銀星能源:2019年第一季度報告全文
寧夏銀星能源股份有限公司
2019年第一季度報告
2019-033
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人高原、主管會計工作負(fù)責(zé)人馬麗萍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)馬金保聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
√是□否
追溯調(diào)整或重述原因
同一控制下企業(yè)合并
本報告期比上年
上年同期
本報告期 同期增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
營業(yè)收入（元） 306,447,103.11 267,045,246.00 293,533,983.01 4.40%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 5,831,182.67 13,092,629.29 19,582,518.91 -70.22%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤（元） 8,135,485.65 16,790,231.67 23,073,421.29 -64.74%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 80,740,059.15 44,507,392.94 48,860,113.03 65.25%
基本每股收益（元/股） 0.0083 0.0185 0.0277 -70.04%
稀釋每股收益（元/股） 0.0083 0.0185 0.0277 -70.04%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.22% 0.50% 0.77% -0.55%
本報告期末比上
上年度末
本報告期末 年度末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
總資產(chǎn)（元） 9,559,355,376.94 9,750,298,256.17 9,750,298,256.17 -1.96%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,603,561,467.43 2,597,730,284.76 2,597,730,284.76 0.22%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
注:計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家 助，為本年度計入其他收益的
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 2,226,818.61 政府補(bǔ)助13428793.94元扣除
即征即退增值稅11201975.33
元。
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -4,531,121.59
減：所得稅影響額 0.00
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 0.00
合計 -2,304,302.98 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 82,454 0
東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
中鋁寧夏能源集團(tuán)
國有法人 40.23% 284,089,900 204,766,107
有限公司
信誠基金－工商銀
行－國海證券股份 其他 0.87% 6,164,751
有限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券－國
信證券－共盈大巖
其他 0.51% 3,608,782
量化定增集合資產(chǎn)
管理計劃
中信銀行股份有限
公司－九泰銳益定
其他 0.50% 3,552,631
增靈活配置混合型
證券投資基金
林文威 境內(nèi)自然人 0.24% 1,708,600
武盼盼 境內(nèi)自然人 0.23% 1,598,800
周軍 境內(nèi)自然人 0.22% 1,541,400
深圳市瑞豐林投資
境內(nèi)非國有
管理中心（有限合 0.21% 1,473,702 質(zhì)押 1,463,995
法人
伙）
李純?nèi)A 境內(nèi)自然人 0.20% 1,432,500
熊偉 境內(nèi)自然人 0.18% 1,277,400
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司 79,323,793 人民幣普通股 79,323,793
信誠基金－工商銀行－國海證券股
6,164,751 人民幣普通股 6,164,751
份有限公司
第一創(chuàng)業(yè)證券－國信證券－共盈大
3,608,782 人民幣普通股 3,608,782
巖量化定增集合資產(chǎn)管理計劃
中信銀行股份有限公司－九泰銳益
3,552,631 人民幣普通股 3,552,631
定增靈活配置混合型證券投資基金
林文威 1,708,600 人民幣普通股 1,708,600
武盼盼 1,598,800 人民幣普通股 1,598,800
周軍 1,541,400 人民幣普通股 1,541,400
深圳市瑞豐林投資管理中心（有限
1,473,702 人民幣普通股 1,473,702
合伙）
李純?nèi)A 1,432,500 人民幣普通股 1,432,500
熊偉 1,277,400 人民幣普通股 1,277,400
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說
公司控股股東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司與上述股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
明
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
(一)期末合并資產(chǎn)負(fù)債表較年初變動幅度較大的項目列示如下：
項目 期末金額 年初金額 變動幅度（%） 備注
貨幣資金 102,015,709.57 292,068,563.82 -65.07% 注1
應(yīng)收票據(jù) 27,321,891.00 113,818,433.82 -76.00% 注2
預(yù)付賬款 3,679,077.93 12,050,668.17 -69.47% 注3
其他應(yīng)收款 64,162,724.29 44,931,917.05 42.80% 注4
存貨 155,714,413.20 112,282,128.65 38.68% 注5
應(yīng)付票據(jù) 0.00 7,218,509.06 -100.00% 注6
預(yù)收款項 48,523,021.10 31,134,857.97 55.85% 注7
應(yīng)付職工薪酬 9,596,856.44 6,369,511.23 50.67% 注8
應(yīng)交稅費 20,453,443.59 50,354,757.02 -59.38% 注9
注1：貨幣資金較期初下降了65.07%，主要系本報告期可再生能源補(bǔ)貼電費未結(jié)算所致。
注2：應(yīng)收票據(jù)較期初下降了76.00%，主要系本報告期應(yīng)收票據(jù)到期托收和未到期貼現(xiàn)同比增加。
