600803:新奧股份2019年第一季度報告
公司代碼：600803 公司簡稱：新奧股份
新奧生態(tài)控股股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................2
二、 公司基本情況........................................................2
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄...............................................................12
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人王玉鎖、主管會計工作負責人劉建軍及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）程志巖
保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 23,853,001,946.25 23,514,462,650.77 1.44
歸屬于上市公司 8,758,629,419.95 8,541,895,932.64 2.54
股東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 568,626,442.92 -171,103,830.77 不適用
現(xiàn)金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 3,140,439,536.99 2,941,175,383.31 6.77
歸屬于上市公司 348,872,530.93 344,221,228.48 1.35
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 333,057,848.32 336,642,117.65 -1.06
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 4.02 5.69 減少1.67個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.29 0.32 -9.38
（元/股）
稀釋每股收益 0.29 0.32 -9.38
（元/股）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 13,209,863.59 公司所屬子公司新威遠處置
土地使用權(quán)
越權(quán)審批，或無正式批準文件， -
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與 4,246,138.07
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符
合國家政策規(guī)定、按照一定標準
定額或定量持續(xù)享受的政府補
助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合
營企業(yè)的投資成本小于取得投
資時應(yīng)享有被投資單位可辨認
凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)
害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當期凈損
益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交
易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)
生的公允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資
產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融
負債和其他債權(quán)投資取得的投
資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、
合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變
動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的
要求對當期損益進行一次性調(diào)
整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外 568,015.25
收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -41,327.50
所得稅影響額 -2,168,006.80
合計 15,814,682.61
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 43,160
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
新奧控股投資有限公 境內(nèi)非
司 381,576,840 31.04 0 質(zhì)押 267,085,118 國有法
人
弘創(chuàng)（深圳）投資中心 119,200,820 9.70 0 質(zhì)押 95,360,656 其他
（有限合伙）
廊坊合源投資中心（有 98,360,656 8.00 0 質(zhì)押 75,923,000 其他
限合伙）
河北威遠集團有限公 境內(nèi)非
司 89,004,283 7.24 0 質(zhì)押 55,230,000 國有法
人
聯(lián)想控股股份有限公 境內(nèi)非
司 24,590,164 2.00 0 無 0 國有法
人
陜西省國際信托股份
有限公司－陜國 24,573,495 2.00 0 無 0 其他
投？正灝62號證券投
資集合資金信托計劃
國泰君安證券資管－
建設(shè)銀行－國泰君安 14,000,000 1.14 0 無 0 其他
君得鑫股票集合資產(chǎn)
管理計劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有 11,530,075 0.94 0 無 0 其他
限責任公司
新奧生態(tài)控股股份有
限公司回購專用證券 9,694,348 0.79 0 無 0 其他
賬戶
香港中央結(jié)算有限公 5,507,176 0.45 0 無 0 其他
司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
新奧控股投資有限公司 381,576,840 人民幣普通股 381,576,840
弘創(chuàng)（深圳）投資中心（有限合伙） 119,200,820 人民幣普通股 119,200,820
廊坊合源投資中心（有限合伙） 98,360,656 人民幣普通股 98,360,656
河北威遠集團有限公司 89,004,283 人民幣普通股 89,004,283
聯(lián)想控股股份有限公司 24,590,164 人民幣普通股 24,590,164
陜西省國際信托股份有限公司－陜國
投？正灝62號證券投資集合資金信 24,573,495 人民幣普通股 24,573,495
托計劃
國泰君安證券資管－建設(shè)銀行－國泰 14,000,000 人民幣普通股 14,000,000
君安君得鑫股票集合資產(chǎn)管理計劃
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 11,530,075 人民幣普通股 11,530,075
新奧生態(tài)控股股份有限公司回購專用 9,694,348 人民幣普通股 9,694,348
證券賬戶
香港中央結(jié)算有限公司 5,507,176 人民幣普通股 5,507,176
上述公司股東中，新奧控股投資有限公司、廊坊合源投資
中心（有限合伙）、河北威遠集團有限公司均為公司實際
控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)。新奧控股投資有限公司還
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 通過陜西省國際信托股份有限公司－陜國投？正灝62號
證券投資集合資金信托計劃持有公司2.00%的股份。聯(lián)想
控股股份有限公司與弘創(chuàng)（深圳）投資中心（有限合伙）
簽署《一致行動協(xié)議》，二者為一致行動人。公司未知其
