向日葵:2017年第一季度報告全文
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2017年第一季度報告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人俞相明、主管會計工作負(fù)責(zé)人王曉紅及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)邱代燕聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 191,705,081.93 357,338,108.68 -46.35%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -25,760,852.41 22,459,169.42 -214.70%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） -28,654,399.90 21,349,898.19 -234.21%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -89,189,967.50 4,414,400.20 -2,120.43%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
稀釋每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -2.00% 1.76% -3.76%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 -1.22%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,273,559,565.19 1,300,607,413.70 -2.08%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 1,728,167.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 850,190.39
得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 380,664.45
減：所得稅影響額 65,474.59
合計 2,893,547.49 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風(fēng)險提示
1、匯率波動的風(fēng)險
未來公司產(chǎn)品部分仍將銷往海外，使用外匯結(jié)算，因此，匯率波動對公司經(jīng)營產(chǎn)生較大風(fēng)險。公司已采取多種貨幣結(jié)算、外匯套期保值、遠(yuǎn)期外匯交易等多種措施來規(guī)避匯率波動的風(fēng)險，但仍不能排除匯率波動風(fēng)險對公司利潤總額帶來一定的影響。
2、政策風(fēng)險
公司仍有部分產(chǎn)品出口，因此各國采取的貿(mào)易政策措施對公司經(jīng)營有一定的影響。為此，公司積極開拓新興市場及國內(nèi)市場，深化產(chǎn)業(yè)鏈，最大限度地規(guī)避政策變動所帶來的風(fēng)險。
3、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險
目前公司內(nèi)銷占比較大，受政策影響，部分光伏企業(yè)可能會出現(xiàn)資金緊張，導(dǎo)致付款期延長，若存在上述情況，公司應(yīng)收賬款將存在回收風(fēng)險。為此，公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險，對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，制定合理信用政策，加強(qiáng)合同管理，建立催款責(zé)任制等措施，以減少客戶資金緊張對公司業(yè)績的影響。
4、對外擔(dān)保的風(fēng)險
公司董事會于2015年8月25日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)為紹興縣新聯(lián)噴織有限公司等五家公司提供擔(dān)保的議案》，同意繼續(xù)為紹興柯橋新聯(lián)噴織有限公司（原名紹興縣新聯(lián)噴織有限公司，以下簡稱“新聯(lián)”）、浙江榮盛紡織有限公司（以下簡稱“榮盛”）、浙江綠洲生態(tài)股份有限公司（以下簡稱“綠洲”）、紹興縣駿聯(lián)家紡制品有限公司（以下簡稱“駿聯(lián)”）提供銀行貸款連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以上擔(dān)保由浙江慶盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“慶盛”）為本公司提供反擔(dān)保；公司董事會于2016年10月19日召開第三屆董事會第十七次會議，同意繼續(xù)為浙江古纖道新材料股份有限公司提供銀行貸款連帶責(zé)任保證擔(dān)保，由浙江博力高能纖維材料有限公司、浙江綠宇環(huán)保股份有限公司為本公司提供反擔(dān)保。上述擔(dān)?？傤~18,200萬元。新聯(lián)、榮盛、綠洲、駿聯(lián)、慶盛破產(chǎn)申請已由紹興市柯橋區(qū)人民法院受理，本公司為新聯(lián)、榮盛、綠洲、駿聯(lián)提供的實際擔(dān)保發(fā)生余額為7,200萬元，公司已啟動債權(quán)申報，以減少損失，相關(guān)政府部門就擔(dān)保債權(quán)處置工作正在進(jìn)行積極協(xié)調(diào)。截至報告期末，破產(chǎn)清算工作尚未完成，公司對該事項已計提37,675,942.53元預(yù)計負(fù)債。公司將全面關(guān)注被擔(dān)保單位破產(chǎn)事件的進(jìn)展，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，盡最大努力維護(hù)公司和全體股東的利益。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
130,233股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
吳建龍 境內(nèi)自然人 16.37% 183,297,212 0質(zhì)押 176,500,000
浙江盈��投資股境內(nèi)非國有法人 0質(zhì)押
份有限公司 1.36% 15,279,000 15,270,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管國有法人 0.99% 11,135,200 0
理有限責(zé)任公司
周建祿 境內(nèi)自然人 0.36% 4,000,000 0
韓偉 境內(nèi)自然人 0.35% 3,933,978 0
俞相明 境內(nèi)自然人 0.30% 3,413,874 3,000,000質(zhì)押 3,000,000
柴忠澤 境內(nèi)自然人 0.20% 2,220,500 0
陳建偉 境內(nèi)自然人 0.18% 2,001,267 0
董政 境內(nèi)自然人 0.17% 1,954,700 0
李云慧 境內(nèi)自然人 0.15% 1,645,600 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
吳建龍 183,297,212人民幣普通股 183,297,212
浙江盈��投資股份有限公司 15,279,000人民幣普通股 15,279,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11,135,200人民幣普通股 11,135,200
周建祿 4,000,000人民幣普通股 4,000,000
韓偉 3,933,978人民幣普通股 3,933,978
柴忠澤 2,220,500人民幣普通股 2,220,500
陳建偉 2,001,267人民幣普通股 2,001,267