注3：預(yù)付賬款較年初下降了69.47%，主要系本期所屬構(gòu)件公司預(yù)付山西天寶、包頭融合鋼貿(mào)等預(yù)付賬項貨到結(jié)算所致。
注4：其他應(yīng)收款較年初增加了42.80%,主要系本期尚未收回的增值稅退稅返還。
注5：存貨較年初增加了38.68%,主要系本期所屬構(gòu)件公司塔筒在產(chǎn)品形成的存貨。
注6：應(yīng)付票據(jù)較年初下降了100.00%,主要系應(yīng)付票據(jù)到期解付。
注7：預(yù)收賬款較年初增加了55.85%,主要系本期收到塔筒銷售預(yù)收款。
注8：應(yīng)付職工薪酬較年初增加了50.67%,主要系本期應(yīng)提未發(fā)職工薪酬增加所致。
注9：應(yīng)交稅費較年初下降了59.38%,主要系本期繳納應(yīng)繳增值稅。
（二）本期合并利潤表較上年同期變動幅度較大的項目列示如下：
項目 本期金額 上期同期金額 變動幅度（%） 備注
稅金及附加 2,933,917.32 1,822,902.52 60.95% 注1
信用減值損失 8,722,422.25 5,853,779.47 49.00% 注2
投資收益 206,070.84 -36,948.48 657.72% 注3
其他收益 13,428,793.94 3,399,492.68 295.02% 注4
營業(yè)利潤 10,315,196.83 27,995,468.63 -63.15% 注5
利潤總額 5,784,075.24 22,288,892.08 -74.05% 注6
所得稅費用 540,090.86 1,208,205.52 -55.30% 注7
凈利潤 5,243,984.38 21,080,686.56 -75.12% 注8
歸屬于母公司股東的凈利 5,831,182.67 19,582,518.91 -70.22% 注9
潤
少數(shù)股東損益 -587,198.29 1,498,167.65 -139.19% 注10
注1：稅金及附加同比增加60.95%，主要系本期增值稅附加稅增加。
注2：信用減值損失同比增加49.00%，主要系本期應(yīng)收賬款減值計提增加。
注3：投資收益同比增加657.72%，主要系本期參股單位寧電物流凈利潤增加。
注4：其他收益同比增加295.02%，主要系本期增值稅退稅返還增加。
注5：營業(yè)利潤同比減少63.15%，主要系本期公司所屬新能源發(fā)電企業(yè)利用小時數(shù)減少，營
業(yè)收入減少。
注6：利潤總額同比減少74.05%，主要原因同注5。
注7：所得稅費用同比減少55.30%，主要系本期利潤總額減少，計提所得稅費用減少。
注8：凈利潤同比減少75.12%，主要原因同注5。
注9：歸屬于母公司股東的凈利潤同比減少70.22%，主要原因同注5。
注10：少數(shù)股東損益同比減少139.19%，主要系本期控股公司組件虧損增加凈利潤減少所致。
（三）本期合并現(xiàn)金流量表較上年同期變動幅度較大的項目列示如下：
項目 本期金額 上期同期金額 變動幅度（%） 備注
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 196,956,824.84 115,843,407.04 70.02% 注1
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 47,228,814.76 25,034,871.23 88.65% 注2
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,645,711.44 26,552,004.32 -37.31% 注3
支付的各項稅費 49,202,258.62 13,161,873.62 273.82% 注4
取得借款所收到的現(xiàn)金 50,000,000.00 0.00 ―― 注5
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 219,416,223.90 45,600,000.00 381.18% 注6
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -190,052,854.25 -103,864,781.54 -82.98% 注7
注1：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加70.02%，主要系所屬制造業(yè)銷售商品收到的現(xiàn)金增加及應(yīng)收票據(jù)到期托收及貼現(xiàn)增加。
注2：購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加88.65%，主要系因塔筒訂單增加生產(chǎn)材料投入增加。
注3：支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比下降37.31%，主要系上年同期支付前期工資所致。
注4：支付的各項稅費同比增加273.82%，主要系新能源產(chǎn)業(yè)增值稅繳納同比增加。
注5：取得借款所收到的現(xiàn)金同比增加5000萬元，主要系本期新增短期貸款5000萬元。
注6：償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比增加381.18%，主要系本期償還融資租賃本金和短期貸款。
注7：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比減少82.98%，主要系支付各項稅費及償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進(jìn)展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進(jìn)展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益
變動報告書中所作
承諾
一、"中鋁寧夏能源關(guān)于避免同 承諾正在履行中。公司于2017
業(yè)競爭的承諾：中鋁寧夏能源 年3月13日股票停牌，擬非
控制下暫不納入本次重組范圍 公開發(fā)行股份收購銀儀風(fēng)電
的風(fēng)電類資產(chǎn)包括：寧夏銀儀 50%股權(quán)，2017年8月31日
風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司50%的 披露《寧夏銀星能源股份有限
股權(quán)；擬興建的烏蘭哈達(dá)風(fēng)電 公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)
場項目、風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件生 聯(lián)交易預(yù)案》。因本次重大資
產(chǎn)加工項目和擬申請的賀蘭山 產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績未達(dá)到
百萬千瓦級風(fēng)電場項目規(guī)劃； 預(yù)期，且評估備案工作尚未完
中鋁寧夏能源子公司陜西西夏 成，無法在首次董事會決議公
能源有限公司擬投資的定邊風(fēng) 告后6個月內(nèi)發(fā)出股東大會
電場等風(fēng)力發(fā)電項目。中鋁寧 通知，公司于2018年3月1
夏能源承諾："（一）中鋁寧夏 日召開第七屆董事會第十二
能源已將所持有的銀儀風(fēng)電 次臨時會議終止本次重大資
關(guān)于同業(yè)競爭、 50%的股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)重組。為了繼續(xù)兌現(xiàn)控股股
