贛能股份:2017年半年度報(bào)告
江西贛能股份有限公司
2017年半年度報(bào)告
2017-27
2017年08月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人姚迪明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏革及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張新衛(wèi)聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
目錄
2017半年度報(bào)告......1
第一節(jié) 重要提示、釋義...... 1
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......4
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要...... 6
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析...... 10
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......14
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況...... 15
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況...... 16
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況......17
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況...... 18
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告......19
第十一節(jié) 備查文件目錄...... 76
釋義
釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容
贛能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西贛能股份有限公司
控股股東、江投集團(tuán) 指 江西省投資集團(tuán)公司
國投電力 指 國投電力控股股份有限公司
豐電二期 指 江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠
抱子石水電廠 指 江西贛能股份有限公司抱子石水電廠
居龍?zhí)端姀S 指 江西贛能股份有限公司居龍?zhí)端姀S
豐電三期 指 江西贛能股份有限公司豐城三期發(fā)電廠
東津發(fā)電 指 江西東津發(fā)電有限責(zé)任公司
江西國資委 指 江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
江西發(fā)改委 指 江西省發(fā)展和改革委員會(huì)
中國證監(jiān)會(huì)/證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
江西證監(jiān)局 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局
深交所 指 深圳證券交易所
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 指 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
元 指 人民幣元
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 贛能股份 股票代碼 000899
變更后的股票簡(jiǎn)稱（如有） 無變更
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 江西贛能股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱（如有） 贛能股份
公司的外文名稱（如有） JIANGXIGANNENGCO.,LTD
公司的外文名稱縮寫（如有）JXGNCL
公司的法定代表人 姚迪明
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 曹宇 李潔
聯(lián)系地址 江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào) 江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)
電話 0791-88106200 0791-88109899
傳真 0791-88106119 0791-88106119
電子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化
□適用√不適用
公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無變化，具體可參見2016年年報(bào)。
2、信息披露及備置地點(diǎn)
信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化
√適用□不適用
公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱 《證券時(shí)報(bào)》
登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券管理部
臨時(shí)公告披露的指定網(wǎng)站查詢?nèi)掌冢ㄈ缬校?
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 91,631,736.74 255,950,799.89 -64.20%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） 93,750,381.30 260,018,856.81 -63.94%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
基本每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
稀釋每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.93% 5.64% -3.71%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 -0.86%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 -4.48%
五、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
六、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -139,088.36為處置報(bào)廢固定資產(chǎn)的損失
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,979,556.20主要為支付豐電三期事故調(diào)查
費(fèi)用
合計(jì) -2,118,644.56 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司主營業(yè)務(wù)為火力、水力發(fā)電，目前公司所屬已投產(chǎn)運(yùn)營火電廠一家、水電廠兩家，總裝機(jī)容量為150萬千瓦。公司所屬火電廠豐城二期發(fā)電廠裝機(jī)容量2×70萬千瓦，位于江西省豐城市，兩家水電廠居龍?zhí)端姀S、抱子石水電廠裝機(jī)容量分別為2×3萬千瓦和2×2萬千瓦，分別位于江西省贛州市和九江市修水縣。公司尚有豐城三期發(fā)電廠在建，設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為2×100萬千瓦超超臨界發(fā)電機(jī)組，目前該項(xiàng)目受“11.24”事故影響處于停工調(diào)查狀態(tài)。另外，公司受托管理控股股東江投集團(tuán)下轄江西東津發(fā)電有限責(zé)任公司，裝機(jī)容量為2×3萬千瓦。
2017年上半年，公司所屬火力發(fā)電廠豐電二期上網(wǎng)電價(jià)為0.3993元/千瓦時(shí)（含脫硫脫硝、含稅和電除塵價(jià)），自2017年7月起，豐電二期上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整為0.4143元/千瓦時(shí)（含脫硫、脫硝和除塵電價(jià)，不包括超低排放電價(jià)）。公司所屬水電廠上網(wǎng)電價(jià)未作調(diào)整，為0.42元/千瓦時(shí)（含稅）。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
股權(quán)資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無重大變化
固定資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無重大變化
無形資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)無重大變化
在建工程 報(bào)告期內(nèi)無重大變化
應(yīng)收賬款 報(bào)告期末應(yīng)收賬款比年初減少65.20%，主要在于上年末的電費(fèi)收入到本年年初才收
到。
預(yù)付賬款 報(bào)告期末預(yù)付賬款比年初減少98.92%，主要在于本期購買燃料減少了預(yù)付款項(xiàng)的情
形。
報(bào)告期內(nèi)我公司豐電二期對(duì)#5汽輪機(jī)通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進(jìn)行了改造，對(duì)相應(yīng)
固定資產(chǎn)清理 的原有固定資產(chǎn)進(jìn)行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈值為100,565,927.32元，
待評(píng)估后處理。
2、主要境外資產(chǎn)情況
□適用√不適用
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司豐電二期發(fā)電機(jī)組資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，技術(shù)先進(jìn)，機(jī)組煤耗水平及發(fā)電效率等指標(biāo)均處于江西省前列。近年來，豐電二期兩臺(tái)機(jī)組已陸續(xù)實(shí)施完畢脫硫脫硝及電除塵技術(shù)改造，相關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合國家最新環(huán)保要求，位于江西省同類型火電機(jī)組的領(lǐng)先水平。2017年，為了響應(yīng)國家發(fā)改委相關(guān)文件精神，公司按計(jì)劃對(duì)兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行通流改造及超低排放改造，改造完成后煙塵排放濃度將遠(yuǎn)低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2017年上半年，煤炭?jī)r(jià)格高位盤整，火電行業(yè)的原材料成本壓力未能得到有效緩解。盡管上半年，江西省全省用電需求穩(wěn)中有升，公司所屬豐電二期發(fā)電廠發(fā)電量較去年同期有所增長(zhǎng)，但受制于火電燃煤成本持續(xù)居高不下，導(dǎo)致公司陷入了“增收反減利”的不利局面。截至目前，公司總體經(jīng)營態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。公司在建工程豐電三期擴(kuò)建項(xiàng)目受2016年“11.24”豐電三期冷卻塔施工平臺(tái)坍塌事故影響處于停工調(diào)查狀態(tài)。目前，國務(wù)院調(diào)查組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務(wù)院批準(zhǔn)后向社會(huì)公布。
2017年上半年，公司共完成上網(wǎng)電量32.08億度，比上年同期上升了14.79%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.63億元，比上年同期上升了12.97%，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.06億元，比上年同期下降67.98%，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅0.15億，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.92億。
截至2017年6月30日，公司總資產(chǎn)為75.02億元，較年初下降了0.86%，凈資產(chǎn)45.55億，負(fù)債29.47億元，負(fù)債率39.29%，較年初上升了2.30%。
二、主營業(yè)務(wù)分析
參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
營業(yè)收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%發(fā)電售電增多
營業(yè)成本 921,343,461.22 551,531,844.79 67.05%燃煤成本同比大幅上漲
主要是豐城三期事故停
管理費(fèi)用 25,928,270.77 22,805,628.16 13.69%工期間的支出全部費(fèi)用
化
財(cái)務(wù)費(fèi)用 43,979,646.39 50,731,214.06 -13.31%貸款總量減少所致
所得稅費(fèi)用 14,862,658.65 76,620,846.89 -80.60%利潤總額下降所致
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量?jī)纛~ 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 豐電三期項(xiàng)目停工，項(xiàng)
量?jī)纛~ -36,871,347.19 -105,228,443.51 64.96%目資金投入減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要因?yàn)樯夏晖谑盏?
量?jī)纛~ -113,473,540.68 1,219,870,620.01 -109.30%了非公開發(fā)行股票的資
金
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 主要因?yàn)樯夏晖谑盏?