董政 1,954,700人民幣普通股 1,954,700
李云慧 1,645,600人民幣普通股 1,645,600
陸華國 1,558,300人民幣普通股 1,558,300
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 浙江盈��投資股份有限公司為實際控制人吳建龍關(guān)聯(lián)企業(yè)。除此之外，公司未知其他股
說明 東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人關(guān)系。
公司股東韓偉除通過普通證券賬戶持有公司股份45,100股外，還通過華泰證券股份有
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份3,888,878股，實際合計持有公司股份
（如有） 3,933,978股；公司股東柴忠澤通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券
賬戶持有公司股份2,220,500股；公司股東陳建偉通過愛建證券有限責(zé)任公司客戶信用
交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份2,001,267股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
3、限售股份變動情況
√適用□不適用
單位：股
股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
高管鎖定股（其完成質(zhì)押解除并
俞相明 所持股份中 在登記公司辦理
3,000,000 0 0 3,000,0003,000,000股處于好解除鎖定后的
質(zhì)押狀態(tài)） 下一個交易日
高管鎖定股（自
楊旺翔 申報離任日期六2017年2月3日
591,679 591,679 0 0個月內(nèi)鎖定其所
持有股份）
每年一月份第一
鄭志東 高管鎖定股 個交易日解鎖其
1,125 0 0 1,125 上年末所持股份
總數(shù)的25%
合計 3,592,804 591,679 0 3,001,125 -- --
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√適用□不適用
(一)、資產(chǎn)負(fù)債表項目
1、其他應(yīng)收款季度末較年初增加11,333,095.81元，增加191.47%，主要原因系為一筆出口退稅所致。
2、預(yù)付款項季度末較年初增加9,531,318.38元，增加120.22%，主要原因系本期預(yù)付貨款采購增加所致。
3、在建工程季度末較年初增加139,021.45元，增加67.70%，主要原因系電站有一部分工程增加所致。
4、其他非流動資產(chǎn)季度末較年初增加15,740,001.91元，增加283.30%，主要原因系車間改造設(shè)備相關(guān)的預(yù)付款增加所致。
5、應(yīng)付票據(jù)季度末較年初增加22,519,723.14元，增加38.53%，主要原因系本期貨款應(yīng)付票據(jù)支付增加所致。
6、預(yù)收款項季度末較年初增加21,895,484.96元，增加79.70%，主要原因系本期貨款預(yù)收增加所致。
7、應(yīng)交稅費季度未較年初減少51,653,899.36元，減少85.50%，主要原因系銷售減少應(yīng)交稅費減少所致。
(二)、利潤表項目
1、營業(yè)收入本期比去年同期減少165,633,026.75元，減少46.35%，主要原因系本期銷售收入減少所致。
2、營業(yè)成本本期比去年同期減少129,938,130.00元，減少42.68%，主要原因系本期銷售成本減少所致。
4、財務(wù)費用本期比去年同期增加13,774,815.12元，增加256.3%，主要原因系本期匯兌收益比去年同期減少所致。
5、資產(chǎn)減值損失本期比去年同期減少7,112,453.15元，減少65.32%，主要原因系應(yīng)收賬款收回壞賬準(zhǔn)備減少所致。
6、營業(yè)外支出本期比去年同期增加1,094,572.4元，減少101.83%，主要原因系本期水利基金取消所致。
7、所得稅費用本期比去年同期減少5,821,325.45元，減少64.98%，主要原因系本期利潤減少預(yù)繳所得稅減少所致。
(三)、現(xiàn)金流量表項目
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期比去年同期減少9,360,4367.70元，減少2120.43%，主要原因系本期收到貨款的減少所致。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期比去年同期減少5,611,476.77元，減少178.6%，主要原因系本期購建固定資產(chǎn)投資增加所致。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期比去年同期增加79,145,419.14元，增加164.59%，主要原因系本期借款增加所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
本季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-25,760,852.41元，去年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為22,459,169.42元，較去年同期減少214.70%，主要是由于銷售收入較上年同期減少所致。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入191,705,081.93元，較去年同期減少46.35%，一季度營業(yè)成本174,531,374.97元，較去年同期減少42.68%，毛利率與去年同期相比下降5.84%，本季財務(wù)費用為8,400,373.33元，比去年同期增加256.30%，導(dǎo)致營業(yè)利潤減少5,571.23萬元。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□適用√不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□適用√不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用√不適用
重要研發(fā)項目的進(jìn)展及影響
□適用√不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對措施
□適用√不適用
報告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√適用□不適用
從前五大采購商對比來看供應(yīng)商名稱有所變化，但主要采購內(nèi)容沒有變化。由于2017年1-3月電池組件銷售量較上年同期有所減少，因此采購數(shù)量有所下降。總體上，公司前5大供應(yīng)商的變化情況對未來經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。
報告期內(nèi)公司前5大客戶的變化情況及影響
√適用□不適用
從前五大銷售產(chǎn)品來看沒有變化，以銷售電池片、電池組件為主。從銷售客戶來看，前五大客戶都是國內(nèi)客戶，這是公司積極拓展國內(nèi)市場，以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，加大對光伏市場的需求結(jié)果。總體上，公司前5大客戶的變化情況對未來經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√適用□不適用