資產(chǎn)重組時所作承 中鋁寧夏能 關(guān)聯(lián)交易、資金 掛牌進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓，掛牌日自 2015年12月 東中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公
諾 源集團(tuán)有限 占用方面的承 2015年10月21日至2015年 31日 司解決同業(yè)競爭的承諾，加快
公司 諾 11月17日，未征集到意向受 公司在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展，
讓者，中鋁寧夏能源同意于銀 公司于2018年9月12日召開
儀風(fēng)電2015年度年報披露之 第七屆董事會第十三次臨時
日起一年內(nèi)將中鋁寧夏能源所 會議審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金收
持銀儀風(fēng)電股權(quán)按照評估確定 購風(fēng)電股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
的公允價格注入上市公司。 案》，以31,249.22萬元收購中
（二）賀蘭山百萬千瓦級風(fēng)電 鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司（以
項目和白興莊風(fēng)電場100MW 下簡稱寧夏能源）持有的寧夏
項目目前處于前期工作階段， 銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司
未正式申報項目立項文件，經(jīng) 50%股權(quán)、寧夏能源持有的陜
相關(guān)項目主管部門同意，將優(yōu) 西豐晟能源有限公司100%股
先由上市公司作為項目主體申 權(quán)、寧夏能源持有的陜西西夏
請項目立項并具體建設(shè)和經(jīng) 能源有限公司51%股權(quán)。同
營，如因法律法規(guī)限制，上市 時，于2018年9月28日提請
公司未來無法作為該等項目主 2018年第二次臨時股東大會
體申請立項或?qū)嵤┰摰软椖炕? 審議通過，并于2018年12月
經(jīng)審議決策后決定不參與該等 完成所有公司的工商變更工
項目，則中鋁寧夏能源將繼續(xù) 作。
推進(jìn)后續(xù)工作。中鋁寧夏能源
承諾于該等項目建成且銀儀風(fēng)
電注入上市公司后一年內(nèi)按照
評估確定的公允價格將該等項
目注入上市公司。（三）陜西西
夏能源有限公司定邊馮地坑風(fēng)
電場一期49.5MW項目已經(jīng)建
成；陜西地方電力定邊能源有
限公司正在開展定邊馮地坑風(fēng)
電場二期49.5MW項目的建設(shè)
工作；陜西豐晟能源有限公司
朱莊風(fēng)電場50MW項目已經(jīng)核
準(zhǔn)。中鋁寧夏能源同意于銀儀
風(fēng)電注入上市公司后一年內(nèi)將
所持陜西西夏能源股權(quán)、陜西
省地方電力定邊能源有限公司
股權(quán)以及陜西豐晟股權(quán)按照評
估確定的公允價格轉(zhuǎn)讓給上市
公司。在此過程中不排除陜西
西夏能源、陜西省地方電力定
邊能源有限公司其他股東優(yōu)先
購買權(quán)的行使。"二、中鋁寧夏
能源承諾：“（1）除風(fēng)電類資產(chǎn)
外，中鋁寧夏能源及其控制的
部分企業(yè)與上市公司及其子公
司在光伏發(fā)電領(lǐng)域存在相同或
類似的業(yè)務(wù)。中鋁寧夏能源承
諾，將盡一切之可能之努力，
使中鋁寧夏能源及其控制的其
他企業(yè)不再從事光伏發(fā)電類業(yè)
務(wù)。以此為目的，中鋁寧夏能
源將在未來五年內(nèi)將光伏發(fā)電
及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)
對外出售，以消除與上市公司
之間的同業(yè)競爭。如果五年內(nèi)
無法將相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)賣出，
中鋁寧夏能源將于一年內(nèi)以評
估值收購上市公司擁有的光伏
發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)
和業(yè)務(wù)。（2）本次重大資產(chǎn)重
組完成后，除上述尚待轉(zhuǎn)入上
市公司或處置的風(fēng)電類資產(chǎn)和
光伏發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)類資
產(chǎn)外，本公司及控制的其他企
業(yè)不會以任何形式從事對上市
公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)
成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或經(jīng)營活
動，也不會以任何方式為上市
公司競爭的企業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他
經(jīng)濟(jì)組織提供任何資金、業(yè)務(wù)、
技術(shù)活管理等方面的幫助。（3）
本次重大資產(chǎn)重組完成后，本
公司及本公司所控制的其他企
業(yè)或經(jīng)濟(jì)組織有任何商業(yè)機(jī)會
可從事、參與或入股任何可能
會與上市公司生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成競
爭的業(yè)務(wù)，本公司將按照上市
公司要求，將該等商業(yè)機(jī)會讓
與上市公司，由上市公司在同
等條件下優(yōu)先收購有關(guān)業(yè)務(wù)所
涉及的資產(chǎn)或股權(quán)，以避免與
上市公司存在同業(yè)競爭。如果
本公司違反上述聲明與承諾并
造成上市公司經(jīng)濟(jì)損失的，本
公司將賠償上市公司因此受到
的全部損失?！?
中鋁寧夏能
源集團(tuán)有限 "中鋁寧夏能源關(guān)于本次發(fā)行
公司;浙江浙 股份鎖定期的承諾：根據(jù)中鋁
商證券資產(chǎn) 寧夏能源的承諾，其在本次重
管理有限公 組中認(rèn)購取得的銀星能源新增
司;中國銀河 發(fā)行股份，自上市之日起三十
證券股份有 六個月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。銀星能
限公司;財通 源本次募集配套資金中，除中 除中鋁寧夏能源外的其他特
基金管理有 鋁寧夏能源外的其他特定對象 定對象認(rèn)購的銀星能源股票，
限公司;深圳 股份限售承諾 認(rèn)購的銀星能源股票，自上市 2014年12月 2017-12-30 已于2016年1月8日解除限
云帆信息技 之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 30日 售，中鋁寧夏能源因有關(guān)同業(yè)
術(shù)有限公司; 若中國證監(jiān)會或深圳證券交易 競爭承諾未完成，尚未申請解
中信證券股 所等相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)對本次銀星 除限售。
份有限公司; 能源所發(fā)行股份的鎖定期另有
寶盈基金管 要求的，依其規(guī)定執(zhí)行。本次
理有限公司; 發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、
東?；鸸? 轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股
理有限公司; 份，亦應(yīng)遵守上述約定。"
渤海證券股
份有限公司
中鋁寧夏能源關(guān)于保持上市公
