600409:三友化工2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600409 公司簡(jiǎn)稱：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人么志義、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姚志強(qiáng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉廣來(lái)
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 27,060,731,097.43 25,337,465,152.70 6.80
歸屬于上市公司股東 11,240,488,394.61 11,049,237,533.31 1.73
的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 228,298,325.84 433,625,736.23 -47.35
流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 5,180,889,572.87 4,725,937,952.97 9.63
歸屬于上市公司股東 192,150,470.27 438,092,739.05 -56.14
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東 191,078,499.79 429,463,917.72 -55.51
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 1.72 4.28 減少2.56個(gè)百分點(diǎn)
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0931 0.2122 -56.13
稀釋每股收益（元/股） 0.0931 0.2122 -56.13
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -2,595,280.17
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 6,808,299.79
切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 6,035.26
持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)
債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處
置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、
衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,221,838.18
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -837,765.61
所得稅影響額 -3,531,156.97
合計(jì) 1,071,970.48
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 79,605
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有 747,352,346 36.20 27,027,027 無(wú) 0 國(guó)有法人
限公司
唐山三友集團(tuán)有限公司 167,257,721 8.10 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé) 60,813,300 2.95 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
任公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 27,698,648 1.34 0 0 未知
司－中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型 無(wú)
證券投資基金
廈門象嶼集團(tuán)有限公司 22,522,522 1.09 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
唐山投資有限公司 19,958,816 0.97 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
劉建國(guó) 17,108,834 0.83 0 無(wú) 0 境內(nèi)自然人
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 12,579,900 0.61 0 0 未知
司－中證500交易型開(kāi)放 無(wú)
式指數(shù)證券投資基金
全國(guó)社?；鹞辶愣M合 12,420,923 0.60 0 無(wú) 0 未知
香港中央結(jié)算有限公司 11,989,674 0.58 0 無(wú) 0 未知
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司 720,325,319 人民幣普通股 720,325,319
唐山三友集團(tuán)有限公司 167,257,721 人民幣普通股 167,257,721
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 60,813,300 人民幣普通股 60,813,300
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－中歐價(jià)值 27,698,648 人民幣普通股 27,698,648
發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金
廈門象嶼集團(tuán)有限公司 22,522,522 人民幣普通股 22,522,522
唐山投資有限公司 19,958,816 人民幣普通股 19,958,816
劉建國(guó) 17,108,834 人民幣普通股 17,108,834
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交 12,579,900 人民幣普通股 12,579,900
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
全國(guó)社保基金五零二組合 12,420,923 人民幣普通股 12,420,923
香港中央結(jié)算有限公司 11,989,674 人民幣普通股 11,989,674
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 上述股東中，唐山投資有限公司同時(shí)是唐山三友集團(tuán)有
限公司的股東，唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司是唐山三友
集團(tuán)有限公司的全資子公司。除此之外，本公司未知悉其余
股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)的情況。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的 不適用
說(shuō)明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱 本期期初數(shù) 本期期末數(shù) 變動(dòng)幅度%
貨幣資金 3,121,893,543.06 4,590,179,139.89 47.03
預(yù)付款項(xiàng) 164,410,529.01 112,429,917.49 -31.62
其他流動(dòng)資產(chǎn) 47,889,413.30 110,222,487.01 130.16
投資性房地產(chǎn) 8,062,493.80 10,766,321.06 33.54
預(yù)收款項(xiàng) 291,846,504.22 544,140,059.22 86.45
其他應(yīng)付款 267,580,796.90 549,548,204.16 105.38
遞延所得稅負(fù)債 29,317,893.62 40,382,336.20 37.74
其他綜合收益 934,598.13 -2,546,927.12 -372.52
貨幣資金：主要為本期公司發(fā)行6億元公司債券、收回代償款以及公司經(jīng)營(yíng)積累增加。
預(yù)付款項(xiàng)：主要為本期按合同約定預(yù)付款項(xiàng)減少。
其他流動(dòng)資產(chǎn)：主要為本期待抵扣、待認(rèn)證、留抵增值稅及預(yù)交稅金增加。
投資性房地產(chǎn)：主要為本期已出租的建筑物增加。
預(yù)收款項(xiàng)：主要為本期按合同約定預(yù)收粘膠短纖維貨款增加。
其他應(yīng)付款：主要為本期收到公司原代青海五彩礦業(yè)償還青海五彩堿業(yè)銀團(tuán)貸款部分款項(xiàng)。
遞延所得稅負(fù)債：本期產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異增加，遞延所得稅負(fù)債增加。
其他綜合收益：本期末匯率較上期末相比變化較大。
利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度%
研發(fā)費(fèi)用 8,930,012.88 13,638,668.02 -34.52
資產(chǎn)減值損失 34,622,100.63 13,398,915.59 158.39
其他收益 4,663,558.12 13,167,303.88 -64.58
資產(chǎn)處置收益 -85,449.08 -775,973.11 88.99
營(yíng)業(yè)外收入 2,935,470.90 7,041,901.64 -58.31
