600795:國電電力2019年第一季度報告
公司代碼：600795 公司簡稱：國電電力
國電電力發(fā)展股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................7
四、 附錄................................................................9
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負(fù)責(zé)人馮樹臣、主管會計工作負(fù)責(zé)人姜洪源及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）孫德生
保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
上年度末 本報告期末
本報告期末 調(diào)整后 調(diào)整前 比上年度末
增減(%)
總資產(chǎn) 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82 272,511,363,708.12 4.93
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 51,324,121,375.59 61,391,084,899.01 48,091,352,978.54 -16.40
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期
調(diào)整后 調(diào)整前 增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23 2,018,366,027.46 138.83
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期
調(diào)整后 調(diào)整前 增減（%）
營業(yè)收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57 15,953,173,648.28 7.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,384,167,821.25 1,296,625,882.56 1,163,733,547.79 6.75
歸屬于上市公司股東的扣除非 898,817,852.39 1,124,535,407.29 1,124,535,407.29 -20.07
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.734 2.135 2.357 比上年同期
增加0.599
個百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.070 0.066 0.059 6.06
稀釋每股收益（元/股） 0.070 0.066 0.059 6.06
1.公司于2014年11月14日發(fā)行第二期17億元附特殊條款的中期票據(jù)，2018年12月11日
發(fā)行第三期10億元附特殊條款的中期票據(jù)，在本報告中列示于“其他權(quán)益工具”項下。上表中歸
屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤、歸屬于上市公
司股東的凈資產(chǎn)、基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均考慮了中期票
據(jù)影響。
2.2019年1月31日，國電電力與中國神華能源股份有限公司(以下簡稱“中國神華”)組建的合資公司北京國電電力有限公司完成標(biāo)的資產(chǎn)交割，中國神華17家火電企業(yè)納入合資公司。國電電力作為北京國電電力有限公司的控股股東，取得國電電力控股股東國家能源集團(tuán)子公司中國神華所屬神華國華國際電力股份有限公司、神皖能源有限責(zé)任公司、浙江國華浙能發(fā)電有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司、江蘇國華陳家港發(fā)電有限公、國華太倉發(fā)電有限公司、神東電力新疆準(zhǔn)東五彩灣發(fā)電有限公司等17家火電企業(yè)的控制權(quán)，為同一控制下的企業(yè)合并，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，公司對一季報進(jìn)行了追溯調(diào)整。
3.公司從2019年1月1日起能夠?qū)娊ㄍ秲?nèi)蒙古能源有限公司實施控制，將該公司納入合并范圍。
4.歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加6.75%，主要原因是發(fā)電量較上年同期增加，導(dǎo)致營業(yè)收入增加。
5.公司基本每股收益同比增加6.06%，主要原因是本年歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。
6.歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)同比減少16.40%，主要原因：一是根據(jù)會計準(zhǔn)則中同一控制下企業(yè)合并相關(guān)規(guī)定公司需要對比較期會計報表進(jìn)行追溯調(diào)整，將中國神華注入的17家火電企業(yè)納入期初合并報表，按照國電電力持有合資公司的股比將17家火電企業(yè)的凈資產(chǎn)計入歸屬于母公司所有者權(quán)益；二是合資公司成立后，國電電力注入合資公司的子公司計入期初歸屬于母公司所有者權(quán)益的部分，需按照中國神華持有合資公司的股比將其應(yīng)享有的部分讓渡給中國神華，該部分凈資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列式在期末少數(shù)股東權(quán)益。
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額
非流動資產(chǎn)處置損益 3,200,958.47
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 32,773,589.80
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補(bǔ)助除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得 214,861,465.93
投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收
益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈 137,649,240.70
損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融
負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、
衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)
投資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值
變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性
調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 204,232,971.32
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -81,484,395.83
所得稅影響額 -25,883,861.53
合計 485,349,968.86
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 695,370
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 狀態(tài)
中國國電集團(tuán)有限公司 9,038,709,571 46.00 0 無 國有法人
中國證券金融股份有限公司 959,145,267 4.88 0 無 國有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 213,970,000 1.09 0 無 國有法人
公司
上海電氣（集團(tuán)）總公司 200,000,000 1.02 0 無 國有法人
香港中央結(jié)算有限公司 144,870,908 0.74 0 無 境外法人
博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易 142,500,300 0.73 0 無 未知
方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計劃
大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
嘉實基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā) 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
華夏基金－農(nóng)業(yè)銀行－華夏 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產(chǎn)管理計劃