司獨立性的承諾：為了維護(hù)銀
中鋁寧夏能 星能源經(jīng)營的獨立性,保護(hù)銀
源集團(tuán)有限 其他承諾 星能源其他股東的合法權(quán)益， 2013年07月 截至目前，該承諾仍在履行過
公司 公司的控股股東中鋁寧夏能源 25日 程中。
保證做到銀星能源人員獨立、
資產(chǎn)獨立、機(jī)構(gòu)獨立、業(yè)務(wù)獨
立、財務(wù)獨立完整。
首次公開發(fā)行或再
融資時所作承諾
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股
東所作承諾
承諾是否按時履行 否
如承諾超期未履行
完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)
說明未完成履行的 不適用
具體原因及下一步
的工作計劃
四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié)財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：寧夏銀星能源股份有限公司
2019年03月31日
單位：元
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 102,015,709.57 292,068,563.82
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,308,301,784.13 1,206,405,623.22
其中：應(yīng)收票據(jù) 27,321,891.00 113,818,433.82
應(yīng)收賬款 1,280,979,893.13 1,092,587,189.40
預(yù)付款項 3,679,077.93 12,050,668.17
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 64,162,724.29 44,931,917.05
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 155,714,413.20 112,282,128.65
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 206,442,269.66 218,892,193.80
流動資產(chǎn)合計 1,840,315,978.78 1,886,631,094.71
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 20,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 63,284,623.38 63,078,552.54
其他權(quán)益工具投資 20,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 7,475,483,668.20 7,618,575,025.59
在建工程 41,628,244.54 42,564,153.57
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 80,769,440.04 81,410,182.79
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費用 8,474,371.60 8,640,196.57
遞延所得稅資產(chǎn) 29,399,050.40 29,399,050.40
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 7,719,039,398.16 7,863,667,161.46
資產(chǎn)總計 9,559,355,376.94 9,750,298,256.17
流動負(fù)債：
短期借款 460,000,000.00 530,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 211,728,034.93 217,100,263.85
預(yù)收款項 48,523,021.10 31,134,857.97
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 9,596,856.44 6,369,511.23
應(yīng)交稅費 20,453,443.59 50,354,757.02
其他應(yīng)付款 240,849,406.53 249,756,396.59
其中：應(yīng)付利息 9,167,403.37 9,110,694.44
應(yīng)付股利 13,990,087.36 13,990,087.36
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 838,259,624.09 864,300,194.04
其他流動負(fù)債 8,607,274.64 8,857,274.66
流動負(fù)債合計 1,838,017,661.32 1,957,873,255.36
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 4,847,605,000.00 4,898,705,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 120,023,150.88 140,640,390.64
長期應(yīng)付職工薪酬 2,693,645.57 2,828,861.93
預(yù)計負(fù)債 5,848,553.00 5,848,553.00
遞延收益 103,509,274.55 107,988,088.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 5,079,679,624.00 5,156,010,893.57
負(fù)債合計 6,917,697,285.32 7,113,884,148.93
所有者權(quán)益：
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,678,615,913.09 2,678,615,913.09
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 24,499,326.51 24,499,326.51
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -805,672,769.17 -811,503,951.84
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,603,561,467.43 2,597,730,284.76
少數(shù)股東權(quán)益 38,096,624.19 38,683,822.48
所有者權(quán)益合計 2,641,658,091.62 2,636,414,107.24
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 9,559,355,376.94 9,750,298,256.17
法定代表人：高原 主管會計工作負(fù)責(zé)人：馬麗萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬金保
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 58,581,741.37 233,230,888.11
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 918,467,871.56 874,002,783.73
