600131:岷江水電2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600131 公司簡(jiǎn)稱：岷江水電
四川岷江水利電力股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說明 被委托人姓名
陳磊 董事 因公出差 吳耕
1.3公司負(fù)責(zé)人吳耕、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱德彬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李曉勤保證季
度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末
增減(%)
總資產(chǎn) 2,397,416,277.49 2,398,045,072.20 -0.03
歸屬于上市公司股 1,256,415,318.94 1,218,217,682.51 3.14
東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 2,496,263.68 36,183,412.98 -93.10
金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 225,461,391.48 225,524,725.82 -0.03
歸屬于上市公司股 38,197,636.43 36,902,893.26 3.51
東的凈利潤
歸屬于上市公司股 27,508,343.07 36,737,435.55 -25.12
東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 3.09 3.16 減少0.07個(gè)百分點(diǎn)
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.076 0.073 4.11
股）
稀釋每股收益（元/ 0.076 0.073 4.11
股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -121,345.18 固定資產(chǎn)處置損失。
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司 730,884.11 遞延收益攤銷。
正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政
策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持
續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入 12,021,109.44 本期確認(rèn)天威四川硅業(yè)有限公
和支出 司應(yīng)向本公司分配破產(chǎn)債權(quán)
1197.86萬元。
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -46,757.76
所得稅影響額 -1,894,597.25
合計(jì) 10,689,293.36
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 44,908
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
量
國網(wǎng)四川省電力公司 120,592,061 23.92 95,385,704 無 0 國有法人
新華水利控股集團(tuán)公司 59,849,416 11.87 0 無 0 國有法人
阿壩州國有資產(chǎn)投資管理有限 39,654,661 7.87 0 無 0 國有法人
公司
北京新華國泰水利資產(chǎn)管理有 23,202,100 4.60 0 無 0 國有法人
限公司
阿壩州投資發(fā)展公司 14,091,919 2.80 0 無 0 國有法人
中國銀行股份有限公司－海富 8,280,859 1.64 0 無 0 未知
通股票混合型證券投資基金
葉玉蓮 7,000,000 1.39 0 無 0 未知
郭林朋 6,000,035 1.19 0 無 0 未知
建信基金－招商銀行－建信乾 4,125,700 0.82 0 0 未知
元安享特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理 無
計(jì)劃
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－ 3,585,800 0.71 0 0 未知
交銀施羅德先鋒混合型證券投 無
資基金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
新華水利控股集團(tuán)公司 59,849,416 人民幣普通股 59,849,416
阿壩州國有資產(chǎn)投資管理有限公司 39,654,661 人民幣普通股 39,654,661
國網(wǎng)四川省電力公司 25,206,357 人民幣普通股 25,206,357
北京新華國泰水利資產(chǎn)管理有限公司 23,202,100 人民幣普通股 23,202,100
阿壩州投資發(fā)展公司 14,091,919 人民幣普通股 14,091,919
中國銀行股份有限公司－海富通股票混合型證 8,280,859 人民幣普通股 8,280,859
券投資基金
葉玉蓮 7,000,000 人民幣普通股 7,000,000
郭林朋 6,000,035 人民幣普通股 6,000,035
建信基金－招商銀行－建信乾元安享特定多個(gè) 4,125,700 人民幣普通股 4,125,700
客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德先鋒 3,585,800 人民幣普通股 3,585,800
混合型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 (1)北京新華國泰水利資產(chǎn)管理有限公司為新華水利控股
集團(tuán)公司的全資子公司；（2）除上述情況外，其他股東
之間未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況
表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的情況及原因
單位：萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 增減變化額 變化率
(1)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 189.87 371.49 -181.62 -48.89%
(2)預(yù)付款項(xiàng) 122.22 221.02 -98.80 -44.70%
(3)其他應(yīng)收款 1,225.43 25.80 1,199.63 4649.73%
(4)應(yīng)交稅費(fèi) 682.87 1,174.57 -491.70 -41.86%
(5)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 18288.35 13,288.35 5,000.00 37.63%
變化原因說明：
(1)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款較年初減少的主要原因是：本期應(yīng)收票據(jù)到期承兌。
(2)預(yù)付款項(xiàng)較年初減少的主要原因是：本期工程結(jié)算沖減預(yù)付款。
(3)其他應(yīng)收款較年初增加的主要原因是：按法院裁定，確認(rèn)天威四川硅業(yè)有限公司對(duì)本公司破產(chǎn)債權(quán)的
分配。
(4)應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少的主要原因是：本期繳納期初應(yīng)交稅費(fèi)。
(5)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初增加的主要原因是：期末一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加。
2、利潤表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的情況及原因
單位：萬元
利潤表項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化額 變化率
(1)稅金及附加 162.18 258.05 -95.87 -37.15%
(2)資產(chǎn)減值損 4.77 18.71 -13.94 -74.51%
失 1,202.20 0.49 1,201.71 245246.94%
(3)營業(yè)外收入
(4)營業(yè)外支出 12.22 70.90 -58.68 -82.76%
變化原因說明：
(1)稅金及附加同比減少的主要原因是：房產(chǎn)稅和土地使用稅等同比減少。
(2)資產(chǎn)減值損失同比減少的主要原因是：壞賬損失同比減少。
(3)營業(yè)外收入同比增加的主要原因是：按法院裁定，確認(rèn)天威四川硅業(yè)有限公司對(duì)本公司破產(chǎn)債權(quán)的分
配。
(4)營業(yè)外支出同比減少的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧支出同比減少。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的情況及原因
單位：萬元
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化額 變化率
(1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 249.63 3,618.34 -3,368.71 -93.10%
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,941.68 -2,438.90 497.22 不適用
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -974.38 -1,112.40 138.02 不適用
變化原因說明：
(1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少的主要原因是：購買商品支付的現(xiàn)金同比增加，銷售商品收到的現(xiàn)金同比減少。