工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－ 142,500,300 0.73 0 無 未知
工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理
計劃
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
中國國電集團(tuán)有限公司 9,038,709,571 人民幣普通股 9,038,709,571
中國證券金融股份有限公司 959,145,267 人民幣普通股 959,145,267
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 213,970,000 人民幣普通股 213,970,000
上海電氣（集團(tuán)）總公司 200,000,000 人民幣普通股 200,000,000
香港中央結(jié)算有限公司 144,870,908 人民幣普通股 144,870,908
博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易方達(dá)中證金 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
融資產(chǎn)管理計劃
大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
嘉實基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
華夏基金－農(nóng)業(yè)銀行－華夏中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產(chǎn)管理計劃
工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
證金融資產(chǎn)管理計劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 中國國電為公司控股股東，中國證券金融股份有限公司持
有公司4.88%股份，為公司第二大股東，未知上述股東是
否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或為一致行動人。
注：根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司重組的通知》（國資發(fā)改革[2017]146號），公司控股股東中國國電和原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（已
更名為“國家能源集團(tuán)”）實施聯(lián)合重組，國家能源集團(tuán)作為重組后的母公司，吸收合并中國國電。合并完成后，中國國電注銷。目前控股股東變更手續(xù)正在辦理中。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 年初余額 變動金額 變動比例
貨幣資金 9,241,117,627.09 4,856,591,555.13 4,384,526,071.96 90.28%
預(yù)付賬款 1,363,659,278.12 632,724,739.05 730,934,539.07 115.52%
無形資產(chǎn) 8,558,850,115.76 4,846,718,965.18 3,712,131,150.58 76.59%
其他說明：
貨幣資金期末數(shù)為9,241,117,627.09元，比年初數(shù)增加了90.28%，主要原因是公司在一季度預(yù)留資金用于歸還4月到期借款及經(jīng)營現(xiàn)金流入增加。
預(yù)付賬款期末數(shù)為1,363,659,278.12元，比年初數(shù)增加了115.52%，主要原因是公司子公司國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司、國電安徽電力有限公司、國家能源集團(tuán)江蘇電力有限公司、神華國華國際電力股份有限公司等公司預(yù)付燃料款增加。
無形資產(chǎn)期末數(shù)為8,558,850,115.76元，比年初數(shù)增加了76.59%，主要原因是本期非同一控制下企業(yè)合并范圍增加國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司。
（2）利潤表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 上期金額 變動金額 變動比例
銷售費(fèi)用 100,340,021.47 18,550,727.29 81,789,294.18 440.90%
資產(chǎn)處置收益 1,966,334.48 18,762,824.61 -16,796,490.13 -89.52%
其他收益 62,090,138.03 37,088,166.13 25,001,971.90 67.41%
其他說明：
銷售費(fèi)用本期數(shù)為100,340,021.47元，較上年同期增加了440.90%，主要原因是公司本期非同一控制下企業(yè)合并范圍增加國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司。
資產(chǎn)處置收益本期數(shù)為1,966,334.48元，較上年同期減少了89.52%，主要原因是公司子公司國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司上年同期轉(zhuǎn)讓煤炭探礦權(quán)所致。
其他收益本期數(shù)為62,090,138.03元，較上年同期增加了67.41%，主要原因是公司所屬新能源企業(yè)本期增值稅減免或退稅增加。
（3）現(xiàn)金流量表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 上期金額 變動金額 變動比例
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23 5,887,322,728.32 138.83%
其他說明：
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)為10,127,885,212.55元，較上年同期增加了138.83%。
主要原因：一是公司一季度經(jīng)營增加，二是國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司本年納入合并范圍，三
是上年一季度公司支付無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理款。
3.2重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 國電電力發(fā)展股份有限公司
法定代表人 喬保平
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:國電電力發(fā)展股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 9,241,117,627.09 4,856,591,555.13
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 15,629,211,160.17 12,793,605,254.41
其中：應(yīng)收票據(jù) 2,234,028,464.19 2,332,022,526.26
應(yīng)收賬款 13,395,182,695.98 10,461,582,728.15
預(yù)付款項 1,363,659,278.12 632,724,739.05
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 2,835,939,312.52 1,396,768,368.76
其中：應(yīng)收利息 1,079,930.14 4,995,591.78
應(yīng)收股利 519,248,000.61 642,718,000.61
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,769,858,958.70 4,211,297,821.23
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 7,254,726.56 45,206,356.85
其他流動資產(chǎn) 2,434,859,638.27 4,304,076,626.15
流動資產(chǎn)合計 35,281,900,701.43 28,240,270,721.58
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 257,193,457.21 231,916,731.85
長期股權(quán)投資 19,202,523,064.53 20,815,477,523.18
其他權(quán)益工具投資 2,110,312,724.47 1,814,816,403.81
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 305,349,574.72 295,331,885.69
固定資產(chǎn) 274,144,324,316.70 267,631,425,089.90
在建工程 27,219,331,990.77 25,443,588,159.15
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 8,558,850,115.76 4,846,718,965.18
開發(fā)支出 5,001,832.21 3,549,002.02