營(yíng)業(yè)外支出 2,789,763.81 5,699,888.75 -51.06
所得稅費(fèi)用 56,107,655.34 98,382,100.40 -42.97
凈利潤(rùn) 221,929,694.55 461,979,185.19 -51.96
研發(fā)費(fèi)用：主要為本期符合費(fèi)用化條件的研發(fā)支出同比減少。
資產(chǎn)減值損失：主要為本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備同比增加。
其他收益：主要為本期收到的與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助同比減少。
資產(chǎn)處置收益：主要為本期處置非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)生的凈收益同比增加。
營(yíng)業(yè)外收入：主要為上期收到補(bǔ)償款，本期無(wú)。
營(yíng)業(yè)外支出：主要為本期非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失同比減少。
所得稅費(fèi)用：本期利潤(rùn)總額同比下降，所得稅費(fèi)用減少。
凈利潤(rùn)：主要受市場(chǎng)影響，本期主導(dǎo)產(chǎn)品粘膠短纖維售價(jià)同比下降且主要原材料漿粕價(jià)格上漲，有機(jī)硅產(chǎn)品售價(jià)同比大幅下滑，且售價(jià)下降幅度大于主要原材料硅塊及甲醇的采購(gòu)價(jià)格下降幅度。
現(xiàn)金流量項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 變動(dòng)幅度%
收到的稅費(fèi)返還 38,389,080.25 28,604,571.90 34.21
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 42,002,540.14 63,571,376.83 -33.93
現(xiàn)金
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 2,077,178,429.45 1,278,045,853.26 62.53
金
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 23,120,835.07 308,132,411.33 -92.50
他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 52,675.27 -100.00
現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 1,756,197,389.16 1,291,012,551.18 36.03
發(fā)行債券取得的現(xiàn)金 594,000,000.00 不適用
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 259,700,000.00 不適用
現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還：主要為本期收到的出口退稅同比增加。
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：主要為本期收到補(bǔ)償款、往來(lái)款同比減少。
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金：主要為本期購(gòu)買漿粕原材料貨款同比增加。
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金：公司主要在建項(xiàng)目20萬(wàn)噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項(xiàng)目2018年轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，本期工程項(xiàng)目投資支出同比減少。
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：上期發(fā)生三友商務(wù)酒店籌建期間費(fèi)用，本期無(wú)。
借款所收到的現(xiàn)金：本期銀行借款同比增加。
發(fā)行債券取得的現(xiàn)金：本期發(fā)行6億元公司債券，上期無(wú)。
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：主要為本期收到公司原代青海五彩礦業(yè)償還青海五彩堿業(yè)銀團(tuán)貸款部分款項(xiàng)，上期無(wú)。
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 么志義
日期 2019年4月25日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:唐山三友化工股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 4,590,179,139.89 3,121,893,543.06
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,676,658,000.80 2,451,224,239.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,972,556,137.91 1,871,618,367.36
應(yīng)收賬款 704,101,862.89 579,605,872.03
預(yù)付款項(xiàng) 112,429,917.49 164,410,529.01
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 121,391,320.79 105,012,982.33
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,893,032,646.87 1,894,778,006.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 110,222,487.01 47,889,413.30
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,503,913,512.85 7,785,208,713.82
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 3,525,390.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 3,525,390.00
投資性房地產(chǎn) 10,766,321.06 8,062,493.80
固定資產(chǎn) 15,069,395,935.63 15,272,149,381.96
在建工程 1,206,093,178.82 1,054,648,286.74
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 851,314,482.43 856,446,599.38
開(kāi)發(fā)支出 7,845,597.02 7,012,580.11
商譽(yù) 2,391,911.11 2,391,911.11
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 325,504,256.40 273,775,407.06
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 79,980,512.11 74,244,388.72
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 17,556,817,584.58 17,552,256,438.88
資產(chǎn)總計(jì) 27,060,731,097.43 25,337,465,152.70
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,557,572,579.96 3,428,816,116.72
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 4,185,907,426.76 3,872,251,493.06
預(yù)收款項(xiàng) 544,140,059.22 291,846,504.22
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 370,103,279.76 383,061,949.04
應(yīng)交稅費(fèi) 204,797,200.12 255,350,618.79
其他應(yīng)付款 549,548,204.16 267,580,796.90
其中：應(yīng)付利息 11,219,549.35 10,538,583.89
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 494,550,000.00 439,550,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,906,618,749.98 8,938,457,478.73
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 1,303,900,000.00 1,400,150,000.00
應(yīng)付債券 3,355,018,347.88 2,721,331,613.93
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 151,262,154.21 160,868,836.71
