拓日新能:2019年第一季度報告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2019年第一季度報告
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人陳五奎、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人余永米及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)任文輝聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期比上年同期增
本報告期 上年同期
減
營業(yè)收入（元） 205,576,867.15 179,553,382.17 14.49%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 6,549,917.81 5,756,173.49 13.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤（元） 1,413,025.94 1,390,831.95 1.60%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 233,876,273.41 5,341,858.38 4,278.18%
基本每股收益（元/股） 0.0053 0.0047 12.77%
稀釋每股收益（元/股） 0.0053 0.0047 12.77%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.23% 0.20% 0.03%
本報告期末比上年度末
本報告期末 上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 6,278,842,574.23 6,332,746,085.12 -0.85%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,887,867,426.41 2,883,271,914.62 0.16%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報告期期末金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 5,288,261.20
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 409,178.94
減：所得稅影響額 560,548.27
合計(jì) 5,136,891.87 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
報告期末普通股股東總數(shù) 65,256 0
股東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市奧欣投資
境內(nèi)非國有法人 32.57% 402,648,598 0 質(zhì)押 321,400,000
發(fā)展有限公司
喀什東方股權(quán)投
境內(nèi)非國有法人 10.88% 134,497,418 0 質(zhì)押 116,680,000
資有限公司
西藏自治區(qū)投資
國有法人 2.33% 28,755,660 0
有限公司
陳五奎 境內(nèi)自然人 2.19% 27,086,400 20,314,800
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 0.32% 3,899,000 0
理有限責(zé)任公司
全大興 境內(nèi)自然人 0.16% 2,020,000 0
索暉 境內(nèi)自然人 0.16% 2,000,000 0
徐謹(jǐn) 境內(nèi)自然人 0.14% 1,711,400 0
韓瑜 境內(nèi)自然人 0.14% 1,700,000 0
寧波首泰弘利投
資合伙企業(yè)（有限 境內(nèi)非國有法人 0.14% 1,700,000 0
合伙）
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司 402,648,598 人民幣普通股 402,648,598
喀什東方股權(quán)投資有限公司 134,497,418 人民幣普通股 134,497,418
西藏自治區(qū)投資有限公司 28,755,660 人民幣普通股 28,755,660
陳五奎 6,771,600 人民幣普通股 6,771,600
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 3,899,000 人民幣普通股 3,899,000
全大興 2,020,000 人民幣普通股 2,020,000
索暉 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000
徐謹(jǐn) 1,711,400 人民幣普通股 1,711,400
韓瑜 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000
寧波首泰弘利投資合伙企業(yè)（有限合
1,700,000 人民幣普通股 1,700,000
伙）
深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司、喀什東方股權(quán)投資有限公司和陳五奎先生存在
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司
收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù) 不適用
情況說明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
指標(biāo)名稱 本期數(shù) 上期/期初數(shù) 變動差異 差異產(chǎn)生的原因
預(yù)收款項(xiàng) 49,579,631.42 16,348,887.41 203.26% 主要系預(yù)收客戶訂金增加所致
應(yīng)交稅費(fèi) 21,320,388.19 49,233,746.86 -56.70% 主要系預(yù)提稅款已繳納所致
其他應(yīng)付款 98,288,989.94 34,436,346.45 185.42% 主要系股東公司短期融入資金增加所致
稅金及附加 2,466,343.54 1,771,719.40 39.21% 主要系納稅增長所致
銷售費(fèi)用 6,888,270.71 9,937,911.39 -30.69% 主要系加強(qiáng)總部管理和控制費(fèi)用所致
研發(fā)費(fèi)用 2,873,519.94 5,041,636.60 -43.00% 主要系一季度費(fèi)用化研發(fā)支出減少所致
主要系客戶預(yù)付款及應(yīng)收回款均有所增
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 347,227,397.06 215,139,657.92 61.40%
加所致
主要系消化利用庫存，以銀行票據(jù)結(jié)算應(yīng)
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 113,351,123.65 209,797,799.54 -45.97%
付款增加所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要變動原因詳見上述的經(jīng)營性現(xiàn)金流
流量凈額 233,876,273.41 5,341,858.38 4278.18% 入及流出的變動說明
投資活動現(xiàn)金流出 29,131,818.29 186,544,138.16 -84.38% 主要系公司減少投資支出所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-219,894,012.44 236,477,124.11 -192.99% 主要系歸還到期銀行借款所致
流量凈額
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變動報告書中
所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
在其任職期
間每年轉(zhuǎn)讓
的股份不得
上市前，直 超過其所直
接、間接持 接或間接持
有本公司股 有本公司股
任職期間及
份的董事、 份總數(shù)的百 2008年02
股份限售 離職后半年 正在履行
監(jiān)事和高管 分之二十 月05日
內(nèi)
人員陳五 五；離職后
奎、李粉莉、 半年內(nèi)，不
林曉峰 得轉(zhuǎn)讓其所
直接或間接
持有的本公
首次公開發(fā)行或再融資時所作承 司股份
諾
陳五奎先
生、李粉莉
女士、陳琛
女士、深圳
市奧欣投資
發(fā)展有限公
避免同業(yè)競 避免同業(yè)競 2008年02
司、深圳市 長期 正在履行
爭 爭 月05日
和瑞源投資
發(fā)展有限公
司（現(xiàn)更名
為喀什東方
股權(quán)投資有
限公司）
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳 不適用
細(xì)說明未完成履行的具體原因及
下一步的工作計(jì)劃
四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
□適用√不適用
五、以公允價值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2019年03月07日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 詳見巨潮資訊網(wǎng)2019年3月7日投
資者關(guān)系活動記錄表
