600295:鄂爾多斯2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600295 公司簡(jiǎn)稱：鄂爾多斯
公司代碼：900936 公司簡(jiǎn)稱：鄂資B股
債券代碼：143252 債券簡(jiǎn)稱：17鄂資01
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................6
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
4.1未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說(shuō)明 被委托人姓名
李中秋 董事 因故未能參加 郭升
史哲 獨(dú)立董事 因故未能參加 盧淑瓊
1.2公司負(fù)責(zé)人王臻、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王貴生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王貴生保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.3本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上
年度末增減(%)
總資產(chǎn) 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62 5.18
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31 2.53
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期 比上年同期增減
末 (%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -70.44
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期 比上年同期增減
末 （%）
營(yíng)業(yè)收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77 11.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 212,314,573.86 208,025,198.73 2.06
歸屬于上市公司股東的扣除非 202,550,876.92 215,418,055.07 -5.97
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.30 2.62 減少0.32個(gè)百
分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 7,637,484.03
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 5,053,426.72
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 5,074,446.54
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,302,817.75
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -6,874,821.53
所得稅影響額 -2,429,656.57
合計(jì) 9,763,696.94
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 65,149
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集 420,000,000.00 40.70 0 質(zhì)押 420,000,000 境內(nèi)非國(guó)
團(tuán)有限責(zé)任公司 有法人
鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香 134,092,658.00 12.99 0 無(wú) 0 其他
港）有限公司
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 2.62 0 未知 境外法人
中��光大�C券（香港）有 13,948,100.00 1.35 0 未知 境外法人
限公司
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 1.14 0 未知 境外法人
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 1.05 0 未知 境外法人
香港中央結(jié)算有限公司 9,752,177.00 0.94 0 無(wú) 0 境外法人
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 0.89 0 未知 境外法人
VANGUARDTOTAL 5,422,950.00 0.53 0 境外法人
INTERNATIONALSTOCK 未知
INDEXFUND
VANGUARDEMERGING 5,274,590.00 0.51 0 境外法人
MARKETSSTOCKINDEX 未知
FUND
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 420,000,000.00 人民幣普通股 420,000,000.00
鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司 134,092,658.00 境內(nèi)上市外資 134,092,658.00
股
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 境內(nèi)上市外資 27,027,192.00
股
中��光大�C券（香港）有限公司 13,948,100.00 境內(nèi)上市外資 13,948,100.00
股
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 境內(nèi)上市外資 11,745,839.00
股
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 境內(nèi)上市外資 10,806,443.00
股
香港中央結(jié)算有限公司 9,752,177.00 人民幣普通股 9,752,177.00
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 境內(nèi)上市外資 9,218,159.00
股
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK 5,422,950.00 境內(nèi)上市外資 5,422,950.00
INDEXFUND 股
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEX 5,274,590.00 境內(nèi)上市外資 5,274,590.00
FUND 股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司與羊絨集團(tuán)系一致
行動(dòng)人
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō) 無(wú)
明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度達(dá)30%（含30%）以上項(xiàng)目分析：
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因的說(shuō)明：
報(bào)表項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)金額 變動(dòng)幅度% 注釋
應(yīng)收票據(jù) 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59 2,193,845,870.11 135.41 注1
預(yù)付款項(xiàng) 737,819,299.57 460,720,755.76 277,098,543.81 60.14 注2
應(yīng)付票據(jù) 3,340,129,245.91 2,039,550,386.49 1,300,578,859.42 63.77 注3
應(yīng)付股利 - 2,500,000.00 -2,500,000.00 不適用 注4
長(zhǎng)期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13 1,782,979,926.02 57.64 注5
專項(xiàng)儲(chǔ)備 61,854,522.19 44,140,850.60 17,713,671.59 40.13 注6
注1：應(yīng)收票據(jù)期末余額比年初余額增幅135.41%，其主要原因是本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加。
注2：預(yù)付款項(xiàng)期末余額比年初余額增幅60.14%，其主要原因是本期預(yù)付原料及設(shè)備采購(gòu)款增加。注3：應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初余額增幅63.77%，其主要原因是本期票據(jù)結(jié)算款項(xiàng)增加。
注4：應(yīng)付股利期末余額為0元，其主要原因是本期支付應(yīng)付股利。
注5：長(zhǎng)期借款期末余額比年初余額增幅57.64%，其主要原因是本期用于置換短期借款的長(zhǎng)期借款增加。
注6：專項(xiàng)儲(chǔ)備期末余額比年初余額增幅40.13%，其主要原因是本期計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備增加。
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因的說(shuō)明：
本期(2019年 上年同期(2018年
報(bào)表項(xiàng)目 1-3月) 1-3月) 變動(dòng)金額 變動(dòng)幅度% 注釋
研發(fā)費(fèi)用 13,261,225.13 5,384,781.49 7,876,443.64 146.27 注1
資產(chǎn)減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60 1,961,854.07 43.79 注2
其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48 5,523,758.81 96.86 注3
投資收益 106,169,576.31 52,451,799.40 53,717,776.91 102.41 注4
公允價(jià)值變動(dòng)收益 - 2,529,150.00 -2,529,150.00 不適用 注5
資產(chǎn)處置收益 7,638,929.45 -1,947,194.06 9,586,123.51 492.30 注6
營(yíng)業(yè)外收入 1,680,955.36 3,165,955.24 -1,484,999.88 -46.91 注7
營(yíng)業(yè)外支出 304,966.52 2,728,654.50 -2,423,687.98 -88.82 注8
注1：研發(fā)費(fèi)用本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅146.27%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司研發(fā)投入增加。
注2：資產(chǎn)減值損失本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅43.79%，其主要原因是本期收回已計(jì)提壞賬貨款減少。