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 115,890,983.92 130,071,018.77
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 186,436,946.75 177,926,412.37
遞延所得稅負(fù)債 40,382,336.20 29,317,893.62
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,152,890,768.96 4,619,665,775.40
負(fù)債合計(jì) 15,059,509,518.94 13,558,123,254.13
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -2,546,927.12 934,598.13
專項(xiàng)儲(chǔ)備 50,226,410.31 47,644,494.03
盈余公積 377,074,126.94 377,074,126.94
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 5,206,503,146.01 5,014,352,675.74
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 11,240,488,394.61 11,049,237,533.31
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 760,733,183.88 730,104,365.26
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 12,001,221,578.49 11,779,341,898.57
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 27,060,731,097.43 25,337,465,152.70
益）總計(jì)
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:唐山三友化工股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,362,993,152.06 519,973,826.33
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 937,567,233.07 854,418,929.83
其中：應(yīng)收票據(jù) 507,679,263.14 498,366,611.34
應(yīng)收賬款 429,887,969.93 356,052,318.49
預(yù)付款項(xiàng) 4,592,407.55 9,319,717.65
其他應(yīng)收款 445,852,708.38 705,848,297.59
其中：應(yīng)收利息 1,218,651.51 1,179,751.15
應(yīng)收股利
存貨 254,027,292.75 346,886,441.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 392,256,784.99 390,952,506.65
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,397,289,578.80 2,827,399,719.14
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 3,937,629.50 3,974,667.32
固定資產(chǎn) 3,700,791,806.29 3,679,048,795.96
在建工程 266,946,121.97 279,016,573.25
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 111,223,120.03 112,049,272.18
開(kāi)發(fā)支出 1,400,000.00 1,400,000.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 151,546,205.76 154,216,079.02
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 361,399,630.32 356,499,501.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,004,422,454.48 9,993,382,830.27
資產(chǎn)總計(jì) 13,401,712,033.28 12,820,782,549.41
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 650,000,000.00 675,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 985,642,199.44 1,055,868,048.95
預(yù)收款項(xiàng) 23,141,730.31 50,522,443.25
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 283,855,805.11 279,570,679.04
應(yīng)交稅費(fèi) 64,682,928.41 95,334,130.66
其他應(yīng)付款 53,746,980.19 47,436,600.30
其中：應(yīng)付利息 1,586,949.15 1,624,440.80
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 382,500,000.00 182,500,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,443,569,643.46 2,386,231,902.20
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 270,150,000.00 481,400,000.00
應(yīng)付債券 3,355,018,347.88 2,721,331,613.93
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 47,870,933.74 54,692,864.92
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 28,563,420.05 27,125,280.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,701,602,701.67 3,284,549,758.85
負(fù)債合計(jì) 6,145,172,345.13 5,670,781,661.05
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 361,539,602.57 361,539,602.57
未分配利潤(rùn) 1,361,581,249.56 1,255,042,449.77
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 7,256,539,688.15 7,150,000,888.36
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 13,401,712,033.28 12,820,782,549.41
總計(jì)
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：唐山三友化工股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 5,180,889,572.87 4,725,937,952.97
其中：營(yíng)業(yè)收入 5,180,889,572.87 4,725,937,952.97
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 4,907,582,074.37 4,179,315,828.92
其中：營(yíng)業(yè)成本 4,152,895,488.29 3,531,501,814.86
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 53,120,274.67 53,159,231.94
銷售費(fèi)用 240,374,972.07 220,346,638.33
管理費(fèi)用 351,811,086.02 283,749,439.98
研發(fā)費(fèi)用 8,930,012.88 13,638,668.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 65,828,139.81 63,521,120.20
其中：利息費(fèi)用 97,946,541.84 87,675,706.54
利息收入 6,158,207.03 4,281,885.90
資產(chǎn)減值損失 34,622,100.63 13,398,915.59
信用減值損失
加：其他收益 4,663,558.12 13,167,303.88
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 6,035.26 5,817.88
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -85,449.08 -775,973.11
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 277,891,642.80 559,019,272.70
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,935,470.90 7,041,901.64