他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系。
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無
的說明
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1資產(chǎn)負債表科目變動情況
單位：元幣種：人民幣
項目名稱 本期期末數(shù) 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金
占總資產(chǎn)的 占總資產(chǎn)的 額較上期期
比例（%） 比例（%） 末變動比例
（%）
應(yīng)收票據(jù) 99,617,165.29 0.42 185,647,932.95 0.79 -46.34
其他應(yīng)收款 81,242,638.95 0.34 60,964,242.16 0.26 33.26
持有待售資產(chǎn) 1,594,692,038.38 6.69 - - 不適用
其他非流動資產(chǎn) 71,169,060.90 0.30 120,919,446.46 0.51 -41.14
以公允價值計量且其
變動計入當期損益的 - - 1,602,590.00 0.01 -100.00
金融負債
應(yīng)付職工薪酬 79,752,391.59 0.33 246,515,074.35 1.05 -67.65
應(yīng)交稅費 58,528,880.96 0.25 99,313,333.78 0.42 -41.07
其他應(yīng)付款 253,834,129.07 1.06 408,764,539.10 1.74 -37.90
應(yīng)付利息 22,293,469.75 0.09 98,831,818.34 0.42 -77.44
持有待售負債 798,633,026.59 3.35 - - 不適用
一年內(nèi)到期的非流動 1,566,779,815.49 6.57 2,741,970,967.95 11.66 -42.86
負債
應(yīng)付債券 1,788,176,074.11 7.50 149,266,129.59 0.63 1,097.98
庫存股 104,732,849.17 0.44 59,740,670.18 0.25 75.31
其他綜合收益 98,152,786.26 0.41 192,290,487.20 0.82 -48.96
（1）應(yīng)收票據(jù)期末較期初減少46.34%，主要原因是本報告期公司支付的銀行承兌匯票增加
所致。
（2）其他應(yīng)收款期末較期初增加33.26%，主要原因是本報告期公司所屬子公司新地工程支
付的投標保證金和備用金增加所致。
（3）持有待售資產(chǎn)期末較期初增加15.95億元，主要原因是本報告期公司鑒于農(nóng)獸藥資產(chǎn)處
于待處置狀況且與利民股份股份有限公司已簽訂100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，符合持有待售條件，其資產(chǎn)
單獨列示所致。
（4）其他非流動資產(chǎn)期末較期初減少41.14%，主要原因是本報告期公司農(nóng)獸藥資產(chǎn)符合持
有待售條件，計入持有待售資產(chǎn)科目所致。
（5）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債期末較期初減少160萬元，主要原因
是本報告期公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)已到期交割所致。
（6）應(yīng)付職工薪酬期末較期初減少67.65%，主要原因是本報告期農(nóng)獸藥業(yè)務(wù)的應(yīng)付職工薪
酬計入持有待售負債科目以及發(fā)放上年計提的績效獎金所致。
（7）應(yīng)交稅費期末較期初減少41.07%，主要原因是本報告期公司繳納稅金所致。
（8）其他應(yīng)付款期末較期初減少37.90%，主要原因是公司公司所屬子公司新能（香港）償
還關(guān)聯(lián)方ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED借款以及公司支付公司債利息所致。
（9）應(yīng)付利息期末較期初減少77.44%，主要原因是本報告期公司支付公司債利息所致。
（10）持有待售負債期末較期初增加7.99億元,主要原因是本報告期公司農(nóng)獸藥資產(chǎn)符合持
有待售條件，其負債單獨列示所致。
（11）一年內(nèi)到期的非流動負債期末較期初減少42.86%，主要原因是本公司報告期完成部分
公司債回售所致。
（12）應(yīng)付債券期末較期初增加1,097.98%，主要原因是本報告期公司所屬子公司ENNClean
EnergyInternationalInvestmentLimited發(fā)行美元債券所致。
（13）庫存股期末較期初增加75.31%，主要原因是本報告期公司以集中競價方式累計回購股
份3,750,913股所致。
（14）其他綜合收益期末較期初減少48.96%,主要原因是本報告期美元對人民幣匯率變動導
致以美元計價的Santos長期股權(quán)投資外幣報表折算差額變化所致。
3.1.2利潤表科目變動情況
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上年同期發(fā)生額 變動金額 變動比率（%）
研發(fā)費用 54,725,511.49 12,404,247.04 42,321,264.45 341.18
財務(wù)費用 89,201,692.40 128,012,776.48 -38,811,084.08 -30.32
利息收入 7,424,788.49 4,690,668.04 2,734,120.45 58.29
資產(chǎn)減值損失 0.00 -4,690,819.74 4,690,819.74 不適用
信用減值損失 -923,669.94 0.00 -923,669.94 不適用
其他收益 771,518.63 1,234,476.45 -462,957.82 -37.50
資產(chǎn)處置收益（損失 13,222,211.55 800,300.87 12,421,910.68 1,552.16
以“－”號填列）
營業(yè)外收入 4,233,319.10 7,299,458.04 -3,066,138.94 -42.01
（1）研發(fā)費用本期較上年同期增加341.18%，主要原因是本報告期公司所屬子公司新能能源
開展技術(shù)創(chuàng)新投入增加所致。
（2）財務(wù)費用本期較上年同期減少30.32%，主要原因是本報告期公司美元借款因匯率變動
產(chǎn)生的匯兌收益增加所致。
（3）利息收入本期較上年同期增加58.29%，主要原因是本報告期公司發(fā)行美元債利息收入
增加所致。
（4）資產(chǎn)減值損失本期較上年同期減少469萬元，主要原因是上年同期公司所屬子公司新地
工程部分應(yīng)收賬款收回以及本報告期公司根據(jù)最新的會計準則，將計提的各項金融工具減值準備
所形成的預期信用損失調(diào)整至“信用減值損失”項目核算所致。
（5）信用減值損失本期較上年同期減少92萬，主要原因是本報告期公司根據(jù)最新的會計準
則，將計提的各項金融工具減值準備所形成的預期信用損失調(diào)整至“信用減值損失”項目核算所
致。
（6）其他收益本期較上年同期減少37.50%，主要原因是本報告期公司收到的政府補助減少
所致。
（7）資產(chǎn)處置收益本期較上年同期增加1,552.16%，主要原因是本報告期公司所屬子公司新
威遠處置土地使用權(quán)所致。
（8）營業(yè)外收入本期較上年同期減少42.01%，主要原因是上年同期公司所屬子公司新能能
源收到保險理賠款所致。
3.1.3現(xiàn)金流量表科目變動情況
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上年同期發(fā)生額 變動金額 變動比率
（%）
銷售商品、提供勞務(wù)收 3,465,559,708.72 2,569,795,875.74 895,763,832.98 34.86
到的現(xiàn)金
收到其他與經(jīng)營活動有 36,919,278.74 58,437,922.38 -21,518,643.64 -36.82
關(guān)的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工 348,006,878.65 260,758,917.59 87,247,961.06 33.46