報告期內(nèi)，公司各項經(jīng)營活動緊緊圍繞年度經(jīng)營計劃進(jìn)行。其中，公司于2017年3月31日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案》，受市場環(huán)境波動影響，公司認(rèn)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易難以順利推進(jìn)。公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并擬向中國證監(jiān)會撤回申請材料。2017年4月18日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請終止審查通知書》（[2017]131號）。根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第二十條的有關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定終止對公司行政許可申請的審查。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√適用□不適用
1、匯率波動的風(fēng)險
未來公司產(chǎn)品部分仍將銷往海外，使用外匯結(jié)算，因此，匯率波動對公司經(jīng)營產(chǎn)生較大風(fēng)險。公司已采取多種貨幣結(jié)算、外匯套期保值、遠(yuǎn)期外匯交易等多種措施來規(guī)避匯率波動的風(fēng)險，但仍不能排除匯率波動風(fēng)險對公司利潤總額帶來一定的影響。
2、政策風(fēng)險
公司仍有部分產(chǎn)品出口，因此各國采取的貿(mào)易政策措施對公司經(jīng)營有一定的影響。為此，公司積極開拓新興市場及國內(nèi)市場，深化產(chǎn)業(yè)鏈，最大限度地規(guī)避政策變動所帶來的風(fēng)險。
3、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險
目前公司內(nèi)銷占比較大，受政策影響，部分光伏企業(yè)可能會出現(xiàn)資金緊張，導(dǎo)致付款期延長，若存在上述情況，公司應(yīng)收賬款將存在回收風(fēng)險。為此，公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險，對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，制定合理信用政策，加強(qiáng)合同管理，建立催款責(zé)任制等措施，以減少客戶資金緊張對公司業(yè)績的影響。
4、對外擔(dān)保的風(fēng)險
公司董事會于2015年8月25日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)為紹興縣新聯(lián)噴織有限公司等五家公司提供擔(dān)保的議案》，同意繼續(xù)為新聯(lián)、榮盛、綠洲、駿聯(lián)提供銀行貸款連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以上擔(dān)保由慶盛為本公司提供反擔(dān)保；公司董事會于2016年10月19日召開第三屆董事會第十七次會議，同意繼續(xù)為浙江古纖道新材料股份有限公司提供銀行貸款連帶責(zé)任保證擔(dān)保，由浙江博力高能纖維材料有限公司、浙江綠宇環(huán)保股份有限公司為本公司提供反擔(dān)保。上述擔(dān)?？傤~18,200萬元。新聯(lián)、榮盛、綠洲、駿聯(lián)、慶盛破產(chǎn)申請已由紹興市柯橋區(qū)人民法院受理，本公司為新聯(lián)、榮盛、綠洲、駿聯(lián)提供的實際擔(dān)保發(fā)生余額為7,200萬元，公司已啟動債權(quán)申報，以減少損失，相關(guān)政府部門就擔(dān)保債權(quán)處置工作正在進(jìn)行積極協(xié)調(diào)。截至報告期末，破產(chǎn)清算工作尚未完成，公司對該事項已計提37,675,942.53元預(yù)計負(fù)債。公司將全面關(guān)注被擔(dān)保單位破產(chǎn)事件的進(jìn)展，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，盡最大努力維護(hù)公司和全體股東的利益。
三、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、公司于2016年11月18日召開了第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)向?qū)嶋H控制人借款的議案》，并經(jīng)2016年12月5日公司召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過。截止報告期末，公司已向?qū)嶋H控制人吳建龍先生借款25,690萬元。
2、公司于2017年2月27日召開第三屆董事會第二十一會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立參股公司的議案》，同意公司與浙江思達(dá)電纜有限公司共同投資設(shè)立公司，相關(guān)內(nèi)容詳見2017年2月28日公司在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于對外投資設(shè)立參股公司的公告》。公司于2017年2月27日完成了上述參股公司的工商登記工作，取得了紹興市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,登記的相關(guān)信息如下：
公司名稱：浙江向日葵電力開發(fā)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330600MA289M3B6K
類型：有限責(zé)任公司
住所：紹興袍江馬山鎮(zhèn)越王路342號4幢第三層
法定代表人：單堅敏
注冊資本：貳仟萬元整
成立日期：2017年2月27日
營業(yè)期限：2017年2月27日至長期
經(jīng)營范圍：太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電：電力項目建設(shè)施工及設(shè)計、電力設(shè)施安裝服務(wù)、維修服務(wù)；批發(fā)、零售：太陽能光伏設(shè)備、風(fēng)能設(shè)備及元器件；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
3、公司于2017年3月6日召開第三屆董事會第二十二會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司投資設(shè)立全資子公司“紹興向日葵光伏發(fā)電有限公司”、“紹興柯橋向日葵電力有限公司”，相關(guān)內(nèi)容詳見2017年3月6日公司在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。公司分別于2017年3月8日、2017年3月16日完成了上述全資子公司的工商登記工作，取得了紹興市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,登記的相關(guān)信息如下：
（1）公司名稱：紹興向日葵光伏發(fā)電有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330600MA289RJ79T
類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
住所：紹興袍江三江路以南10幢306室
法定代表人：平偉江
注冊資本：壹佰萬元整
成立日期：2017年3月8日
營業(yè)期限：2017年3月8日至長期
經(jīng)營范圍：太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、維護(hù)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，光伏發(fā)電設(shè)備租賃，售電。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（2）公司名稱：紹興柯橋向日葵電力有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330621MA29B0C568