第四節(jié)財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2019年03月31日
單位：元
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 547,108,156.03 544,355,994.14
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,004,130,899.12 984,655,399.19
其中：應(yīng)收票據(jù) 34,173,016.00 38,920,764.28
應(yīng)收賬款 969,957,883.12 945,734,634.91
預(yù)付款項(xiàng) 58,825,693.34 54,695,569.16
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 55,388,747.19 53,595,649.76
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 316,463,364.38 334,323,530.39
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 217,985,233.55 247,845,902.01
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,199,902,093.61 2,219,472,044.65
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 50,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 36,234,785.31 35,298,037.24
其他權(quán)益工具投資 50,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,045,365,456.46 3,096,280,613.32
在建工程 441,229,867.68 429,039,378.12
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 372,494,143.74 374,431,121.90
開發(fā)支出 48,712,987.70 38,093,957.01
商譽(yù) 13,371,241.35 15,371,241.35
長期待攤費(fèi)用 88,641,960.05 89,827,484.19
遞延所得稅資產(chǎn) 28,823,147.73 28,834,891.52
其他非流動資產(chǎn) 4,016,890.60 6,047,315.82
非流動資產(chǎn)合計(jì) 4,078,940,480.62 4,113,274,040.47
資產(chǎn)總計(jì) 6,278,842,574.23 6,332,746,085.12
流動負(fù)債：
短期借款 1,350,000,000.00 1,560,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 793,503,233.22 685,499,887.92
預(yù)收款項(xiàng) 49,579,631.42 16,348,887.41
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 9,248,902.24 8,590,601.01
應(yīng)交稅費(fèi) 21,320,388.19 49,233,746.86
其他應(yīng)付款 98,288,989.94 34,436,346.45
其中：應(yīng)付利息 6,324,446.56 253,987.48
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 152,613,137.78 153,815,638.99
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,474,554,282.79 2,507,925,108.64
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 382,036,066.40 393,060,910.21
應(yīng)付債券 198,569,457.60 198,478,207.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 226,701,207.55 242,406,011.74
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 106,391,726.30 104,778,328.09
遞延所得稅負(fù)債 2,722,407.18 2,825,604.23
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 916,420,865.03 941,549,061.86
負(fù)債合計(jì) 3,390,975,147.82 3,449,474,170.50
所有者權(quán)益：
股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,315,760,739.98 1,315,760,739.98
減：庫存股
其他綜合收益 -20,516,085.62 -18,561,679.60
專項(xiàng)儲備
盈余公積 29,434,605.27 29,434,605.27
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 326,846,062.78 320,296,144.97
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,887,867,426.41 2,883,271,914.62
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 2,887,867,426.41 2,883,271,914.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,278,842,574.23 6,332,746,085.12
法定代表人：陳五奎 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余永米 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任文輝
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 280,246,882.55 256,387,246.50
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 628,292,275.66 694,191,760.49
其中：應(yīng)收票據(jù) 190,000.00
應(yīng)收賬款 628,102,275.66 694,191,760.49
預(yù)付款項(xiàng) 11,783,724.46 7,357,183.60
其他應(yīng)收款 1,373,648,611.21 2,108,065,450.78
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 67,618,401.42 81,843,171.31
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,361,589,895.30 3,147,844,812.68
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,505,221,385.91 2,505,221,385.91
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 120,418,453.14 123,506,339.81
在建工程 27,313,642.30 27,312,574.34
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 69,708,911.42 71,591,578.22
開發(fā)支出 2,869,857.31 2,692,755.79
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 767,623.87
遞延所得稅資產(chǎn) 20,411,969.42 20,411,969.42
其他非流動資產(chǎn) 4,016,890.60 3,948,600.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 2,749,961,110.10 2,755,452,827.36
資產(chǎn)總計(jì) 5,111,551,005.40 5,903,297,640.04
流動負(fù)債：
短期借款 1,250,000,000.00 1,460,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 771,864,608.36 696,385,404.93
預(yù)收款項(xiàng) 12,859,248.56 91,964,269.63
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 2,804,143.27 2,807,923.62
應(yīng)交稅費(fèi) 8,427,209.35 4,949,016.62
其他應(yīng)付款 144,079,028.58 707,907,883.99
