國電電力公司債券“18國電02”2019年付息公告
股票代碼：600795股票簡稱：國電電力 編號：臨2019-35
債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03
國電電力發(fā)展股份有限公司
公司債券“18國電02”2019年付息公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
債權(quán)登記日：2019年6月4日
債券付息日：2019年6月5日
由國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月5日發(fā)行的國電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第二期)（以下簡稱“本期債券”），將于2019年6月5日開始支付自2018年6月5日至2019年6月4日期間的利息。為保證本次付息工作的順利進行，方便投資者及時領(lǐng)取利息，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1.債券名稱：國電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第二期)。
2.債券簡稱及代碼：簡稱“18國電02”，代碼143662。
3.發(fā)行人：國電電力發(fā)展股份有限公司。
4.發(fā)行總額：人民幣25億元。
5.債券期限：3年期。
6.債券發(fā)行批準機關(guān)及文號：中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2017〕2018號）文核準。
7.債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8.債券利率：4.72%，在存續(xù)期內(nèi)固定不變。
9.計息期限：自2018年6月5日至2021年6月4日。
10.起息日：2018年6月5日。
11.付息日：2019年至2021年每年的6月5日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
12.兌付日：2021年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計息）。
13.擔保人及擔保方式：無擔保。
14.信用等級及資信評級機構(gòu)：2019年5月14日，經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司信用評級委員會審定，維持公司主體信用等級“AAA”，評級展望為“穩(wěn)定”，維持“18國電02”信用等級為“AAA”。
15.債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責任公司。
16.上市時間和地點：2018年6月13日在上海證券交易所上市交易。
17.登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根據(jù)《國電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第二期)票面利率公告》，“18國電02”的票面利率為4.72%，每10張“18國電02”（面值人民幣1,000元）派發(fā)利息
為人民幣47.20元（含稅）。個人、證券投資基金債券持有人每10張“18國電02”（面值人民幣1,000元）實際派發(fā)利息為人民幣37.76元；非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）每10張“18國電02”（面值人民幣1,000元）實際派發(fā)利息為人民幣47.20元。
三、債權(quán)登記日和付息日
1.債權(quán)登記日：2019年6月4日。
2.債券付息日：2019年6月5日。
四、付息對象
本次付息對象為截止2019年6月4日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊的全體“18國電02”持有人。
五、付息辦法
1.公司已與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以公司的公告為準。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
2.中證登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明
1.根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期公司債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，每10張“18國電02”（面值1,000元）實際派發(fā)利息為37.76元（稅后）。本期公司債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所
在地的稅務(wù)部門繳付。如各兌付機構(gòu)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各兌付機構(gòu)自行承擔。
2.根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有本期公司債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，每10張“18國電02”（面值1,000元）實際派發(fā)利息為47.20元（含稅）。
3.對于持有本期債券的境外機構(gòu)，根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)等規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每10張“18國電02”（面值1,000元）實際派發(fā)利息為47.20元。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。
七、相關(guān)機構(gòu)
1.發(fā)行人：國電電力發(fā)展股份有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號樓
法定代表人：喬保平
聯(lián)系人：王通
聯(lián)系電話：010-58685119
2.主承銷商/債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責任公司
地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：劉曉丹
聯(lián)系人：馮博、于思宇
聯(lián)系電話：010-56839300
3.聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室
法定代表人：朱寒松
聯(lián)系人：林青
聯(lián)系電話：010-66273333
4.聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
法定代表人：王文學
聯(lián)系人：譚靜遠、宋岱宸
聯(lián)系電話：021-20336000
5.托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯(lián)系人：聶燕
電話：021-38874800
郵政編碼：200120
特此公告。
國電電力發(fā)展股份有限公司
2019年5月25日
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