類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
住所：紹興市柯橋區(qū)柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柯北大道1115號3幢第三層A區(qū)
法定代表人：平偉江
注冊資本：壹佰萬元整
成立日期：2017年3月16日
營業(yè)期限：2017年3月16日至長期
經(jīng)營范圍：太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，光伏發(fā)電設(shè)備租賃，售電。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2017―001《關(guān)于
<中國證監(jiān)會行政許可 2017年01月03日 項目審查一次反饋意見通知書>
之反饋
意見答復(fù)的公告》 巨潮資訊網(wǎng)
2017―002《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資
2017年01月09日 產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項補充
反饋意見回復(fù)的公告》 巨潮資訊網(wǎng)
2017―004《關(guān)于收到
<中國證監(jiān)會行政 2017年01月24日 許可項目審查二次反饋意見通知書>
的 公告》 巨潮資訊網(wǎng) 2017―015《關(guān)于申請延期回復(fù)
<中國證 關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 2017年03月10日 監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)情況 知書>
的公告》 巨潮資訊網(wǎng) 2017年03月31日 2017―020《第三屆董事會第二十三次 會議決議公告》 巨潮資訊網(wǎng) 2017―021《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付 2017年03月31日 現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 易事項的公告》 巨潮資訊網(wǎng) 2017年03月31日 2017―022《第三屆監(jiān)事會第十四次會 議決議公告》 巨潮資訊網(wǎng) 2017―023《關(guān)于收到
<中國證監(jiān)會行政 2017年04月18日 許可申請終止審查通知書>
的公告》巨 潮資訊網(wǎng) 四、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用√不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。 五、募集資金使用情況對照表 □適用√不適用 六、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 √適用□不適用 2017年2月27日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》，為支持公司發(fā)展，公司決定本次不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，獨立董事發(fā)表了意見，監(jiān)事會出具了審核意見，該議案已經(jīng)2017年3月21日召開的公司2016年年度股東大會審議通過。 七、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明 □適用√不適用 八、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □適用√不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □適用√不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。 第四節(jié) 財務(wù)報表 一、財務(wù)報表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017年03月31日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 164,300,961.89 218,493,582.36 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 期損益的金融資產(chǎn) 850,190.39 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 76,080,000.00 69,269,222.69 應(yīng)收賬款 456,037,546.53 501,590,357.19 預(yù)付款項 17,459,631.56 7,928,313.18 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 17,252,159.90 5,919,064.09 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 406,458,218.36 358,254,631.32 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 37,104,873.24 31,619,055.47 流動資產(chǎn)合計 1,175,543,581.87 1,193,074,226.30 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 2,000,000.00 投資性房地產(chǎn) 13,145,066.70 13,400,293.13 固定資產(chǎn) 1,419,808,012.40 1,452,092,496.08 在建工程 344,361.62 205,340.17 工程物資 1,150,718.99 1,148,286.82 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 118,781,827.78 120,319,625.02 開發(fā)支出 商譽 4,176,580.46 4,176,580.46 長期待攤費用 5,217,320.30 5,814,091.76 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 21,295,953.92 5,555,952.01 非流動資產(chǎn)合計 1,593,919,842.17 1,610,712,665.45 資產(chǎn)總計 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 流動負(fù)債： 短期借款 526,707,505.00 493,722,724.