加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 -86.08%了非公開發(fā)行股票的資
金
公司報(bào)告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動(dòng)。
主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位：元
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上年?duì)I業(yè)成本比上年毛利率比上年同
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
電力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分產(chǎn)品
電力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分地區(qū)
江西省 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
三、非主營業(yè)務(wù)分析
√適用□不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
投資收益 44,625,372.62 41.90%聯(lián)營企業(yè)凈利潤較高 有
四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位：元
本報(bào)告期末 上年同期末
占總資產(chǎn)比 占總資產(chǎn)比 比重增減 重大變動(dòng)說明
金額 例 金額 例
貨幣資金 1,225,439,022. 1,721,420,002. 主要在于定增資金逐漸投入豐城三
74 16.33% 92 23.02% -6.69%期項(xiàng)目
應(yīng)收賬款 144,502,574.5 1.93%121,295,878.10 1.62% 0.31%
2
存貨 147,156,787.8 1.96% 87,852,048.87 1.17% 0.79%主要在于火電燃料價(jià)格大幅上漲
7
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,134,153,426. 15.12% 1,060,415,365. 14.18% 0.94%
65 79
固定資產(chǎn) 3,429,455,064. 45.71% 3,752,185,566. 50.18% -4.47%
83 37
在建工程 476,396,837.5 6.35%116,272,334.71 1.55% 4.80%主要在于豐城三期項(xiàng)目投入增多
0
短期借款 1,333,000,000. 17.77% 1,050,000,000. 14.04% 3.73%
00 00
長(zhǎng)期借款 1,135,000,000. 15.13% 1,385,000,000. 18.52% -3.39%
00 00
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
√適用□不適用
單位：元
本期公允價(jià)值 計(jì)入權(quán)益的累 本期計(jì)提的減
項(xiàng)目 期初數(shù) 變動(dòng)損益 計(jì)公允價(jià)值變 值 本期購買金額本期出售金額 期末數(shù)
動(dòng)
金融資產(chǎn)
3.可供出售金 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
融資產(chǎn)
上述合計(jì) 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
金融負(fù)債 0.00 0.00
報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化
□是√否
3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
無
五、投資狀況分析
1、總體情況
√適用□不適用
報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度
49,142,240.83 152,718,541.81 -67.82%
2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
□適用√不適用
3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況
√適用□不適用
單位：元
截至報(bào) 截止報(bào)未達(dá)到
是否為固 投資項(xiàng) 本報(bào)告 告期末 資金來 項(xiàng)目進(jìn) 預(yù)計(jì)收 告期末計(jì)劃進(jìn) 披露日 披露索
項(xiàng)目名稱 投資方式定資產(chǎn)投 目涉及 期投入 累計(jì)實(shí)源 度 益 累計(jì)實(shí)度和預(yù) 期（如 引（如
資 行業(yè) 金額 際投入 現(xiàn)的收計(jì)收益 有） 有）
金額 益 的原因
2016年
11月24
日，項(xiàng)
目發(fā)生
冷卻塔 刊登于
施工平 巨潮資
豐電三期擴(kuò)建 電力行 募集資 臺(tái)坍塌 2016年訊網(wǎng)
自建 是 11,724,2775,683,金及自 10.14% 0.00 0.00特別重 11月25
項(xiàng)目 業(yè) 33.17 623.43有資金 大事日 www.cn
故。事 info.co
故后， m.cn
項(xiàng)目處
于調(diào)查
停工階
段
合計(jì) -- -- -- 11,724,2775,683, -- -- 0.00 0.00 -- -- --
33.17 623.43
4、金融資產(chǎn)投資
（1）證券投資情況
√適用□不適用
本期公 計(jì)入權(quán)
證券品 證券代 證券簡(jiǎn) 最初投 會(huì)計(jì)計(jì) 期初賬 允價(jià)值 益的累 本期購 本期出 報(bào)告期 期末賬 會(huì)計(jì)核 資金來
種 碼 稱 資成本 量模式 面價(jià)值 變動(dòng)損 計(jì)公允 買金額 售金額 損益 面價(jià)值 算科目源
益 價(jià)值變
動(dòng)
境內(nèi)外 泰豪科 72,810,公允價(jià) 可供出 股權(quán)置
600590 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240,售金融
股票 技 000.00值計(jì)量 000.00 000.00 000.00資產(chǎn)換
合計(jì) 72,810, -- 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240, -- --
000.00 000.00 000.00 000.00
證券投資審批董事會(huì)公告2011年10月21日
披露日期
證券投資審批股東會(huì)公告2012年08月03日
披露日期（如有)
（2）衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□適用√不適用
七、主要控股參股公司分析
√適用□不適用
主要子公司及對(duì)公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 所處行業(yè) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
主要經(jīng)營
公路、橋梁
和其他交
通基礎(chǔ)設(shè)
施的投資、
江西昌泰 建設(shè)、管
高速公路 參股公司 理、收費(fèi)、高速公路 1,500,000,03,787,819,53,460,817,8 342,776,96231,861,7 195,344,191.
有限責(zé)任 養(yǎng)護(hù)管理 00.00 84.91 96.88 2.07 09.86 04
公司 及公路、橋
梁和其他
交通基礎(chǔ)
設(shè)施的附
屬設(shè)施的
開發(fā)、經(jīng)營
報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
□適用√不適用
主要控股參股公司情況說明
報(bào)告期內(nèi)，公司主要參股公司情況未有重大變化。
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
九、對(duì)2017年1-9月經(jīng)營業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
十、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1、短期業(yè)績(jī)持續(xù)承壓的風(fēng)險(xiǎn)
2017年，公司所面臨的形勢(shì)不容樂觀。受煤炭去產(chǎn)能政策影響，電煤市場(chǎng)價(jià)格居高不下，受此影響，公司所屬豐電二期運(yùn)營成本壓力難以緩解。另一方面，根據(jù)國家環(huán)保政策要求，公司將按計(jì)劃于今年對(duì)豐電二期兩臺(tái)機(jī)組陸續(xù)實(shí)施通流改造及超低排放改造，公司所屬電廠環(huán)保改造成本將進(jìn)一步增加。
對(duì)策：
緊跟全省用電形勢(shì)，逐步建立全省上規(guī)模工業(yè)企業(yè)名單，制定電量營銷方案，通過積極、有效的營銷服務(wù)，努力提升全年發(fā)電總量。同時(shí)，自2017年7月起，公司所屬豐城二期發(fā)電廠上網(wǎng)電價(jià)由現(xiàn)行0.3993元/千瓦時(shí)調(diào)整為0.4143元/千瓦時(shí)，電價(jià)上調(diào)將在一定程度上緩解公司經(jīng)營壓力。
2、投資項(xiàng)目進(jìn)度滯后的風(fēng)險(xiǎn)
受公司豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目冷卻塔施工平臺(tái)坍塌特重大事故影響，公司豐電三期擴(kuò)建項(xiàng)目工程處于停工調(diào)查階段。
目前，國務(wù)院調(diào)查組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務(wù)院批準(zhǔn)后向社會(huì)公布。
對(duì)策：
切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)事前、事中、事后的監(jiān)督管理工作；嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家、行業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理上的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全應(yīng)急救援體系，落實(shí)應(yīng)急救援機(jī)制。在項(xiàng)目停工期間，做好項(xiàng)目地址周邊綜治維穩(wěn)工作，尤其是項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)的安全保護(hù)工作。
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期內(nèi)召開的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
2016年年度股東大 年度股東大會(huì) 72.46%2017年05月05日2017年05月06日 刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會(huì) www.cninfo.com.cn
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)
□適用√不適用
二、本報(bào)告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用√不適用
公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì)
□是√否
公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用√不適用
六、董事會(huì)對(duì)上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說明
□適用√不適用
七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。
八、訴訟事項(xiàng)
重大訴訟仲裁事項(xiàng)
√適用□不適用
訴訟(仲裁)基本情涉案金額（萬 是否形成預(yù)計(jì) 訴訟(仲裁) 訴訟(仲裁)審理 訴訟(仲裁)判決 披露日期 披露索引
況 元） 負(fù)債 進(jìn)展 結(jié)果及影響 執(zhí)行情況
2015年12月31日
公司下屬豐電二
期與江蘇明江工
程有限公司簽訂
合同，約定由江蘇
明江工程有限公
司承包豐電二期
灰、渣銷售及運(yùn)
輸、卸灰和分選系
統(tǒng)設(shè)備檢修運(yùn)行 該案已于
維護(hù)項(xiàng)目。合同履 2016年11
行過程中，江蘇明 月8日一審 刊登于巨潮
江工程有限公司 否 開庭審理完無 無 2016年09月資訊網(wǎng)
多次要求變更合 5,002.93 畢，截止公 23日 www.cninfo
同結(jié)算條款，并拒 告之日尚未 .com.cn
絕支付貨款。豐電 收到該案判
二期依據(jù)法律和 決書。
合同約定，依法解
除合同后。江蘇明
江工程有限公司
于2016年9月向
江西省高級(jí)人民
法院提起訴訟，要
求豐電二期賠償
損失5002.93萬
元。
其他訴訟事項(xiàng)
□適用√不適用
九、處罰及整改情況
√適用□不適用
名稱/姓名 類型 原因 調(diào)查處罰類型 結(jié)論（如有） 披露日期 披露索引
根據(jù)國家發(fā)改委
環(huán)境保護(hù)部《關(guān)
于印發(fā)
<燃煤發(fā) 電機(jī)組環(huán)保電價(jià) 及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行 監(jiān)管辦法>
的通
知》(發(fā)改價(jià)格
[2014]536號(hào)）第
十五條的規(guī)定
“燃煤發(fā)電機(jī)組
二氧化硫、氮氧
化物、煙塵排放
濃度小時(shí)均值超
過限值要求仍執(zhí) 根據(jù)《中華人民
行環(huán)保電價(jià)的， 共和國價(jià)格法》
由政府價(jià)格主管 第三十九條和
部門沒收超限值 《價(jià)格違法行為
時(shí)段的環(huán)保電價(jià) 行政處罰規(guī)定》 刊登于巨潮資訊
款”。2015年1 第九條、第十六 網(wǎng)
月至12月，豐電 條，江西省物價(jià)
江西贛能股份有 二期#5、#6發(fā)電 局決定責(zé)令豐電 www.cninfo.com.
