600409:三友化工關(guān)于2019年度為子公司提供擔保的公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-009號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于2019年度為子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔保人名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司（以下簡稱“興達化纖”）、
唐山三友遠達纖維有限公司（以下簡稱“遠達纖維”）、唐山三友氯堿有限責任公
司（以下簡稱“氯堿公司”）、唐山三友硅業(yè)有限責任公司（以下簡稱“硅業(yè)公司”）、
唐山三友物流有限公司（以下簡稱“物流公司”）、唐山三友鹽化有限公司（以下
簡稱“鹽化公司”）、青海五彩堿業(yè)有限公司（以下簡稱“青海五彩堿業(yè)”）、唐山三
友集團香港國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港貿(mào)易”）。
●2019年度擬為子公司提供新增擔?？傤~為224,869.81萬元人民幣。
●截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔保余額為212,859.18萬元，
占公司2018年底經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的19.26%。
●除對子公司擔保外，公司無對外擔保。
●公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
（一）擔?；厩闆r
為支持子公司發(fā)展，根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)等對資金的需求，2019
年度公司擬在已有的為子公司擔保額度基礎(chǔ)上，為子公司提供新增擔?？傤~
224,869.81萬元。具體明細如下：
單位：人民幣萬元
被擔保 公司持股 截至2018年 2019年新 2019年 用途
單位 比例 底擔保余額 增擔保額度 擔保限額
興達化纖 100% 10,437.51 14,562.49 25,000.00 流動資金、承兌匯票、
貿(mào)易融資及項目建設(shè)
遠達公司 100% 85,065.32 20,934.68 106,000.00 流動資金、承兌匯票、
貿(mào)易融資及項目建設(shè)
氯堿公司 95.07% 74,500.00 23,500.00 98,000.00 流動資金、承兌匯票、
貿(mào)易融資及項目建設(shè)
硅業(yè)公司 95.29% 6,000.00 14,000.00 20,000.00 流動資金、承兌匯票、
貿(mào)易融資及項目建設(shè)
物流公司 100% - 3,000.00 3,000.00 流動資金、承兌匯票
及項目建設(shè)
鹽化公司 95% - 9,000.00 9,000.00 流動資金、承兌匯票
及項目建設(shè)
青海五彩 51% 6,528.41 5,971.59 12,500.00 流動資金、承兌匯票
堿業(yè) 及貿(mào)易融資
香港貿(mào)易 100% 16,098.95 133,901.05 150,000.00 流動資金及貿(mào)易融資
合計 198,630.19 224,869.81 423,500.00
（二）公司內(nèi)部履行的審批程序
公司于2019年4月23日召開的七屆七次董事會審議通過了《關(guān)于2019
年度為子公司提供擔保的議案》，董事會同意公司本次擔保事宜并授權(quán)公司管理
層在總額度范圍內(nèi)可以根據(jù)實際需要在被擔保全資子公司范圍內(nèi)互相調(diào)劑額度，
確定具體的擔保金額；同時授權(quán)公司管理層辦理為子公司銀行貸款提供擔保事
宜，包括但不限于與銀行接洽、辦理有關(guān)手續(xù)，代表公司在有關(guān)擔保合同及相
關(guān)文件上簽字等。
公司獨立董事已就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司本次
擔保事宜尚需提交公司年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：唐山三友集團興達化纖有限公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達道北
法定代表人：鄭柏山
注冊資本：275,526.39萬元
主營業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷售
公司持股比例：100%
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)885,042.30萬元，凈資產(chǎn)398,601.74
萬元，資產(chǎn)負債率54.96%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入750,004.70萬元，凈利潤
1,120.21萬元。
（二）公司名稱：唐山三友遠達纖維有限公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)希望路西側(cè)
法定代表人：鄭柏山
注冊資本：264,500萬元
主營業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷售
公司持股比例：通過興達化纖間接持股100%
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)701,923.65萬元，凈資產(chǎn)322,737.39萬元，資產(chǎn)負債率54.02%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入508,199.92萬元，凈利潤2,063.62萬元。
（三）公司名稱：唐山三友氯堿有限責任公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)六號路北側(cè)十一號路西側(cè)
法定代表人：劉寶東
注冊資本：69,964.04萬元
主營業(yè)務(wù)：燒堿、聚氯乙烯樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售
公司持股比例：95.07%
