東方鉭業(yè):2018年第一季度報告全文
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018年第一季度報告
2018年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人李春光、主管會計工作負責(zé)人秦宏武及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)秦宏武聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增
減
營業(yè)收入（元） 239,575,271.77 238,734,913.45 0.35%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -28,978,421.89 -52,547,525.11 44.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤（元） -30,605,896.90 -53,702,197.45 43.01%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 11,581,062.19 75,062,279.20 -84.57%
基本每股收益（元/股） -0.0657 -0.1192 44.88%
稀釋每股收益（元/股） -0.0657 -0.1192 44.88%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -2.66% -3.59% 0.93%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14 -1.64%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,076,449,438.29 1,105,457,318.48 -2.62%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 286,620.51
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定
額或定量享受的政府補助除外） 1,296,931.05
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 43,923.45
合計 1,627,475.01 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
42,081 東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 件的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
中色(寧夏)東
方集團有限公 國有法人 45.80% 201,916,800 質(zhì)押 20,000,000
司
中央?yún)R金資產(chǎn)
管理有限責(zé)任 國有法人 2.91% 12,827,300
公司
葛凱 境內(nèi)自然人 0.49% 2,143,876
章高通 境內(nèi)自然人 0.48% 2,123,851
王武海 境內(nèi)自然人 0.37% 1,633,425
李珠鳳 境內(nèi)自然人 0.37% 1,623,600
黃敏 境內(nèi)自然人 0.36% 1,571,650
歐海鷹 境外自然人 0.32% 1,411,680
卓省初 境內(nèi)自然人 0.31% 1,372,000
王旭曉 境內(nèi)自然人 0.27% 1,180,000
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中色(寧夏)東方集團有限公司 201,916,800 人民幣普通股 201,916,800
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公 人民幣普通股
司 12,827,300 12,827,300
葛凱 2,143,876 人民幣普通股 2,143,876
章高通 2,123,851 人民幣普通股 2,123,851
王武海 1,633,425 人民幣普通股 1,633,425
李珠鳳 1,623,600 人民幣普通股 1,623,600
黃敏 1,571,650 人民幣普通股 1,571,650
歐海鷹 1,411,680 人民幣普通股 1,411,680
卓省初 1,372,000 人民幣普通股 1,372,000
王旭曉 1,180,000 人民幣普通股 1,180,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 前十名股東中，控股股東與其他股東之間不存在《上市公司股東持股變動信息管理辦
的說明 法》中規(guī)定的一致行動人關(guān)系。其余股東未知是否存在一致行動人關(guān)系。
公司股東章高通通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股
票2,123,851股，通過普通證券賬戶持有公司股票0股，合計持有公司股票2,123,851
前10名普通股股東參與融資融 股；公司股東葛凱通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股
券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 票1,471,001股，通過普通證券賬戶持有公司股票672,875股，合計持有公司股票
2,143,876股；公司股東王武海通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
持有公司股票1,525,200股，通過普通證券賬戶持有公司股票108,225股，合計持有公
司股票1,633,425股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、報告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況說明
單位：元
期末金額 期初金額 與期初相
項目 占總資產(chǎn) 占總資產(chǎn) 比同比增 變動原因說明
金額 比重 金額 比重 減％
應(yīng)收票據(jù) 系報告期內(nèi)票據(jù)到期解付及
34,053,227.79 1.69% 70,384,639.06 3.45% -51.62%用于償還負債。
預(yù)付款項 22,660,986.26 系報告期內(nèi)預(yù)付原料款增加，
1.13% 13,616,678.94 0.67% 66.42%未最終結(jié)算。
其他應(yīng)收款 751,243.10 0.04% 6,433,436.23 主要系報告期內(nèi)收回政府補
0.31% -88.32%助款項。
開發(fā)支出 6,544,083.13 0.33% 4,539,251.85 0.22% 44.17%系報告期內(nèi)研發(fā)投入增加。
預(yù)收款項 5,384,081.83 0.27% 11,916,806.59 0.58% -54.82%
系報告期內(nèi)部分客戶陸續(xù)結(jié)算。
其他綜合收益 系報告期內(nèi)外幣報表折算差額
158,526.04 0.01% 606,846.42 0.03% -73.88%變動。
2、報告期利潤表項目重大變動情況
單位：元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增減 變動原因說明
營業(yè)稅金及附加 3,880,578.27 5,545,744.32 -30.03%系報告期內(nèi)應(yīng)交增值稅減少導(dǎo)致相關(guān)附加稅減少。
銷售費用 3,280,903.46 2,170,288.37 51.17%系報告期內(nèi)運輸費用增加。
財務(wù)費用 主要原因系報告期內(nèi)匯率變動導(dǎo)致的匯兌損失增
15,962,839.93 10,918,090.89 46.21%加。
資產(chǎn)減值損失 -174,576.78 7,957,026.50 -102.19%上期計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
投資收益 -342,872.61 -232,407.38 -47.53%主要系報告期內(nèi)聯(lián)營企業(yè)虧損增加。
資產(chǎn)處置收益 286,620.51 系報告期內(nèi)處置資產(chǎn)利得。
其他收益 1,296,931.05 - 主要系報告期內(nèi)政府補助。
營業(yè)外收入 43,923.45 1,392,761.52 -96.85%系報告期內(nèi)政府補助重分類。
營業(yè)外支出 0.00 681.80 -100.00%系報告期內(nèi)未發(fā)生營業(yè)外支出