其中：應(yīng)收票據(jù) 13,321,891.00 104,671,421.57
應(yīng)收賬款 905,145,980.56 769,331,362.16
預(yù)付款項 2,756,578.52 11,708,317.01
其他應(yīng)收款 95,872,651.22 72,372,993.37
其中：應(yīng)收利息 29,000.00 16,916.67
應(yīng)收股利 50,000,000.00 40,000,000.00
存貨 83,704,832.72 40,643,052.42
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 188,665,480.49 178,413,738.13
流動資產(chǎn)合計 1,348,049,155.88 1,410,371,772.77
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 20,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 703,771,208.39 703,565,137.55
其他權(quán)益工具投資 20,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,401,208,718.83 5,504,598,655.06
在建工程 4,848,803.37 4,786,031.12
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 56,212,552.32 56,701,677.81
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費用 90,000.00 91,875.00
遞延所得稅資產(chǎn) 44,625,202.00 44,625,202.00
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 6,230,756,484.91 6,334,368,578.54
資產(chǎn)總計 7,578,805,640.79 7,744,740,351.31
流動負(fù)債：
短期借款 450,528,000.00 520,528,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 155,443,205.60 151,840,101.42
預(yù)收款項 46,663,251.80 29,315,088.67
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 7,602,661.68 5,106,026.67
應(yīng)交稅費 8,420,425.94 28,663,900.00
其他應(yīng)付款 183,474,013.03 183,944,306.71
其中：應(yīng)付利息 6,612,128.72 6,609,864.19
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 609,029,624.09 635,070,194.04
其他流動負(fù)債 8,275,456.40 8,525,456.42
流動負(fù)債合計 1,469,436,638.54 1,562,993,073.93
非流動負(fù)債：
長期借款 3,263,540,000.00 3,314,640,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 119,921,074.46 140,568,314.22
長期應(yīng)付職工薪酬 2,434,099.89 2,582,180.19
預(yù)計負(fù)債 5,848,553.00 5,848,553.00
遞延收益 96,619,502.01 101,015,360.90
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 3,488,363,229.36 3,564,654,408.31
負(fù)債合計 4,957,799,867.90 5,127,647,482.24
所有者權(quán)益：
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,720,224,120.44 2,720,224,120.44
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 24,499,326.51 24,499,326.51
未分配利潤 -829,836,671.06 -833,749,574.88
所有者權(quán)益合計 2,621,005,772.89 2,617,092,869.07
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,578,805,640.79 7,744,740,351.31
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 306,447,103.11 293,533,983.01
其中：營業(yè)收入 306,447,103.11 293,533,983.01
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 309,766,771.06 268,901,058.58
其中：營業(yè)成本 208,431,038.84 171,462,247.24
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 2,933,917.32 1,822,902.52
銷售費用 1,554,693.74 1,523,797.48
管理費用 8,961,643.98 6,872,602.59
研發(fā)費用
財務(wù)費用 79,163,054.93 81,365,729.28
其中：利息費用
利息收入
資產(chǎn)減值損失 5,853,779.47
信用減值損失 8,722,422.25
加：其他收益 13,428,793.94 3,399,492.68
投資收益（損失以“－”號填列） 206,070.84 -36,948.48
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 206,070.84 -36,948.48
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 10,315,196.83 27,995,468.63
加：營業(yè)外收入 1,392,960.76 1,094,643.24
減：營業(yè)外支出 5,924,082.35 6,801,219.79
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,784,075.24 22,288,892.08
減：所得稅費用 540,090.86 1,208,205.52
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,243,984.38 21,080,686.56
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,243,984.38 21,080,686.56
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,831,182.67 19,582,518.91
2.少數(shù)股東損益 -587,198.29 1,498,167.65