限公司豐城二期其他 機(jī)組超限值時(shí)段其他 二期立即整改上 2017年04月12cn《江西贛能股
發(fā)電廠 述價(jià)格違法行日 份有限公司關(guān)于
的環(huán)保電價(jià)款計(jì) 收到行政處罰決
489,769.73元，剔 為，并作出行政 定書的公告》
除17%的稅金 處罰：將豐電二 （2017-14）
后，應(yīng)沒收超限 期在規(guī)定期限內(nèi)
值時(shí)段的環(huán)保電 未向消費(fèi)者退還
價(jià)款計(jì) 的違法所得
406,508.88元。江 406,508.88元予
西省物價(jià)局認(rèn)為: 以沒收。
豐電二期上述行
為違反了國家發(fā)
改委環(huán)境保護(hù)
部《關(guān)于印發(fā)
<燃 煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保 電價(jià)及環(huán)保設(shè)施 運(yùn)行監(jiān)管辦法>
的通知》（發(fā)改價(jià) 格[2014]536號(hào)） 第十五條的規(guī) 定，屬于《價(jià)格 違法行為行政處 罰規(guī)定》第九條 第十一項(xiàng)“不執(zhí) 行政府指導(dǎo)價(jià)、 政府定價(jià)的其他 行為”的價(jià)格違 法行為。 整改情況說明 √適用□不適用 公司服從上述行政處罰決定，不對(duì)上述行政處罰決定申請(qǐng)行政復(fù)議和提起行政訴訟。 十、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠信狀況 √適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人的誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。 十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的的實(shí)施情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期無股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施及其實(shí)施情況。 十二、重大關(guān)聯(lián)交易 1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。 2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。 3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。 4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。 5、其他重大關(guān)聯(lián)交易 √適用□不適用 （1）報(bào)告期內(nèi)，為全面履行江投集團(tuán)關(guān)于消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，經(jīng)與江投集團(tuán)協(xié)商，并征得證券監(jiān)管部門同意，公司于2017年4月10日召開公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于與控股股東續(xù)簽
<股權(quán)托管協(xié)議>
的議案》，同意由公司托管江投集團(tuán)所持的東津發(fā)電97.68%股權(quán)，協(xié)議一年一簽。托管期限內(nèi)，公司按照東津發(fā)電年度可供股東分配利潤的10%向江投集團(tuán)收取股權(quán)托管的報(bào)酬，并由江投集團(tuán)在托管期限結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)一次性支付給公司；如果東津發(fā)電未分配利潤為負(fù)數(shù)，公司不收取報(bào)酬。本次關(guān)聯(lián)交易是為全面履行江投集團(tuán)重大資產(chǎn)重組相關(guān)承諾，減少與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)沒有其他影響。本次關(guān)聯(lián)交易公開、公平、合理，沒有損害公司和中小股東的利益。由于本報(bào)告期尚處在托管期間，公司尚未確認(rèn)此次股權(quán)托管的報(bào)酬。 （2）公司于2017年4月10日召開公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠于2017年與江西省投資物流有限責(zé)任公司發(fā)生燃料采購日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過37,200萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月11日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（2017-09）。截至本報(bào)告披露日，公司與江西省投資物流有限責(zé)任公司尚未發(fā)生交易行為。 重大關(guān)聯(lián)交易臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢 臨時(shí)公告名稱 臨時(shí)公告披露日期 臨時(shí)公告披露網(wǎng)站名稱 江西贛能股份有限公司關(guān)于股權(quán)托管的關(guān) 2017年04月11日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 聯(lián)交易公告 江西贛能股份有限公司關(guān)于2017年度日常 2017年04月11日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告 十三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 十四、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況 （1）托管情況 √適用□不適用 托管情況說明 具體情況詳見本報(bào)告第五節(jié)重要事項(xiàng)第十二點(diǎn)重大關(guān)聯(lián)交易“5、其他重大關(guān)聯(lián)交易”。 為公司帶來的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤總額10%以上的項(xiàng)目 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在為公司帶來的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤總額10%以上的托管項(xiàng)目。 （2）承包情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在承包情況。 （3）租賃情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在租賃情況。 2、重大擔(dān)保 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在擔(dān)保情況。 3、其他重大合同 √適用□不適用 合同涉合同涉 及資產(chǎn)及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)評(píng)估基 截至報(bào) 合同訂合同訂合同標(biāo)合同簽的賬面的評(píng)估構(gòu)名稱 準(zhǔn)日 定價(jià)原交易價(jià)是否關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)告期末披露日披露索 立公司立對(duì)方的 訂日期 價(jià)值 價(jià)值 （如 （如則 格（萬聯(lián)交易系 的執(zhí)行期 引 方名稱 名稱 （萬 （萬 有） 有） 元） 情況 元）（如元）（如 有） 有） 為江西 贛能豐 城電廠 江西贛 三期工 能股份哈爾濱程購買2015年 設(shè)備尚 有限公電氣股主機(jī)設(shè)09月 無 公開招 205,18否 無 處于制 司豐城份有限備（鍋17日 標(biāo)確定 8 造期 三期發(fā)公司 爐、汽 電廠 輪機(jī)、 汽輪發(fā) 電機(jī)各 2臺(tái)） 中國電江西豐 江西贛力工程城電廠 能股份顧問集三期擴(kuò)2015年 受事故 有限公團(tuán)中南建工程12月 無 公開招 298,49否 無 影響， 司豐城電力設(shè)項(xiàng)目 01日 標(biāo)確定 6 項(xiàng)目暫 三期發(fā)計(jì)院有EPC總 時(shí)停工 電廠 限公司承包項(xiàng) 目 江西贛南昌鐵江西贛2015年 無 公開招 27,835否 無 按計(jì)劃 能股份路勘測(cè)能股份11月01 標(biāo)確定 履行合 有限公設(shè)計(jì)院有限公日 同 司豐城有限責(zé)司豐城 三期發(fā)任公司三期發(fā) 電廠 （聯(lián)合電廠鐵 體牽頭路專用 人）、中線工程 鐵上海EPC總 設(shè)計(jì)院承包項(xiàng) 集團(tuán)有目 限公司 （聯(lián)合 體成員 一）、南 昌鐵路 天河建 設(shè)股份 有限公 司（聯(lián) 合體成 員二） 江西贛浙江菲#5、#6 能股份達(dá)環(huán)保機(jī)組超2016年 按計(jì)劃 有限公科技股低排放11月23 無 公開招 否 無 履行合 司豐城 標(biāo)確定 4,598 二期發(fā)份有限改造合日 同 電廠 公司同 江西贛 #5機(jī)通 能股份上海電流部分2016年 按計(jì)劃 有限公氣集團(tuán)改造 02月 無 公開招 否 無 履行合 司豐城股份有EPC總 標(biāo)確定 8,469 二期發(fā)限公司承包合18日 同 電廠 同 江西贛 #6機(jī)組 能股份上海電汽輪機(jī)2016年 按計(jì)劃 有限公氣集團(tuán)通流改09月 無 公開招 否 無 履行合 司豐城股份有 標(biāo)確定 8,419 二期發(fā)限公司造EPC21日 同 電廠 總承包 十五、社會(huì)責(zé)任情況 1、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況 （1）半年度精準(zhǔn)扶貧概要 2017年是古坑村鞏固提升扶貧工作成果的關(guān)鍵年，上半年在省、市、縣、鎮(zhèn)各級(jí)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在扶貧部門的指導(dǎo)下，贛能駐村扶貧工作隊(duì)和古坑村“兩委”齊心協(xié)力，扎扎實(shí)實(shí)全面推進(jìn)整村脫貧工作。 1、認(rèn)真開展精準(zhǔn)識(shí)別。 按照“七清四嚴(yán)”原則對(duì)貧困戶進(jìn)行逐戶甄別，按照“村內(nèi)最窮”原則進(jìn)行“六看”再識(shí)別，確定清退、新增及錯(cuò)退對(duì)象。古坑村建檔立卡在冊(cè)貧困戶共有74戶305人，其中已脫貧48戶187人、預(yù)脫貧26戶118人。 從脫貧年份看，2015年已脫貧19戶83人，2016年已脫貧29戶104人，2017年預(yù)脫貧24戶114人，2018年預(yù)脫貧2戶4人。 從貧困戶屬性分類，五保戶3戶3人、低保貧困戶30戶116人、一般貧困戶41戶186人，分別占貧困戶人口總數(shù)的1%、38%、61%。 從致貧原因分析，因病28戶126人、缺資金26戶116人、因殘11戶38人、因?qū)W3戶12人、缺技術(shù)3戶8人、因?yàn)?zāi)1戶3人、缺勞動(dòng)力1戶1人、自身發(fā)展動(dòng)力不足1戶1人，分別占貧困戶人口總數(shù)的41%、38%、12.4%、4%、3%、1%、0.3%、0.3%。 2、切實(shí)抓好民生工程。 改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升村民生活質(zhì)量。由贛能公司和鎮(zhèn)政府在古坑村共同出資建設(shè)的“贛能惠民樓”，主體和裝修工程已全部竣工，目前正在抓緊附屬工程建設(shè)，今年7月份正式投入使用。 該工程兩層，總建筑面積662平方米，共有住房14套，每套36平方米，配有室內(nèi)活動(dòng)場(chǎng)所和室外兩個(gè)獨(dú)立庭院。 為確保住戶擰包入住，贛能公司決定按當(dāng)?shù)刂械绕纤?，為住戶配置家電、家具和其它生活用品?3、努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 加強(qiáng)四季飄香果園管理，安排資金和勞力進(jìn)行修剪果苗、除草、松土、施肥等工作，修復(fù)百香果園水泥支架棚，今年還新種植百香果苗近3畝。 為幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加收入，贛能公司決定將“尋烏縣四季飄香果業(yè)專業(yè)合作社”的全部股權(quán)無償捐贈(zèng)給古坑村貧困戶，由貧困戶自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。目前有48戶貧困戶簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，成立了新的合作社，選舉了理事會(huì)和執(zhí)行監(jiān)事。 4、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。 贛能公司投資140余萬元為古坑村捐建的“贛能光伏扶貧電站”于今年4月10日正式并網(wǎng)發(fā)電。該電站總裝機(jī)容量244.8千瓦，建成后年發(fā)電量在250千千瓦時(shí)左右，可望實(shí)現(xiàn)年發(fā)電收入25萬元。 為加強(qiáng)電站安全管理，硬化了上山便道，安裝了不銹鋼大門，加設(shè)了圍墻護(hù)欄，今年還投資安裝了智能監(jiān)控系統(tǒng)。 6月22日，贛能公司與古坑村村委會(huì)簽訂“捐贈(zèng)協(xié)議書”，將光伏電站正式移交古坑村管理。 5、促進(jìn)四個(gè)文明發(fā)展。 1月18日，贛能公司總經(jīng)理張惠良、黨委書記劉昌輝、副總經(jīng)理趙文龍一行驅(qū)車500多公里，來到公司定點(diǎn)幫扶的南橋鎮(zhèn)古坑村走訪慰問彭明星、李三妹、黎功祥等貧困戶，為困難群眾送去節(jié)日的溫暖和新春的祝福，并送上慰問金和慰問品。 3月30日上午，贛能公司駐村扶貧工作隊(duì)在公司紀(jì)委書記、扶貧工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)張鴻帶領(lǐng)下，來到古坑小學(xué)看望慰問了全校師生，向48名在校學(xué)生送去了嶄新的書包、文具盒等學(xué)習(xí)用品，并捐資10000元，幫助學(xué)校購置課桌椅、教學(xué)用品等。在簡(jiǎn)短的捐贈(zèng)儀式上，校長(zhǎng)鐘洪濤代表全校師生對(duì)贛能公司支持教育事業(yè)發(fā)展、關(guān)心在校學(xué)生這一義舉表示衷心的感謝，并教育鼓勵(lì)孩子們要懂得感恩，傳承雷鋒精神，努力學(xué)好本領(lǐng)，長(zhǎng)大后成為對(duì)社會(huì)有益之人，為建設(shè)富裕美麗家鄉(xiāng)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 6、強(qiáng)化基層組織建設(shè)。 以駐村扶貧工作隊(duì)踐行“八項(xiàng)承諾”示范引領(lǐng)，以“五不幫扶”教育警示，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，堅(jiān)持“三會(huì)一課”和“四議兩公開”制度，建強(qiáng)村“兩委”班子，帶好黨員隊(duì)伍，過去的軟弱渙散村重新煥發(fā)出了生機(jī)和活力。今年上半年，有兩名同志光榮的加入了中國共產(chǎn)黨組織，有一名預(yù)備黨員按期轉(zhuǎn)為中共正式黨員。 （2）上市公司半年度精準(zhǔn)扶貧工作情況 指標(biāo) 計(jì)量單位 數(shù)量/開展情況 一、總體情況 ―― ―― 其中：1.資金 萬元 81.16 3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(shù) 人 187 二、分項(xiàng)投入 ―― ―― 1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧 ―― ―― 其中： 1.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項(xiàng)目類型 ―― 農(nóng)林產(chǎn)業(yè)扶貧;科技扶貧 1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項(xiàng)目個(gè)數(shù) 個(gè) 2 1.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧項(xiàng)目投入金額 萬元 79.67 1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(shù) 人 187 2.轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧 ―― ―― 3.易地搬遷脫貧 ―― ―― 4.教育脫貧 ―― ―― 其中： 4.1資助貧困學(xué)生投入金額 萬元 0.49 4.2資助貧困學(xué)生人數(shù) 人 48 4.3改善貧困地區(qū)教育資源投入金額 萬元 1 5.健康扶貧 ―― ―― 6.生態(tài)保護(hù)扶貧 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 8.社會(huì)扶貧 ―― ―― 9.其他項(xiàng)目 ―― ―― 三、所獲獎(jiǎng)項(xiàng)（內(nèi)容、級(jí)別） ―― ―― 尋烏縣委縣政府授予古坑村“2016年度脫貧攻堅(jiān)工作先進(jìn)村”稱號(hào) 尋烏縣委縣政府授予古坑村“2016年度‘最美尋烏’系列評(píng)選最美村 莊”稱號(hào) 南橋鎮(zhèn)黨委政府授予古坑村“2016年度農(nóng)村生活垃圾專項(xiàng)治理工作先 進(jìn)村”稱號(hào) 李玉華被評(píng)為全縣“2016年度脫貧攻堅(jiān)工作優(yōu)秀第一書記” （3）后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃 按照扶貧規(guī)劃和年度計(jì)劃的安排、要求，始終重點(diǎn)圍繞扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村民收入；整治村容村貌，改善人居環(huán)境；推進(jìn)文明建設(shè)，端正村風(fēng)民風(fēng)；強(qiáng)化基層黨建，提升服務(wù)水平等方面扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保貧困戶脫貧后不返貧，將貧困發(fā)生率嚴(yán)格控制在1.5%以內(nèi)。 1、敦促古坑村委會(huì)加強(qiáng)村級(jí)光伏電站日常管理，落實(shí)專人定期巡檢，建立防火、防盜、防破壞、防事故等各項(xiàng)安全措施，確保電站正常運(yùn)行，關(guān)心古坑村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 2、支持四季飄香果業(yè)專業(yè)合作社新一屆理事會(huì)經(jīng)營管理好果業(yè)基地，引導(dǎo)和鼓勵(lì)貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加收入，確保貧困戶脫貧后不返貧。 3、積極協(xié)調(diào)“贛能惠民樓”建設(shè)，配置家具家電和生活用品。在7月底以前讓貧困戶擰包入住。 4、辦好第三屆“贛能杯”古坑農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織開展健康有益的群眾文體活動(dòng)，推動(dòng)文化扶貧，豐富村民生活，凝聚人心，營造和諧。 5、結(jié)對(duì)幫扶南龍村，規(guī)劃、落實(shí)好幫扶項(xiàng)目和資金。 2、重大環(huán)保情況 上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位 否 十六、其他重大事項(xiàng)的說明 √適用□不適用 （1）公司在建項(xiàng)目發(fā)生特大事故 2016年11月24日，公司下屬分公司江西贛能豐城三期發(fā)電廠在建項(xiàng)目在施工過程中發(fā)生施工平臺(tái)倒塌事故，事故發(fā)生后，公司第一時(shí)間啟動(dòng)了重大事故應(yīng)急處置預(yù)案，立即組織人員趕往事故現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助開展人員搶救及善后處置工作。