其他綜合收益 -448,320.38 -73,083.27 -513.44%主要系報告期內(nèi)匯率變化影響所致。
3、報告期現(xiàn)金流量變動情況
單位：元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增減 變動原因說明
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 164,471,654.58 244,321,462.49 -32.68%系上期收到國家物資儲備回款。
現(xiàn)金
收到的稅費返還 9,198,615.92 1,312,360.34 系報告期內(nèi)收到的出口退稅增
600.92%加。
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān) 5,068,778.67 2,603,443.21 系報告期內(nèi)收到的政府補助增
94.70%加。
的現(xiàn)金
支付的各項稅費 4,767,276.48 20,769,025.77 系報告期內(nèi)繳納增值稅及附加稅
-77.05%減少。
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 559,031.17 294,026.27 90.13%系報告期內(nèi)購建資產(chǎn)增加。
其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 0.00 200,000,000.00 -100.00%上期系償還銀行貸款。
分配股利、利潤或償付利息 系報告期內(nèi)貸款減少支付利息費
所支付的現(xiàn)金 6,984,999.97 10,727,361.08 -34.89%用減少。
匯率變動對現(xiàn)金的影響 -4,800,099.68 202,580.87 主要系報告期內(nèi)匯率變化影響所
-2469.47%致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票（簡稱：東方鉭業(yè)，代碼：000962）自2018年3月13日上午開市起開始停牌。停牌期間，公司根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)，每5個交易日發(fā)布一次相關(guān)事項進展公告。披露索引如下表：
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
重大資產(chǎn)重組停牌公告 2018年03月13日 公告編號：2018-004號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期間進展公告 2018年03月20日 公告編號：2018-005號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告 2018年03月27日 公告編號：2018-006號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期間進展公告 2018年04月03日 公告編號：2018-007號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期間進展公告 2018年04月12日 公告編號：2018-010號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告 2018年04月13日 公告編號：2018-011號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期間進展公告 2018年04月20日 公告編號：2018-029號；公告披露的網(wǎng)站為：
www.cninfo.com.cn。
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2018年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 305,383,783.12 306,146,851.75
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 34,053,227.79 70,384,639.06
應(yīng)收賬款 189,686,141.79 169,930,155.27
預(yù)付款項 22,660,986.26 13,616,678.94
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 751,243.10 6,433,436.23
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 403,464,621.89 393,717,187.30
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 10,879,109.57 13,696,404.69
流動資產(chǎn)合計 966,879,113.52 973,925,353.24
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 12,100,000.00 12,100,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 20,441,169.36 20,784,041.97
投資性房地產(chǎn) 13,015,278.95 13,173,918.86
固定資產(chǎn) 851,633,971.89 876,232,747.48
在建工程 2,324,209.60 2,301,802.80
工程物資
固定資產(chǎn)清理 261,927.84 261,927.84
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 135,321,232.39 138,678,471.29
開發(fā)支出 6,544,083.13 4,539,251.85
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 378,797.37 378,797.37
其他非流動資產(chǎn) 638,397.44 638,397.44
非流動資產(chǎn)合計 1,042,659,067.97 1,069,089,356.90
資產(chǎn)總計 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14
流動負債：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 101,751,732.73 101,087,509.74
預(yù)收款項 5,384,081.83 11,916,806.59
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 2,553,936.80 2,709,303.45
應(yīng)交稅費 5,582,169.92 4,920,832.31
應(yīng)付利息 853,722.23 853,722.23
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 6,054,998.21 4,824,077.88
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 612,180,641.72 616,312,252.20
非流動負債：
長期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 24,360,000.00 24,360,000.00
預(yù)計負債
遞延收益 42,539,828.62 42,796,759.67
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 316,899,828.62 317,156,759.67
負債合計 929,080,470.34 933,469,011.87
所有者權(quán)益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,197,672,577.95 1,197,672,577.95
減：庫存股
其他綜合收益 158,526.04 606,846.42
專項儲備 12,161,432.27 11,742,570.19
盈余公積 238,372,318.92 238,372,318.92
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -812,748,060.89 -783,769,639.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,076,449,438.29 1,105,457,318.48