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 5,243,984.38 21,080,686.56
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 5,831,182.67 19,582,518.91
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -587,198.29 1,498,167.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0083 0.0277
（二）稀釋每股收益 0.0083 0.0277
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：高原 主管會計工作負(fù)責(zé)人：馬麗萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬金保
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 214,326,283.24 167,308,416.51
減：營業(yè)成本 158,679,991.23 98,951,550.58
稅金及附加 1,918,985.24 1,275,889.59
銷售費用 1,119,213.73 206,815.00
管理費用 8,097,485.97 5,603,284.68
研發(fā)費用
財務(wù)費用 56,586,189.85 51,131,798.66
其中：利息費用 57,027,550.83 51,181,302.72
利息收入 493,673.07 147,793.57
資產(chǎn)減值損失 3,870,296.07
信用減值損失 3,980,789.72
加：其他收益 11,175,498.12 3,316,538.12
投資收益（損失以“－”
號填列） 10,206,070.84 -36,948.48
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益 10,206,070.84 -36,948.48
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失
以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”
號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填
列） 5,325,196.46 9,548,371.57
加：營業(yè)外收入 1,203,937.00 555,046.24
減：營業(yè)外支出 2,616,229.64 5,070,938.44
三、利潤總額（虧損總額以“－”
號填列） 3,912,903.82 5,032,479.37
減：所得稅費用 300,292.85
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列） 3,912,903.82 4,732,186.52
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列） 3,912,903.82 4,732,186.52
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計
劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益
的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公
允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公
允價值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價
值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公
允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入
其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減
值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差
額
9.其他
六、綜合收益總額 3,912,903.82 4,732,186.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0055 0.0067
（二）稀釋每股收益 0.0055 0.0067
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 196,956,824.84 115,843,407.04
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)
金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 656,732.83
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 5,685,091.10 4,999,907.39
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 203,298,648.77 120,843,314.43
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 47,228,814.76 25,034,871.23
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)
金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 16,645,711.44 26,552,004.32
支付的各項稅費 49,202,258.62 13,161,873.62
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 9,481,804.80 7,234,452.23
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 122,558,589.62 71,983,201.40
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 80,740,059.15 48,860,113.03
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 23,649,842.87 22,541,554.02
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 23,649,842.87 22,541,554.02
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,649,842.87 -22,541,554.02
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投
資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 219,416,223.90 45,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 77,480,505.32 84,583,340.55
