,602.96 137,967,602.96
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款
其中：應收票據(jù)
應收賬款
預付款項
其他應收款 675,246,877.29 675,246,877.29
其中：應收利息
應收股利
存貨 2,695,597.73 2,695,597.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,750,163.08 1,750,163.08
流動資產(chǎn)合計 817,660,241.06 817,660,241.06
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 2,838,593,400.00 2,838,593,400.00
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 109,608,745.13 109,608,745.13
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 7,682,163.35 7,682,163.35
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 2,433,255.66 2,433,255.66
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,968,317,564.14 2,968,317,564.14
資產(chǎn)總計 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
流動負債：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 57,608.73 57,608.73
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 66,848.99 66,848.99
應交稅費 1,040,435.58 1,040,435.58
其他應付款 565,427,853.03 565,427,853.03
其中：應付利息 857,148.23 857,148.23
應付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
減：庫存股
其他綜合收益 1,435,432.25 -1,435,432.25
盈余公積 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利潤 -942,974,648.47 -941,539,216.22 1,435,432.25
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）2,567,985,058.87 2,567,985,058.87
合計
負債和所有者權(quán)益（或股 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準則，對可供出售金融資產(chǎn)的分類和計量作出以下調(diào)整：對被投資單位不具有控制，共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資分類調(diào)整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，報表列報的項目為“其他非流動金融資產(chǎn)”。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
