600336:澳柯瑪2019年第一季度報告
公司代碼：600336 公司簡稱：澳柯瑪
澳柯瑪股份有限公司
2019年第一季度報告
目 錄
一、 重要提示..........................................3
二、 公司基本情況 .......................................3
三、 重要事項..........................................5
四、 附錄..............................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負(fù)責(zé)人李蔚、主管會計工作負(fù)責(zé)人張斌及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）、總會計師
徐玉翠保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年
度末增減(%)
總資產(chǎn) 6,090,995,462.85 5,114,891,015.36 19.08
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,881,486,441.13 1,842,806,824.38 2.10
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減(%)
期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 388,161,815.13 -345,788,373.42 不適用
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減（%）
期末
營業(yè)收入 1,508,248,216.77 1,296,473,579.72 16.33
歸屬于上市公司股東的凈利潤 36,882,973.75 30,324,923.21 21.63
歸屬于上市公司股東的扣除非 30,875,323.04 22,150,769.10 39.39
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.98 1.68 增加0.30個百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀釋每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -238,876.82
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù) 5,724,070.75
密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額
或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
債務(wù)重組損益 38,950.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 481,712.20
外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損
益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交
易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得
的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,347,859.55
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -178,117.65
所得稅影響額 -1,167,947.56
合計 6,007,650.71
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 35,072
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 條件股份 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
數(shù)量
青島市企業(yè)發(fā)展投資 308,417,225 38.59 44,416,244 質(zhì)押 74,604,830 國有法人
有限公司
青島城投金融控股集 69,569,220 8.71 0 無 0 國有法人
團(tuán)有限公司
許志峰 9,227,000 1.15 0 無 0 其他
毛路平 7,284,100 0.91 0 無 0 其他
李科學(xué) 6,450,660 0.81 0 無 0 其他
王樹先 5,594,500 0.70 0 無 0 其他
湯海賢 3,910,000 0.49 0 無 0 其他
王偉光 3,886,836 0.49 0 無 0 其他
張薇 3,417,700 0.43 0 無 0 其他
UBSAG 3,345,600 0.42 0 無 0 其他
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司 264,000,981 人民幣普通股 264,000,981
青島城投金融控股集團(tuán)有限公司 69,569,220 人民幣普通股 69,569,220
許志峰 9,227,000 人民幣普通股 9,227,000
毛路平 7,284,100 人民幣普通股 7,284,100
李科學(xué) 6,450,660 人民幣普通股 6,450,660
王樹先 5,594,500 人民幣普通股 5,594,500
湯海賢 3,910,000 人民幣普通股 3,910,000
王偉光 3,886,836 人民幣普通股 3,886,836
張薇 3,417,700 人民幣普通股 3,417,700
UBSAG 3,345,600 人民幣普通股 3,345,600
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人
的情況
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無
的說明
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2019年3月 2018年12月 增減比例 變化原因
（%）
貨幣資金 1,415,407,607.08 933,365,462.34 51.65 銷售回款及融資增加
預(yù)付款項 289,940,127.04 199,708,276.24 45.18 預(yù)付資產(chǎn)購置款增加
短期借款 502,708,325.75 300,120,683.61 67.5 旺季生產(chǎn)投入增加，融資增
加
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付 2,452,581,595.68 1,801,671,499.34 36.13 應(yīng)付款未到合同付款期
賬款
預(yù)收款項 279,162,460.85 193,741,519.57 44.09 本期銷售預(yù)收款增加
一年內(nèi)到期的非 31,228,705.22 10,302,698.22 203.11 本期重分類至一年內(nèi)到期
流動負(fù)債 的長期借款增加
利潤表項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減比例 變化原因
（%）
財務(wù)費(fèi)用 5,079,093.15 13,115,249.02 -61.27 本期利息支出下降，利息收
入增加
投資收益 -1,164,497.14 3,334,005.94 -134.93 本期按權(quán)益法核算投資收
益減少
其他收益 4,967,917.75 7,708,756.25 -35.55 本期收到的政府補(bǔ)助減少
現(xiàn)金流量表項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減比例 變化原因
（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 388,161,815.13 -345,788,373.42 不適用 本期銷售商品收回的現(xiàn)金
現(xiàn)金流量凈額 增加，采購支付現(xiàn)金減少
投資活動產(chǎn)生的 -84,348,064.95 125,003,304.16 -167.48 同期收回了前期投資款
現(xiàn)金流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的 180,376,443.57 15,822,965.90 1,039.97 本期新增了銀行借款
現(xiàn)金流量凈額
3.2重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年1月10日，公司就公司及控股子公司青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司所持有的部分國有土地使用權(quán)收儲事項進(jìn)行了公告，詳見公司于該日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于公司部分土地使用權(quán)收儲的公告》（編號：臨2019-006）。
2019年1月30日，公司與青島市黃島區(qū)自然資源局就公司所持有的部分國有土地使用權(quán)收儲事宜簽署了《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議書》。詳見公司于2019年1月31日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于公司部分土地使用權(quán)收儲事項進(jìn)展公告》（編號：臨2019-009）。