其中：子公司支付給少數(shù)股東
的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 246,341.31
籌資活動現(xiàn)金流出小計 297,143,070.53 130,183,340.55
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -247,143,070.53 -130,183,340.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -190,052,854.25 -103,864,781.54
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 292,068,563.82 338,949,521.53
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 102,015,709.57 235,084,739.99
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 157,651,205.13 65,754,293.84
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 10,578,416.71 12,411,912.63
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 168,229,621.84 78,166,206.47
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 39,629,643.99 6,955,401.93
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 12,229,620.31 19,000,382.31
支付的各項稅費 29,070,131.42 11,300,826.48
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 10,581,338.65 4,153,587.09
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 91,510,734.37 41,410,197.81
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 76,718,887.47 36,756,008.66
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 6,554,938.20 13,979,750.22
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 6,554,938.20 13,979,750.22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,554,938.20 -13,979,750.22
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 219,416,223.90 45,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 55,150,530.80 50,498,522.56
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 20,246,341.31
籌資活動現(xiàn)金流出小計 294,813,096.01 96,098,522.56
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -244,813,096.01 -96,098,522.56
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -174,649,146.74 -73,322,264.12
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 233,230,888.11 143,789,655.79
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 58,581,741.37 70,467,391.67
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 292,068,563.82 292,068,563.82
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,206,405,623.22 1,206,405,623.22
其中：應(yīng)收票據(jù) 113,818,433.82 113,818,433.82
應(yīng)收賬款 1,092,587,189.40 1,092,587,189.40
預(yù)付款項 12,050,668.17 12,050,668.17
其他應(yīng)收款 44,931,917.05 44,931,917.05
存貨 112,282,128.65 112,282,128.65
其他流動資產(chǎn) 218,892,193.80 218,892,193.80
流動資產(chǎn)合計 1,886,631,094.71 1,886,631,094.71
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 20,000,000.00 不適用 -20,000,000.00
長期股權(quán)投資 63,078,552.54 63,078,552.54
其他權(quán)益工具投資 不適用 20,000,000.00 20,000,000.00
固定資產(chǎn) 7,618,575,025.59 7,618,575,025.59
在建工程 42,564,153.57 42,564,153.57
無形資產(chǎn) 81,410,182.79 81,410,182.79
長期待攤費用 8,640,196.57 8,640,196.57
遞延所得稅資產(chǎn) 29,399,050.40 29,399,050.40
非流動資產(chǎn)合計 7,863,667,161.46 7,863,667,161.46
資產(chǎn)總計 9,750,298,256.17 9,750,298,256.17
流動負(fù)債：
短期借款 530,000,000.00 530,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 217,100,263.85 217,100,263.85
預(yù)收款項 31,134,857.97 31,134,857.97
應(yīng)付職工薪酬 6,369,511.23 6,369,511.23
應(yīng)交稅費 50,354,757.02 50,354,757.02
其他應(yīng)付款 249,756,396.59 249,756,396.59
其中：應(yīng)付利息 9,110,694.44 9,110,694.44
應(yīng)付股利 13,990,087.36 13,990,087.36
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 864,300,194.04 864,300,194.04
其他流動負(fù)債 8,857,274.66 8,857,274.66
流動負(fù)債合計 1,957,873,255.36 1,957,873,255.36
非流動負(fù)債：