支付的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn) 209,014,737.13 1,942,950.71 207,071,786.42 10,657.59
金
處置固定資產(chǎn)、無形資
產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 5,271,412.40 1,077,580.43 4,193,831.97 389.19
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè) - 6,000,000.00 -6,000,000.00 -100.00
單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有 2,083,197.40 12,141,729.95 -10,058,532.55 -82.84
關(guān)的現(xiàn)金
購建固定資產(chǎn)、無形資
產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 199,692,616.23 379,452,006.28 -179,759,390.05 -47.37
的現(xiàn)金
吸收投資收到的現(xiàn)金 - 2,242,835,004.20 -2,242,835,004.20 -100.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,139,999,000.00 1,787,504,000.00 -647,505,000.00 -36.22
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,625,976,956.73 - 1,625,976,956.73 不適用
收到其他與籌資活動有 47,000,000.00 850,000.00 46,150,000.00 5,429.41
關(guān)的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有 264,195,982.92 54,383,441.16 209,812,541.76 385.80
關(guān)的現(xiàn)金
（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金本期較上年同期增加34.86%，主要原因為本報告期公
司所屬子公司新地工程加大應(yīng)收賬款回款力度、新能能源20萬噸/年穩(wěn)定輕烴項目甲醇裝置投產(chǎn)
帶來的收入增加以及新能天津貿(mào)易業(yè)務(wù)預收款增加所致。
（2）收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金本期較上年同期減少36.82%，主要原因是上年同期公
司所屬子公司新能能源收到鄭州商品交易所退回的倉單保證金所致。
（3）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金本期較上年同期增加33.46%，主要原因是本報告期
公司及所屬子公司支付上年度績效獎金增加以及新能能源20萬噸/年穩(wěn)定輕烴項目甲醇裝置進入
正式生產(chǎn)對應(yīng)支付的員工薪酬計入經(jīng)營性損益所致。
（4）取得投資收益收到的現(xiàn)金本期較上年同期增加10,657.59%，主要原因是公司本報告期
公司所屬子公司新能礦業(yè)收到聯(lián)營公司新能鳳凰1.2億元分紅款以及聯(lián)信創(chuàng)投收到聯(lián)營公司
Santos1808萬澳元分紅款所致。
（5）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額本期較上年同期增加389.19%，
主要原因是本報告期公司所屬子公司內(nèi)蒙古新威遠收到土地處置款增加所致。
（6）處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額本期較上年同期減少600萬元，主要原因是
上年同期公司收到新能蚌埠股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。
（7）收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期較上年同期減少82.84%，主要原因是本報告期公
司所屬子公司新能能源和農(nóng)藥公司收到的投標保證金減少所致。
（8）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期較上年同期減少47.37%，主
要原因是本報告期公司所屬子公司新能能源20萬噸/年穩(wěn)定輕烴項目投資支出減少所致。
（9）吸收投資收到的現(xiàn)金本期較上年同期減少22.43億，主要原因是上年同期公司收到配股
募集資金所致。
（10）取得借款收到的現(xiàn)金本期較上期減少36.22%，主要原因是上年同期公司收到中信銀行、
進出口銀行中長期貸款所致。
（11）發(fā)行債券收到的現(xiàn)金本期較上年同期增加16.26億元，主要原因是本報告期所屬子公
司ENNCleanEnergyInternationalInvestmentLimited發(fā)行美元債券所致。
（12）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期較上年同期增加5,429.41%，主要原因是本報告
期公司所屬子公司農(nóng)藥公司收到的融資租賃款增加所致。
（13）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金本期較上年同期增加385.80%，主要原因是本報告期公司所屬子公司新能礦業(yè)和新能能源償還融資租賃款增加所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
關(guān)于對聯(lián)營公司Santos一季度投資收益確認的會計處理說明
鑒于公司重要的聯(lián)營公司Santos是在澳大利亞證券交易所上市的公司，根據(jù)澳交所信息披露規(guī)則，Santos僅披露季度經(jīng)營活動報告，無須披露季度財務(wù)報告。受此限制，公司無法有效運用到Santos季度詳細財務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)《企業(yè)會計準則第32號--中期財務(wù)報告》第九條規(guī)定：企業(yè)在確認、計量和報告各中期財務(wù)報表項目時，對項目重要性程度的判斷，應(yīng)當以中期財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不應(yīng)以年度財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。中期會計計量與年度財務(wù)數(shù)據(jù)相比，可在更大程度上依賴于估計。因此，公司在處理一季度報告中Santos經(jīng)營損益時，采取通過財務(wù)測算模型對Santos季度經(jīng)營損益進行測算的方法以確認對Santos的投資收益。該財務(wù)測算模型的測算方法采取折現(xiàn)現(xiàn)金流量法，其主體是以Santos定期報告和季度經(jīng)營活動報告披露的公開數(shù)據(jù)，并參考主流投資機構(gòu)分析報告，以油氣上中游的第三方數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，建立的財務(wù)測算模型。
公司利用建立的財務(wù)模型系統(tǒng)對Santos2019年第一季度凈利潤進行了測算。公司依據(jù)Santos2019年披露的《第一季度經(jīng)營活動報告》數(shù)據(jù)為主要基礎(chǔ)，搜集了市場一定時段內(nèi)如油價、氣價、通貨膨脹率和利率等實際數(shù)據(jù)及相關(guān)信息資料并加以整理，通過這些基礎(chǔ)信息建立了Santos歷史財務(wù)數(shù)據(jù)表格，獲得比如稅率、桶油運營成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售成本等關(guān)鍵信息。同時，通過市場第三方數(shù)據(jù)庫建立Santos主要資產(chǎn)模型，其中包括GLNG、PNGLNG、庫珀盆地、西澳、DLNG等資產(chǎn)。再通過資產(chǎn)模型獲得營業(yè)收入、產(chǎn)量、折舊攤銷、EBITDA、EBIT、石油租賃稅、礦山等相關(guān)測試結(jié)果，并將資產(chǎn)模型數(shù)據(jù)進行匯總，計入財務(wù)成本、Santos總部成本等數(shù)據(jù)，最后獲得Santos2019年第一季度基本的EBIT和凈利潤等核心數(shù)據(jù)。