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加的主要原因是：購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比減少。
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加的主要原因是：償付利息支付的現(xiàn)金同比減少。
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組的情況
2019年2月14日，公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等事項(xiàng)（詳見2019年2月14日發(fā)布的四
川岷江水利電力股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告及其附件）。公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，若該事項(xiàng)得以順利完成，公司主要業(yè)務(wù)將由原來傳統(tǒng)的配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)。目前，正在對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示
及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 四川岷江水利電力股份有限公司
法定代表人 吳耕
日期 2019年4月25日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:四川岷江水利電力股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 194,267,527.22 220,931,825.02
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,898,736.61 3,714,873.99
其中：應(yīng)收票據(jù) 400,000.00 2,966,304.05
應(yīng)收賬款 1,498,736.61 748,569.94
預(yù)付款項(xiàng) 1,222,176.21 2,210,153.60
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 12,254,265.52 257,962.10
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 718,361.99 732,845.87
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 639,689.91 698,778.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 211,000,757.46 228,546,438.71
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 22,500,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 492,965,134.91 465,003,537.39
其他權(quán)益工具投資 22,500,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,312,959,398.06 1,333,106,218.82
在建工程 295,813,326.44 286,919,495.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 22,249,108.51 22,473,937.78
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 39,928,552.11 39,495,444.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,186,415,520.03 2,169,498,633.49
資產(chǎn)總計(jì) 2,397,416,277.49 2,398,045,072.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 96,053,616.10 106,022,608.79
預(yù)收款項(xiàng) 54,439,032.76 73,773,444.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 3,847,869.29 3,603,327.68
應(yīng)交稅費(fèi) 6,828,731.30 11,745,724.25
其他應(yīng)付款 66,629,120.46 70,299,173.14
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 8,925,497.32 8,925,497.32
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 182,883,536.43 132,883,536.43
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 410,681,906.34 398,327,814.96
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 642,120,000.00 692,120,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,000,000.00 1,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 25,759,739.04 25,759,739.04
遞延收益 40,699,042.22 41,429,926.33
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 724,107,794.62 774,838,678.73
負(fù)債合計(jì) 1,134,789,700.96 1,173,166,493.69
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 86,993,161.74 86,993,161.74
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 174,139,796.77 174,139,796.77
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 491,157,205.43 452,959,569.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán) 1,256,415,318.94 1,218,217,682.51
益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 6,211,257.59 6,660,896.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,262,626,576.53 1,224,878,578.51
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,397,416,277.49 2,398,045,072.20
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:四川岷江水利電力股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 194,214,156.33 220,846,711.58
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,898,736.61 3,714,873.99
其中：應(yīng)收票據(jù) 400,000.00 2,966,304.05
應(yīng)收賬款 1,498,736.61 748,569.94
預(yù)付款項(xiàng) 1,362,585.84 2,029,458.42
其他應(yīng)收款 402,379,617.11 391,531,947.72
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 701,755.92 716,239.80
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 617,009.55 698,778.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 601,173,861.36 619,538,009.64
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 22,500,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 635,273,158.26 607,311,560.74
其他權(quán)益工具投資 22,500,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 886,350,024.48 900,700,353.09
在建工程 84,559,892.89 76,267,238.92
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 22,249,108.51 22,473,937.78
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 38,448,474.13 38,015,366.09
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,689,380,658.27 1,667,268,456.62
資產(chǎn)總計(jì) 2,290,554,519.63 2,286,806,466.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 78,001,413.50 85,052,768.05
