600409:三友化工關(guān)于2019年度子公司為子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-010號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于2019年度子公司為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?●被擔(dān)保人名稱：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司（以下簡稱“興達(dá)化纖”）、唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“硅業(yè)公司”）、唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)達(dá)纖維”）。
?●2019年擔(dān)保限額：274,663.00萬元人民幣。
●截至2019年3月31日，公司子公司為子公司提供擔(dān)保余額為195,951.11萬元，占公司2018年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的17.73%。
●各子公司無逾期對外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于各公司籌措資金，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，根據(jù)各子公司生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)資金需求，公司子公司擬在2019年度為子公司提供不超過274,663.00萬元的銀行授信擔(dān)保。具體明細(xì)如下：
單位：人民幣萬元
擔(dān)保主體 公司持股比例 被擔(dān)保單位 截至2018年 2019年擔(dān)保限額
底擔(dān)保余額
氯堿公司 95.07% 興達(dá)化纖 5,000.00 10,000.00
氯堿公司 95.07% 硅業(yè)公司 3,000.00 30,000.00
興達(dá)化纖 100.00% 遠(yuǎn)達(dá)纖維 146,663.40 234,663.00
合計(jì) 154,663.40 274,663.00
本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于2019年4月23日召開的七屆七次董事會審議通過，尚需提交公司年度股東大會審議。公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。
二、擔(dān)保主體及被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達(dá)道北
法定代表人：鄭柏山
注冊資本：275,526.39萬元
主營業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷售
公司持股比例：100%
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)885,042.30萬元，凈資產(chǎn)398,601.74萬元，資產(chǎn)負(fù)債率54.96%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入750,004.70萬元，凈利潤1,120.21萬元。
（二）公司名稱：唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)11號路西側(cè)氯堿公司北側(cè)沿海公路南側(cè)
法定代表人：陳學(xué)江
注冊資本：50,969.33萬元
主營業(yè)務(wù)：混合甲基環(huán)硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由氯堿公司持有。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)279,117.69萬元，凈資產(chǎn)198,488.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率28.89%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入333,075.01萬元，凈利潤108,900.72萬元。
（三）公司名稱：唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)希望路西側(cè)
法定代表人：鄭柏山
注冊資本：264,500萬元
主營業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷售
公司持股比例：通過興達(dá)化纖間接持股100%
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)701,923.65萬元，凈資產(chǎn)322,737.39萬元，資產(chǎn)負(fù)債率54.02%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入508,199.92萬元，凈利潤2,063.62萬元。
（四）公司名稱：唐山三友氯堿有限責(zé)任公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)六號路北側(cè)十一號路西側(cè)
法定代表人：劉寶東
注冊資本：69,964.04萬元
主營業(yè)務(wù)：燒堿、聚氯乙烯樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售
公司持股比例：95.07%
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額355,922.97萬元，凈資產(chǎn)205,041.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率42.39%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入400,654.35萬元，凈利潤25,025.80萬元。
三、董事會意見
經(jīng)公司董事會認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保方均為公司的全資及控股子公司，生產(chǎn)經(jīng)營正常,均具有足夠償還債務(wù)的能力，公司能控制其經(jīng)營和財(cái)務(wù)，不存在擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，也不會損害公司及全體股東的利益，同意公司子公司在2019年為子公司提供不超過274,663.00萬元的銀行授信擔(dān)保。
四、獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為，公司全資及控股子公司之間提供擔(dān)保嚴(yán)格遵守了法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保的程序合法、合規(guī)，并能及時(shí)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)，沒有損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
五、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至2019年3月31日，公司子公司為子公司提供擔(dān)保余額為195,951.11萬元，占公司2018年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的17.73%。除對子公司擔(dān)保外，公司及子公司無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、七屆七次董事會決議；
2、獨(dú)立董事對公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2019年4月25日
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