商譽(yù) 1,000,745,331.28 990,905,811.28
長期待攤費(fèi)用 174,726,747.13 196,788,514.96
遞延所得稅資產(chǎn) 675,183,431.15 691,959,306.80
其他非流動資產(chǎn) 4,635,877,238.93 4,804,936,831.42
非流動資產(chǎn)合計 338,289,419,824.86 327,767,414,225.24
資產(chǎn)總計 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82
流動負(fù)債：
短期借款 38,685,168,221.08 39,632,485,810.98
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 20,435,860,110.04 18,952,576,782.71
預(yù)收款項 625,437,574.06 449,853,060.70
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 929,404,422.23 807,047,865.20
應(yīng)交稅費(fèi) 1,780,678,666.42 1,977,728,902.70
其他應(yīng)付款 10,467,218,882.48 8,422,591,567.28
其中：應(yīng)付利息 969,436,659.73 752,581,218.82
應(yīng)付股利 501,699,089.29 554,510,364.39
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 7,604,231,819.47 20,499,357,771.51
其他流動負(fù)債 7,609,220,656.33 6,459,220,656.33
流動負(fù)債合計 88,137,220,352.11 97,200,862,417.41
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 131,794,155,785.59 123,190,078,248.84
應(yīng)付債券 9,102,315,691.27 8,088,937,718.76
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 11,418,689,801.18 8,340,220,423.41
長期應(yīng)付職工薪酬 152,753,615.03 152,753,615.03
預(yù)計負(fù)債 246,930.00 246,930.00
遞延收益 1,379,843,097.82 1,393,899,492.92
遞延所得稅負(fù)債 278,341,442.03 200,683,634.20
其他非流動負(fù)債 13,510,557,178.70 7,478,821,208.92
非流動負(fù)債合計 167,636,903,541.62 148,845,641,272.08
負(fù)債合計 255,774,123,893.73 246,046,503,689.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權(quán)益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 4,898,580,665.96 16,665,501,625.37
減：庫存股
其他綜合收益 1,106,059,222.73 948,838,902.07
專項儲備 12,940,923.87 12,940,923.87
盈余公積 4,789,844,114.90 4,789,844,114.90
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 20,900,236,103.13 19,323,561,487.80
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 54,041,278,375.59 64,074,304,399.01
計
少數(shù)股東權(quán)益 63,755,918,256.97 45,886,876,858.32
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 117,797,196,632.56 109,961,181,257.33
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:國電電力發(fā)展股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 204,778,788.78 222,898,536.65
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 227,248,101.05 509,033,303.37
其中：應(yīng)收票據(jù) 7,430,000.00 7,881,263.39
應(yīng)收賬款 219,818,101.05 501,152,039.98
預(yù)付款項 36,776,008.98 33,075,641.36
其他應(yīng)收款 27,077,051,704.87 16,775,546,882.07
其中：應(yīng)收利息 4,721,562.51
應(yīng)收股利 575,321,241.23 651,299,789.14
存貨 37,814,050.66 208,616,770.79
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 18,838,289.47 22,092,997.12
流動資產(chǎn)合計 27,602,506,943.81 17,771,264,131.36
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 73,824,901,392.09 68,187,272,214.15
其他權(quán)益工具投資 562,077,724.47 504,881,403.81
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 2,681,726,082.59 6,019,262,935.42
在建工程 1,101,544,527.46 1,169,175,659.30
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 32,271,295.71 182,833,111.37
開發(fā)支出 3,428,247.30
商譽(yù) 7,870,081.90 7,870,081.90
長期待攤費(fèi)用 6,480,821.00 4,435,239.12
遞延所得稅資產(chǎn) 36,371,286.34 36,371,286.34
其他非流動資產(chǎn) 1,600,660.38 2,713,867.93
非流動資產(chǎn)合計 78,254,843,871.94 76,118,244,046.64
資產(chǎn)總計 105,857,350,815.75 93,889,508,178.00
流動負(fù)債：
短期借款 15,200,000,000.00 7,050,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 641,339,232.94 1,047,847,208.75
預(yù)收款項 271,150.98 38,072,987.46
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 13,764,716.93 36,532,115.41
應(yīng)交稅費(fèi) 21,501,650.62 30,584,752.86
其他應(yīng)付款 7,511,084,118.23 4,093,392,921.96
其中：應(yīng)付利息 665,489,795.58 453,547,313.17
應(yīng)付股利 91,069,342.78 91,069,342.78
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 5,304,930,399.82
其他流動負(fù)債 7,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流動負(fù)債合計 30,387,960,869.70 23,601,360,386.26
非流動負(fù)債：
長期借款 555,000,000.00 2,277,000,000.00
應(yīng)付債券 9,069,068,920.67 8,088,937,718.76
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 32,068,040.00 32,068,040.00
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 87,860,712.50 215,278,871.91
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 13,500,000,000.00 7,478,821,208.92
非流動負(fù)債合計 23,243,997,673.17 18,092,105,839.59
負(fù)債合計 53,631,958,542.87 41,693,466,225.85