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,789,763.81 5,699,888.75
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 278,037,349.89 560,361,285.59
減：所得稅費(fèi)用 56,107,655.34 98,382,100.40
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 221,929,694.55 461,979,185.19
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 221,929,694.55 461,979,185.19
填列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損 192,150,470.27 438,092,739.05
以“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 29,779,224.28 23,886,446.14
六、其他綜合收益的稅后凈額 -3,481,525.25 -3,827,531.15
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -3,481,525.25 -3,827,531.15
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -3,481,525.25 -3,827,531.15
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -3,481,525.25 -3,827,531.15
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 218,448,169.30 458,151,654.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 188,668,945.02 434,265,207.90
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 29,779,224.28 23,886,446.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0931 0.2122
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0931 0.2122
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：唐山三友化工股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 1,541,067,899.95 1,293,406,248.74
減：營(yíng)業(yè)成本 1,158,405,212.34 1,057,619,596.94
稅金及附加 13,837,509.68 11,300,598.86
銷售費(fèi)用 47,984,624.59 45,199,431.21
管理費(fèi)用 121,115,070.23 107,410,962.43
研發(fā)費(fèi)用 2,307,755.10 1,931,795.78
財(cái)務(wù)費(fèi)用 55,368,511.30 46,913,806.19
其中：利息費(fèi)用 52,902,845.50 45,901,422.93
利息收入 1,248,857.11 668,281.08
資產(chǎn)減值損失 7,095,488.71 3,196,491.03
信用減值損失
加：其他收益 1,920,431.37 5,856,131.37
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 9,640,644.97 4,703,955.39
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -938,099.55
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 146,514,804.34 29,455,553.51
加：營(yíng)業(yè)外收入 702,158.92 156,331.06
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,106,454.33 5,028,838.46
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 145,110,508.93 24,583,046.11
減：所得稅費(fèi)用 38,571,709.14 6,268,406.28
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 106,538,799.79 18,314,639.83
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 106,538,799.79 18,314,639.83
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 106,538,799.79 18,314,639.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：唐山三友化工股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,378,381,390.20 2,909,723,247.51
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 38,389,080.25 28,604,571.90
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 42,002,540.14 63,571,376.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,458,773,010.59 3,001,899,196.24
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,077,178,429.45 1,278,045,853.26
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 684,784,810.90 735,504,702.44
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 378,402,957.82 479,334,554.33
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 90,108,486.58 75,388,349.98
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,230,474,684.75 2,568,273,460.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 228,298,325.84 433,625,736.23
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,560,100.00 1,220,100.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 6,035.26 5,817.88
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 382,351.00 329,250.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,948,486.26 1,555,167.88
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 23,120,835.07 308,132,411.33
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,560,100.00 1,220,100.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52,675.27
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 24,680,935.07 309,405,186.60
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -22,732,448.81 -307,850,018.72
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,756,197,389.16 1,291,012,551.18
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 594,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 259,700,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,609,897,389.16 1,291,012,551.18
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,677,871,802.42 1,380,747,431.88
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 56,406,152.41 54,638,388.04
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,734,277,954.83 1,435,385,819.92