在各方的努力支持下，相關(guān)善后事宜全部順利完成。目前，國務(wù)院調(diào)查組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)調(diào)查結(jié)論和處理意見有待國務(wù)院批準(zhǔn)后向社會(huì)公布。 （2）公司副總經(jīng)理被立案調(diào)查 2017年1月，公司副總經(jīng)理，贛能豐城二期發(fā)電廠總經(jīng)理、黨委副書記，豐城三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目副總指揮吳紀(jì)因違紀(jì)被江西省有關(guān)紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案調(diào)查。 （3）公司股權(quán)分置改革實(shí)施完畢 2016年12月13日，贛能股份2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了江西省投資集團(tuán)公司申請(qǐng)豁免履行“激勵(lì)計(jì)劃”承諾義務(wù)的議案。2016年12月30日，贛能股份2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了江西省投資集團(tuán)公司申請(qǐng)豁免履行“激勵(lì)計(jì)劃”承諾義務(wù)的議案。除此以外，其他股改承諾得以有效履行。 截至本報(bào)告披露日，深圳證券交易所核準(zhǔn)通過了公司解除限售股份的申請(qǐng)，本次解除限售股份數(shù)為91,485,872股，限售股份上市流通日為2017年2月16日。股權(quán)分置改革持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，出具了《關(guān)于江西贛能股份有限公司股權(quán)分置改革保薦總結(jié)報(bào)告書》，至此公司股權(quán)分置改革實(shí)施完畢。 上述事項(xiàng)相關(guān)公告如下： 名稱 日期 公告編號(hào) 索引 江西贛能股份有限公司關(guān)于下屬分公司發(fā)生事故的公告 2016年11月25日 2016-46 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 江西贛能股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理吳紀(jì)因違紀(jì)被立案調(diào)查的公告 2017年1月26日 2017-02 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 江西贛能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 2017年2月13日 2017-03 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 股權(quán)分置改革保薦總結(jié)報(bào)告書 2017年2月18日 無 刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 十七、公司子公司重大事項(xiàng) □適用√不適用 第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 一、股份變動(dòng)情況 1、股份變動(dòng)情況 單位：股 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn) 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 股 一、有限售條件股份 420,496,0 43.10% 0 0 0-91,483,72-91,483,72329,012,3 33.72% 57 8 8 29 1、國家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、國有法人持股 420,485,8 43.10% 0 0 0-91,485,87-91,485,87329,000,0 33.72% 72 2 2 00 3、其他內(nèi)資持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 其中：境內(nèi)法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.15% 境內(nèi)自然人持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 4、外資持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、無限售條件股份 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 1、人民幣普通股 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 2、境內(nèi)上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份總數(shù) 975,677,7 100.00% 0 0 0 0 0975,677,7 100.00% 60 60 股份變動(dòng)的原因 √適用□不適用 （1）2017年2月，因公司股權(quán)分置改革實(shí)施完畢，深圳證券交易所核準(zhǔn)通過了公司控股股東江投集團(tuán)解除相關(guān)股份限售的申請(qǐng)，本次解除限售股份數(shù)為91,485,872股，限售股份上市流通日為2017年2月16日。 （2）2017年1月，公司副總經(jīng)理，贛能豐城二期發(fā)電廠總經(jīng)理、黨委副書記，豐城三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目副總指揮吳紀(jì)因違紀(jì)被江西省有關(guān)紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案調(diào)查。2017年5月5日，中國證券登記結(jié)算有限公司依法對(duì)吳紀(jì)所持2,144股進(jìn)行凍結(jié)鎖定。 股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況 √適用□不適用 2017年2月，深圳證券交易所核準(zhǔn)通過了公司控股股東江投集團(tuán)解除相關(guān)股份限售的申請(qǐng)。具體內(nèi)容詳見公司于2017年2月14日披露的《江西贛能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》（2017-03）。 股份變動(dòng)的過戶情況 □適用√不適用 股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響□適用√不適用 公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 √適用□不適用 2016年3月，公司現(xiàn)任職工監(jiān)事周茂華女士，其母親周友珍女士在周茂華女士尚未擔(dān)公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事之前，分別于2016年3月9、22日通過深圳證券交易所買入無限售條件股份共計(jì)20,000股，截至本報(bào)告披露日，上述股票未有出售情況發(fā)生。 2、限售股份變動(dòng)情況 √適用□不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 數(shù) 數(shù) 江西省投資集團(tuán) 股權(quán)分置改革承2017年2月16 公司 91,485,872 91,485,872 0 0諾未完全履行日 2017年1月，因 違紀(jì)被立案調(diào) 查。2017年5月， 吳紀(jì) 中國證券登記結(jié)無 6,431 0 2,144 8,575算有限公司依法 對(duì)吳紀(jì)所持股份 2,144股進(jìn)行凍 結(jié)鎖定。 合計(jì) 91,492,303 91,485,872 2,144 8,575 -- -- 二、證券發(fā)行與上市情況 □適用√不適用 三、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 42,084股東總數(shù)（如有）（參見注8） 0 持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況 報(bào)告期末 報(bào)告期內(nèi) 持有有限 持有無限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持有的普 增減變動(dòng) 售條件的 售條件的 通股數(shù)量 情況 普通股數(shù) 普通股數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 量 量 江西省投資集 國有法人 377,849,7 377,849,74質(zhì)押 團(tuán)公司 38.73% 490 0 9 153,400,000 國投電力控股 國有法人 329,000,0 329,000,0 股份有限公司 33.72% 000 00 0 中國建設(shè)銀行 股份有限公司 --博時(shí)主題行 其他 0.61%6,000,0340 0 6,000,034 業(yè)混合型證券 投資基金 （LOF） 林蕓 境內(nèi)自然人 0.58%5,676,4740 0 5,676,474 葉澤剛 境內(nèi)自然人 0.39%3,761,0790 0 3,761,079 劉小倩 境內(nèi)自然人 0.38%3,689,1000 0 3,689,100 林祥華 境內(nèi)自然人 0.36%3,537,1000 0 3,537,100 歐林敏 境內(nèi)自然人 0.30%2,948,8980 0 2,948,898 四川信托有限 公司--明澤1號(hào)其他 0.27%2,606,2820 0 2,606,282 單一資金信托 陳喻華 境內(nèi)自然人 0.23%2,275,8000 0 2,275,800 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新 股成為前10名普通股股東的情況無 （如有）（參見注3） 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 1、持股5%以上的股東中，江西省投資集團(tuán)公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不 說明 屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；2、公司未知上述其他股東之間是 否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 前10名無限售條件普通股股東持股情況 股份種類 股東名稱 報(bào)告期末持有無限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 江西省投資集團(tuán)公司 377,849,749人民幣普通股 377,849,749 中國建設(shè)銀行股份有限公司--博 時(shí)主題行業(yè)混合型證券投資基金 6,000,034人民幣普通股 6,000,034 （LOF） 林蕓 5,676,474人民幣普通股 5,676,474 葉澤剛 3,761,079人民幣普通股 3,761,079 劉小倩 3,689,100人民幣普通股 3,689,100 林祥華 3,537,100人民幣普通股 3,537,100 歐林敏 2,948,898人民幣普通股 2,948,898 四川信托有限公司--明澤1號(hào)單一 2,606,282人民幣普通股 2,606,282 資金信托 陳喻華 2,275,800人民幣普通股 2,275,800 劉明遠(yuǎn) 2,009,667人民幣普通股 2,009,667 前10名無限售條件普通股股東之1、前十名股東中，江西省投資集團(tuán)公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上 間，以及前10名無限售條件普通市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；2、公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān) 股股東和前10名普通股股東之間聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 前十名股東中，公司股東葉澤剛通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中信建投證 券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票3,761,079股，合計(jì)持有公司 前10名普通股股東參與融資融券股票3,761,079股；公司股東劉小倩通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中信建 業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）（參見投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票3,689,100股，合計(jì)持有 注4） 公司股票3,689,100股；公司股東陳喻華通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過中 國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票2,275,800股，合計(jì) 持有公司股票2,275,800股。 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □是√否 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 四、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報(bào)告期內(nèi)變更 □適用√不適用 公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。 實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更 □適用√不適用 公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □適用√不適用 報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) √適用□不適用 期初持股 本期增持 本期減持 期末持股 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限 姓名 職務(wù) 任職狀態(tài) 數(shù)（股） 股份數(shù)量 股份數(shù)量 數(shù)（股） 的限制性股 的限制性股 制性股票數(shù)量 （股） （股） 票數(shù)量（股）票數(shù)量（股） （股） 張惠良 董事、總經(jīng)現(xiàn)任 理 5,005 0 0 5,005 0 0 0 副總經(jīng)理 兼贛能股 吳紀(jì) 份豐城二 離任 8,575 0 0 8,575 0 2,144 2,144 期發(fā)電廠 總經(jīng)理 合計(jì) -- -- 13,580 0 0 13,580 0 2,144 2,144 二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 √適用□不適用 姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類型 日期 原因 黃昭滬 副董事長(zhǎng) 離任 2017年03月15 工作變動(dòng)原因 日 楊林 副董事長(zhǎng) 被選舉 2017年05月05 被選舉 日 李潔 監(jiān)事 離任 2017年04月10 工作變動(dòng)原因 日 滑為 監(jiān)事 被選舉 2017年05月05 被選舉 日 副總經(jīng)理兼贛能 2017年01月25 吳紀(jì) 股份豐城二期發(fā)離任 日 被紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案調(diào)查 電廠總經(jīng)理 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □是√否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：江西贛能股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 148,636,276.02 71,929,451.14 應(yīng)收賬款 144,502,574.52 415,184,097.49 預(yù)付款項(xiàng) 460,452.43 42,743,876.08 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 13,998,000.00 其他應(yīng)收款 48,252,929.01 47,822,120.86 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 147,156,787.87 146,328,611.05 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 24,616,589.06 21,739,234.73 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,753,062,631.65 1,766,524,646.17 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 72,076,280.29 88,996,280.29 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,134,153,426.65 1,103,526,054.03 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,429,455,064.83 3,646,005,856.07 在建工程 476,396,837.50 450,775,181.70 工程物資 327,233.38 338,483.38 固定資產(chǎn)清理 100,579,411.37 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 3,028,796.85 2,958,622.44 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 5,658,206.44 5,676,312.53 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 527,647,525.18 502,874,504.35 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,749,322,782.49 5,801,151,294.79 資產(chǎn)總計(jì) 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 239,472,261.51 297,019,591.35 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 6,700,044.75 12,547,157.77 應(yīng)交稅費(fèi) 7,104,579.73 5,637,324.62 應(yīng)付利息 3,077,193.07 3,074,357.66 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 68,511,336.84 85,810,194.08 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 149,000,000.00 200,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,806,865,415.90 1,654,088,625.48 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 1,853,242.97 1,929,070.11 遞延所得稅負(fù)債 3,742,500.00 7,972,500.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,140,595,742.97 1,144,901,570.11 負(fù)債合計(jì) 2,947,461,158.87 2,798,990,195.59 所有者權(quán)益： 股本 975,677,760.00 975,677,760.