2019年3月27日，公司控股子公司青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司與青島市嶗山區(qū)自然資源局就其所持有的部分國有土地使用權(quán)收儲事宜簽署了《收回國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議書》。詳見公司于2019年3月28日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于控股子公司土地使用權(quán)收儲事項進(jìn)展公告》（編號：臨2019-010）。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 澳柯瑪股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:澳柯瑪股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,415,407,607.08 933,365,462.34
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,188,344,225.82 940,068,758.00
其中：應(yīng)收票據(jù) 308,129,468.85 333,136,207.10
應(yīng)收賬款 880,214,756.97 606,932,550.90
預(yù)付款項 289,940,127.04 199,708,276.24
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 119,591,075.12 103,379,426.61
其中：應(yīng)收利息 25,245,742.81 8,395,103.45
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 891,062,765.51 845,262,074.38
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 101,352,278.70 78,786,044.34
流動資產(chǎn)合計 4,005,698,079.27 3,100,570,041.91
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 2,080,312.03 2,353,653.32
長期股權(quán)投資 266,960,202.87 268,579,349.47
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 6,428,421.36 6,544,825.38
固定資產(chǎn) 570,651,219.32 568,126,824.85
在建工程 572,467,948.66 506,498,829.44
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 537,761,536.48 534,961,964.80
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 67,140,813.47 64,038,864.30
遞延所得稅資產(chǎn) 59,740,688.50 61,151,741.76
其他非流動資產(chǎn) 2,066,240.89 2,064,920.13
非流動資產(chǎn)合計 2,085,297,383.58 2,014,320,973.45
資產(chǎn)總計 6,090,995,462.85 5,114,891,015.36
流動負(fù)債：
短期借款 502,708,325.75 300,120,683.61
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2,452,581,595.68 1,801,671,499.34
預(yù)收款項 279,162,460.85 193,741,519.57
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 48,589,668.97 46,967,534.33
應(yīng)交稅費(fèi) 51,021,273.79 41,784,024.36
其他應(yīng)付款 228,531,568.98 240,876,466.53
其中：應(yīng)付利息 257,097.22
應(yīng)付股利 84,000.00 84,000.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 31,228,705.22 10,302,698.22
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 3,593,823,599.24 2,635,464,425.96
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款 298,500,000.00 319,500,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 53,351,657.49 53,254,865.04
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 81,164,900.11 83,832,817.86
遞延所得稅負(fù)債 9,584,857.15 7,593,774.52
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 442,601,414.75 464,181,457.42
負(fù)債合計 4,036,425,013.99 3,099,645,883.38
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 799,183,269.00 799,183,269.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,166,640,711.52 1,164,844,068.52
減：庫存股 52,037,600.00 52,037,600.00
其他綜合收益
盈余公積 79,858,973.74 79,858,973.74
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -112,158,913.13 -149,041,886.88
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 1,881,486,441.13 1,842,806,824.38
權(quán)益）合計
少數(shù)股東權(quán)益 173,084,007.73 172,438,307.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,054,570,448.86 2,015,245,131.98
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 6,090,995,462.85 5,114,891,015.36
益）總計
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:澳柯瑪股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,151,829,485.71 654,288,987.54
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,659,214,073.41 1,354,181,711.66
其中：應(yīng)收票據(jù) 121,290,644.86 240,454,249.75
應(yīng)收賬款 1,537,923,428.55 1,113,727,461.91
預(yù)付款項 50,676,627.82 43,426,403.66
其他應(yīng)收款 295,983,636.65 295,108,043.38
其中：應(yīng)收利息 25,245,742.81 8,395,103.45
應(yīng)收股利
存貨 301,459,795.13 321,431,521.22
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 9,892,462.01 5,859,305.80
流動資產(chǎn)合計 3,469,056,080.73 2,674,295,973.26
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 959,233,095.21 920,819,711.74
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 344,526,518.84 347,393,611.23
在建工程 22,415,414.38 11,580,094.11
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 423,993,935.45 425,417,432.08
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 58,891,210.53 55,861,558.30
遞延所得稅資產(chǎn) 1,716,685.76 10,480,781.88
其他非流動資產(chǎn) 2,045,270.02 2,043,949.26
非流動資產(chǎn)合計 1,812,822,130.19 1,773,597,138.60
資產(chǎn)總計 5,281,878,210.92 4,447,893,111.86
流動負(fù)債：
短期借款 500,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,862,237,169.25 1,314,671,756.13
預(yù)收款項 160,577,246.00 153,796,999.71
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 22,616,332.49 21,711,271.04
應(yīng)交稅費(fèi) 28,783,902.32 11,143,714.17
其他應(yīng)付款 115,052,802.88 116,085,134.98
其中：應(yīng)付利息 621,782.15
應(yīng)付股利 84,000.00 84,000.00