公司通過財務(wù)測算模型測得按照平均匯率折算2019年一季度對持有Santos10.07%股權(quán)比例權(quán)益法應(yīng)確認的投資收益為99,965,906.31元。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 新奧生態(tài)控股股份有限公
司
法定代表人 王玉鎖
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,490,982,926.91 1,957,280,220.44
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,452,809,314.83 1,823,552,754.57
其中：應(yīng)收票據(jù) 99,617,165.29 185,647,932.95
應(yīng)收賬款 1,353,192,149.54 1,637,904,821.62
預付款項 317,608,417.75 351,352,610.85
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
其他應(yīng)收款 81,242,638.95 60,964,242.16
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,403,862,340.62 1,775,315,428.13
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 1,594,692,038.38
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 269,195,222.58 316,280,614.92
流動資產(chǎn)合計 7,610,392,900.02 6,284,745,871.07
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 46,198,790.15 45,377,426.42
長期股權(quán)投資 5,639,664,618.94 5,831,321,883.11
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 7,374,338,668.49 8,002,823,693.29
在建工程 1,794,742,744.12 1,769,217,494.06
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 919,940,223.40 1,049,964,405.68
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 339,976,273.50 348,361,953.33
遞延所得稅資產(chǎn) 56,578,666.73 61,730,477.35
其他非流動資產(chǎn) 71,169,060.90 120,919,446.46
非流動資產(chǎn)合計 16,242,609,046.23 17,229,716,779.70
資產(chǎn)總計 23,853,001,946.25 23,514,462,650.77
流動負債：
短期借款 2,546,399,000.00 1,990,600,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期 1,602,590.00
損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,313,559,640.10 2,979,483,328.73
預收款項 895,903,049.79 854,287,816.09
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 79,752,391.59 246,515,074.35
應(yīng)交稅費 58,528,880.96 99,313,333.78
其他應(yīng)付款 253,834,129.07 408,764,539.10
其中：應(yīng)付利息 22,293,469.75 98,831,818.34
應(yīng)付股利 57,000,000.00 57,000,000.00
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負債
持有待售負債 798,633,026.59
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,566,779,815.49 2,741,970,967.95
其他流動負債
流動負債合計 8,513,389,933.59 9,322,537,650.00
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 2,812,405,108.67 3,267,796,705.89
應(yīng)付債券 1,788,176,074.11 149,266,129.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款 972,573,580.68 1,211,010,192.26
預計負債
遞延收益 150,375,545.61 171,531,240.14
遞延所得稅負債 50,736,483.78 55,654,839.18
其他非流動負債
非流動負債合計 5,774,266,792.85 4,855,259,107.06
負債合計 14,287,656,726.44 14,177,796,757.06
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,229,355,783.00 1,229,355,783.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,793,648,066.94 1,793,648,066.94
減：庫存股 104,732,849.17 59,740,670.18
其他綜合收益 98,152,786.26 192,290,487.20
專項儲備 69,983,915.95 62,993,079.64
盈余公積 80,123,476.85 80,123,476.85
一般風險準備
未分配利潤 5,592,098,240.12 5,243,225,709.19
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 8,758,629,419.95 8,541,895,932.64
權(quán)益）合計
少數(shù)股東權(quán)益 806,715,799.86 794,769,961.07
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 9,565,345,219.81 9,336,665,893.71
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 23,853,001,946.25 23,514,462,650.77
益）總計
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
母公司資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,118,141,639.14 28,990,114.29
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預付款項 1,800,883.56 1,607,048.44
其他應(yīng)收款 2,217,579,196.84 2,526,924,797.25
其中：應(yīng)收利息 25,714,824.87
應(yīng)收股利 1,257,250,000.00 1,257,250,000.00
