600885:宏發(fā)股份2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600885 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：宏發(fā)股份
宏發(fā)科技股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................6
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人郭滿(mǎn)金、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉圳田及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林江河
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 9,317,939,936.98 8,891,519,265.49 4.80%
歸屬于上市公司 4,581,264,062.74 4,432,062,973.77 3.37%
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 133,535,580.72 -195,317,497.73 168.37%
現(xiàn)金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,624,891,318.81 1,595,901,229.86 1.82%
歸屬于上市公司 157,495,547.56 166,856,452.38 -5.61%
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司 149,963,585.03 159,083,097.59 -5.73%
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 3.49 4.15 減少0.66個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 0.21 0.22 -4.55%
（元/股）
稀釋每股收益 0.21 0.22 -4.55%
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 54,361.44
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 10,846,687.43
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取
的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)
企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允
價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害
而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、
整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事
項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投
資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合
同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要
求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入 1,330,535.24
和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -3,034,972.89
所得稅影響額 -1,664,648.69
合計(jì) 7,531,962.53
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶(hù)） 10026
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀態(tài) 數(shù)量 質(zhì)
份數(shù)量
有格投資有限公司 255,614,029 34.32 0 質(zhì)押 131,740,000 境內(nèi)非
國(guó)有法
凍結(jié) 3,587,091 人
聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 94,174,613 12.64 0 境內(nèi)非
無(wú) 國(guó)有法
人
香港中央結(jié)算有限公 88,353,091 11.86 0 境內(nèi)非
司 無(wú) 國(guó)有法
人
全國(guó)社保基金四零六 18,523,563 2.49 0 境內(nèi)非
組合 無(wú) 國(guó)有法
人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有 13,552,980 1.82 0 無(wú) 國(guó)有法
限責(zé)任公司 人
中信信托有限責(zé)任公 10,836,529 1.46 0 境內(nèi)非
司－中信信托銳進(jìn)43 無(wú) 國(guó)有法
期高毅曉峰投資集合 人
資金信托計(jì)劃
交通銀行股份有限公 10,388,846 1.39 0 境內(nèi)非
司－國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈 無(wú) 國(guó)有法
活配置混合型證券投 人
資基金
上海高毅資產(chǎn)管理合 10,235,115 1.37 0 境內(nèi)非
伙企業(yè)（有限合伙）－ 無(wú) 國(guó)有法
高毅曉峰2號(hào)致信基 人
金
挪威中央銀行－自有 8,152,534 1.09 0 無(wú) 境外法
資金 人
招商銀行股份有限公 8,096,096 1.09 0 境內(nèi)非
司－興全合宜靈活配 無(wú) 國(guó)有法
置混合型證券投資基 人
金
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件 股份種類(lèi)及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量
有格投資有限公司 255,614,029 人民幣普通股 255,614,029
聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 94,174,613 人民幣普通股 94,174,613
香港中央結(jié)算有限公司 88,353,091 人民幣普通股 88,353,091
全國(guó)社?；鹚牧懔M合 18,523,563 人民幣普通股 18,523,563
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 13,552,980 人民幣普通股 13,552,980
中信信托有限責(zé)任公司－中信信托銳進(jìn) 10,836,529 人民幣普通股 10,836,529
43期高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃
交通銀行股份有限公司－國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 10,388,846 人民幣普通股 10,388,846
靈活配置混合型證券投資基金
上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 10,235,115 人民幣普通股 10,235,115
－高毅曉峰2號(hào)致信基金
挪威中央銀行－自有資金 8,152,534 人民幣普通股 8,152,534
招商銀行股份有限公司－興全合宜靈活 8,096,096 人民幣普通股 8,096,096
配置混合型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司第一大股東與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此
之外，公司未知其他社會(huì)公眾股股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺儎?dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的
一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的 無(wú)
說(shuō)明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 2019年03月31 2018年12月31 增長(zhǎng)額 增幅 說(shuō)明
日 日
主要系本期往來(lái)
其他應(yīng)收款 20,782.25 4,868.96 15,913.29 326.83% 款項(xiàng)較期初增加
所致
其他流動(dòng)資產(chǎn) 30,258.96 15,080.86 15,178.10 100.64% 主要系公司購(gòu)買(mǎi)
理財(cái)產(chǎn)品較年初
增加
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 9,590.40 6,640.92 2,949.48 44.41% 主要系子公司裝
修工程增加導(dǎo)致
主要系公司自開(kāi)
應(yīng)付票據(jù) 24,689.36 18,846.80 5,842.56 31.00% 銀行承兌匯票據(jù)
增加所致
主要系上年末計(jì)
應(yīng)付職工薪酬 14,016.18 28,305.15 -14,288.97 -50.48% 提員工獎(jiǎng)金報(bào)告
期內(nèi)支付完畢
主要系期末應(yīng)交
應(yīng)交稅費(fèi) 8,240.59 4,123.52 4,117.07 99.84% 增值稅及所得稅
較期初增加所致
主要系子公司政
長(zhǎng)期應(yīng)付款 914.02 500．00 414.02 82.80% 府拆遷款增加所
致
主要系受外幣匯
其他綜合收益 280.60 1,110.05 -829.45 -74.72% 率波動(dòng)影響，其
他綜合收益較上
年同期減少
項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增長(zhǎng)額 增幅 說(shuō)明
主要系應(yīng)收款項(xiàng)
資產(chǎn)減值損失 621.25 1,460.82 -839.57 -57.47% 壞賬計(jì)提較上年
同期減少
公允價(jià)值變動(dòng)收 主要系匯率波動(dòng)
益 2,912.56 155.51 2,757.05 1772.91% 遠(yuǎn)期結(jié)售匯月末
評(píng)估收益
主要系匯率波動(dòng)
投資收益 -43.45 492.51 -535.96 -108.82% 遠(yuǎn)期結(jié)售匯實(shí)際
交割損失
主要原因系本期
自開(kāi)票據(jù)到期付
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 13,353.56 -19,531.75 32,885.31 168.37% 現(xiàn)較上年同期減
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 少、銷(xiāo)售回款及
稅收返還較上年
同期增加所致
主要系本期購(gòu)買(mǎi)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 -50,864.87 -17,017.04 -33,847.83 -198.91% 理財(cái)產(chǎn)品支出較
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 上年同期增加所