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 10,228,705.22 10,302,698.22
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,699,496,158.16 1,927,711,574.25
非流動負(fù)債：
長期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 53,351,657.49 53,254,865.04
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 48,601,181.93 47,815,541.23
遞延所得稅負(fù)債 9,584,857.15 7,593,774.52
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 131,537,696.57 128,664,180.79
負(fù)債合計 2,831,033,854.73 2,056,375,755.04
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 799,183,269.00 799,183,269.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,147,921,070.63 1,146,124,427.63
減：庫存股 52,037,600.00 52,037,600.00
其他綜合收益
盈余公積 79,345,048.63 79,345,048.63
未分配利潤 476,432,567.93 418,902,211.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 2,450,844,356.19 2,391,517,356.82
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 5,281,878,210.92 4,447,893,111.86
總計
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：澳柯瑪股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 1,508,248,216.77 1,296,473,579.72
其中：營業(yè)收入 1,508,248,216.77 1,296,473,579.72
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,468,598,891.65 1,270,950,195.36
其中：營業(yè)成本 1,186,524,676.64 1,018,104,638.65
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 16,345,727.24 15,957,305.40
銷售費(fèi)用 180,005,511.80 146,393,101.63
管理費(fèi)用 38,616,005.02 35,117,122.55
研發(fā)費(fèi)用 30,996,855.98 26,508,681.64
財務(wù)費(fèi)用 5,079,093.15 13,115,249.02
其中：利息費(fèi)用 17,035,873.40 5,826,419.66
利息收入 18,991,400.87 3,828,781.29
資產(chǎn)減值損失 11,031,021.82 15,754,096.47
信用減值損失
加：其他收益 4,967,917.75 7,708,756.25
投資收益（損失以“－”號填列） -1,164,497.14 3,334,005.94
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -1,586,616.53 1,505,991.81
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填 -318,560.46
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 69,531.86 32,202.78
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 43,522,277.59 36,279,788.87
加：營業(yè)外收入 2,339,777.63 1,504,130.46
減：營業(yè)外支出 505,223.52 245,196.11
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 45,356,831.70 37,538,723.22
減：所得稅費(fèi)用 7,828,157.82 6,437,938.18
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 37,528,673.88 31,100,785.04
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 37,528,673.88 31,100,785.04
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 37,528,673.88 31,100,785.04
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類 37,528,673.88 31,100,785.04
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 36,882,973.75 30,324,923.21
以“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 645,700.13 775,861.83
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 37,528,673.88 31,100,785.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 36,882,973.75 30,324,923.21
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 645,700.13 775,861.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.05 0.04
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：澳柯瑪股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 806,890,588.27 622,257,142.17
減：營業(yè)成本 679,275,673.71 548,207,939.17
稅金及附加 11,743,578.97 8,772,086.55
銷售費(fèi)用 19,667,880.45 16,098,646.84
管理費(fèi)用 20,667,084.78 15,574,497.78
研發(fā)費(fèi)用 23,352,941.45 18,569,886.21
財務(wù)費(fèi)用 -15,258,758.33 4,099,178.03
其中：利息費(fèi)用 3,519,653.92 5,871,285.47
利息收入 18,971,836.86 3,124,392.08
資產(chǎn)減值損失 32,431.44 289,801.46
信用減值損失
加：其他收益 2,274,359.30 4,253,697.80
投資收益（損失以“－”號填列） -1,131,967.07 -2,466,522.47
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -1,586,616.53 1,505,991.81
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填 -318,560.46
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 30,856.48 32,202.78
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 68,583,004.51 12,145,923.78
加：營業(yè)外收入 68,061.67 33,120.88
減：營業(yè)外支出 365,531.06 9,317.23
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 68,285,535.12 12,169,727.43
減：所得稅費(fèi)用 10,755,178.75 1,268,483.80
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 57,530,356.37 10,901,243.63
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 57,530,356.37 10,901,243.63
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務(wù)報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 57,530,356.37 10,901,243.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：澳柯瑪股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,408,802,156.60 1,185,256,452.15
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 25,477,993.70 30,556,506.47
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,425,116.99 14,734,988.13