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 370,676,000.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 66,461.41 67,710.50
流動資產(chǎn)合計 3,708,264,180.95 2,557,589,670.48
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 2,200,000,000.00 2,238,830,433.46
長期股權(quán)投資 7,565,385,320.12 7,936,532,946.37
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 1,025,804.73 1,098,981.31
固定資產(chǎn) 824,266.36 852,148.00
在建工程 47,169.81
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 6,079,667.47 6,248,349.43
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 76,981.57 111,319.63
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 9,773,439,210.06 10,183,674,178.20
資產(chǎn)總計 13,481,703,391.01 12,741,263,848.68
流動負債：
短期借款 1,320,400,000.00 1,170,600,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損 1,602,590.00
益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,885,726.31 1,229,517.44
預收款項
合同負債
應(yīng)付職工薪酬 10,546,813.21 24,097,520.14
應(yīng)交稅費 3,054,216.30 5,317,005.88
其他應(yīng)付款 2,765,325,260.16 478,567,391.41
其中：應(yīng)付利息 27,376,449.85 95,640,825.10
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 309,540,500.00 1,604,617,000.00
其他流動負債
流動負債合計 4,410,752,515.98 3,286,031,024.87
非流動負債：
長期借款 2,705,764,250.00 3,026,565,200.00
應(yīng)付債券 149,699,000.00 149,266,129.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預計負債
遞延收益 139,643,430.71 143,118,050.15
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,995,106,680.71 3,318,949,379.74
負債合計 7,405,859,196.69 6,604,980,404.61
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,229,355,783.00 1,229,355,783.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,339,472,379.13 4,339,472,379.13
減：庫存股 104,732,849.17 59,740,670.18
其他綜合收益
盈余公積 136,477,854.14 136,477,854.14
未分配利潤 475,271,027.22 490,718,097.98
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 6,075,844,194.32 6,136,283,444.07
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 13,481,703,391.01 12,741,263,848.68
總計
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 3,140,439,536.99 2,941,175,383.31
其中：營業(yè)收入 3,140,439,536.99 2,941,175,383.31
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,859,494,491.00 2,602,928,771.10
其中：營業(yè)成本 2,494,263,077.45 2,268,228,192.59
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 59,235,729.37 52,448,745.48
銷售費用 55,099,753.68 42,952,468.58
管理費用 107,892,396.55 103,573,160.67
研發(fā)費用 54,725,511.49 12,404,247.04
財務(wù)費用 89,201,692.40 128,012,776.48
其中：利息費用 143,831,496.86 122,468,610.12
利息收入 7,424,788.49 4,690,668.04
資產(chǎn)減值損失 -4,690,819.74
信用減值損失 -923,669.94
加：其他收益 771,518.63 1,234,476.45
投資收益（損失以“－”號填列） 110,698,970.12 94,789,612.85
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 112,024,630.75 93,016,810.66
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 13,222,211.55 800,300.87
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 405,637,746.29 435,071,002.38
加：營業(yè)外收入 4,233,319.10 7,299,458.04
減：營業(yè)外支出 203,032.37 190,312.18
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 409,668,033.02 442,180,148.24
減：所得稅費用 49,465,413.16 68,891,549.34
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 360,202,619.86 373,288,598.90
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 360,202,619.86 373,288,598.90
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 348,872,530.93 344,221,228.48
以“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 11,330,088.93 29,067,370.42
六、其他綜合收益的稅后凈額 -94,137,700.94 -47,931,399.55
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -94,137,700.94 -47,931,399.55
額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -94,137,700.94 -47,931,399.55
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務(wù)報表折算差額 -94,137,700.94 -47,931,399.55
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 266,064,918.92 325,357,199.35