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,433,475,931.17 2,433,475,830.01 減：庫存股 其他綜合收益 11,227,500.00 23,917,500.00 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 317,975,728.65 317,975,728.65 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 816,567,335.45 1,017,638,926.71 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 法定代表人：姚迪明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王宏革 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張新衛(wèi) 2、利潤表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 其中：營業(yè)收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 999,716,777.67 635,224,826.33 其中：營業(yè)成本 921,343,461.22 551,531,844.79 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 8,461,996.49 10,154,097.64 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 25,928,270.77 22,805,628.16 財(cái)務(wù)費(fèi)用 43,979,646.39 50,731,214.06 資產(chǎn)減值損失 3,402.80 2,041.68 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填 44,625,372.62 30,387,365.06 列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 44,625,372.62 30,147,365.06 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 其他收益 75,827.14 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 108,613,039.95 336,639,703.70 加：營業(yè)外收入 158,103.58 66,981.04 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 1,939.41 減：營業(yè)外支出 2,276,748.14 4,135,037.96 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 139,088.36 1,142.36 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 106,494,395.39 332,571,646.78 減：所得稅費(fèi)用 14,862,658.65 76,620,846.89 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 91,631,736.74 255,950,799.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤 91,631,736.74 255,950,799.89 少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 -12,690,000.00 -4,972,500.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 -12,690,000.00 -4,972,500.00 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈 負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享 有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 -12,690,000.00 -4,972,500.00 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中 享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) -12,690,000.00 -4,972,500.00 值變動(dòng)損益 3.持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 78,941,736.74 250,978,299.89 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 78,941,736.74 250,978,299.89 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0939 0.2623 （二）稀釋每股收益 0.0939 0.2623 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：姚迪明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王宏革 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張新衛(wèi) 3、現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,305,632,847.38 1,033,629,780.49 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 9,217.64 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,347,702.07 24,331,931.15 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,315,980,549.45 1,057,970,929.28 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 813,148,537.42 417,055,779.60 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 62,765,719.43 41,166,701.33 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 74,570,050.91 229,110,753.27 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,489,585.90 15,185,975.84 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 960,973,893.66 702,519,210.04 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 355,006,655.79 355,451,719.24 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 240,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,122.22 29,900.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,122.22 269,900.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 36,873,469.41 105,498,343.51 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 36,873,469.41 105,498,343.51 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -36,871,347.19 -105,228,443.51 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 2,150,506,280.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 723,000,000.00 490,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 101.16 50.58 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 723,000,101.16 2,640,506,330.58 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 491,000,000.00 921,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 345,473,641.84 499,535,710.57 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 100,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 836,473,641.84 1,420,635,710.57 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -113,473,540.68 1,219,870,620.01 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,020,777,254.82 251,326,107.18 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 4、所有者權(quán)益變動(dòng)表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者 資本公 減：庫 其他綜 專項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合 股本 優(yōu)先 永續(xù) 積 存股 合收益?zhèn)?積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤 計(jì) 股債 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 一、上年期末余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 加：會(huì)計(jì)政策 變更 前期差 錯(cuò)更正 同一控 制下企業(yè)合并 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 二、本年期初余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、本期增減變動(dòng) -201,07 -213,76 金額（減少以“－” 101.16 -12,690, 1,591.2 1,490.1 號(hào)填列） 000.00 6 0 （一）綜合收益總 -12,690, 91,631, 78,941, 額 000.00 736.74 736.74 （二）所有者投入 和減少資本 101.16 101.16 1．股東投入的普 通股 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 101.16 101.16 -292,70 -292,70 （三）利潤分配 3,328.0 3,328.0 0 0 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 -292,70 -292,70 股東）的分配 3,328.0 3,328.0 0 0 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 11,227, 317,975 816,567 4,554,9 四、本期期末余額 7,760. 75,931. 24,255. 00 17 500.00 ,728.65 ,335.45 27 上年金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者 資本公 減：庫 其他綜 專項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合 股本 優(yōu)先 永續(xù) 積 存股 合收益?zhèn)?積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤 計(jì) 股債 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 一、上年期末余額 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 加：會(huì)計(jì)政策 變更 前期差 錯(cuò)更正 同一控 制下企業(yè)合并 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 二、本年期初余額 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 三、本期增減變動(dòng)329,00 1,821,2 2,145,0 金額（減少以“－” 0,000. 26,330. 6,862,5 37,823, -49,858, 53,478. 號(hào)填列） 00 58 00.00 575.18 927.40 36 （一）綜合收益總 6,862,5 378,235 385,098 額 00.00 ,751.78 ,251.78 （二）所有者投入329,00 1,821,2 2,150,2 和減少資本 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 1．股東投入的普329,00 1,821,2 2,150,2 通股 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 2．其他權(quán)益工具 持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入 所有者權(quán)益的金 額 4．其他 37,823, -428,09 -390,27 （三）利潤分配 4,679.1 1,104.0 575.18 8 0 1．提取盈余公積 37,823, -37,823, 575.18 575.18 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 -390,27 -390,27 股東）的分配 1,104.0 1,104.0 0 0 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ) 虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 四、本期期末余額 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、公司基本情況 江西贛能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司)系經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組以贛股〔1997〕06號(hào)文批準(zhǔn)，由江西省投資集團(tuán)公司和國網(wǎng)江西省電力公司共同發(fā)起設(shè)立，于1997年11月4日在江西省工商行政管理局登記注冊(cè)，總部位于江西省南昌市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913600001583122317的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本975,677,760.00元，A股股份總數(shù)975,677,760股(每股面值1元)。其中：有限售條件的流通股份329,012,329股；無限售條件的流通股份646,665,431股。公司股票已于1997年11月26日在深圳證券交易所掛牌交易。 本公司屬電力行業(yè)。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電，水力發(fā)電；水庫綜合利用；節(jié)能項(xiàng)目開發(fā)；電力購銷、電力輸配；電力設(shè)備安裝及檢修；粉煤灰綜合利用；電力技術(shù)服務(wù)及咨詢；機(jī)械設(shè)備維修；房地產(chǎn)開發(fā)；電力物資的批發(fā)、零售；房屋租賃；住宿、泊車及餐飲服務(wù)（限下屬執(zhí)證單位經(jīng)營）；樓宇物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。主要產(chǎn)品或提供的勞務(wù)：發(fā)電及節(jié)能項(xiàng)目開發(fā)。 本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)公司2017年8月24日第七屆第五次董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 報(bào)告期內(nèi)，公司無子公司。 四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1、編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。 2、持續(xù)經(jīng)營 本公司不存在導(dǎo)致對(duì)報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況。 五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： 重要提示：本公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、收入確認(rèn)等交易或事項(xiàng)制定了具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。 1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。 2、會(huì)計(jì)期間 會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3、營業(yè)周期 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的營業(yè)周期較短，以12個(gè)月作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。 4、記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 1.同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。公司按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值份額與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值或發(fā)行股份面值總額的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 2.非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 公司在購買日對(duì)合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額，首先對(duì)取得的被購買方各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值以及合并成本的計(jì)量進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益。 6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由母公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)――合并財(cái)務(wù)報(bào)表》編制。 7、合營安排分類及共同經(jīng)營會(huì)計(jì)處理方法 1.合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。 2.