601208:東材科技2017年第一季度報(bào)告
公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項(xiàng)......5
四、 附錄......8
一、重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人于少波、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳杰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張興彥保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62 -3.15
歸屬于上市公司 2,331,352,082.36 2,280,606,728.73 2.23
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -42,099,054.19 9,833,007.78 -528.14
現(xiàn)金流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 432,977,099.60 368,906,110.63 17.37
歸屬于上市公司 46,410,422.50 13,944,785.26 232.82
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng) 11,300,769.26 9,792,020.73 15.41
常性損益的凈利
潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.01 0.63 增加1.38個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.02 250.00
（元/股）
稀釋每股收益 0.07 0.02 250.00
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 29,550,952.80
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 7,539,162.50
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入 -250,141.49
和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -51,215.58
所得稅影響額 -1,679,104.98
合計(jì) 35,109,653.25
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 41,284
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量
高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 143,759,600 22.94 質(zhì)押 61,576,000 境內(nèi)非國(guó)有
法人
于少波 24,833,200 3.96 質(zhì)押 11,510,000 境內(nèi)自然人
唐安斌 23,391,600 3.73 質(zhì)押 4,194,802 境內(nèi)自然人
熊玲瑤 20,942,160 3.34 無(wú) 境內(nèi)自然人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 15,625,900 2.49 無(wú) 國(guó)有法人
公司
熊海濤 14,196,772 2.27 無(wú) 境內(nèi)自然人
中國(guó)工商銀行股份有限公司
－金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合型證券 10,448,788 1.67 無(wú) 其他
投資基金
尹勝 6,939,800 1.11 無(wú) 境內(nèi)自然人
中國(guó)銀行股份有限公司－華
夏新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型發(fā) 6,535,900 1.04 無(wú) 其他
起式證券投資基金
中國(guó)光大銀行股份有限公司
－泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券 5,606,905 0.89 無(wú) 其他
投資基金
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流 股份種類(lèi)及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量
高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 143,759,600 人民幣普通股 143,759,600
于少波 24,833,200 人民幣普通股 24,833,200
唐安斌 23,391,600 人民幣普通股 23,391,600
熊玲瑤 20,942,160 人民幣普通股 20,942,160
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,625,900 人民幣普通股 15,625,900
熊海濤 14,196,772 人民幣普通股 14,196,772
中國(guó)工商銀行股份有限公司－金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng) 10,448,788 人民幣普通股 10,448,788
混合型證券投資基金
尹勝 6,939,800 人民幣普通股 6,939,800
中國(guó)銀行股份有限公司－華夏新經(jīng)濟(jì)靈活配 6,535,900 人民幣普通股 6,535,900
置混合型發(fā)起式證券投資基金
中國(guó)光大銀行股份有限公司－泓德優(yōu)選成長(zhǎng) 5,606,905 人民幣普通股 5,606,905
混合型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 第六大股東熊海濤為第一大股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公
司的實(shí)際控制人，為一致行動(dòng)人關(guān)系。除此之外，公司未知
其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股
變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明無(wú)
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 2017/3/31 2016/12/31 增減幅度 變動(dòng)原因分析
預(yù)付款項(xiàng) 83,048,945.03 43,224,603.05 92.13% 預(yù)付材料款增加
對(duì)金張科技的核算方法由
長(zhǎng)期股權(quán)投資 106,215,994.63 1,390,731.47 7537.42% 成本法變?yōu)闄?quán)益法，資產(chǎn)
負(fù)債表不再納入合并
對(duì)金張科技的核算方法由
商譽(yù) 2,056,577.61 54,939,624.07 -96.26% 成本法變?yōu)闄?quán)益法，資產(chǎn)
負(fù)債表不再納入合并
短期借款 226,153,405.67 171,023,780.80 32.24% 流動(dòng)資金借款增加
對(duì)金張科技的核算方法由
應(yīng)交稅費(fèi) 7,994,572.58 25,192,656.18 -68.27% 成本法變?yōu)闄?quán)益法，資產(chǎn)
負(fù)債表不再納入合并；此
外，繳納上年末增值稅、
所得稅，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)減
少
對(duì)金張科技的核算方法由
應(yīng)付股利 243,875.44 1,587,781.81 -84.64% 成本法變?yōu)闄?quán)益法，資產(chǎn)
負(fù)債表不再納入合并
對(duì)金張科技的核算方法由
其他應(yīng)付款 5,066,077.44 15,985,761.47 -68.31% 成本法變?yōu)闄?quán)益法，資產(chǎn)
負(fù)債表不再納入合并
一年內(nèi)到期的非 35,000,000.00 -100.00% 歸還到期借款
流動(dòng)負(fù)債
利潤(rùn)表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 增減幅度 變動(dòng)原因分析
稅金及附加 1,459,456.65 2,312,005.38 -36.87% 應(yīng)交增值稅同比減少
銷(xiāo)售費(fèi)用 20,431,809.22 15,074,777.29 35.54% 銷(xiāo)量同比增加，銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)
同比增加
管理費(fèi)用 54,762,933.47 43,989,426.66 24.49% 研發(fā)費(fèi)和獎(jiǎng)金同比增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,985,656.88 5,447,276.30 -63.55% 銀行貸款同比減少，利息
支出同比減少
資產(chǎn)減值損失 3,263,203.11 1,998,894.58 63.25% 按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的壞帳準(zhǔn)
備同比增加
營(yíng)業(yè)外支出 750,838.24 240,857.92 211.73% 固定資產(chǎn)報(bào)廢同比增加
現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 增減幅度 變動(dòng)原因分析