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)355,922.97萬元，凈資產(chǎn)205,041.83萬元，資產(chǎn)負債率42.39%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入400,654.35萬元，凈利潤25,025.80萬元。
（四）公司名稱：唐山三友硅業(yè)有限責任公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)11號路西側(cè)氯堿公司北側(cè)沿海公路南側(cè)
法定代表人：陳學(xué)江
注冊資本：50,969.33萬元
主營業(yè)務(wù)：混合甲基環(huán)硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由氯堿公司持有。
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)279,117.69萬元，凈資產(chǎn)198,488.77萬元，資產(chǎn)負債率28.89%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入333,075.01萬元，凈利潤108,900.72萬元。
（五）公司名稱：唐山三友物流有限公司
注冊地：唐山市南堡開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達道北
法定代表人：周學(xué)全
注冊資本：6,600.00萬元
主營業(yè)務(wù)：貨物運輸、國內(nèi)、國際貨運代理
公司持股比例：100%
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)22,121.52萬元，凈資產(chǎn)14,728.74萬元，資產(chǎn)負債率33.42%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入45,018.76萬元，凈利潤1,902.01萬元。
（六）公司名稱：唐山三友鹽化有限公司
注冊地：唐山海港開發(fā)區(qū)大清河
法定代表人：李瑞新
注冊資本：10,000.00萬元
主營業(yè)務(wù)：原鹽生產(chǎn)及銷售
公司持股比例：95%，其余股份由河北長蘆大清河鹽化集團有限公司持有。
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)32,740.77萬元，凈資產(chǎn)14,111.50萬元，資產(chǎn)負債率56.90%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入51,840.21萬元，凈利潤1,821.07萬元。
（七）公司名稱：青海五彩堿業(yè)有限公司
注冊地：青海省海西州大柴旦飲馬峽工業(yè)園區(qū)內(nèi)
法定代表人：張作功
注冊資本：74,500.00萬元
主營業(yè)務(wù)：純堿的生產(chǎn)與銷售
公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩礦業(yè)有限公司持有。
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)273,709.37萬元，凈資產(chǎn)123,468.92萬元，資產(chǎn)負債率54.89%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入173,841.56萬元，凈利潤23,241.60萬元。
（八）公司名稱：唐山三友集團香港國際貿(mào)易有限公司
注冊地：中國香港
法定代表人：姚志剛（執(zhí)行董事）
注冊資本：2,472.00萬元（人民幣）
主營業(yè)務(wù)：進出口貿(mào)易，如技術(shù)、設(shè)備進出口業(yè)務(wù)，海外投資、并購、設(shè)廠等相關(guān)投資
公司持股比例：直接持股66.67%，通過興達化纖間接持股33.33%
財務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計總資產(chǎn)129,800.38萬元，凈資產(chǎn)7,516.52萬元，資產(chǎn)負債率94.21%；2018年實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入502,550.25萬元，凈利潤-2,422.66萬元。
三、董事會意見
經(jīng)公司董事會認真審議，認為被擔保方均為公司的全資及控股子公司，均具有足夠償還債務(wù)的能力，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，不存在擔保風(fēng)險，也不會損害公司及全體股東的利益，同意為其提供擔保。
四、獨立董事意見
我們認為，公司對外擔保嚴格遵守了有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擔保履行的程序合法、合規(guī)，并能及時履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。公司為全資及控股子公司提供擔保，充分考慮了其生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于推動公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，且風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司為其提供擔保。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔保余額為212,859.18萬元，占公司2018年底經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的19.26%。除對子公司擔保外，公司無對外擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、七屆七次董事會決議；
2、獨立董事對公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔保情況的專項說明及獨立意見。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2019年4月25日
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