預(yù)收款項(xiàng) 54,439,032.76 73,773,444.67
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 3,621,838.09 3,378,087.22
應(yīng)交稅費(fèi) 6,102,811.02 10,177,936.53
其他應(yīng)付款 55,969,916.98 59,543,902.66
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 8,925,497.32 8,925,497.32
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 182,883,536.43 132,883,536.43
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 381,018,548.78 364,809,675.56
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 642,120,000.00 692,120,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 25,759,739.04 25,759,739.04
遞延收益 40,699,042.22 41,429,926.33
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 723,107,794.62 773,838,678.73
負(fù)債合計(jì) 1,104,126,343.40 1,138,648,354.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 47,993,161.75 47,993,161.75
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 174,139,796.77 174,139,796.77
未分配利潤 460,170,062.71 421,899,998.45
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,186,428,176.23 1,148,158,111.97
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,290,554,519.63 2,286,806,466.26
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：四川岷江水利電力股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 225,461,391.48 225,524,725.82
其中：營業(yè)收入 225,461,391.48 225,524,725.82
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 228,668,942.13 220,397,818.94
其中：營業(yè)成本 203,982,857.03 194,107,449.54
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,621,786.14 2,580,460.00
銷售費(fèi)用 726,614.04 650,874.46
管理費(fèi)用 12,662,451.72 11,695,537.25
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,627,543.22 11,176,442.64
其中：利息費(fèi)用 9,759,682.42 11,206,792.93
利息收入 157,556.05 99,499.19
資產(chǎn)減值損失 47,689.98 187,055.05
信用減值損失
加：其他收益 730,884.11 898,716.35
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 27,961,597.52 31,270,822.84
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 27,961,597.52 31,270,822.84
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 25,484,930.98 37,296,446.07
加：營業(yè)外收入 12,022,006.78 4,916.04
減：營業(yè)外支出 122,242.52 708,976.26
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 37,384,695.24 36,592,385.85
減：所得稅費(fèi)用 -363,302.78 1,397,120.89
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 37,747,998.02 35,195,264.96
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填 37,747,998.02 35,195,264.96
列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以 38,197,636.43 36,902,893.26
“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） -449,638.41 -1,707,628.30
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 37,747,998.02 35,195,264.96
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 38,197,636.43 36,902,893.26
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -449,638.41 -1,707,628.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.076 0.073
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.076 0.073
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：四川岷江水利電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 225,480,277.00 224,764,335.75
減：營業(yè)成本 204,177,309.75 191,417,649.85
稅金及附加 1,445,068.44 2,375,637.75
銷售費(fèi)用 726,614.04 650,874.46
管理費(fèi)用 12,616,062.68 11,607,795.56
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,345,064.30 9,713,427.46
其中：利息費(fèi)用 9,478,316.45 9,743,729.96
利息收入 157,037.50 97,946.10
資產(chǎn)減值損失 47,689.98 187,175.05
信用減值損失
加：其他收益 730,884.11 898,716.35
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 27,961,597.52 31,270,822.84
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 27,961,597.52 31,270,822.84
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 25,814,949.44 40,981,314.81
加：營業(yè)外收入 12,022,006.78 4,916.04
減：營業(yè)外支出 708,976.26
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 37,836,956.22 40,277,254.59
減：所得稅費(fèi)用 -433,108.04 1,397,120.89
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 38,270,064.26 38,880,133.70
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào) 38,270,064.26 38,880,133.70
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益的
有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 38,270,064.26 38,880,133.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.076 0.077
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.076 0.077
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：四川岷江水利電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 228,630,013.86 247,695,371.70
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,395,050.32 1,736,629.76
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 230,025,064.18 249,432,001.46
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 169,943,411.79 161,191,412.82