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -42,099,054.19 9,833,007.78 -528.14% 購(gòu)買(mǎi)材料支付的款項(xiàng)和支
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 付的期間費(fèi)用同比增加
出售天津中紡凱泰100%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 35,113,110.82 -6,678,091.21 625.80% 股權(quán)、轉(zhuǎn)讓金張科技19%
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 股權(quán)，收回投資。去年無(wú)
此情形
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 6,324,463.10 -71,928,764.59 108.79% 銀行借款凈增加額同比大
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 幅增加
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
1、2017年2月8日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司出售天津中紡凱
泰100%股權(quán)的議案》，公司以人民幣3,150.00萬(wàn)元收購(gòu)對(duì)價(jià)將所持有天津中紡凱泰特種材料科
技有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘇小巍、邢鳳亮、王波三人。截至2017年2月8日，受讓方已將
股權(quán)受讓款全額支付給本公司。目前，工商變更手續(xù)已辦理完畢。
2、2017年3月1日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科
技19%股權(quán)的議案》，公司將持有的控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給施
克煒先生，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣6,224.00萬(wàn)元。2017年3月17日，該議案經(jīng)公司召開(kāi)的
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至2017年3月28日，受讓方已將股權(quán)受讓款全額
支付給本公司。目前，工商變更手續(xù)已辦理完畢。
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
√適用□不適用
本報(bào)告期，由于公司出售天津中紡凱泰100%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓所持金張科技19%股權(quán)獲得投資收益導(dǎo)致本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)232.82%。公司預(yù)計(jì)，2017年1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)140%-190%。
公司名稱(chēng) 四川東材科技集團(tuán)股份有
限公司
法定代表人 于少波
日期 2017-4-26
四、附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 164,388,226.07 177,032,629.09
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 178,679,630.59 238,950,933.76
應(yīng)收賬款 298,632,678.41 251,180,790.18
預(yù)付款項(xiàng) 83,048,945.03 43,224,603.05
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 182,358.12 182,358.12
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 16,627,216.35 13,922,043.33
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 268,313,979.48 270,872,074.31
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 45,864,646.84 49,603,633.08
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,055,737,680.89 1,044,969,064.92
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 106,215,994.63 1,390,731.47
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,556,548,154.99 1,680,326,670.78
在建工程 33,665,139.50 38,747,775.51
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 152,846,740.63 179,904,966.38
開(kāi)發(fā)支出 10,558,423.49 10,527,059.69
商譽(yù) 2,056,577.61 54,939,624.07
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 748,024.05 3,606,711.39
遞延所得稅資產(chǎn) 39,214,651.86 39,398,365.3
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 28,762,962.65 29,639,499.11
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,930,616,669.41 2,038,481,403.7
資產(chǎn)總計(jì) 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 226,153,405.67 171,023,780.80
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 7,477,000.00 9,643,701.78
應(yīng)付賬款 130,051,435.04 169,547,118.12
預(yù)收款項(xiàng) 12,942,671.25 14,984,979.45
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 12,513,919.59 10,599,571.52
應(yīng)交稅費(fèi) 7,994,572.58 25,192,656.18
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 243,875.44 1,587,781.81
其他應(yīng)付款 5,066,077.44 15,985,761.47
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 35,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 402,442,957.01 453,565,351.13
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 60,250,000.00 74,250,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 172,296,706.51 175,320,089.65
遞延所得稅負(fù)債 1,268,534.03
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 232,546,706.51 250,838,623.68
負(fù)債合計(jì) 634,989,663.52 704,403,974.81
所有者權(quán)益
股本 626,601,000.00 626,001,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,221,139,742.62 1,218,043,742.62
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 78,200,105.56 77,561,174.43
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 405,411,234.18 359,000,811.68
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,331,352,082.36 2,280,606,728.73
少數(shù)股東權(quán)益 20,012,604.42 98,439,765.08
所有者權(quán)益合計(jì) 2,351,364,686.78 2,379,046,493.81
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,986,354,350.30 3,083,450,468.62
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 108,220,630.71 67,421,042.95
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 36,900,304.60 54,392,692.28
應(yīng)收賬款 76,711,588.76 55,351,630.46