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權(quán)益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 10,363,102,356.69 10,363,102,356.69
減：庫存股
其他綜合收益 785,603,564.63 727,737,243.97
專項儲備
盈余公積 4,466,983,678.34 4,466,983,678.34
未分配利潤 14,276,085,328.22 14,304,601,328.15
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 52,225,392,272.88 52,196,041,952.15
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 105,857,350,815.75 93,889,508,178.00
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發(fā)展股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57
其中：營業(yè)收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 25,918,471,390.25 24,357,527,233.54
其中：營業(yè)成本 22,365,586,524.95 21,225,328,971.39
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 414,644,816.33 361,708,970.46
銷售費(fèi)用 100,340,021.47 18,550,727.29
管理費(fèi)用 721,446,799.54 619,012,867.62
研發(fā)費(fèi)用 26,616.03 692,971.30
財務(wù)費(fèi)用 2,315,534,521.09 2,131,377,294.00
其中：利息費(fèi)用 2,323,494,339.74 2,135,415,083.44
利息收入 19,256,423.12 18,797,513.28
資產(chǎn)減值損失 -2,500.00
信用減值損失 894,590.84 855,431.48
加：其他收益 62,090,138.03 37,088,166.13
投資收益（損失以“－”號填列） 323,815,007.27 535,484,132.75
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 321,921,266.28 526,896,246.17
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 1,966,334.48 18,762,824.61
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 3,055,905,753.27 2,752,303,532.52
加：營業(yè)外收入 231,521,718.75 41,809,660.22
減：營業(yè)外支出 18,658,284.39 17,461,587.59
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 3,268,769,187.63 2,776,651,605.15
減：所得稅費(fèi)用 715,189,652.07 560,010,439.98
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,553,579,535.56 2,216,641,165.17
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填 2,553,579,535.56 2,216,641,165.17
列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以 1,418,105,321.25 1,338,847,132.56
“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 1,135,474,214.31 877,794,032.61
六、其他綜合收益的稅后凈額 157,220,320.66 -36,178,136.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 157,220,320.66 -36,178,136.19
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 157,220,320.66 -36,178,136.19
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 157,220,320.66 -36,178,136.19
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分）
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 2,710,799,856.22 2,180,463,028.98
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,575,325,641.91 1,302,668,996.37
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,135,474,214.31 877,794,032.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.070 0.066
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.070 0.066
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：137,649,240.70元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：127,036,754.48元。
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發(fā)展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 172,270,036.94 1,010,667,928.28
減：營業(yè)成本 215,231,327.13 1,001,293,155.04
稅金及附加 5,895,999.31 21,913,305.52
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 56,687,184.15 38,708,642.16
研發(fā)費(fèi)用
財務(wù)費(fèi)用 198,350,710.57 216,482,945.16
其中：利息費(fèi)用 195,225,620.32 212,473,305.79
利息收入 954,065.76 2,375,648.22
資產(chǎn)減值損失 -471.85
信用減值損失
加：其他收益 155,985.67 7,053,014.76
投資收益（損失以“－”號填列） 264,719,630.86 536,758,403.66
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 264,719,630.86 536,758,403.66
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 94,436.07 4,361,071.01
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -38,925,131.62 280,442,841.68
加：營業(yè)外收入 100,000.00 117,400.00
減：營業(yè)外支出 10,782,279.30 1,373,694.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -49,607,410.92 279,186,547.68
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -49,607,410.92 279,186,547.68
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 -49,607,410.92 279,186,547.68
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 57,866,320.66 -36,178,136.19
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 57,866,320.66 -36,178,136.19
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 57,866,320.66 -36,178,136.19
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的
有效部分
