國(guó)電電力公司債券“18國(guó)電01”2019年付息公告
股票代碼：600795股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 編號(hào)：臨2019-28
債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電03
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
公司債券“18國(guó)電01”2019年付息公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
債權(quán)登記日：2019年5月14日
債券付息日：2019年5月15日
由國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年5月15日發(fā)行的國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第一期)（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），將于2019年5月15日開始支付自2018年5月15日至2019年5月14日期間的利息。為保證本次付息工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時(shí)領(lǐng)取利息，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1.債券名稱：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第一期)。
2.債券簡(jiǎn)稱及代碼：簡(jiǎn)稱“18國(guó)電01”，代碼143642。
3.發(fā)行人：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司。
4.發(fā)行總額：人民幣18億元。
5.債券期限：3年期。
6.債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2017〕2018號(hào)）文核準(zhǔn)。
7.債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶登記托管。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8.債券利率：4.74%，在存續(xù)期內(nèi)固定不變。
9.計(jì)息期限：自2018年5月15日至2021年5月14日。
10.起息日：2018年5月15日。
11.付息日：2019年至2021年每年的5月15日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
12.兌付日：2021年5月15日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)息）。
13.擔(dān)保人及擔(dān)保方式：無擔(dān)保。
14.信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。
15.債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。
16.上市時(shí)間和地點(diǎn)：2018年5月31日在上海證券交易所上市交易。
17.登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中證登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根據(jù)《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2018年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第一期)票面利率公告》，“18國(guó)電01”的票面利率為4.74%，每10張“18國(guó)電01”（面值人民幣1,000元）派發(fā)利息為人民幣47.40元（含稅）。
三、債權(quán)登記日和付息日
1.債權(quán)登記日：2019年5月14日。
2.債券付息日：2019年5月15日。
四、付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為截止2019年5月14日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“18國(guó)電01”持有人。
五、付息辦法
1.公司已與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本年度兌息日2個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
2.中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明
1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期公司債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，每10張“18國(guó)電01”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為37.92元（稅后）。本期公司債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。
2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有本期公司債券的居民企業(yè)，其債券利息所得
稅自行繳納，每10張“18國(guó)電01”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為47.40元（含稅）。
3.對(duì)于持有本期債券的境外機(jī)構(gòu)，根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例以及2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕108號(hào))等規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每10張“18國(guó)電01”（面值1,000元）實(shí)際派發(fā)利息為47.40元。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。
七、相關(guān)機(jī)構(gòu)
1.發(fā)行人：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓
法定代表人：?jiǎn)瘫Ｆ?
聯(lián)系人：王通
聯(lián)系電話：010-58685119
2.主承銷商/債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
地址：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：劉曉丹
聯(lián)系人：馮博、于思宇
聯(lián)系電話：010-56839300
3.聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)北京英藍(lán)國(guó)際金融中心十八層1807-1819室
法定代表人：朱寒松
聯(lián)系人：林青
聯(lián)系電話：010-66273333
4.聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
法定代表人：王文學(xué)
聯(lián)系人：譚靜遠(yuǎn)、宋岱宸
聯(lián)系電話：021-20336000
5.托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3層
聯(lián)系人：聶燕
電話：021-38874800
郵政編碼：200120
特此公告。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2019年5月6日
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