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 254,734,829.99 296,289,828.93
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 11,330,088.93 29,067,370.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.32
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.29 0.32
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 25,513,619.81 17,229,177.44
減：營業(yè)成本
稅金及附加 444,364.16 105,290.49
銷售費用
管理費用 22,533,894.74 14,289,110.92
研發(fā)費用
財務(wù)費用 17,876,588.03 63,467,377.68
其中：利息費用 73,579,072.75 65,393,770.51
利息收入 366,100.99 1,945,965.53
資產(chǎn)減值損失 282,074.42
信用減值損失 155,976.83
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） -3,453,986.25 -419,793.95
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -471,626.25 -419,793.95
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -18,951,190.20 -61,334,470.02
加：營業(yè)外收入 3,504,619.44 3,477,619.44
減：營業(yè)外支出 500.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -15,447,070.76 -57,856,850.58
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -15,447,070.76 -57,856,850.58
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 -15,447,070.76 -57,856,850.58
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -15,447,070.76 -57,856,850.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,465,559,708.72 2,569,795,875.74
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 11,112,677.81 11,564,059.13
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 36,919,278.74 58,437,922.38
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,513,591,665.27 2,639,797,857.25
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,254,538,160.92 2,179,910,987.64
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 348,006,878.65 260,758,917.59
支付的各項稅費 232,596,606.73 234,585,638.18
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 109,823,576.05 135,646,144.61
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,944,965,222.35 2,810,901,688.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 568,626,442.92 -171,103,830.77
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 209,014,737.13 1,942,950.71
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 5,271,412.40 1,077,580.43
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 6,000,000.00
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,083,197.40 12,141,729.95
投資活動現(xiàn)金流入小計 216,369,346.93 21,162,261.09
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 199,692,616.23 379,452,006.28
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,257,521.23 5,074,958.60
投資活動現(xiàn)金流出小計 205,950,137.46 384,526,964.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,419,209.47 -363,364,703.79
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,242,835,004.20
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,139,999,000.00 1,787,504,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,625,976,956.73
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 47,000,000.00 850,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,812,975,956.73 4,031,189,004.20
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,214,180,539.36 1,754,912,252.54
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 223,898,698.77 182,615,962.16
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 264,195,982.92 54,383,441.16
籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,702,275,221.05 1,991,911,655.86
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 110,700,735.68 2,039,277,348.34
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 9,689,509.58 9,079,372.59
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 699,435,897.65 1,513,888,186.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,821,833,569.69 2,318,262,848.36
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,521,269,467.34 3,832,151,034.73