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 8,258,909.74 243,008,411.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發(fā)展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 30,579,130,648.85 26,515,821,230.11
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 25,961,897.69 19,906,820.77
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,874,248,377.06 10,934,120,284.41
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 38,479,340,923.60 37,469,848,335.29
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16,172,620,921.69 15,397,159,588.78
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,217,101,166.59 1,869,780,851.40
支付的各項稅費(fèi) 3,286,991,460.54 2,671,605,865.44
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,674,742,162.23 13,290,739,545.44
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 28,351,455,711.05 33,229,285,851.06
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 398,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 74,187,456.79 161,558,106.08
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 3,892,272.90 253,827,389.44
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 541,590,399.01 1,192,158,494.22
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,017,670,128.70 1,607,543,989.74
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 2,722,895,674.17 3,885,062,961.45
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 317,590,000.00 20,205,725.62
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 10,824,963.77
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 169,621,846.16 1,364,899,960.89
投資活動現(xiàn)金流出小計 3,210,107,520.33 5,280,993,611.73
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,192,437,391.63 -3,673,449,621.99
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 116,590,000.00 37,650,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 116,590,000.00 37,650,000.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 30,920,025,361.74 31,775,637,737.66
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,213,731,594.22 834,782,187.61
籌資活動現(xiàn)金流入小計 32,250,346,955.96 32,648,069,925.27
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 32,413,999,287.40 27,917,448,250.03
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,392,086,182.71 2,478,965,256.07
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 5,000,000.00
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 995,712,201.06 489,452,936.30
籌資活動現(xiàn)金流出小計 35,801,797,671.17 30,885,866,442.40
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,551,450,715.21 1,762,203,482.87
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -498.80
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,383,997,105.71 2,329,315,846.31
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 4,797,105,397.43 5,506,238,155.95
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 9,181,102,503.14 7,835,554,002.26
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發(fā)展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 472,798,305.01 1,162,531,868.17
收到的稅費(fèi)返還 263,837.05 1,221,121.67
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,215,074,956.48 16,260,355.32
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,688,137,098.54 1,180,013,345.16
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 204,374,464.62 782,397,952.62
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 127,374,771.17 182,581,336.22
支付的各項稅費(fèi) 17,629,271.45 87,376,055.23
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 231,446,107.18 3,379,849,092.10
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 580,824,614.42 4,432,204,436.17
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,107,312,484.12 -3,252,191,091.01
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 75,978,547.91 150,985,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 110,085.00 2,357,615.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 401,154,646.74 546,744,765.57
投資活動現(xiàn)金流入小計 477,243,279.65 700,087,380.57
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 24,902,652.53 63,808,256.51
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 18,000,000.00 162,063,697.30
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,443,249,000.00 560,699,695.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 10,486,151,652.53 786,571,648.81
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,008,908,372.88 -86,484,268.24