預(yù)付款項(xiàng) 10,312,763.01 14,365,693.04
應(yīng)收利息 182,358.12 182,358.12
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 112,837,734.68 123,601,657.78
存貨 99,739,138.05 80,880,863.21
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 666,940.50
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 445,571,458.43 396,195,937.84
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,421,014,741.24 1,490,340,669.76
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 395,979,646.31 390,426,393.9
在建工程 31,616,426.88 20,357,347.61
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 87,265,661.94 88,814,595.36
開(kāi)發(fā)支出 9,248,347.48 9,216,983.68
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 18,199,674.17 18,878,242.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,956,240.40 7,516,236.80
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,971,280,738.42 2,025,550,469.46
資產(chǎn)總計(jì) 2,416,852,196.85 2,421,746,407.30
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 70,000,000.00 40,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 7,477,000.00
應(yīng)付賬款 49,264,349.23 61,653,978.46
預(yù)收款項(xiàng) 1,507,319.05 4,540,057.71
應(yīng)付職工薪酬 6,476,771.78 3,905,494.17
應(yīng)交稅費(fèi) 411,288.12 6,840,302.36
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 194,150,938.14 192,644,735.22
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 329,287,666.32 309,584,567.92
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 40,250,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 77,866,884.58 78,658,575.86
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 77,866,884.58 118,908,575.86
負(fù)債合計(jì) 407,154,550.90 428,493,143.78
所有者權(quán)益：
股本 626,601,000.00 626,001,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,221,922,988.08 1,218,826,988.08
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 78,200,105.56 77,561,174.43
未分配利潤(rùn) 82,973,552.31 70,864,101.01
所有者權(quán)益合計(jì) 2,009,697,645.95 1,993,253,263.52
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,416,852,196.85 2,421,746,407.30
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
合并利潤(rùn)表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 432,977,099.60 368,906,110.63
其中：營(yíng)業(yè)收入 432,977,099.60 368,906,110.63
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 411,888,394.12 351,548,847.31
其中：營(yíng)業(yè)成本 329,985,334.79 282,726,467.10
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,459,456.65 2,312,005.38
銷(xiāo)售費(fèi)用 20,431,809.22 15,074,777.29
管理費(fèi)用 54,762,933.47 43,989,426.66
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,985,656.88 5,447,276.30
資產(chǎn)減值損失 3,263,203.11 1,998,894.58
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 29,960,806.20
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 51,049,511.68 17,357,263.32
加：營(yíng)業(yè)外收入 7,630,005.85 6,171,164.51
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 418,481.63 46,270.58
減：營(yíng)業(yè)外支出 750,838.24 240,857.92
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 418,481.63 105,979.13
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 57,928,679.29 23,287,569.91
減：所得稅費(fèi)用 5,192,648.37 3,505,172.82
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 52,736,030.92 19,782,397.09
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 46,410,422.50 13,944,785.26
少數(shù)股東損益 6,325,608.42 5,837,611.83
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 52,736,030.92 19,782,397.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 46,410,422.50 13,944,785.26
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,325,608.42 5,837,611.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.02
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.07 0.02
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0 元。
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
母公司利潤(rùn)表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 124,390,579.58 104,653,228.91
減：營(yíng)業(yè)成本 94,442,267.61 86,216,210.80
營(yíng)業(yè)稅金及附加 81,856.23 441,115.60
銷(xiāo)售費(fèi)用 6,731,121.97 6,497,586.17
管理費(fèi)用 19,681,123.66 17,237,078.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用 760,985.28 2,718,460.26
資產(chǎn)減值損失 1,329,847.22 72,050.36
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,034,760.22
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 6,398,137.83 -8,529,272.87
加：營(yíng)業(yè)外收入 916,454.87 786,405.58
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 29,899.79
減：營(yíng)業(yè)外支出 276,953.35 90,834.38
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 264,256.75
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 7,037,639.35 -7,833,701.67