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 34,158,677.49 31,306,394.70
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 18,093,623.72 17,190,775.39
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,333,087.50 3,560,005.57
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 227,528,800.50 213,248,588.48
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,496,263.68 36,183,412.98
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 81,456.49
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金
凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 854,369.62 1,022,584.48
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 854,369.62 1,104,040.97
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 16,825,940.86 25,493,038.37
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金
凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,445,234.20
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,271,175.06 25,493,038.37
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -19,416,805.44 -24,388,997.40
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)
金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 9,743,756.04 11,123,978.02
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利
潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,743,756.04 11,123,978.02
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,743,756.04 -11,123,978.02
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -26,664,297.80 670,437.56
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 220,931,825.02 144,210,048.82
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 194,267,527.22 144,880,486.38
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：四川岷江水利電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 228,630,013.86 246,970,977.27
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,394,531.77 1,735,076.67
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 230,024,545.63 248,706,053.94
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 174,650,112.78 163,401,894.65
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 33,754,421.29 30,934,197.47
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,999,175.28 15,914,240.22
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,318,046.16 3,450,384.64
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 229,721,755.51 213,700,716.98
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 302,790.12 35,005,336.96
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 81,456.49
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金
凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,304,359.00 1,176,420.51
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,304,359.00 1,257,877.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 16,051,014.13 18,540,885.80
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金
凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,444,934.20 6,300,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 19,495,948.33 24,840,885.80
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -17,191,589.33 -23,583,008.80
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 9,743,756.04 11,123,978.02
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,743,756.04 11,123,978.02
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,743,756.04 -11,123,978.02
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -26,632,555.25 298,350.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 220,846,711.58 140,479,206.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 194,214,156.33 140,777,556.43
法定代表人：吳耕 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱德彬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李曉勤
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目
情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 220,931,825.02 220,931,825.02
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,714,873.99 3,714,873.99
其中：應(yīng)收票據(jù) 2,966,304.05 2,966,304.05
應(yīng)收賬款 748,569.94 748,569.94
預(yù)付款項(xiàng) 2,210,153.60 2,210,153.60
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 257,962.10 257,962.10
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 732,845.87 732,845.87
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 698,778.13 698,778.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 228,546,438.71 228,546,438.71
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 22,500,000.00 -22,500,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 465,003,537.39 465,003,537.39
其他權(quán)益工具投資 22,500,000.00 22,500,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,333,106,218.82 1,333,106,218.82
在建工程 286,919,495.43 286,919,495.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 22,473,937.78 22,473,937.78