注3：其他收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅96.86%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司政府補(bǔ)助增加。
注4：投資收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅102.41%，其主要原因是本期按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加。
注5：公允價(jià)值變動(dòng)收益本期發(fā)生額為0元，其主要原因是本期無(wú)期貨合約持倉(cāng)。
注6：資產(chǎn)處置收益本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅492.30%，其主要原因是本期資產(chǎn)處置利得增加。注7：營(yíng)業(yè)外收入本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅46.91%，其主要原因是本期罰款收入減少。
注8：營(yíng)業(yè)外支出本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅88.82%，其主要原因是本期非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失減少。
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況及原因的說(shuō)明：
本期(2019年1-3 上年同期(2018年
報(bào)表項(xiàng)目 月) 1-3月) 變動(dòng)金額 變動(dòng)幅度% 注釋
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -908,531,851.55 -70.44 注1
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~ -146,756,493.55 -313,480,076.21 166,723,582.66 53.18 注2
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 360,186,126.20 1,052,014,393.97 -691,828,267.77 -65.76 注3
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金
的影響 14,823,207.95 30,984,095.00 -16,160,887.05 -52.16 注4
注1：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅70.44%，主要是由于本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加且未貼現(xiàn)，同時(shí)結(jié)合后期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，采購(gòu)原輔材料支付的現(xiàn)金較同期增加。
注2：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期發(fā)生額比上期發(fā)生額增幅53.18%，主要是由于本期設(shè)備及工程項(xiàng)目投資支出減少。
注3：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅65.76%，主要是由于本期償還銀行貸款。
注4：匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響本期發(fā)生額比上期發(fā)生額減幅52.16%，主要是由于外幣匯率變動(dòng)折算影響。
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，詳見(jiàn)2019年3月29日披露于上交所網(wǎng)站的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》，本次向內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的新增股份于2019年4月9日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成股份登記手續(xù)，于4月11日在上海證券交易所上市。
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
公司名稱 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份
有限公司
法定代表人 王臻
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 9,772,372,348.72 9,283,171,289.18
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資
產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 5,383,251,312.23 3,394,313,885.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59
應(yīng)收賬款 1,569,218,644.53 1,774,127,087.80
預(yù)付款項(xiàng) 737,819,299.57 460,720,755.76
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 916,132,162.14 728,502,614.75
其中：應(yīng)收利息 28,607,926.52 30,189,748.22
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,594,199,015.51 3,788,898,013.40
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 455,031,585.72 412,132,068.34
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20,858,805,723.89 18,067,738,626.82
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 247,274,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,347,035,003.71 6,252,844,535.05
其他權(quán)益工具投資 247,274,897.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 312,069,699.39 309,965,158.31
固定資產(chǎn) 19,564,965,012.14 20,066,187,614.48
在建工程 965,322,205.13 869,556,197.36
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,078,845,895.96 1,073,000,033.32
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 8,447,474.18 8,447,474.18
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 237,505,720.51 243,342,574.12
遞延所得稅資產(chǎn) 101,403,062.52 99,213,961.46
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 365,288,855.49 382,020,716.52
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 29,228,157,826.03 29,551,853,161.80
資產(chǎn)總計(jì) 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 16,135,643,506.17 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)
債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 8,432,536,596.01 7,049,264,188.09
預(yù)收款項(xiàng) 754,422,761.38 718,109,233.71
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 121,452,996.25 131,694,790.42
應(yīng)交稅費(fèi) 478,039,894.71 649,689,865.12
其他應(yīng)付款 959,693,039.72 886,839,212.24
其中：應(yīng)付利息 188,883,295.67 188,955,804.23
應(yīng)付股利 2,500,000.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,178,091,206.78 1,598,084,690.30
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 28,059,880,001.02 27,710,830,118.28
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13
應(yīng)付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 195,291,404.77 188,439,691.49
遞延所得稅負(fù)債 38,651,800.33 38,841,413.74
其他非流動(dòng)負(fù)債 35,292,827.36 36,053,528.03
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,442,108,350.32 4,653,034,395.73
負(fù)債合計(jì) 34,501,988,351.34 32,363,864,514.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,848,637,817.04 1,848,589,837.84
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 8,009,390.28 7,913,290.51
專項(xiàng)儲(chǔ)備 61,854,522.19 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 5,576,661,538.75 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31
少數(shù)股東權(quán)益 6,245,455,226.85 6,146,379,627.30
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 15,584,975,198.58 15,255,727,274.61
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,547,202,824.10 1,074,141,285.89
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資
產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 275,121,970.34 887,243,073.28
其中：應(yīng)收票據(jù) 8,990,000.00 11,350,000.00
應(yīng)收賬款 266,131,970.34 875,893,073.28