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 18,800,000,000.00 16,450,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 31.36
籌資活動現(xiàn)金流入小計 18,800,000,000.00 16,450,000,031.36
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 9,691,269,000.00 12,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 206,216,834.05 210,081,051.29
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 9,897,485,834.05 12,710,081,051.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,902,514,165.95 3,739,918,980.07
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 918,277.19 401,243,620.82
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 203,860,511.59 294,508,064.31
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 204,778,788.78 695,751,685.13
法定代表人：喬保平主管會計工作負(fù)責(zé)人：姜洪源 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫德生
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 4,321,997,856.40 4,321,997,856.40
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 7,748,893,084.90 7,748,893,084.90
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,631,059,317.39 1,631,059,317.39
應(yīng)收賬款 6,117,833,767.51 6,117,833,767.51
預(yù)付款項 505,832,264.80 505,832,264.80
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 1,208,457,205.00 1,208,457,205.00
其中：應(yīng)收利息 4,995,591.78 4,995,591.78
應(yīng)收股利 642,358,900.61 642,358,900.61
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,671,943,700.15 2,671,943,700.15
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 45,206,356.85 45,206,356.85
其他流動資產(chǎn) 2,123,553,939.03 2,123,553,939.03
流動資產(chǎn)合計 18,625,884,407.13 18,625,884,407.13
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 1,482,204,217.81 -1,482,204,217.81
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 179,395,418.01 179,395,418.01
長期股權(quán)投資 20,719,597,435.19 20,719,597,435.19
其他權(quán)益工具投資 1,812,821,403.81 1,812,821,403.81
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 275,553,088.97 275,553,088.97
固定資產(chǎn) 201,348,615,733.45 201,348,615,733.45
在建工程 23,337,847,982.48 23,337,847,982.48
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,519,184,472.19 2,519,184,472.19
開發(fā)支出 3,428,247.30 3,428,247.30
商譽(yù) 355,432,187.24 355,432,187.24
長期待攤費(fèi)用 97,324,895.61 97,324,895.61
遞延所得稅資產(chǎn) 384,514,176.60 378,469,648.70 -6,044,527.90
其他非流動資產(chǎn) 3,182,381,446.14 3,182,381,446.14
非流動資產(chǎn)合計 253,885,479,300.99 254,210,051,959.09 324,572,658.10
資產(chǎn)總計 272,511,363,708.12 272,835,936,366.22 324,572,658.10
流動負(fù)債：
短期借款 24,042,205,810.98 24,042,205,810.98
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動
計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 13,825,083,132.34 13,825,083,132.34
預(yù)收款項 344,837,396.27 344,837,396.27
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 382,660,790.53 382,660,790.53
應(yīng)交稅費(fèi) 1,204,945,913.95 1,204,945,913.95
其他應(yīng)付款 7,725,297,042.96 7,725,297,042.96
其中：應(yīng)付利息 712,900,597.93 712,900,597.93
應(yīng)付股利 554,510,364.39 554,510,364.39
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 19,175,835,498.84 19,175,835,498.84
其他流動負(fù)債 6,450,000,000.00 6,450,000,000.00
流動負(fù)債合計 73,150,865,585.87 73,150,865,585.87
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 103,053,094,677.56 103,053,094,677.56
應(yīng)付債券 8,088,937,718.76 8,088,937,718.76
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 8,173,443,418.27 8,173,443,418.27
預(yù)計負(fù)債 246,930.00 246,930.00
遞延收益 1,255,999,395.56 1,255,999,395.56
遞延所得稅負(fù)債 27,637,784.95 27,637,784.95
其他非流動負(fù)債 7,478,821,208.92 7,478,821,208.92
非流動負(fù)債合計 128,078,181,134.02 128,078,181,134.02
負(fù)債合計 201,229,046,719.89 201,229,046,719.89
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權(quán)益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 5,355,001,640.40 5,355,001,640.40
減：庫存股
其他綜合收益 704,390,243.97 948,838,902.07 244,448,658.10
專項儲備 12,940,923.87 12,940,923.87
盈余公積 4,789,844,114.90 4,789,844,114.90
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 17,578,778,210.40 17,578,778,210.40
歸屬于母公司所有者權(quán)益 50,774,572,478.54 51,019,021,136.64 244,448,658.10
合計
少數(shù)股東權(quán)益 20,507,744,509.69 20,587,868,509.69 80,124,000.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 71,282,316,988.23 71,606,889,646.33 324,572,658.10
益）合計