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 875,619,434.33 -144,373,268.74
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,165,516.96 -2,440,102.39
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,078,019,794.40 -21,037,653.62
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,459,456,932.64 2,000,879,877.13
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,537,476,727.04 1,979,842,223.51
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：唐山三友化工股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 676,463,818.58 730,743,216.35
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,509,343.16 12,462,407.46
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 683,973,161.74 743,205,623.81
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 271,430,131.42 271,202,302.00
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 236,827,133.75 272,015,667.54
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 125,663,233.58 133,824,919.56
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,540,165.75 23,152,562.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 650,460,664.50 700,195,451.92
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 33,512,497.24 43,010,171.89
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 25,000,000.00 25,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,190,425.63 4,986,192.71
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 20,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 259,700,000.00 10,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 294,890,425.63 40,006,192.71
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 5,526,488.81 5,255,907.17
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 25,000,000.00 25,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 30,526,488.81 30,255,907.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 264,363,936.82 9,750,285.54
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 60,000,000.00 85,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 594,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 654,000,000.00 85,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 96,250,000.00 47,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 12,607,108.33 14,819,384.95
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 108,857,108.33 61,819,384.95
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 545,142,891.67 23,180,615.05
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 843,019,325.73 75,941,072.48
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 519,873,826.33 393,496,159.01
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,362,893,152.06 469,437,231.49
法定代表人：么志義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚志強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉廣來(lái)
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 3,121,893,543.06 3,121,893,543.06
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,451,224,239.39 2,451,224,239.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,871,618,367.36 1,871,618,367.36
應(yīng)收賬款 579,605,872.03 579,605,872.03
預(yù)付款項(xiàng) 164,410,529.01 164,410,529.01
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 105,012,982.33 105,012,982.33
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,894,778,006.73 1,894,778,006.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 47,889,413.30 47,889,413.30
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,785,208,713.82 7,785,208,713.82
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 3,525,390.00 -3,525,390.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 3,525,390.00 3,525,390.00
投資性房地產(chǎn) 8,062,493.80 8,062,493.80
固定資產(chǎn) 15,272,149,381.96 15,272,149,381.96
在建工程 1,054,648,286.74 1,054,648,286.74
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 856,446,599.38 856,446,599.38
開(kāi)發(fā)支出 7,012,580.11 7,012,580.11
商譽(yù) 2,391,911.11 2,391,911.11
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 273,775,407.06 273,775,407.06
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 74,244,388.72 74,244,388.72
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 17,552,256,438.88 17,552,256,438.88
資產(chǎn)總計(jì) 25,337,465,152.70 25,337,465,152.70
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,428,816,116.72 3,428,816,116.72
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 3,872,251,493.06 3,872,251,493.06
預(yù)收款項(xiàng) 291,846,504.22 291,846,504.22
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 383,061,949.04 383,061,949.04