預(yù)付款項(xiàng) 44,481,646.10 69,025,346.14
其他應(yīng)收款 2,646,676,397.49 2,772,341,827.75
其中：應(yīng)收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應(yīng)收股利
存貨 1,068,845,556.12 943,152,568.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 70,104,081.62 34,043,858.42
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,652,432,475.77 5,779,947,959.57
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 59,354,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,989,773,768.16 9,981,834,203.55
其他權(quán)益工具投資 59,354,897.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 400,437,424.24 405,487,762.99
固定資產(chǎn) 1,531,047,663.26 1,543,991,511.56
在建工程 14,063,184.86 16,370,456.64
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 266,070,148.20 267,386,520.04
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12,260,747,085.72 12,274,425,351.78
資產(chǎn)總計(jì) 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 6,985,236,506.17 5,682,648,138.40
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)
債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,128,013,384.27 2,096,525,579.76
預(yù)收款項(xiàng) 389,534,011.20 403,454,727.54
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 59,975,736.67 66,581,220.84
應(yīng)交稅費(fèi) 36,546,214.72 54,045,046.38
其他應(yīng)付款 73,858,765.88 84,577,544.19
其中：應(yīng)付利息 44,025,022.48 54,386,129.98
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 357,562,777.80 728,715,055.58
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,030,727,396.71 9,116,547,312.69
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應(yīng)付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,298,817,937.17 2,298,625,307.80
負(fù)債合計(jì) 11,329,545,333.88 11,415,172,620.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,225,951,090.74 1,225,903,111.54
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤(rùn) 3,511,769,060.50 3,567,383,502.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 6,583,634,227.61 6,639,200,690.86
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
合并利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
其中：營(yíng)業(yè)收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 5,012,205,853.26 4,288,525,390.34
其中：營(yíng)業(yè)成本 3,868,176,065.36 3,102,842,238.70
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 137,572,887.04 159,875,312.97
銷售費(fèi)用 463,882,979.41 463,065,747.51
管理費(fèi)用 246,900,206.07 233,345,145.11
研發(fā)費(fèi)用 13,261,225.13 5,384,781.49
財(cái)務(wù)費(fèi)用 284,931,214.78 328,492,743.16
其中：利息費(fèi)用 222,040,442.00 242,244,091.63
利息收入 30,567,942.39 8,391,706.52
資產(chǎn)減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60
信用減值損失
加：其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,169,576.31 52,451,799.40
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 99,050,567.19 57,818,745.87
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 2,529,150.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 7,638,929.45 -1,947,194.06
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 380,971,078.28 500,362,802.25
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,680,955.36 3,165,955.24
減：營(yíng)業(yè)外支出 304,966.52 2,728,654.50
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 382,347,067.12 500,800,102.99
減：所得稅費(fèi)用 81,625,026.37 109,218,623.63
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-” 212,314,573.86 208,025,198.73
號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 88,407,466.89 183,556,280.63
六、其他綜合收益的稅后凈額 110,993.43 -182,271.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 96,099.77 -198,471.21
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 96,099.77 -198,471.21
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 96,099.77 -247,016.25
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 14,893.66 16,199.64
七、綜合收益總額 300,833,034.18 391,399,207.79
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 212,410,673.63 207,826,727.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 88,422,360.55 183,572,480.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.21 0.20
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
母公司利潤(rùn)表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營(yíng)業(yè)收入 255,246,728.57 187,688,400.52
減：營(yíng)業(yè)成本 161,274,749.80 127,755,117.74
稅金及附加 9,546,844.83 18,801,361.04
銷售費(fèi)用 381,787.26 578,309.34
管理費(fèi)用 57,505,676.55 40,054,820.63
研發(fā)費(fèi)用 1,391,288.38 1,792,190.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用 94,216,547.29 66,858,889.47
其中：利息費(fèi)用 85,699,256.97 87,934,172.18
利息收入 6,908,201.76 9,261,611.59
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 13,844,683.41 3,708,045.37
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 6,719,683.41 3,708,045.37
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -499,533.32
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -55,725,015.45 -64,444,242.74
加：營(yíng)業(yè)外收入 110,573.00 88,694.41
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 48,545.04
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 48,545.04
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部
分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -55,614,442.45 -64,307,003.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,202,413,494.96 4,483,110,613.88
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 857,545.51 5,380,067.54
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,128,698,415.17 22,650,894.70
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,331,969,455.64 4,511,141,576.12