其中：應(yīng)付利息 4,444,437.49
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 90,400,000.00 91,600,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,280,434,238.12 3,055,614,498.79
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 198,569,457.60 198,478,207.59
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 22,225,370.18 22,671,057.28
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 220,794,827.78 221,149,264.87
負(fù)債合計(jì) 2,501,229,065.90 3,276,763,763.66
所有者權(quán)益：
股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,313,736,204.84 1,313,736,204.84
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 28,786,122.18 28,786,122.18
未分配利潤 31,457,508.48 47,669,445.36
所有者權(quán)益合計(jì) 2,610,321,939.50 2,626,533,876.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,111,551,005.40 5,903,297,640.04
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 205,576,867.15 179,553,382.17
其中：營業(yè)收入 205,576,867.15 179,553,382.17
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 204,082,887.97 177,000,090.88
其中：營業(yè)成本 139,599,320.87 112,574,094.91
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 2,466,343.54 1,771,719.40
銷售費(fèi)用 6,888,270.71 9,937,911.39
管理費(fèi)用 18,845,192.25 16,239,902.28
研發(fā)費(fèi)用 2,873,519.94 5,041,636.60
財務(wù)費(fèi)用 33,410,240.66 31,498,478.50
其中：利息費(fèi)用 32,994,349.02 31,436,987.06
利息收入 5,064,661.60 4,759,232.59
資產(chǎn)減值損失 -63,652.20
信用減值損失
加：其他收益 5,288,261.20 4,857,258.86
投資收益（損失以“－”號填列） 936,748.07
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 936,748.07
資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號
填列）
公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 5,785.20
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 7,718,988.45 7,416,335.35
加：營業(yè)外收入 413,742.19 250,024.16
減：營業(yè)外支出 4,563.25 100,097.42
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 8,128,167.39 7,566,262.09
減：所得稅費(fèi)用 1,578,249.58 1,810,088.60
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 6,549,917.81 5,756,173.49
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 6,549,917.81 5,756,173.49
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,549,917.81 5,756,173.49
2.少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜
合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變
動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變
動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變
動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合
收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后
凈額
七、綜合收益總額 6,549,917.81 5,756,173.49
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,549,917.81 5,756,173.49
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0047
（二）稀釋每股收益 0.0053 0.0047
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：陳五奎 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余永米 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任文輝
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 69,319,350.52 48,771,530.77
減：營業(yè)成本 51,310,223.89 42,587,116.00
稅金及附加 970,171.17 442,891.01
銷售費(fèi)用 4,562,101.02 2,535,015.80
管理費(fèi)用 2,873,519.94 5,318,029.46
研發(fā)費(fèi)用 873,519.94 5,041,636.60
財務(wù)費(fèi)用 23,667,045.77 20,700,605.79
其中：利息費(fèi)用 23,198,683.35 20,268,937.30
利息收入 4,320,041.40 4,032,804.14
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益 465,196.70 1,947,767.52
投資收益（損失以“－”
號填列） -220,333.83
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失
以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”
號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填
列） -16,223,806.92 -26,126,330.20
加：營業(yè)外收入 20,000.00 28,953.00
減：營業(yè)外支出 8,129.96 36,989.84
三、利潤總額（虧損總額以“－”
號填列） -16,211,936.88 -26,134,367.04
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列） -16,211,936.88 -26,134,367.04
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列） -16,211,936.88 -26,134,367.04
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)
劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益
的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公
允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公
允價值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價
值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公
允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入
其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減
值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財務(wù)報表折算差
額
9.其他
六、綜合收益總額 -16,211,936.88 -26,134,367.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 219,332,111.23 165,821,577.20