當(dāng)公司為共同經(jīng)營的合營方時(shí)，確認(rèn)與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目： (1)確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按持有份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)； (2)確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按持有份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債； (3)確認(rèn)出售公司享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入； (4)按公司持有份額確認(rèn)共同經(jīng)營因出售資產(chǎn)所產(chǎn)生的收入； (5)確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按公司持有份額確認(rèn)共同經(jīng)營發(fā)生的費(fèi)用。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 列示于現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算 10、金融工具 1.金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類 金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下四類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。 金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下兩類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）、其他金融負(fù)債。 2.金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)依據(jù)、計(jì)量方法和終止確認(rèn)條件 公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。初始確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí)，按照公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于其他類別的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。 公司按照公允價(jià)值對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，且不扣除將來處置該金融資產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的交易費(fèi)用，但下列情況除外：(1)持有至到期投資以及貸款和應(yīng)收款項(xiàng)采用實(shí)際利率法，按攤余成本計(jì)量；(2)在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計(jì)量。 公司采用實(shí)際利率法，按攤余成本對(duì)金融負(fù)債進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，但下列情況除外：(1)以公允價(jià)值計(jì)量 且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，按照公允價(jià)值計(jì)量，且不扣除將來結(jié)清金融負(fù)債時(shí)可能發(fā)生的交易費(fèi)用；(2)與在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本計(jì)量；(3)不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同，或沒有指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益并將以低于市場(chǎng)利率貸款的貸款承諾，在初始確認(rèn)后按照下列兩項(xiàng)金額之中的較高者進(jìn)行后續(xù)計(jì)量：1)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)――或有事項(xiàng)》確定的金額；2)初始確認(rèn)金額扣除按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)――收入》的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：(1)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)收益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)收益。(2)可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利息，計(jì)入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與賬面價(jià)值扣除原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 當(dāng)收取某項(xiàng)金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移時(shí)，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分解除時(shí)，相應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。 3.金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給了轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，繼續(xù)確認(rèn)所轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)，并將收到的對(duì)價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情況處理：(1)放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；(2)未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。 金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：(1)所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn) 的賬面價(jià)值；(2)因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和。金融資產(chǎn) 部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?，并將下列兩?xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：(1)終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值；(2)終止確認(rèn)部分的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額之和。 4.金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法 公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值。公司將估值技術(shù)使用的輸入值分以下層級(jí)，并依次使用： (1)第一層次輸入值是在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)； (2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場(chǎng)中類似資產(chǎn)或負(fù)債的報(bào)價(jià)；非活躍市場(chǎng)中相同或類似資產(chǎn)或負(fù)債的報(bào)價(jià)；除報(bào)價(jià)以外的其他可觀察輸入值，如在正常報(bào)價(jià)間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場(chǎng)驗(yàn)證的輸入值等； (3)第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場(chǎng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證的利率、股票波動(dòng)率、企業(yè)合并中承擔(dān)的棄置義務(wù)的未來現(xiàn)金流量、使用自身數(shù)據(jù)作出的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。 5.金融資產(chǎn)的減值測(cè)試和減值準(zhǔn)備計(jì)提方法 (1)資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (2)對(duì)于持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款，先將單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)區(qū)分開來，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試；對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，或包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試；單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價(jià)值高于預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額確認(rèn)減值損失。 (3)可供出售金融資產(chǎn) 1)表明可供出售債務(wù)工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括： ①債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難； ②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期； ③公司出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對(duì)發(fā)生財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組； ⑤因債務(wù)人發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難，該債務(wù)工具無法在活躍市場(chǎng)繼續(xù)交易； ⑥其他表明可供出售債務(wù)工具已經(jīng)發(fā)生減值的情況。 2)表明可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括權(quán)益工具投資的公允價(jià)值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時(shí)性下跌，以及被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。 本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)各項(xiàng)可供出售權(quán)益工具投資單獨(dú)進(jìn)行檢查。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量的權(quán)益工具投資，若其于資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價(jià)值低于其成本超過50%（含50%）或低于其成本持續(xù)時(shí)間超過12個(gè)月（含12個(gè)月）的，則表明其發(fā)生減值；若其于資產(chǎn)負(fù)債表日的公允價(jià)值低于其成本超過20%（含20%）但尚未達(dá)到50%的，或低于其成本持續(xù)時(shí)間超過6個(gè)月（含6個(gè)月）但未超過12個(gè)月的，本公司會(huì)綜合考慮其他相關(guān)因素，諸如價(jià)格波動(dòng)率等，判斷該權(quán)益工具投資是否發(fā)生減值。對(duì)于以成本計(jì)量的權(quán)益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等是否發(fā)生重大不利變化，判斷該權(quán)益工具是否發(fā)生減值。 以公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入減值損失。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，在期后公允價(jià)值回升且客觀上與確認(rèn)原減值損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價(jià)值回升直接計(jì)入其他綜合收益。 以成本計(jì)量的可供出售權(quán)益工具發(fā)生減值時(shí)，將該權(quán)益工具投資的賬面價(jià)值，與按照類似金融資產(chǎn)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率對(duì)未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認(rèn)，不予轉(zhuǎn)回。 11、應(yīng)收款項(xiàng) （1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 金額100萬元以上（含）且占應(yīng)收款項(xiàng)賬面余額10%以上的 款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià) 值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 （2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 組合名稱 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法 賬齡組合 賬齡分析法 政府代收款項(xiàng)組合 其他方法 組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 1年以內(nèi)（含1年） 0.00% 0.00% 1－2年 5.00% 5.00% 2－3年 10.00% 10.00% 3－4年 20.00% 20.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 組合名稱 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 政府代收款項(xiàng) 0.00% 0.00% （3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 應(yīng)收款項(xiàng)的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng) 收款項(xiàng)組合的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在顯著差異 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià) 值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1.存貨的分類 存貨包括在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。 2.發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。 3.存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。 4.存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法 (1)低值易耗品 按照一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 (2)包裝物 按照一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 13、劃分為持有待售資產(chǎn) 公司將同時(shí)滿足下列條件的非流動(dòng)資產(chǎn)（不包含金融資產(chǎn)）劃分為持有待售的資產(chǎn)：1.該組成部分必 須在其當(dāng)前狀況下僅根據(jù)出售此類組成部分的通常和慣用條款即可立即出售；2.已經(jīng)就處置該組成部分作 出決議；3.與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；4.該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓很可能在一年內(nèi)完成。 14、長(zhǎng)期股權(quán)投資 1.共同控制、重要影響的判斷 按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排存在共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策，認(rèn)定為共同控制。對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認(rèn)定為重大影響。 2.投資成本的確定 (1)同一控制下的企業(yè)合并形成的，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)、承擔(dān)債務(wù)或發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為其初始投資成本。長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值或發(fā)行股份的面值總額之間的差額調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 公司通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資，判斷是否屬于“一攬子交易”。 屬于“一攬子交易”的，把各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額確定初始投資成本。合并日長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本，與達(dá)到合并前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 (2)非同一控制下的企業(yè)合并形成的，在購買日按照支付的合并對(duì)價(jià)的公允價(jià)值作為其初始投資成本。 公司通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資，區(qū)分個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理： 1)在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中，按照原持有的股權(quán)投資的賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 2)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。不屬于“一攬子交易”的，對(duì)于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關(guān)的其他綜合收益等轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期收益。但由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 (3)除企業(yè)合并形成以外的：以支付現(xiàn)金取得的，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款作為其初始投資成本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為其初始投資成本；以債務(wù)重組方式取得的，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)――債務(wù)重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產(chǎn)交換取得的，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)――非貨幣性資產(chǎn)交換》確定其初始投資成本。 