負(fù)債和所有者權(quán)益 272,511,363,708.12 272,835,936,366.22 324,572,658.10
（或股東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司以持有金融資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)模式”和“金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量特征”為依據(jù)，將原報表項目“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整到“其他權(quán)益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進(jìn)行調(diào)整。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 222,898,536.65 222,898,536.65
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 509,033,303.37 509,033,303.37
其中：應(yīng)收票據(jù) 7,881,263.39 7,881,263.39
應(yīng)收賬款 501,152,039.98 501,152,039.98
預(yù)付款項 33,075,641.36 33,075,641.36
其他應(yīng)收款 16,775,546,882.07 16,775,546,882.07
其中：應(yīng)收利息 4,721,562.51 4,721,562.51
應(yīng)收股利 651,299,789.14 651,299,789.14
存貨 208,616,770.79 208,616,770.79
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 22,092,997.12 22,092,997.12
流動資產(chǎn)合計 17,771,264,131.36 17,771,264,131.36
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 481,534,403.81 -481,534,403.81
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 68,187,272,214.15 68,187,272,214.15
其他權(quán)益工具投資 504,881,403.81 504,881,403.81
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 6,019,262,935.42 6,019,262,935.42
在建工程 1,169,175,659.30 1,169,175,659.30
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 182,833,111.37 182,833,111.37
開發(fā)支出 3,428,247.30 3,428,247.30
商譽(yù) 7,870,081.90 7,870,081.90
長期待攤費(fèi)用 4,435,239.12 4,435,239.12
遞延所得稅資產(chǎn) 36,371,286.34 36,371,286.34
其他非流動資產(chǎn) 2,713,867.93 2,713,867.93
非流動資產(chǎn)合計 76,094,897,046.64 76,118,244,046.64 23,347,000.00
資產(chǎn)總計 93,866,161,178.00 93,889,508,178.00 23,347,000.00
流動負(fù)債：
短期借款 7,050,000,000.00 7,050,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,047,847,208.75 1,047,847,208.75
預(yù)收款項 38,072,987.46 38,072,987.46
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 36,532,115.41 36,532,115.41
應(yīng)交稅費(fèi) 30,584,752.86 30,584,752.86
其他應(yīng)付款 4,093,392,921.96 4,093,392,921.96
其中：應(yīng)付利息 453,547,313.17 453,547,313.17
應(yīng)付股利 91,069,342.78 91,069,342.78
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 5,304,930,399.82 5,304,930,399.82
其他流動負(fù)債 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流動負(fù)債合計 23,601,360,386.26 23,601,360,386.26
非流動負(fù)債：
長期借款 2,277,000,000.00 2,277,000,000.00
應(yīng)付債券 8,088,937,718.76 8,088,937,718.76
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 32,068,040.00 32,068,040.00
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 215,278,871.91 215,278,871.91
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 7,478,821,208.92 7,478,821,208.92
非流動負(fù)債合計 18,092,105,839.59 18,092,105,839.59
負(fù)債合計 41,693,466,225.85 41,693,466,225.85
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權(quán)益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 10,363,102,356.69 10,363,102,356.69
減：庫存股
其他綜合收益 704,390,243.97 727,737,243.97 23,347,000.00
盈余公積 4,466,983,678.34 4,466,983,678.34
未分配利潤 14,304,601,328.15 14,304,601,328.15
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）52,172,694,952.15 52,196,041,952.15 23,347,000.00
合計
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 93,866,161,178.00 93,889,508,178.00 23,347,000.00
股東權(quán)益）總計
各項目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司以持有金融資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)模式”和“金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量特征”為依據(jù)，將原報表項目“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整到“其他權(quán)益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進(jìn)行調(diào)整。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
√適用□不適用
公司以持有金融資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)模式”和“金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量特征”為依據(jù)，將原報表項目“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整到“其他權(quán)益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進(jìn)行追溯調(diào)整。具體影響如下：
合并資產(chǎn)負(fù)債表：2019年1月1日增加其他權(quán)益工具投資1,812,821,403.81元、減少可供出售金融資產(chǎn)1,482,204,217.81元、減少遞延所得稅資產(chǎn)6,044,527.90元，增加其他綜合收益244,448,658.10元、增加少數(shù)股東權(quán)益80,124,000.00元。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表：2019年1月1日增加其他權(quán)益工具投資504,881,403.81元，減少可供出售金融資產(chǎn)481,534,403.81元，增加其他綜合收益23,347,000.00元。
4.4審計報告
□適用√不適用
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