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)
金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 2,773,385.88 4,445,290.47
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 125,121,899.95 44,872,790.25
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 347,227,397.06 215,139,657.92
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 65,160,203.53 158,309,752.57
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)
金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 21,578,620.81 22,404,521.29
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5,679,337.81 4,456,512.20
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 20,932,961.50 24,627,013.48
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 113,351,123.65 209,797,799.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 233,876,273.41 5,341,858.38
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 29,131,818.29 76,539,462.34
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 110,004,675.82
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 29,131,818.29 186,544,138.16
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -29,131,818.29 -186,544,138.16
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投
資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 200,000,000.00 730,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 58,091,250.01
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 258,091,250.01 730,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 422,227,345.02 467,140,582.92
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 32,994,349.02 24,793,197.78
其中：子公司支付給少數(shù)股東
的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 22,763,568.41 1,589,095.19
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 477,985,262.45 493,522,875.89
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -219,894,012.44 236,477,124.11
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響 -4,709,826.33 -3,016,568.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -19,859,383.65 52,258,276.09
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 187,380,909.74 285,646,721.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 167,521,526.09 337,904,997.38
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金 56,113,814.28 102,832,780.66
收到的稅費(fèi)返還 840,592.70 4,142,438.93
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 238,269,073.90 59,936,160.03
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 295,223,480.88 166,911,379.62
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金 26,032,791.43 108,017,185.39
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 6,202,810.54 6,524,949.25
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,014,405.92 2,528,602.40
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
金 54,575,576.47 264,606,812.43
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 89,825,584.36 381,677,549.47
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 205,397,896.52 -214,766,169.85
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額 2,032.90
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,032.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 442,544.56 3,841,894.28
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 442,544.56 3,841,894.28
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -442,544.56 -3,839,861.38
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 200,000,000.00 730,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 58,091,250.01
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 258,091,250.01 730,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 411,200,000.00 462,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支
付的現(xiàn)金 23,198,683.35 17,102,466.58
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金 42,965,910.14 1,526,666.80
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 477,364,593.49 480,629,133.38
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -219,273,343.48 249,370,866.62
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響 -4,677,080.97 -2,906,941.01
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -18,995,072.49 27,857,894.38
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余
額 148,411,285.56 257,675,871.53
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129,416,213.07 285,533,765.91
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 544,355,994.14 544,355,994.14