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 39,495,444.07 39,495,444.07
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,169,498,633.49 2,169,498,633.49
資產(chǎn)總計(jì) 2,398,045,072.20 2,398,045,072.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 106,022,608.79 106,022,608.79
預(yù)收款項(xiàng) 73,773,444.67 73,773,444.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 3,603,327.68 3,603,327.68
應(yīng)交稅費(fèi) 11,745,724.25 11,745,724.25
其他應(yīng)付款 70,299,173.14 70,299,173.14
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 8,925,497.32 8,925,497.32
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 132,883,536.43 132,883,536.43
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 398,327,814.96 398,327,814.96
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 692,120,000.00 692,120,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,000,000.00 1,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 25,759,739.04 25,759,739.04
遞延收益 41,429,926.33 41,429,926.33
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 774,838,678.73 774,838,678.73
負(fù)債合計(jì) 1,173,166,493.69 1,173,166,493.69
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 86,993,161.74 86,993,161.74
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 174,139,796.77 174,139,796.77
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 452,959,569.00 452,959,569.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,218,217,682.51 1,218,217,682.51
少數(shù)股東權(quán)益 6,660,896.00 6,660,896.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,224,878,578.51 1,224,878,578.51
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 2,398,045,072.20 2,398,045,072.20
總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，本期將原列入可供出售金融資產(chǎn)的權(quán)益工具投資指定為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，列報(bào)為其他權(quán)益工具投資，具體影響報(bào)表項(xiàng)目及金額見上述調(diào)整報(bào)表。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 220,846,711.58 220,846,711.58
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,714,873.99 3,714,873.99
其中：應(yīng)收票據(jù) 2,966,304.05 2,966,304.05
應(yīng)收賬款 748,569.94 748,569.94
預(yù)付款項(xiàng) 2,029,458.42 2,029,458.42
其他應(yīng)收款 391,531,947.72 391,531,947.72
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 716,239.80 716,239.80
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 698,778.13 698,778.13
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 619,538,009.64 619,538,009.64
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 22,500,000.00 -22,500,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 607,311,560.74 607,311,560.74
其他權(quán)益工具投資 22,500,000.00 22,500,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 900,700,353.09 900,700,353.09
在建工程 76,267,238.92 76,267,238.92
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 22,473,937.78 22,473,937.78
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 38,015,366.09 38,015,366.09
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,667,268,456.62 1,667,268,456.62
資產(chǎn)總計(jì) 2,286,806,466.26 2,286,806,466.26
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 85,052,768.05 85,052,768.05
預(yù)收款項(xiàng) 73,773,444.67 73,773,444.67
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 3,378,087.22 3,378,087.22
應(yīng)交稅費(fèi) 10,177,936.53 10,177,936.53
其他應(yīng)付款 59,543,902.66 59,543,902.66
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 8,925,497.32 8,925,497.32
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 132,883,536.43 132,883,536.43
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 364,809,675.56 364,809,675.56
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 692,120,000.00 692,120,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 14,529,013.36 14,529,013.36
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 25,759,739.04 25,759,739.04
遞延收益 41,429,926.33 41,429,926.33
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 773,838,678.73 773,838,678.73
負(fù)債合計(jì) 1,138,648,354.29 1,138,648,354.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 504,125,155.00 504,125,155.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 47,993,161.75 47,993,161.75
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 174,139,796.77 174,139,796.77
未分配利潤 421,899,998.45 421,899,998.45
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,148,158,111.97 1,148,158,111.97
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 2,286,806,466.26 2,286,806,466.26
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，本期將原列入可供出售金融資產(chǎn)的權(quán)益工具投資指定為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，列報(bào)為其他權(quán)益工具投資，具體影響報(bào)表項(xiàng)目及金額見上述調(diào)整報(bào)表。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
