600847:萬里股份2019年第一季度報告
公司代碼：600847 公司簡稱：萬里股份
重慶萬里新能源股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................6
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人莫天全、主管會計工作負責人關蘭英及會計機構負責人（會計主管人員）杜正洪
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 726,516,383.10 759,103,907.53 -4.29
歸屬于上市公司 680,522,975.62 682,018,203.92 -0.22
股東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -17,808,681.60 8,875,952.51 -300.64
現(xiàn)金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 122,712,536.58 105,727,215.52 16.07
歸屬于上市公司 -1,495,228.30 2,355,669.47 -163.47
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 -1,562,113.92 2,443,477.12 -163.93
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產(chǎn) -0.22 0.34 減少0.56個百分點
收益率（%）
基本每股收益 -0.0098 0.0154 -163.64
（元/股）
稀釋每股收益 -0.0098 0.0154 -163.64
（元/股）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益
越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相 88,584.71
關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得
投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收
益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準
備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈
損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交
易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融
負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、
衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權
投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值
變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性
調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -21,699.09
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
所得稅影響額
合計 66,885.62
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 8,383
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 狀態(tài)
家天下資產(chǎn)管理有限 15,328,740 10.00 0 無 境內(nèi)非國有
公司 法人
深圳市南方同正投資 10,072,158 6.57 0 質(zhì)押 10,072,158 境內(nèi)非國有
有限公司 法人
珠海由水管理咨詢有 8,000,000 5.22 0 無 境內(nèi)非國有
限公司 法人
北京華居天下網(wǎng)絡技 7,380,538 4.81 0 無 境內(nèi)非國有
術有限公司 法人
重慶機電控股（集團） 6,139,448 4.01 0 無 國有法人
公司
張志東 5,027,800 3.28 0 未知 境內(nèi)自然人
北京美立方商貿(mào)有限 4,587,300 2.99 0 未知 未知
公司
劉超 4,135,000 2.70 0 未知 境內(nèi)自然人
高天雨 4,030,200 2.63 0 未知 境內(nèi)自然人
齊善樂 4,007,200 2.61 0 未知 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數(shù)量
的數(shù)量 種類 數(shù)量
家天下資產(chǎn)管理有限公司 15,328,740 人民幣普通股 15,328,740
深圳市南方同正投資有限公司 10,072,158 人民幣普通股 10,072,158
珠海由水管理咨詢有限公司 8,000,000 人民幣普通股 8,000,000
北京華居天下網(wǎng)絡技術有限公司 7,380,538 人民幣普通股 7,380,538
重慶機電控股（集團）公司 6,139,448 人民幣普通股 6,139,448
張志東 5,027,800 人民幣普通股 5,027,800
北京美立方商貿(mào)有限公司 4,587,300 人民幣普通股 4,587,300
劉超 4,135,000 人民幣普通股 4,135,000
高天雨 4,030,200 人民幣普通股 4,030,200
齊善樂 4,007,200 人民幣普通股 4,007,200
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 上述股東中，家天下資產(chǎn)管理有限公司與北京華居天下網(wǎng)絡
明 技術有限公司同受莫天全先生控制；南方同正于2018年7
月19日與家天下簽署《投票權委托協(xié)議》，將其持有的本公
司10,072,158股股份的投票權委托給家天下行使，成為一致
行動人。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關
聯(lián)關系或一致行動人的情況。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)表項目 本期數(shù) 上年數(shù) 變動幅度（%） 變動原因說明
貨幣資金 8,315,501.78 26,183,914.85 -68.24 主要系支付稅款及貨款所致。
預收款項 12,332,889.57 27,361,543.61 -54.93 主要系發(fā)貨掛賬減少預收貨款所致。
應交稅費 2,555,855.17 13,015,798.71 -80.36 主要系繳納稅款所致。
利潤表及現(xiàn)金流 本期數(shù) 上年數(shù) 變動幅度（%）變動原因說明
量表項目
營業(yè)收入 122,712,536.58 105,727,215.52 16.07 主要系銷售規(guī)模擴大所致。
營業(yè)成本 107,839,827.98 90,103,672.70 19.68 主要系銷售收入增加所致。
稅金及附加 6,285,349.35 4,421,953.42 42.14 主要系銷售收入增加及預提稅金所致。
銷售費用 4,659,915.65 2,935,256.43 58.76 主要系產(chǎn)品維護費及運費增加所致。
管理費用 4,798,691.66 3,473,441.98 38.15 主要系中介服務費增長所致
財務費用 272,500.84 2,096,247.28 -87.00 主要系償還了借款所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -17,808,681.60 8,875,952.51 -300.64 主要系繳納稅款所致。
現(xiàn)金流量凈額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 重慶萬里新能源股份有限
公司
法定代表人 莫天全
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 8,315,501.78 26,183,914.85
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資
產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款 123,195,908.26 123,343,104.24
其中：應收票據(jù) 18,621,099.38 10,309,844.55
應收賬款 104,574,808.88 113,033,259.69
預付款項 4,603,040.92 4,586,618.05
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 163,454,352.04 163,133,363.28
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 105,177,959.67 113,277,295.73