長期借款 4,898,705,000.00 4,898,705,000.00
長期應(yīng)付款 140,640,390.64 140,640,390.64
長期應(yīng)付職工薪酬 2,828,861.93 2,828,861.93
預(yù)計負(fù)債 5,848,553.00 5,848,553.00
遞延收益 107,988,088.00 107,988,088.00
非流動負(fù)債合計 5,156,010,893.57 5,156,010,893.57
負(fù)債合計 7,113,884,148.93 7,113,884,148.93
所有者權(quán)益：
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
資本公積 2,678,615,913.09 2,678,615,913.09
盈余公積 24,499,326.51 24,499,326.51
未分配利潤 -811,503,951.84 -811,503,951.84
歸屬于母公司所有者權(quán)益
合計 2,597,730,284.76 2,597,730,284.76
少數(shù)股東權(quán)益 38,683,822.48 38,683,822.48
所有者權(quán)益合計 2,636,414,107.24 2,636,414,107.24
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 9,750,298,256.17 9,750,298,256.17
調(diào)整情況說明
根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》（以上四項準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），并要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。鑒于前述相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則的修訂，公司原執(zhí)行的相關(guān)會計政策需要進(jìn)行相應(yīng)變更。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 233,230,888.11 233,230,888.11
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 874,002,783.73 874,002,783.73
其中：應(yīng)收票據(jù) 104,671,421.57 104,671,421.57
應(yīng)收賬款 769,331,362.16 769,331,362.16
預(yù)付款項 11,708,317.01 11,708,317.01
其他應(yīng)收款 72,372,993.37 72,372,993.37
其中：應(yīng)收利息 16,916.67 16,916.67
應(yīng)收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
存貨 40,643,052.42 40,643,052.42
其他流動資產(chǎn) 178,413,738.13 178,413,738.13
流動資產(chǎn)合計 1,410,371,772.77 1,410,371,772.77
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 20,000,000.00 不適用 -20,000,000.00
長期股權(quán)投資 703,565,137.55 703,565,137.55
其他權(quán)益工具投資 不適用 20,000,000.00
固定資產(chǎn) 5,504,598,655.06 5,504,598,655.06
在建工程 4,786,031.12 4,786,031.12
無形資產(chǎn) 56,701,677.81 56,701,677.81
長期待攤費用 91,875.00 91,875.00
遞延所得稅資產(chǎn) 44,625,202.00 44,625,202.00
非流動資產(chǎn)合計 6,334,368,578.54 6,334,368,578.54
資產(chǎn)總計 7,744,740,351.31 7,744,740,351.31
流動負(fù)債：
短期借款 520,528,000.00 520,528,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 151,840,101.42 151,840,101.42
預(yù)收款項 29,315,088.67 29,315,088.67
應(yīng)付職工薪酬 5,106,026.67 5,106,026.67
應(yīng)交稅費 28,663,900.00 28,663,900.00
其他應(yīng)付款 183,944,306.71 183,944,306.71
其中：應(yīng)付利息 6,609,864.19 6,609,864.19
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 635,070,194.04 635,070,194.04
其他流動負(fù)債 8,525,456.42 8,525,456.42
流動負(fù)債合計 1,562,993,073.93 1,562,993,073.93
非流動負(fù)債：
長期借款 3,314,640,000.00 3,314,640,000.00
長期應(yīng)付款 140,568,314.22 140,568,314.22
長期應(yīng)付職工薪酬 2,582,180.19 2,582,180.19
預(yù)計負(fù)債 5,848,553.00 5,848,553.00
遞延收益 101,015,360.90 101,015,360.90
非流動負(fù)債合計 3,564,654,408.31 3,564,654,408.31
負(fù)債合計 5,127,647,482.24 5,127,647,482.24
所有者權(quán)益：
股本 706,118,997.00 706,118,997.00
資本公積 2,720,224,120.44 2,720,224,120.44
盈余公積 24,499,326.51 24,499,326.51
未分配利潤 -833,749,574.88 -833,749,574.88
所有者權(quán)益合計 2,617,092,869.07 2,617,092,869.07
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,744,740,351.31 7,744,740,351.31
調(diào)整情況說明
根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》（以上四項準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），并要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。鑒于前述相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則的修訂，公司原執(zhí)行的相關(guān)會計政策需要進(jìn)行相應(yīng)變更。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
寧夏銀星能源股份有限公司
董事長：高 原
2019年4月27日
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