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,455,705,267.29 1,230,547,946.75
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 697,663,321.42 1,284,474,970.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 159,172,065.54 141,071,396.05
支付的各項稅費(fèi) 55,438,528.98 41,238,114.08
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 155,269,536.22 109,551,839.43
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,067,543,452.16 1,576,336,320.17
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 388,161,815.13 -345,788,373.42
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,560,300,000.00 570,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 510,615.20 1,828,014.13
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 8,882.13 19,816.10
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 240,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,560,819,497.33 572,087,830.23
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 84,838,659.28 64,373,658.21
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,560,328,903.00 380,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,710,867.86
投資活動現(xiàn)金流出小計 1,645,167,562.28 447,084,526.07
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -84,348,064.95 125,003,304.16
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 11,280,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 11,280,000.00
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 202,709,875.75 188,888,200.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 202,709,875.75 200,168,200.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 122,233.61 173,914,135.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 22,211,198.57 10,431,098.18
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 22,333,432.18 184,345,234.10
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 180,376,443.57 15,822,965.90
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,148,049.01 -4,416,570.47
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 482,042,144.74 -209,378,673.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 933,365,462.34 1,234,896,851.14
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,415,407,607.08 1,025,518,177.31
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：澳柯瑪股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,162,356,014.79 503,359,982.15
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 73,606,606.58 30,643,121.90
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,235,962,621.37 534,003,104.05
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 674,556,044.80 414,745,450.40
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80,074,868.58 74,651,270.76
支付的各項稅費(fèi) 24,300,778.21 10,318,076.27
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 75,232,564.52 321,525,583.15
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 854,164,256.11 821,240,380.58
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 381,798,365.26 -287,237,276.53
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,560,300,000.00 410,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 510,615.20 498,110.02
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 19,716.10
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,560,810,615.20 410,517,826.12
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 41,052,926.50 27,569,728.66
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,600,328,903.00 220,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 1,641,381,829.50 247,569,728.66
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -80,571,214.30 162,948,097.46
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 200,000,000.00 169,900,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 200,000,000.00 169,900,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 158,522,470.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,686,652.79 7,634,924.30
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,686,652.79 166,157,394.30
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 196,313,347.21 3,742,605.70
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1,432.59
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 497,540,498.17 -120,548,005.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 654,288,987.54 813,518,959.11
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,151,829,485.71 692,970,953.15
法定代表人：李蔚 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、總會計師：徐玉翠
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項
目情況
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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