致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要系本期取得
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,854.13 17,030.47 9,823.66 57.68% 銀行借款較上年
同期增加所致
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱(chēng) 宏發(fā)科技股份有限公司
法定代表人 郭滿(mǎn)金
日期 2019年4月29日
四、 附錄
1.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 790,109,843.37 907,437,881.05
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) 14,230,598.51
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,611,170,567.37 2,346,437,107.95
其中：應(yīng)收票據(jù) 599,074,456.30 586,186,915.26
應(yīng)收賬款 2,012,096,111.07 1,760,250,192.69
預(yù)付款項(xiàng) 73,014,914.86 69,260,345.38
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 208,030,033.23 48,689,632.10
其中：應(yīng)收利息 207,500.00
應(yīng)收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,255,445,595.86 1,422,858,763.55
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 302,589,590.10 150,808,636.18
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,254,591,143.30 4,945,492,366.21
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 24,427,019.82 23,190,104.92
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 456,829,521.90 464,338,824.92
固定資產(chǎn) 2,454,196,271.04 2,374,363,043.00
在建工程 265,491,399.40 278,415,409.32
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 464,606,960.84 472,779,693.55
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 13,411,268.49 13,411,268.49
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 95,904,010.02 66,409,242.81
遞延所得稅資產(chǎn) 93,478,407.41 91,994,650.95
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 195,003,934.76 161,124,661.32
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,063,348,793.68 3,946,026,899.28
資產(chǎn)總計(jì) 9,317,939,936.98 8,891,519,265.49
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,569,911,094.36 1,279,043,308.76
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 14,895,037.64
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 947,555,534.26 949,347,754.06
預(yù)收款項(xiàng) 24,717,092.43 22,867,514.82
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應(yīng)付職工薪酬 140,161,793.22 283,051,517.41
應(yīng)交稅費(fèi) 82,405,945.62 41,235,233.66
其他應(yīng)付款 126,500,663.97 117,508,659.30
其中：應(yīng)付利息 1,189,546.73 1,114,177.10
應(yīng)付股利 73,865,450.73 74,865,450.73
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,891,252,123.86 2,707,949,025.65
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 19,342,903.12 19,885,216.06
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 9,140,174.59 5,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 11,446,634.71 11,419,338.54
遞延收益 151,130,865.14 122,357,969.11
遞延所得稅負(fù)債 52,324,123.43 45,564,656.15
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 243,384,700.99 204,227,179.86
負(fù)債合計(jì) 3,134,636,824.85 2,912,176,205.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 744,761,552.00 744,761,552.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 449,212,510.32 449,212,510.32
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 2,806,028.97 11,100,487.56
盈余公積 519,770,933.31 519,770,933.31
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 2,864,713,038.14 2,707,217,490.58
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 4,581,264,062.74 4,432,062,973.77
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 1,602,039,049.39 1,547,280,086.21
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 6,183,303,112.13 5,979,343,059.98
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 9,317,939,936.98 8,891,519,265.49
益）總計(jì)
法定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:宏發(fā)科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 428,624.86 302,169.35
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 296,971,960.09 297,274,553.53
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 296,827,258.81 297,127,258.81
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 873,084.69 871,454.46
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 298,273,669.64 298,448,177.34
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
資產(chǎn)總計(jì) 3,796,947,315.55 3,797,121,823.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi) 144,701.28 147,294.72
其他應(yīng)付款 4,381,047.63 508,313.93
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,525,748.91 655,608.65
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 4,525,748.91 655,608.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 744,761,552.00 744,761,552.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,712,036,814.72 2,712,036,814.72
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 120,600,963.66 120,600,963.66
未分配利潤(rùn) 215,022,236.26 219,066,884.22
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 3,792,421,566.64 3,796,466,214.60
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,796,947,315.55 3,797,121,823.25
總計(jì)
法定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,624,891,318.81 1,595,901,229.86
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,624,891,318.81 1,595,901,229.86
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,404,446,412.45 1,343,767,468.91
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,004,665,278.06 963,690,845.19
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 18,070,575.74 16,070,469.56
銷(xiāo)售費(fèi)用 82,727,578.47 76,640,187.07
管理費(fèi)用 179,942,147.04 167,005,400.26
研發(fā)費(fèi)用 74,329,937.91 66,901,472.61
財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,498,420.15 38,850,884.82