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,523,353,520.66 2,050,916,929.18
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 556,454,964.79 520,371,794.58
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 617,545,402.37 578,096,296.87
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,253,365,522.54 71,974,658.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,950,719,410.36 3,221,359,679.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 381,250,045.28 1,289,781,896.83
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 24,653,261.75
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,125,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 11,441,671.89 17,294,626.70
金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 4,902,086.85
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 49,877,450.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 73,346,208.74 41,947,888.45
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 174,241,282.21 340,552,964.66
金
投資支付的現(xiàn)金 14,875,000
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45,861,420.08
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 220,102,702.29 355,427,964.66
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -146,756,493.55 -313,480,076.21
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 7,977,245,742.76 7,260,790,081.46
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,259,790,849.94 1,009,483,265.22
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,237,036,592.70 8,270,273,346.68
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 7,184,611,654.71 5,647,457,512.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 276,760,121.80 300,189,364.24
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 2,500,000.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,415,478,689.99 1,270,612,076.47
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,876,850,466.50 7,218,258,952.71
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 360,186,126.20 1,052,014,393.97
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 14,823,207.95 30,984,095.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 609,502,885.88 2,059,300,309.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,491,063,885.23 2,388,578,255.46
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,100,566,771.11 4,447,878,565.05
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 609,147,500.67 589,502,715.30
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,203,823,296.09 2,500,578.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,812,970,796.76 592,003,293.50
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 98,809,998.64 200,960,962.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 105,343,981.52 71,684,128.99
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 42,081,193.09 30,512,134.92
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,144,770,144.63 191,477,190.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,391,005,317.88 494,634,416.28
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 421,965,478.88 97,368,877.22
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,125,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 58,283.66 17,199,687.11
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 26,400,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 33,583,283.66 17,199,687.11
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,558,185.14 10,305,778.22
投資支付的現(xiàn)金 1,171,902.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,900,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 12,630,087.14 10,305,778.22
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20,953,196.52 6,893,908.89
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,149,588,367.77 909,070,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 310,000,000.00 540,300,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,459,588,367.77 1,449,370,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,347,000,000.00 1,285,567,500.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 91,010,447.44 64,347,265.61
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 61,717,818.80 166,257,084.54
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,499,728,266.24 1,516,171,850.15
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -40,139,898.47 -66,801,850.15
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 15,282,761.28 35,010,555.24
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 418,061,538.21 72,471,491.20
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 203,641,285.89 494,533,810.88
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 621,702,824.10 567,005,302.08
法定代表人：王臻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王貴生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王貴生
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 9,283,171,289.18 9,283,171,289.18
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,394,313,885.39 3,394,313,885.39
其中：應(yīng)收票據(jù) 1,620,186,797.59 1,620,186,797.59
應(yīng)收賬款 1,774,127,087.80 1,774,127,087.80
預(yù)付款項(xiàng) 460,720,755.76 460,720,755.76
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 728,502,614.75 728,502,614.75
其中：應(yīng)收利息 30,189,748.22 30,189,748.22
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 3,788,898,013.40 3,788,898,013.40
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 412,132,068.34 412,132,068.34
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 18,067,738,626.82 18,067,738,626.82