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 80,967,090.00 58,447,366.86 應(yīng)付賬款 201,688,881.56 238,279,733.93 預(yù)收款項 49,367,965.51 27,472,480.55 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 10,925,234.65 13,171,856.94 應(yīng)交稅費 8,760,177.43 60,414,076.79 應(yīng)付利息 702,276.26 677,058.26 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 271,112,615.78 264,710,610.97 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 35,464,175.31 35,990,401.70 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1,185,695,921.50 1,192,886,310.00 非流動負(fù)債： 長期借款 148,467,019.73 147,151,940.39 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 34,261,019.91 34,620,388.76 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 37,675,942.53 37,675,942.53 遞延收益 90,013,622.94 90,730,090.18 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 310,417,605.11 310,178,361.86 負(fù)債合計 1,496,113,526.61 1,503,064,671.86 所有者權(quán)益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 213,579,619.06 213,579,619.06 減：庫存股 其他綜合收益 7,324,722.85 8,611,718.95 專項儲備 盈余公積 62,581,371.11 62,581,371.11 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 -129,726,147.83 -103,965,295.42 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,273,559,565.19 1,300,607,413.70 少數(shù)股東權(quán)益 -209,667.76 114,806.19 所有者權(quán)益合計 1,273,349,897.43 1,300,722,219.89 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,769,463,424.04 2,803,786,891.75 法定代表人：俞相明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王曉紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邱代燕 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 70,602,601.67 53,863,004.50 以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 期損益的金融資產(chǎn) 850,190.39 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 62,830,000.00 51,828,910.60 應(yīng)收賬款 780,864,729.81 826,823,735.94 預(yù)付款項 9,640,333.00 6,867,239.39 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 274,618,852.36 264,637,023.25 存貨 275,658,612.24 277,008,238.52 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,475,065,319.47 1,481,028,152.20 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 764,870,404.74 762,870,404.74 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 782,522,542.13 806,008,551.85 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 49,667,773.92 52,599,408.30 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1,571,082.64 1,846,811.35 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 16,855,625.00 1,079,508.65 非流動資產(chǎn)合計 1,623,487,428.43 1,632,404,684.89 資產(chǎn)總計 3,098,552,747.90 3,113,432,837.09 流動負(fù)債： 短期借款 526,707,505.00 493,722,724.00 以公允價值計量且其變動計入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 80,967,090.00 46,760,000.00 應(yīng)付賬款 317,959,703.09 397,160,947.59 預(yù)收款項 48,345,915.82 26,616,186.40 應(yīng)付職工薪酬 9,148,437.99 11,232,700.07 應(yīng)交稅費 8,312,785.17 59,400,380.26 應(yīng)付利息 702,276.26 677,058.26 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 277,814,805.97 273,386,955.04 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 30,078,168.00 29,811,744.00 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 1,300,036,687.30 1,338,768,695.62 非流動負(fù)債： 長期借款 135,609,779.50 134,408,586.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 37,675,942.53 37,675,942.53 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 86,888,622.94 87,480,090.18 非流動負(fù)債合計 260,174,344.97 259,564,618.71 負(fù)債合計 1,560,211,032.27 1,598,333,314.33 所有者權(quán)益： 股本 1,119,800,000.00 1,119,800,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 211,200,467.90 211,200,467.90 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 62,581,371.11 62,581,371.11 未分配利潤 144,759,876.62 121,517,683.75 所有者權(quán)益合計 1,538,341,715.63 1,515,099,522.76 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3,098,552,747.90 3,113,432,837.09 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 191,705,081.93 357,338,108.68 其中：營業(yè)收入 191,705,081.93 357,338,108.68 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 217,611,962.11 326,682,532.52 其中：營業(yè)成本 174,531,374.97 304,469,504.97 