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 432,389.92
流動資產(chǎn)合計 405,179,152.59 430,524,296.15
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 298,730,379.72 305,897,118.46
在建工程 3,456,464.73 2,507,259.40
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 19,150,386.06 19,277,057.73
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 898,175.79
非流動資產(chǎn)合計 321,337,230.51 328,579,611.38
資產(chǎn)總計 726,516,383.10 759,103,907.53
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負
債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 16,857,535.72 22,309,364.26
預收款項 12,332,889.57 27,361,543.61
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 3,420,222.06 5,546,770.66
應交稅費 2,555,855.17 13,015,798.71
其他應付款 5,157,226.72 3,378,963.42
其中：應付利息
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 40,323,729.24 71,612,440.66
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 5,669,678.24 5,473,262.95
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,669,678.24 5,473,262.95
負債合計 45,993,407.48 77,085,703.61
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 153,287,400.00 153,287,400.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 803,929,213.92 803,929,213.92
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤 -276,693,638.30 -275,198,410.00
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 680,522,975.62 682,018,203.92
少數(shù)股東權益
所有者權益（或股東權益）合計 680,522,975.62 682,018,203.92
負債和所有者權益（或股東權益）總計 726,516,383.10 759,103,907.53
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
母公司資產(chǎn)負債表
2019年3月31日
編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 3,238,187.95 10,956,953.13
交易性金融資產(chǎn)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)及應收賬款 142,679,250.22 137,258,529.26
其中：應收票據(jù) 16,712,521.38 8,506,289.45
應收賬款 125,966,728.84 128,752,239.81
預付款項 4,603,040.92 4,586,618.05
其他應收款 163,441,408.47 163,287,191.99
其中：應收利息
應收股利
存貨 85,459,064.96 100,289,950.69
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 432,389.92
流動資產(chǎn)合計 399,853,342.44 416,379,243.12
非流動資產(chǎn)：
債權投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 9,500,000.00 9,500,000.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 300,591,412.08 306,762,274.55
在建工程 3,456,464.73 2,507,259.40
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 19,150,386.06 19,277,057.73
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 898,175.79
非流動資產(chǎn)合計 332,698,262.87 338,944,767.47
資產(chǎn)總計 732,551,605.31 755,324,010.59
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 16,015,925.74 20,130,247.19
預收款項 12,332,889.57 21,303,193.94
合同負債
應付職工薪酬 3,138,990.14 4,665,155.32
應交稅費 2,990,664.89 11,477,779.82
其他應付款 3,531,938.44 2,923,940.38
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 38,010,408.78 60,500,316.65
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 5,669,678.24 5,473,262.95
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,669,678.24 5,473,262.95
負債合計 43,680,087.02 65,973,579.60
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 153,287,400.00 153,287,400.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 803,439,326.01 803,439,326.01
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積
未分配利潤 -267,855,207.72 -267,376,295.02
所有者權益（或股東權益）合計 688,871,518.29 689,350,430.99
負債和所有者權益（或股東權益）總計 732,551,605.31 755,324,010.59
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 122,712,536.58 105,727,215.52
其中：營業(yè)收入 122,712,536.58 105,727,215.52
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 124,274,650.50 103,454,716.64
其中：營業(yè)成本 107,839,827.98 90,103,672.70
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 6,285,349.35 4,421,953.42
銷售費用 4,659,915.65 2,935,256.43
管理費用 4,798,691.66 3,473,441.98
研發(fā)費用 418,365.02 424,144.83
財務費用 272,500.84 2,096,247.28
其中：利息費用 1,239,750.00
利息收入
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益 88,584.71 155,539.70
投資收益（損失以“－”號填列） 170,978.24
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -1,473,529.21 2,599,016.82
加：營業(yè)外收入 3,894.76
減：營業(yè)外支出 21,699.09 247,242.11
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,495,228.30 2,355,669.47
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,495,228.30 2,355,669.47