少數(shù)股東權(quán)益 4,008,272.86 4,088,379.79
所有者權(quán)益合計 1,080,457,711.15 1,109,545,698.27
負債和所有者權(quán)益總計 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14
法定代表人：李春光 主管會計工作負責(zé)人：秦宏武 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦宏武
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 229,454,628.69 239,670,276.22
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 34,053,227.79 70,384,639.06
應(yīng)收賬款 190,384,114.67 170,276,978.58
預(yù)付款項 47,455,540.31 16,772,656.69
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 788,898.53 6,545,388.42
存貨 376,827,079.51 381,974,695.89
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 8,273,364.45 11,060,873.06
流動資產(chǎn)合計 887,236,853.95 896,685,507.92
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 12,100,000.00 12,100,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 52,439,937.85 52,782,810.46
投資性房地產(chǎn) 11,984,923.82 12,103,969.97
固定資產(chǎn) 851,366,357.23 875,864,353.77
在建工程 2,324,209.60 2,301,802.80
工程物資
固定資產(chǎn)清理 261,927.84 261,927.84
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 134,633,732.39 137,928,471.29
開發(fā)支出 6,544,083.13 4,539,251.85
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 638,397.44 638,397.44
非流動資產(chǎn)合計 1,072,293,569.30 1,098,520,985.42
資產(chǎn)總計 1,959,530,423.25 1,995,206,493.34
流動負債：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 95,475,623.02 98,289,672.93
預(yù)收款項 4,388,070.64 10,973,266.50
應(yīng)付職工薪酬 2,374,527.94 2,531,583.48
應(yīng)交稅費 4,454,862.22 3,723,091.06
應(yīng)付利息 853,722.23 853,722.23
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 8,683,984.87 7,517,636.20
持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 606,230,790.92 613,888,972.40
非流動負債：
長期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款 24,360,000.00 24,360,000.00
預(yù)計負債
遞延收益 42,485,828.62 42,742,759.67
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 316,845,828.62 317,102,759.67
負債合計 923,076,619.54 930,991,732.07
所有者權(quán)益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,107,141,538.78 1,107,141,538.78
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 12,161,432.27 11,742,570.19
盈余公積 235,327,146.76 235,327,146.76
未分配利潤 -759,008,958.10 -730,829,138.46
所有者權(quán)益合計 1,036,453,803.71 1,064,214,761.27
負債和所有者權(quán)益總計 1,959,530,423.25 1,995,206,493.34
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 239,575,271.77 238,734,913.45
其中：營業(yè)收入 239,575,271.77 238,734,913.45
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 269,918,402.99 292,407,462.89
其中：營業(yè)成本 223,693,888.86 240,391,607.31
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 3,880,578.27 5,545,744.32
銷售費用 3,280,903.46 2,170,288.37
管理費用 23,274,769.25 25,424,705.50
財務(wù)費用 15,962,839.93 10,918,090.89
資產(chǎn)減值損失 -174,576.78 7,957,026.50
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -342,872.61 -232,407.38
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -342,872.61 -232,407.38
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 286,620.51
其他收益 1,296,931.05
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -29,102,452.27 -53,904,956.82
加：營業(yè)外收入 43,923.45 1,392,761.52
減：營業(yè)外支出 681.80
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -28,978,421.89 -52,547,525.11
少數(shù)股東損益 -80,106.93 34,648.01
六、其他綜合收益的稅后凈額 -448,320.38 -73,083.27
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -448,320.38 -73,083.27
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -448,320.38 -73,083.27
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -448,320.38 -73,083.27
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -29,506,849.20 -52,585,960.37
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -29,426,742.27 -52,620,608.38
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -80,106.93 34,648.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0657 -0.1192
（二）稀釋每股收益 -0.0657 -0.1192
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李春光 主管會計工作負責(zé)人：秦宏武 會計機構(gòu)負責(zé)人：秦宏武