3.后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 對(duì)被投資單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用成本法核算；對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。 4.通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)的處理方法 (1)個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)處置的股權(quán)，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)于剩余股權(quán)，對(duì)被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實(shí)施共同控制的，轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算；不能再對(duì)被投資單位實(shí)施控制、共同控制或重大影響的，確認(rèn)為金融資產(chǎn)，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算。 (2)合并財(cái)務(wù)報(bào)表 1)通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權(quán)之前，處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本公積（資本溢價(jià)），資本溢價(jià)不足沖減的，沖減留存收益。 喪失對(duì)原子公司控制權(quán)時(shí)，對(duì)于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益，同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等，應(yīng)當(dāng)在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。 2)通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)，且屬于“一攬子交易”的 將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 成本法計(jì)量 折舊或攤銷方法 1.投資性房地產(chǎn)包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)和已出租的建筑物。 2.投資性房地產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，并采用與固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)相同的方法計(jì)提折舊 或進(jìn)行攤銷。 16、固定資產(chǎn) （1）確認(rèn)條件 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、成本能夠可靠計(jì)量時(shí)予以確認(rèn)。 （2）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 8-55 5.00 11.88-1.73 機(jī)器設(shè)備 年限平均法 4-30 5.00 23.75-3.17 運(yùn)輸工具 年限平均法 6-12 5.00 15.83-7.92 生產(chǎn)管理用工器具 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 其他設(shè)備 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 工作量法：公司豐城二期發(fā)電廠的機(jī)器設(shè)備按產(chǎn)量(千瓦時(shí))法確定折舊額，預(yù)計(jì)使用年限20年、年發(fā)電量5000小時(shí)，兩臺(tái)功率均為70萬千瓦時(shí)，每年按實(shí)際發(fā)電量計(jì)提折舊額。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法 17、在建工程 1.在建工程同時(shí)滿足經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、成本能夠可靠計(jì)量則予以確認(rèn)。在建工程按建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實(shí)際成本計(jì)量。 2.在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按工程實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的，先按估計(jì)價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，待辦理竣工決算后再按實(shí)際成本調(diào)整原暫估價(jià)值，但不再調(diào)整原已計(jì)提的折舊。 18、借款費(fèi)用 1.借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。 2.借款費(fèi)用資本化期間 (1)當(dāng)借款費(fèi)用同時(shí)滿足下列條件時(shí)，開始資本化：1)資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；2)借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；3)為 使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開始。 (2)若符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續(xù)超過3個(gè)月，暫停借款費(fèi)用的資本化；中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期費(fèi)用，直至資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開始。 (3)當(dāng)所購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用停止資本化。 3.借款費(fèi)用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入專門借款的，以專門借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用（包括按照實(shí)際利率法確定的折價(jià)或溢價(jià)的攤銷），減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額，確定應(yīng)予資本化的利息金額；為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的利息金額。 19、生物資產(chǎn) 20、油氣資產(chǎn) 21、無形資產(chǎn) （1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試 1.無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、專利權(quán)及非專利技術(shù)等，按成本進(jìn)行初始計(jì)量。 2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)合理地?cái)備N，無法可靠確定預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項(xiàng)目 攤銷年限(年) 土地使用權(quán) 50 軟件 5-10 （2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)：(1)完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；(2)具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；(3)無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；(5)歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。 22、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表日有跡象表明發(fā)生減值的，估計(jì)其可收回金額。對(duì)因企業(yè)合并所形成的商譽(yù)和使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年都進(jìn)行減值測(cè)試。商譽(yù)結(jié)合與其相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試。 若上述長(zhǎng)期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并計(jì)入當(dāng)期損益。 23、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算已經(jīng)支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額入賬，在受益期或規(guī)定的期限內(nèi)分期平均攤銷。如果長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 在職工為公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 離職后福利分為設(shè)定提存計(jì)劃和設(shè)定受益計(jì)劃。 (1)在職工為公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 (2)對(duì)設(shè)定受益計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理通常包括下列步驟： 1)根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設(shè)對(duì)有關(guān)人口統(tǒng)計(jì)變量和財(cái)務(wù)變量等作出估計(jì)，計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃所產(chǎn)生的義務(wù)，并確定相關(guān)義務(wù)的所屬期間。同時(shí)，對(duì)設(shè)定受益計(jì)劃所產(chǎn)生的義務(wù)予以折現(xiàn)，以確定設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)的現(xiàn)值和當(dāng)期服務(wù)成本； 2)設(shè)定受益計(jì)劃存在資產(chǎn)的，將設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值所形成的赤字或盈余確認(rèn)為一項(xiàng)設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。設(shè)定受益計(jì)劃存在盈余的，以設(shè)定受益計(jì)劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項(xiàng)的孰低者計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈資產(chǎn)； 3)期末，將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認(rèn)為服務(wù)成本、設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)等三部分，其中服務(wù)成本和設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益，但可以在權(quán)益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認(rèn)的金額。 （3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益：(1)公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)；(2)公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)。 （4）其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 向職工提供的其他長(zhǎng)期福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的，按照設(shè)定提存計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；除此之外的其他長(zhǎng)期福利，按照設(shè)定受益計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，為簡(jiǎn)化相關(guān)會(huì)計(jì)處理，將其產(chǎn)生的職工薪酬成本確認(rèn)為服務(wù)成本、其他長(zhǎng)期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計(jì)量其他長(zhǎng)期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)等組成項(xiàng)目的總凈額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 25、預(yù)計(jì)負(fù)債 1.因?qū)ν馓峁?dān)保、訴訟事項(xiàng)、產(chǎn)品質(zhì)量保證、虧損合同等或有事項(xiàng)形成的義務(wù)成為公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出公司，且該義務(wù)的金額能夠可靠的計(jì)量時(shí)，公司將該項(xiàng)義務(wù)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。 2.公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行初始計(jì)量，并在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核。 26、股份支付 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1.收入確認(rèn)原則 (1)銷售商品 銷售商品收入在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：1)將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方； 2)公司不再保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；3)收入的金 額能夠可靠地計(jì)量；4)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入；5) 相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。 (2)提供勞務(wù) 提供勞務(wù)交易的結(jié)果在資產(chǎn)負(fù)債表日能夠可靠估計(jì)的（同時(shí)滿足收入的金額能夠可靠地計(jì)量、相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、交易的完工進(jìn)度能夠可靠地確定、交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量），采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)的收入，并按已經(jīng)提供勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例確定提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度。提供勞務(wù)交易的結(jié)果在資產(chǎn)負(fù)債表日不能夠可靠估計(jì)的，若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償，按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償，將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)勞務(wù)收入。 (3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 讓渡資產(chǎn)使用權(quán)在同時(shí)滿足相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入、收入金額能夠可靠計(jì)量時(shí)，確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時(shí)間和實(shí)際利率計(jì)算確定；使用費(fèi)收入按有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。 2.收入確認(rèn)的具體方法 公司主要銷售電力及相關(guān)附屬產(chǎn)品。電力產(chǎn)品銷售收入確認(rèn)需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將電力產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，供需雙方對(duì)售電量書面確認(rèn)，且產(chǎn)品銷售收入金額可以確認(rèn)，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量；電力附屬產(chǎn)品銷售收入確認(rèn)需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付給購貨方，供需雙方對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量認(rèn)可，且產(chǎn)品銷售收入金額可以確認(rèn)，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量。 29、政府補(bǔ)助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 公司取得的、用于購建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益的，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計(jì)入損益。按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助劃分為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失的期間，計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本；用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 1.根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的，該計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面數(shù)之間的差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。 2.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。 3.資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時(shí)，轉(zhuǎn)回減記的金額。 4.公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益，但不包括下列情況產(chǎn)生的所得稅：(1)企業(yè)合并；(2)直接在所有者權(quán)益中確認(rèn)的交易或者事項(xiàng)。 