其中：利息費(fèi)用 20,675,662.09 14,648,621.43
利息收入 2,462,096.84 1,188,919.84
資產(chǎn)減值損失 6,212,475.08 14,608,209.40
信用減值損失
加：其他收益 11,246,692.11 10,028,051.91
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -434,540.00 4,925,139.00
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 29,125,636.15 1,555,090.53
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -21,951.79 138,930.81
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 260,360,742.83 268,780,973.20
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,586,021.14 2,966,217.87
減：營(yíng)業(yè)外支出 579,177.35 502,716.37
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 261,367,586.62 271,244,474.70
減：所得稅費(fèi)用 43,370,605.28 44,664,125.02
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 217,996,981.34 226,580,349.68
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) 217,996,981.34 226,580,349.68
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 217,996,981.34 226,580,349.68
填列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) 217,996,981.34 226,580,349.68
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損 157,495,547.56 166,856,452.38
以“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 60,501,433.78 59,723,897.3
六、其他綜合收益的稅后凈額 -13,930,527.14 -1,079,651.74
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -8,166,048.20 -462,366.13
額
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 -8,166,048.20 -462,366.13
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -8,166,048.20 -462,366.13
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -5,764,478.94 -617,285.61
七、綜合收益總額 204,066,454.20 225,500,697.94
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 149,329,499.36 166,394,086.25
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 54,736,954.84 59,106,611.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.22
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.21 0.22
定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入
減：營(yíng)業(yè)成本
稅金及附加
銷(xiāo)售費(fèi)用
管理費(fèi)用 4,044,091.96 3,353,580.96
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 556.00 186.88
其中：利息費(fèi)用
利息收入 317.36 213.12
資產(chǎn)減值損失 1,500.00
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -4,044,647.96 -3,355,267.84
加：營(yíng)業(yè)外收入
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -4,044,647.96 -3,355,267.84
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -4,044,647.96 -3,355,267.84
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) -4,044,647.96 -3,355,267.84
填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -4,044,647.96 -3,355,267.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,282,519,645.88 1,175,428,797.67
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 114,118,174.73 43,707,522.31
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 52,390,453.19 15,779,639.49
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,449,028,273.80 1,234,915,959.47
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 590,881,463.44 738,513,611.13
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 527,382,230.04 493,728,192.28
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 108,412,955.79 101,999,024.27
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 88,816,043.81 95,992,629.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,315,492,693.08 1,430,233,457.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 133,535,580.72 -195,317,497.73
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 137,193.05 270,903.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,660,500.00 5,125,019.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,797,693.05 5,395,922.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 178,741,834.96 160,366,481.92
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 350,704,540.00 15,199,880.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 529,446,374.96 175,566,361.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -508,648,681.91 -170,170,439.92
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 3,000,000.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 750,155,779.36 626,170,200.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 246,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 750,401,779.36 629,170,200.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 452,004,112.08 448,723,366.81
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 20,034,035.24 10,142,099.64
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,822,329.25
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 481,860,476.57 458,865,466.45
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 268,541,302.79 170,304,733.55
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -10,512,011.57 -13,013,863.50
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -117,083,809.97 -208,197,067.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 905,311,582.26 719,537,465.80
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 788,227,772.29 511,340,398.20
法定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 317.36 943.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 317.36 943.86
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,208.00
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 168,653.85 250.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 173,861.85 250.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -173,544.49 693.86
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 300,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 300,000.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 126,455.51 693.86