減：所得稅費(fèi)用 678,568.18 -1,069,251.96
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 6,359,071.17 -6,764,449.71
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 6,359,071.17 -6,764,449.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 248,967,424.48 254,881,244.97
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 596,524.12 537,254.74
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 37,264,553.41 19,974,419.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 286,828,502.01 275,392,918.76
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 212,466,511.02 175,357,855.66
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 43,618,946.59 41,681,075.46
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 27,152,412.44 25,319,270.17
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45,689,686.15 23,201,709.69
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 328,927,556.20 265,559,910.98
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -42,099,054.19 9,833,007.78
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 18,410,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 115,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 21,594,607.05
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 40,004,607.05 115,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 4,891,496.23 6,793,091.21
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,891,496.23 6,793,091.21
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 35,113,110.82 -6,678,091.21
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,696,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 202,067,949.08 89,832,413.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 205,763,949.08 89,832,413.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 195,508,879.84 156,154,956.84
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 3,930,606.14 5,606,220.75
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 199,439,485.98 161,761,177.59
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,324,463.10 -71,928,764.59
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -286,696.36 -96,547.01
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -948,176.63 -68,870,395.03
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 162,086,402.70 261,462,408.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 161,138,226.07 192,592,013.30
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 46,516,790.08 82,692,269.08
收到的稅費(fèi)返還 -
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 152,808,253.37 35,691,628.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 199,325,043.45 118,383,898.04
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 22,673,928.07 19,889,037.65
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 19,275,449.49 19,168,723.58
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,239,843.49 1,879,597.01
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 182,077,843.44 60,177,376.35
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 231,267,064.49 101,114,734.59
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -31,942,021.04 17,269,163.45
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 80,850,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 28,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 80,850,000.00 28,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 341,970.72 621,791.12
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 341,970.72 621,791.12
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,508,029.28 -593,791.12
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,696,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 110,000,000.00 40,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 113,696,000.00 40,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 120,250,000.00 68,750,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 1,212,420.48 2,606,223.97
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 121,462,420.48 71,356,223.97
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -7,766,420.48 -31,356,223.97
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 1,219.31
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 40,799,587.76 -14,679,632.33
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 67,421,042.95 125,987,798.97
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 108,220,630.71 111,308,166.64
法定代表人：于少波主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳杰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張興彥
4.2審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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