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,495,228.30 2,355,669.47
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號 -1,495,228.30 2,355,669.47
填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損
益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部
分）
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -1,495,228.30 2,355,669.47
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -1,495,228.30 2,355,669.47
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0098 0.0154
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0098 0.0154
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 125,715,540.66 105,727,215.52
減：營業(yè)成本 113,032,153.39 90,103,672.70
稅金及附加 6,257,705.20 4,421,953.42
銷售費用 1,850,362.29 2,935,256.43
管理費用 4,389,956.91 3,473,441.98
研發(fā)費用 418,365.02 424,144.83
財務費用 315,352.73 2,096,035.42
其中：利息費用 1,239,750.00
利息收入
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益 88,584.71 155,539.70
投資收益（損失以“－”號填列） 170,978.24
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -459,770.17 2,599,228.68
加：營業(yè)外收入 3,894.76
減：營業(yè)外支出 19,142.53 247,242.11
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -478,912.70 2,355,881.33
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -478,912.70 2,355,881.33
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -478,912.70 2,355,881.33
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有效部
分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -478,912.70 2,355,881.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 93,598,417.70 93,800,921.27
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3,427,758.39 735,007.56
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 97,026,176.09 94,535,928.83
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 85,891,171.20 65,987,814.95
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 11,276,897.81 9,799,011.33
支付的各項稅費 15,589,863.76 5,980,454.08
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,076,924.92 3,892,695.96
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 114,834,857.69 85,659,976.32
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,808,681.60 8,875,952.51
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 145,197.45 12,606,829.02
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 145,197.45 12,606,829.02
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -145,197.45 -12,606,829.02
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 2,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,000,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -17,953,879.05 -3,730,876.51
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,380,972.12 11,170,023.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 6,427,093.07 7,439,146.89
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 96,982,779.41 100,890,376.83
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3,161,121.32 734,819.42
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 100,143,900.73 101,625,196.25
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 83,135,871.62 73,077,270.51
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9,654,753.04 9,799,011.33
支付的各項稅費 14,028,778.08 5,980,454.08
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 983,531.70 3,892,295.96
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 107,802,934.44 92,749,031.88
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7,659,033.71 8,876,164.37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 145,197.45 12,606,829.02
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 145,197.45 12,606,829.02
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -145,197.45 -12,606,829.02
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 2,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 2,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,000,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -7,804,231.16 -3,730,664.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 9,154,010.40 10,845,512.76
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,349,779.24 7,114,848.11
法定代表人：莫天全 主管會計工作負責人：關蘭英 會計機構負責人：杜正洪
4.2首次執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項
目情況
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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