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：新奧生態(tài)控股股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 811,107.71 2,241,573.89
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 811,107.71 2,241,573.89
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 23,267,986.27 25,013,653.58
支付的各項稅費 3,797,616.51 273,182.11
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,654,290.15 4,389,126.33
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 39,719,892.93 29,675,962.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -38,908,785.22 -27,434,388.13
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 6,000,000.00
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 6,000,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 9,697.00 157,730.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,584,950.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 4,594,647.00 157,730.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,594,647.00 5,842,270.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 2,242,835,004.20
取得借款收到的現(xiàn)金 350,000,000.00 1,397,505,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,420,975,941.75 2,491,495,226.94
籌資活動現(xiàn)金流入小計 4,770,975,941.75 6,131,835,231.14
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,760,501,000.00 161,200,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 161,895,462.54 130,887,490.72
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,713,226,775.06 4,860,648,914.51
籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,635,623,237.60 5,152,736,405.23
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,135,352,704.15 979,098,825.91
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -265,441.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,091,583,830.27 957,506,707.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23,020,114.29 467,961,186.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,114,603,944.56 1,425,467,894.74
法定代表人：王玉鎖主管會計工作負責人：劉建軍會計機構(gòu)負責人：程志巖
4.2首次執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,957,280,220.44 1,957,280,220.44
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,823,552,754.57 1,823,552,754.57
其中：應(yīng)收票據(jù) 185,647,932.95 185,647,932.95
應(yīng)收賬款 1,637,904,821.62 1,637,904,821.62
預付款項 351,352,610.85 351,352,610.85
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
其他應(yīng)收款 60,964,242.16 60,964,242.16
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,775,315,428.13 1,775,315,428.13
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 316,280,614.92 316,280,614.92
流動資產(chǎn)合計 6,284,745,871.07 6,284,745,871.07
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 45,377,426.42 45,377,426.42
長期股權(quán)投資 5,831,321,883.11 5,831,321,883.11
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 8,002,823,693.29 8,002,823,693.29
在建工程 1,769,217,494.06 1,769,217,494.06
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,049,964,405.68 1,049,964,405.68
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 348,361,953.33 348,361,953.33
遞延所得稅資產(chǎn) 61,730,477.35 61,730,477.35
其他非流動資產(chǎn) 120,919,446.46 120,919,446.46
非流動資產(chǎn)合計 17,229,716,779.70 17,229,716,779.70
資產(chǎn)總計 23,514,462,650.77 23,514,462,650.77
流動負債：
短期借款 1,990,600,000.00 1,990,600,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債 1,602,590.00 1,602,590.00
以公允價值計量且其變動計 1,602,590.00 -1,602,590.00
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,979,483,328.73 2,979,483,328.73
預收款項 854,287,816.09 854,287,816.09
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 246,515,074.35 246,515,074.35
應(yīng)交稅費 99,313,333.78 99,313,333.78
其他應(yīng)付款 408,764,539.10 408,764,539.10
其中：應(yīng)付利息 98,831,818.34 98,831,818.34
應(yīng)付股利 57,000,000.00 57,000,000.00