應(yīng)交稅費(fèi) 255,350,618.79 255,350,618.79
其他應(yīng)付款 267,580,796.90 267,580,796.90
其中：應(yīng)付利息 10,538,583.89 10,538,583.89
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 439,550,000.00 439,550,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,938,457,478.73 8,938,457,478.73
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 1,400,150,000.00 1,400,150,000.00
應(yīng)付債券 2,721,331,613.93 2,721,331,613.93
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 160,868,836.71 160,868,836.71
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 130,071,018.77 130,071,018.77
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 177,926,412.37 177,926,412.37
遞延所得稅負(fù)債 29,317,893.62 29,317,893.62
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,619,665,775.40 4,619,665,775.40
負(fù)債合計(jì) 13,558,123,254.13 13,558,123,254.13
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 934,598.13 934,598.13
專項(xiàng)儲(chǔ)備 47,644,494.03 47,644,494.03
盈余公積 377,074,126.94 377,074,126.94
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 5,014,352,675.74 5,014,352,675.74
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 11,049,237,533.31 11,049,237,533.31
計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 730,104,365.26 730,104,365.26
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）11,779,341,898.57 11,779,341,898.57
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 25,337,465,152.70 25,337,465,152.70
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
2017年財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》，并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起施行。
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對(duì)金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量作出以下調(diào)整：對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，原分類為“可供出售金融資產(chǎn)”，依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定，分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 519,973,826.33 519,973,826.33
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 854,418,929.83 854,418,929.83
其中：應(yīng)收票據(jù) 498,366,611.34 498,366,611.34
應(yīng)收賬款 356,052,318.49 356,052,318.49
預(yù)付款項(xiàng) 9,319,717.65 9,319,717.65
其他應(yīng)收款 705,848,297.59 705,848,297.59
其中：應(yīng)收利息 1,179,751.15 1,179,751.15
應(yīng)收股利
存貨 346,886,441.09 346,886,441.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 390,952,506.65 390,952,506.65
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,827,399,719.14 2,827,399,719.14
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 3,974,667.32 3,974,667.32
固定資產(chǎn) 3,679,048,795.96 3,679,048,795.96
在建工程 279,016,573.25 279,016,573.25
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 112,049,272.18 112,049,272.18
開(kāi)發(fā)支出 1,400,000.00 1,400,000.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 154,216,079.02 154,216,079.02
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 356,499,501.93 356,499,501.93
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,993,382,830.27 9,993,382,830.27
資產(chǎn)總計(jì) 12,820,782,549.41 12,820,782,549.41
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 675,000,000.00 675,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,055,868,048.95 1,055,868,048.95
預(yù)收款項(xiàng) 50,522,443.25 50,522,443.25
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 279,570,679.04 279,570,679.04
應(yīng)交稅費(fèi) 95,334,130.66 95,334,130.66
其他應(yīng)付款 47,436,600.30 47,436,600.30
其中：應(yīng)付利息 1,624,440.80 1,624,440.80
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 182,500,000.00 182,500,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,386,231,902.20 2,386,231,902.20
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 481,400,000.00 481,400,000.00
應(yīng)付債券 2,721,331,613.93 2,721,331,613.93
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 54,692,864.92 54,692,864.92
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 27,125,280.00 27,125,280.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,284,549,758.85 3,284,549,758.85
負(fù)債合計(jì) 5,670,781,661.05 5,670,781,661.05
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 2,064,349,448.00 2,064,349,448.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 361,539,602.57 361,539,602.57
未分配利潤(rùn) 1,255,042,449.77 1,255,042,449.77
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 7,150,000,888.36 7,150,000,888.36
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 12,820,782,549.41 12,820,782,549.41
股東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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