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 247,274,897.00 -247,274,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,252,844,535.05 6,252,844,535.05
其他權(quán)益工具投資 247,274,897.00 247,274,897.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 309,965,158.31 309,965,158.31
固定資產(chǎn) 20,066,187,614.48 20,066,187,614.48
在建工程 869,556,197.36 869,556,197.36
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,073,000,033.32 1,073,000,033.32
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 8,447,474.18 8,447,474.18
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 243,342,574.12 243,342,574.12
遞延所得稅資產(chǎn) 99,213,961.46 99,213,961.46
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 382,020,716.52 382,020,716.52
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 29,551,853,161.80 29,551,853,161.80
資產(chǎn)總計(jì) 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 16,677,148,138.40 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 7,049,264,188.09 7,049,264,188.09
預(yù)收款項(xiàng) 718,109,233.71 718,109,233.71
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 131,694,790.42 131,694,790.42
應(yīng)交稅費(fèi) 649,689,865.12 649,689,865.12
其他應(yīng)付款 886,839,212.24 886,839,212.24
其中：應(yīng)付利息 188,955,804.23 188,955,804.23
應(yīng)付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,598,084,690.30 1,598,084,690.30
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 27,710,830,118.28 27,710,830,118.28
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 3,093,090,431.13 3,093,090,431.13
應(yīng)付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 188,439,691.49 188,439,691.49
遞延所得稅負(fù)債 38,841,413.74 38,841,413.74
其他非流動(dòng)負(fù)債 36,053,528.03 36,053,528.03
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,653,034,395.73 4,653,034,395.73
負(fù)債合計(jì) 32,363,864,514.01 32,363,864,514.01
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,848,589,837.84 1,848,589,837.84
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 7,913,290.51 7,913,290.51
專項(xiàng)儲(chǔ)備 44,140,850.60 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 5,364,346,964.89 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 9,109,347,647.31 9,109,347,647.31
計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 6,146,379,627.30 6,146,379,627.30
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）15,255,727,274.61 15,255,727,274.61合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
財(cái)政部于2017年陸續(xù)修訂并發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），根據(jù)準(zhǔn)則要求，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
經(jīng)本公司于2019年4月29日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并自2019年第一季度起按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)無(wú)需重述前期可比數(shù)。執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,074,141,285.89 1,074,141,285.89
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 887,243,073.28 887,243,073.28
其中：應(yīng)收票據(jù) 11,350,000.00 11,350,000.00
應(yīng)收賬款 875,893,073.28 875,893,073.28
預(yù)付款項(xiàng) 69,025,346.14 69,025,346.14
其他應(yīng)收款 2,772,341,827.75 2,772,341,827.75
其中：應(yīng)收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應(yīng)收股利
存貨 943,152,568.09 943,152,568.09
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 34,043,858.42 34,043,858.42
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,779,947,959.57 5,779,947,959.57
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 59,354,897.00 -59,354,897.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,981,834,203.55 9,981,834,203.55
其他權(quán)益工具投資 59,354,897.00 59,354,897.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 405,487,762.99 405,487,762.99
固定資產(chǎn) 1,543,991,511.56 1,543,991,511.56
在建工程 16,370,456.64 16,370,456.64
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 267,386,520.04 267,386,520.04
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12,274,425,351.78 12,274,425,351.78
資產(chǎn)總計(jì) 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 5,682,648,138.40 5,682,648,138.40
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,096,525,579.76 2,096,525,579.76
預(yù)收款項(xiàng) 403,454,727.54 403,454,727.54
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 66,581,220.84 66,581,220.84
應(yīng)交稅費(fèi) 54,045,046.38 54,045,046.38
其他應(yīng)付款 84,577,544.19 84,577,544.19
其中：應(yīng)付利息 54,386,129.98 54,386,129.98
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 728,715,055.58 728,715,055.58
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,116,547,312.69 9,116,547,312.69
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應(yīng)付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,298,625,307.80 2,298,625,307.80
負(fù)債合計(jì) 11,415,172,620.49 11,415,172,620.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,225,903,111.54 1,225,903,111.54
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤(rùn) 3,567,383,502.95 3,567,383,502.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 6,639,200,690.86 6,639,200,690.86
計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說(shuō)明：
√適用□不適用
財(cái)政部于2017年陸續(xù)修訂并發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），根據(jù)準(zhǔn)則要求，公司作為境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
經(jīng)本公司于2019年4月29日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司將自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并自2019年第一季度起按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)無(wú)需重述前期可比數(shù)。執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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