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 984,655,399.19 984,655,399.19
其中：應(yīng)收票據(jù) 38,920,764.28 38,920,764.28
應(yīng)收賬款 945,734,634.91 945,734,634.91
預(yù)付款項(xiàng) 54,695,569.16 54,695,569.16
其他應(yīng)收款 53,595,649.76 53,595,649.76
存貨 334,323,530.39 334,323,530.39
其他流動資產(chǎn) 247,845,902.01 247,845,902.01
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,219,472,044.65 2,219,472,044.65
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 50,000.00 不適用 -50,000.00
長期股權(quán)投資 35,298,037.24 35,298,037.24
其他權(quán)益工具投資 不適用 50,000.00 50,000.00
固定資產(chǎn) 3,096,280,613.32 3,096,280,613.32
在建工程 429,039,378.12 429,039,378.12
無形資產(chǎn) 374,431,121.90 374,431,121.90
開發(fā)支出 38,093,957.01 38,093,957.01
商譽(yù) 15,371,241.35 15,371,241.35
長期待攤費(fèi)用 89,827,484.19 89,827,484.19
遞延所得稅資產(chǎn) 28,834,891.52 28,834,891.52
其他非流動資產(chǎn) 6,047,315.82 6,047,315.82
非流動資產(chǎn)合計(jì) 4,113,274,040.47 4,113,274,040.47
資產(chǎn)總計(jì) 6,332,746,085.12 6,332,746,085.12
流動負(fù)債：
短期借款 1,560,000,000.00 1,560,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 685,499,887.92 685,499,887.92
預(yù)收款項(xiàng) 16,348,887.41 16,348,887.41
應(yīng)付職工薪酬 8,590,601.01 8,590,601.01
應(yīng)交稅費(fèi) 49,233,746.86 49,233,746.86
其他應(yīng)付款 34,436,346.45 34,436,346.45
其中：應(yīng)付利息 253,987.48
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 153,815,638.99 153,815,638.99
流動負(fù)債合計(jì) 2,507,925,108.64 2,507,925,108.64
非流動負(fù)債：
長期借款 393,060,910.21 393,060,910.21
應(yīng)付債券 198,478,207.59 198,478,207.59
長期應(yīng)付款 242,406,011.74 242,406,011.74
遞延收益 104,778,328.09 104,778,328.09
遞延所得稅負(fù)債 2,825,604.23 2,825,604.23
非流動負(fù)債合計(jì) 941,549,061.86 941,549,061.86
負(fù)債合計(jì) 3,449,474,170.50 3,449,474,170.50
所有者權(quán)益：
股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00
資本公積 1,315,760,739.98 1,315,760,739.98
其他綜合收益 -18,561,679.60 -18,561,679.60
盈余公積 29,434,605.27 29,434,605.27
未分配利潤 320,296,144.97 320,296,144.97
歸屬于母公司所有者權(quán)益
合計(jì) 2,883,271,914.62 2,883,271,914.62
所有者權(quán)益合計(jì) 2,883,271,914.62 2,883,271,914.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,332,746,085.12 6,332,746,085.12
調(diào)整情況說明
根據(jù)財政部于2017年3月31日頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號-套期會計(jì)》，2017年5月2日財政部修訂發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》（以上四項(xiàng)準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財務(wù)報告的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行。根據(jù)上述會計(jì)準(zhǔn)則的修訂要求，公司自2019年1月1日起執(zhí)行新準(zhǔn)則。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 256,387,246.50 256,387,246.50
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 694,191,760.49 694,191,760.49
應(yīng)收賬款 694,191,760.49 694,191,760.49
預(yù)付款項(xiàng) 7,357,183.60 7,357,183.60
其他應(yīng)收款 2,108,065,450.78 2,108,065,450.78
存貨 81,843,171.31 81,843,171.31
流動資產(chǎn)合計(jì) 3,147,844,812.68 3,147,844,812.68
非流動資產(chǎn)：
長期股權(quán)投資 2,505,221,385.91 2,505,221,385.91
固定資產(chǎn) 123,506,339.81 123,506,339.81
在建工程 27,312,574.34 27,312,574.34
無形資產(chǎn) 71,591,578.22 71,591,578.22
開發(fā)支出 2,692,755.79 2,692,755.79
長期待攤費(fèi)用 767,623.87 767,623.87
遞延所得稅資產(chǎn) 20,411,969.42 20,411,969.42
其他非流動資產(chǎn) 3,948,600.00 3,948,600.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 2,755,452,827.36 2,755,452,827.36
資產(chǎn)總計(jì) 5,903,297,640.04 5,903,297,640.04
流動負(fù)債：
短期借款 1,460,000,000.00 1,460,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 696,385,404.93 696,385,404.93
預(yù)收款項(xiàng) 91,964,269.63 91,964,269.63
應(yīng)付職工薪酬 2,807,923.62 2,807,923.62
應(yīng)交稅費(fèi) 4,949,016.62 4,949,016.62
其他應(yīng)付款 707,907,883.99 707,907,883.99
一年內(nèi)到期的非流動
負(fù)債 91,600,000.00 91,600,000.00
流動負(fù)債合計(jì) 3,055,614,498.79 3,055,614,498.79
非流動負(fù)債：
應(yīng)付債券 198,478,207.59 198,478,207.59
遞延收益 22,671,057.28 22,671,057.28
非流動負(fù)債合計(jì) 221,149,264.87 221,149,264.87
負(fù)債合計(jì) 3,276,763,763.66 3,276,763,763.66
所有者權(quán)益：
股本 1,236,342,104.00 1,236,342,104.00
資本公積 1,313,736,204.84 1,313,736,204.84
盈余公積 28,786,122.18 28,786,122.18
未分配利潤 47,669,445.36 47,669,445.36
所有者權(quán)益合計(jì) 2,626,533,876.38 2,626,533,876.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,903,297,640.04 5,903,297,640.04
調(diào)整情況說明
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
三、審計(jì)報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計(jì)。
董事長：陳五奎
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2019年4月25日
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