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 2,741,970,967.95 2,741,970,967.95
其他流動負債
流動負債合計 9,322,537,650.00 9,322,537,650.00
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 3,267,796,705.89 3,267,796,705.89
應(yīng)付債券 149,266,129.59 149,266,129.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款 1,211,010,192.26 1,211,010,192.26
預計負債
遞延收益 171,531,240.14 171,531,240.14
遞延所得稅負債 55,654,839.18 55,654,839.18
其他非流動負債
非流動負債合計 4,855,259,107.06 4,855,259,107.06
負債合計 14,177,796,757.06 14,177,796,757.06
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,229,355,783.00 1,229,355,783.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,793,648,066.94 1,793,648,066.94
減：庫存股 59,740,670.18 59,740,670.18
其他綜合收益 192,290,487.20 192,290,487.20
專項儲備 62,993,079.64 62,993,079.64
盈余公積 80,123,476.85 80,123,476.85
一般風險準備
未分配利潤 5,243,225,709.19 5,243,225,709.19
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 8,541,895,932.64 8,541,895,932.64
計
少數(shù)股東權(quán)益 794,769,961.07 794,769,961.07
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 9,336,665,893.71 9,336,665,893.71
合計
負債和所有者權(quán)益（或股 23,514,462,650.77 23,514,462,650.77
東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》（以上四項準則統(tǒng)稱“新金融工具準則”），要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。根據(jù)上述會計準則的修訂要求，公司自2019年1月1日起執(zhí)行新準則。
母公司資產(chǎn)負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 28,990,114.29 28,990,114.29
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預付款項 1,607,048.44 1,607,048.44
其他應(yīng)收款 2,526,924,797.25 2,526,924,797.25
其中：應(yīng)收利息 25,714,824.87 25,714,824.87
應(yīng)收股利 1,257,250,000.00 1,257,250,000.00
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 67,710.50 67,710.50
流動資產(chǎn)合計 2,557,589,670.48 2,557,589,670.48
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 2,238,830,433.46 2,238,830,433.46
長期股權(quán)投資 7,936,532,946.37 7,936,532,946.37
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 1,098,981.31 1,098,981.31
固定資產(chǎn) 852,148.00 852,148.00
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 6,248,349.43 6,248,349.43
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 111,319.63 111,319.63
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 10,183,674,178.20 10,183,674,178.20
資產(chǎn)總計 12,741,263,848.68 12,741,263,848.68
流動負債：
短期借款 1,170,600,000.00 1,170,600,000.00
交易性金融負債 1,602,590.00 1,602,590.00
以公允價值計量且其變動計 1,602,590.00 -1,602,590.00
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,229,517.44 1,229,517.44
預收款項
合同負債
應(yīng)付職工薪酬 24,097,520.14 24,097,520.14
應(yīng)交稅費 5,317,005.88 5,317,005.88
其他應(yīng)付款 478,567,391.41 478,567,391.41
其中：應(yīng)付利息 95,640,825.10 95,640,825.10
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,604,617,000.00 1,604,617,000.00
其他流動負債
流動負債合計 3,286,031,024.87 3,286,031,024.87
非流動負債：
長期借款 3,026,565,200.00 3,026,565,200.00
應(yīng)付債券 149,266,129.59 149,266,129.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
預計負債
遞延收益 143,118,050.15 143,118,050.15
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 3,318,949,379.74 3,318,949,379.74
負債合計 6,604,980,404.61 6,604,980,404.61
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 1,229,355,783.00 1,229,355,783.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 4,339,472,379.13 4,339,472,379.13
減：庫存股 59,740,670.18 59,740,670.18
其他綜合收益
盈余公積 136,477,854.14 136,477,854.14
未分配利潤 490,718,097.98 490,718,097.98
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 6,136,283,444.07 6,136,283,444.07
合計
負債和所有者權(quán)益（或 12,741,263,848.68 12,741,263,848.68
股東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》（以上四項準則統(tǒng)稱“新金融工具準則”），要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。根據(jù)上述會計準則的修訂要求，公司自2019年1月1日起執(zhí)行新準則。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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