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,987,476.04 2,054,515.83 銷售費用 5,214,708.79 5,141,976.49 管理費用 31,253,677.23 31,279,078.42 財務(wù)費用 8,400,373.33 -5,374,441.79 資產(chǎn)減值損失 -3,775,648.25 -10,888,101.40 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 850,190.39 投資收益（損失以“－”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -25,056,689.79 30,655,576.16 加：營業(yè)外收入 2,089,141.39 1,746,302.17 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 -19,690.30 1,074,882.10 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 2,700.00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -22,947,858.10 31,326,996.23 減：所得稅費用 3,136,838.53 8,958,163.98 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -26,084,696.63 22,368,832.25 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -25,760,852.41 22,459,169.42 少數(shù)股東損益 -323,844.22 -90,337.17 六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,287,625.83 329,909.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 -1,286,996.10 410,686.35 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃凈 負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享 有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 -1,286,996.10 410,686.35 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中 享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動損益 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 -1,286,996.10 410,686.35 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 -629.73 -80,777.35 七、綜合收益總額 -27,372,322.46 22,698,741.25 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -27,047,848.51 22,869,855.77 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -324,473.95 -171,114.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 0.02 （二）稀釋每股收益 -0.02 0.02 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：俞相明 主管會計工作負(fù)責(zé)人：王曉紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邱代燕 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 265,358,869.18 335,339,078.89 減：營業(yè)成本 210,580,585.70 286,285,189.97 稅金及附加 1,955,648.92 2,046,242.25 銷售費用 4,250,179.53 4,289,473.35 管理費用 20,579,896.88 20,280,873.09 財務(wù)費用 8,540,914.45 -1,631,780.93 資產(chǎn)減值損失 -4,358,120.47 -9,088,158.77 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 850,190.39 投資收益（損失以“－”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 24,659,954.56 33,157,239.93 加：營業(yè)外收入 1,627,210.24 1,616,369.19 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 2,824.91 339,978.99 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 2,700.00 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 列） 26,284,339.89 34,433,630.13 減：所得稅費用 3,042,147.02 8,877,790.44 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 23,242,192.87 25,555,839.69 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃 凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 2.權(quán)益法下在被投資單位 不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中 享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 1.權(quán)益法下在被投資單位 以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 23,242,192.87 25,555,839.69 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 159,110,698.91 360,323,504.49 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 9,690,968.85 18,137,419.77 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 6,115,411.10 8,978,034.60 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 174,917,078.86 387,438,958.86 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 149,946,667.70 268,679,484.93 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 22,124,735.26 25,892,007.63 支付的各項稅費 68,654,697.35 60,789,683.69 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 23,380,946.05 