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 302,169.35 240,418.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 428,624.86 241,112.79
法定代表人：郭滿(mǎn)金主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉圳田會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林江河
1.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 907,437,881.05 907,437,881.05
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2,346,437,107.95 2,346,437,107.95
其中：應(yīng)收票據(jù) 586,186,915.26 586,186,915.26
應(yīng)收賬款 1,760,250,192.69 1,760,250,192.69
預(yù)付款項(xiàng) 69,260,345.38 69,260,345.38
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 48,689,632.10 48,689,632.10
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,422,858,763.55 1,422,858,763.55
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 150,808,636.18 150,808,636.18
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,945,492,366.21 4,945,492,366.21
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 23,190,104.92 23,190,104.92
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 464,338,824.92 464,338,824.92
固定資產(chǎn) 2,374,363,043.00 2,374,363,043.00
在建工程 278,415,409.32 278,415,409.32
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 472,779,693.55 472,779,693.55
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 13,411,268.49 13,411,268.49
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 66,409,242.81 66,409,242.81
遞延所得稅資產(chǎn) 91,994,650.95 91,994,650.95
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 161,124,661.32 161,124,661.32
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,946,026,899.28 3,946,026,899.28
資產(chǎn)總計(jì) 8,891,519,265.49 8,891,519,265.49
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,279,043,308.76 1,279,043,308.76
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 14,895,037.64 -14,895,037.64
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 14,895,037.64 14,895,037.64
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 949,347,754.06 949,347,754.06
預(yù)收款項(xiàng) 22,867,514.82 22,867,514.82
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應(yīng)付職工薪酬 283,051,517.41 283,051,517.41
應(yīng)交稅費(fèi) 41,235,233.66 41,235,233.66
其他應(yīng)付款 117,508,659.30 117,508,659.30
其中：應(yīng)付利息 1,114,177.10 1,114,177.10
應(yīng)付股利 74,865,450.73 74,865,450.73
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,707,949,025.65 2,707,949,025.65
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 19,885,216.06 19,885,216.06
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 5,000,000.00 5,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 11,419,338.54 11,419,338.54
遞延收益 122,357,969.11 122,357,969.11
遞延所得稅負(fù)債 45,564,656.15 45,564,656.15
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 204,227,179.86 204,227,179.86
負(fù)債合計(jì) 2,912,176,205.51 2,912,176,205.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 744,761,552.00 744,761,552.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 449,212,510.32 449,212,510.32
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 11,100,487.56 11,100,487.56
盈余公積 519,770,933.31 519,770,933.31
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 2,707,217,490.58 2,707,217,490.58
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,432,062,973.77 4,432,062,973.77
少數(shù)股東權(quán)益 1,547,280,086.21 1,547,280,086.21
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 5,979,343,059.98 5,979,343,059.98
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 8,891,519,265.49 8,891,519,265.49
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
執(zhí)行“新金融工具準(zhǔn)則”，原在“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”或“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債”項(xiàng)目列報(bào)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯投資調(diào)整為“衍生金融資產(chǎn)”或“衍生金融負(fù)債”項(xiàng)目列報(bào)。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 302,169.35 302,169.35
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 297,274,553.53 297,274,553.53
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 297,127,258.81 297,127,258.81
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 871,454.46 871,454.46
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 298,448,177.34 298,448,177.34
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
資產(chǎn)總計(jì) 3,797,121,823.25 3,797,121,823.25
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi) 147,294.72 147,294.72
其他應(yīng)付款 508,313.93 508,313.93
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 655,608.65 655,608.65
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 655,608.65 655,608.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 744,761,552.00 744,761,552.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,712,036,814.72 2,712,036,814.72
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
盈余公積 120,600,963.66 120,600,963.66
未分配利潤(rùn) 219,066,884.22 219,066,884.22
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,796,466,214.60 3,796,466,214.60
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 3,797,121,823.25 3,797,121,823.25
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
財(cái)政部于2017年修訂發(fā)布了新金融工具準(zhǔn)則，根據(jù)規(guī)定公司應(yīng)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，因采用新金融工具準(zhǔn)則引起的具體影響科目及金額見(jiàn)上述調(diào)整后報(bào)表。
1.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
1.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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