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 238,458,341.08 237,509,202.92
減：營業(yè)成本 223,128,872.50 241,966,095.93
稅金及附加 3,858,100.66 5,498,317.67
銷售費用 3,452,296.65 2,437,323.84
管理費用 21,779,251.94 24,118,697.43
財務(wù)費用 15,883,617.22 11,002,320.03
資產(chǎn)減值損失 -179,375.85 7,631,149.09
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -342,872.61 -232,407.38
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -342,872.61 -232,407.38
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 286,620.51
其他收益 1,296,931.05
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -28,223,743.09 -55,377,108.45
加：營業(yè)外收入 43,923.45 1,372,761.52
減：營業(yè)外支出 681.80
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -28,179,819.64 -54,005,028.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 164,471,654.58 244,321,462.49
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 9,198,615.92 1,312,360.34
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,068,778.67 2,603,443.21
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 178,739,049.17 248,237,266.04
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 123,956,916.64 114,445,889.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 31,113,403.19 32,277,774.19
支付的各項稅費 4,767,276.48 20,769,025.77
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,320,390.67 5,682,297.47
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 167,157,986.98 173,174,986.84
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,581,062.19 75,062,279.20
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 559,031.17 294,026.27
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 559,031.17 294,026.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -559,031.17 -294,026.27
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 6,984,999.97 10,727,361.08
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 6,984,999.97 210,727,361.08
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,984,999.97 -210,727,361.08
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -4,800,099.68 202,580.87
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -763,068.63 -135,756,527.28
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 306,146,851.75 526,272,535.03
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 305,383,783.12 390,516,007.75
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 159,433,499.95 236,761,634.31
收到的稅費返還 9,097,634.87 1,211,619.44
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,099,558.64 2,471,400.19
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 173,630,693.46 240,444,653.94
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 129,020,198.74 112,752,578.71
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 30,554,232.43 31,732,795.67
支付的各項稅費 4,706,697.69 20,500,869.99
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,596,355.65 5,990,984.66
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 171,877,484.51 170,977,229.03
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,753,208.95 69,467,424.91
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 550,227.00 280,896.27
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 550,227.00 280,896.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -550,227.00 -280,896.27
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 6,984,999.97 10,727,361.08
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 6,984,999.97 210,727,361.08
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,984,999.97 -210,727,361.08
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -4,433,629.51 271,293.25
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -10,215,647.53 -141,269,539.19
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 239,670,276.22 468,124,040.50
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 229,454,628.69 326,854,501.31
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
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