27,663,382.41 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 264,107,046.36 383,024,558.66 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,189,967.50 4,414,400.20 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 43,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 43,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5,962,456.97 3,184,980.20 投資支付的現(xiàn)金 2,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 791,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 8,753,456.97 3,184,980.20 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,753,456.97 -3,141,980.20 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 251,570,076.00 152,804,504.01 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 14,735.41 籌資活動現(xiàn)金流入小計 251,570,076.00 152,819,239.42 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 193,180,915.40 171,244,183.79 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 9,229,138.45 8,703,346.99 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 18,102,252.40 20,959,358.03 籌資活動現(xiàn)金流出小計 220,512,306.25 200,906,888.81 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,057,769.75 -48,087,649.39 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 928,741.88 484,021.97 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -65,956,912.84 -46,331,207.42 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 168,912,247.15 81,285,951.98 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 102,955,334.31 34,954,744.56 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 239,716,459.84 271,415,829.87 收到的稅費返還 9,687,652.88 18,137,419.77 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 1,331,206.23 577,666.50 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 250,735,318.95 290,130,916.14 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 188,659,698.39 198,953,723.99 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 15,587,201.66 18,778,270.90 支付的各項稅費 66,475,571.76 57,919,627.18 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 金 14,122,233.53 17,884,898.37 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 284,844,705.34 293,536,520.44 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -34,109,386.39 -3,405,604.30 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 43,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 43,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,701,880.06 投資支付的現(xiàn)金 2,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 791,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 5,492,880.06 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,492,880.06 43,000.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 251,570,076.00 152,804,504.01 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 14,735.41 籌資活動現(xiàn)金流入小計 251,570,076.00 152,819,239.42 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 192,337,359.97 171,244,183.79 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 9,013,605.06 8,703,346.99 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) 金 17,732,657.80 19,781,036.40 籌資活動現(xiàn)金流出小計 219,083,622.83 199,728,567.18 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32,486,453.17 -46,909,327.76 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 100,014.22 -277,649.90 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -7,015,799.06 -50,549,581.96 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,147,892.15 60,194,139.40 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 12,132,093.09 9,644,557.44 二、審計報告 第一季度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司第一季度報告未經(jīng)審計。
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