31、租賃 （1）經(jīng)營租賃的會(huì)計(jì)處理方法 公司為承租人時(shí)，在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法將租金計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或確認(rèn)為當(dāng)期損益，發(fā)生的初始直接費(fèi)用，直接計(jì)入當(dāng)期損益?；蛴凶饨鹪趯?shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 公司為出租人時(shí)，在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法將租金確認(rèn)為當(dāng)期損益，發(fā)生的初始直接費(fèi)用，除金額較大的予以資本化并分期計(jì)入損益外，均直接計(jì)入當(dāng)期損益?；蛴凶饨鹪趯?shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 公司為承租人時(shí)，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值中兩者較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額為未確認(rèn)融資費(fèi)用，發(fā)生的初始直接費(fèi)用，計(jì)入租賃資產(chǎn)價(jià)值。在租賃期各個(gè)期間，采用實(shí)際利率法計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期的融資費(fèi)用。 公司為出租人時(shí)，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費(fèi)用之和作為應(yīng)收融資租賃款的入賬價(jià)值，同時(shí)記錄未擔(dān)保余值；將最低租賃收款額、初始直接費(fèi)用及未擔(dān)保余值之和與其現(xiàn)值之和的差額確認(rèn)為未實(shí)現(xiàn)融資收益。在租賃期各個(gè)期間，采用實(shí)際利率法計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期的融資收入。 32、其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 33、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更 （1）重要會(huì)計(jì)政策變更 □適用√不適用 （2）重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □適用√不適用 34、其他 分部報(bào)告 公司以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度等為依據(jù)確定經(jīng)營分部。公司的經(jīng)營分部是指同時(shí)滿足下列條件的組成部分：1.該組成部分能夠在日常活動(dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用； 2.管理層能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)； 3.能夠通過分析取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。 六、稅項(xiàng) 1、主要稅種及稅率 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù) 17% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 7%、1% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 25% 土地增值稅 有償轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)及地上建筑物 四級(jí)超額累進(jìn)稅率 和其他附著物產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生的增值額 從價(jià)計(jì)征的，按房產(chǎn)原值一次減除30% 房產(chǎn)稅 后余值的1.2%計(jì)繳；從租計(jì)征的，按租1.2%、12% 金收入的12%計(jì)繳 教育費(fèi)附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 3% 地方教育附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 2、稅收優(yōu)惠 3、其他 七、財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 12,127.35 4,777.24 銀行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 其他貨幣資金 4,926.08 4,917.38 合計(jì) 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他說明 2、應(yīng)收票據(jù) （1）應(yīng)收票據(jù)分類列示 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 148,636,276.02 71,929,451.14 合計(jì) 148,636,276.02 71,929,451.14 （2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額 （3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 57,840,876.37 合計(jì) 57,840,876.37 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額 其他說明 3、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 應(yīng)收賬款 574.52 74.52 ,097.49 7.49 合計(jì) 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 574.52 74.52 ,097.49 7.49 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 144,502,574.52 合計(jì) 144,502,574.52 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況： 單位：元 單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交 易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷說明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱 賬面余額 占應(yīng)收賬款余額 壞賬準(zhǔn)備 的比例(%) 國網(wǎng)江西省電力公司 127,880,562.68 88.50% 國網(wǎng)江西省電力公司贛州供電分 13,070,534.40 9.05% 公司 江蘇明江工程有限公司 3,144,911.66 2.18% 江西同興物資有限責(zé)任公司 348,260.78 0.24% 江西天然氣能源投資有限公司 21,805.00 0.02% 小計(jì) 144,466,074.52 99.99% （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說明： 4、預(yù)付款項(xiàng) （1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 單位：元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1年以內(nèi) 348,583.53 75.71% 42,634,610.94 99.74% 1至2年 22,618.90 4.91% 2至3年 48,000.00 10.42% 68,015.14 0.16% 3年以上 41,250.00 8.96% 41,250.00 0.10% 合計(jì) 460,452.43 -- 42,743,876.08 -- 賬齡超過1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說明： （2）按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況 單位名稱 賬面余額 占預(yù)付款項(xiàng)余額 的比例(%) 國網(wǎng)江西省電力公司 163,300.00 35.47% 南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 89,250.00 19.38% 中國石化銷售有限公司江西宜春石油分公司 36,000.00 7.82% 南昌鐵路局拖船埠站 33,216.22 7.21% 西安西變中特電氣有限責(zé)任公司 28,350.00 6.16% 小計(jì) 350,116.22 76.04% 其他說明： 5、應(yīng)收股利 （1）應(yīng)收股利 單位：元 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 江西昌泰高速公路有限責(zé)任公司 13,998,000.00 合計(jì) 13,998,000.00 6、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類披露 單位：元 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值 金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例 單項(xiàng)金額重大并單 獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 58,493,7 72.19% 12,000,0 20.51%46,493,78 58,493, 72.57%12,000,00 20.51%46,493,785. 其他應(yīng)收款 85.60 00.00 5.60 785.60 0.00 60 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組 22,538,7 27.81% 20,779,5 92.20%1,759,143 22,104, 27.43%20,776,17 93.99%1,328,335.2 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 26.20 82.79 .41 515.25 9.99 6 其他應(yīng)收款 合計(jì) 81,032,5 100.00% 32,779,5 40.45%48,252,92 80,598, 100.00%32,776,17 40.67%47,822,120. 11.80 82.79 9.01 300.85 9.99 86 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 工商銀行江西省分行昌 掛賬時(shí)間較長(zhǎng)，收回可 北支行 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%能性不大 江西網(wǎng)新科技投資有限 代付土地出讓金及拍賣 公司 46,493,785.60 手續(xù)費(fèi)等 合計(jì) 58,493,785.60 12,000,000.00 -- -- 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 713,318.73 5年以上 20,779,582.79 20,779,582.79 100.00% 合計(jì) 21,492,901.52 20,779,582.79 96.68% 確定該組合依據(jù)的說明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 其他應(yīng)收款內(nèi)容 期末數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例(%) 售房收入專戶 722,058.01 南昌市住房資金管理中 323,766.67 心維修基金專戶 小計(jì) 1,045,824.68 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額3,402.80元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況： 單位：元 單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交 易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷說明： （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 單位：元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 代付土地出讓金及拍賣手續(xù)費(fèi)等 46,493,785.60 46,493,785.60 項(xiàng)目籌建款 20,580,000.00 20,580,000.00 存放專戶的專項(xiàng)資金 1,045,824.68 1,045,824.68 其他 12,912,901.52 12,478,690.57 合計(jì) 81,032,511.80 80,598,300.85 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額 余額合計(jì)數(shù)的比例 江西網(wǎng)新科技投資 代付土地出讓金及 2-3年 有限公司 拍賣手續(xù)費(fèi)等 46,493,785.60 57.38% 江西網(wǎng)新科技投資 代付外派人員社保 1年以內(nèi) 有限公司 金 10,382.51 0.01% 中核江西核電公司 投資款 5年以上 籌建處 20,580,000.00 25.40% 20,580,000.00 工商銀行江西省分 被盜資金 5年以上 行昌北支行 12,000,000.00 14.81% 12,000,000.00 江西省財(cái)政售房收 存放專戶的專項(xiàng)資 5年以上 入專戶 金 722,058.01 0.89% 南昌市住房資金管 存放專戶的專項(xiàng)資 理中心維修基金專金 10,919.811-2年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項(xiàng)資 理中心維修基金專金 9,706.522-3年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項(xiàng)資 理中心維修基金專金 9,271.943-4年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項(xiàng)資 理中心維修基金專金 8,743.274-5年 0.01% 戶 南昌市住房資金管 存放專戶的專項(xiàng)資 理中心維修基金專金 275,400.905年以上 0.34% 戶 合計(jì) -- 80,120,268.56 -- 98.87% 32,580,000.00 7、存貨 公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求 否 （1）存貨分類 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 144,030,845.47 144,030,845.47 66,452,838.25 66,452,838.25 在途物資 3,125,942.40 3,125,942.40 79,875,772.80 79,875,772.80 合計(jì) 147,156,787.87 147,156,787.87 146,328,611.05 146,328,611.05 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號(hào)―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求 否 （2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 單位：元 本期增加金額 本期減少金額 項(xiàng)目 期初余額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他 （3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 金額 其他說明： 8、其他流動(dòng)資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 16,941,828.66 14,521,323.83 預(yù)繳的所得稅 7,674,760.40 7,217,910.90 合計(jì) 24,616,589.06 21,739,234.73 其他說明： 9、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 可供出售權(quán)益工具： 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 按公允價(jià)值計(jì)量的 39,240,000.00 39,240,000.00 56,160,000.00 56,160,000.00 按成本計(jì)量的 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 合計(jì) 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 （2）期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 權(quán)益工具的成本/債務(wù)工 24,270,000.00 24,270,000.00 具的攤余成本 公允價(jià)值 39,240,000.00 39,240,000.00 累計(jì)計(jì)入其他綜合收益 的公允價(jià)值變動(dòng)金額 11,227,500.00 11,227,500.00 （3）期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 被投資單 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投資 本期現(xiàn)金 位 單位持股 紅利 期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 比例 江西高技 術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā) 32,836,280 32,836,280 展有限責(zé) .29 .29 12.57% 任公司 萍鄉(xiāng)巨源 煤業(yè)有限 15,000,000 15,000,00015,000,000 15,000,000 19.59% 責(zé)任公司 .00 .00 .00 .00 合計(jì) 47,836,280 47,836,28015,000,000 15,000,000 -- .29 .29 .00 .00 （4）報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 期初已計(jì)提減值余額 15,000,000.00 15,000,000.00 期末已計(jì)提減值余額 15,000,000.00 15,000,000.00 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明 單位：元 可供出售權(quán)益工 投資成本 期末公允價(jià)值 公允價(jià)值相對(duì)于 持續(xù)下跌時(shí)間 已計(jì)提減值金額 未計(jì)提減值原因 具項(xiàng)目 成本的下跌幅度 （個(gè)月） 其他說明 10、長(zhǎng)期股權(quán)投資 單位：元 本期增減變動(dòng) 被投資單期初余額 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 期末余額減值準(zhǔn)備 位 追加投資減少投資確認(rèn)的投其他綜合其他權(quán)益現(xiàn)金股利計(jì)提減值 其他 期末余額 資損益 收益調(diào)整 變動(dòng) 或利潤 準(zhǔn)備 一、合營企業(yè) 二、聯(lián)營企業(yè) 江西昌泰768,351,8 45,680,81 13,998,00 800,034,6 高速公路 15.39 3.94 0.00 29.33 有限責(zé)任 公司 中電投江 西核電有237,230,0 237,230,0 限公司 00.00 00.00 江西高技 術(shù)產(chǎn)業(yè)投68,978,27 -231,132. 68,747,13 資股份有 0.34 80 7.54 限公司 江西航天 云網(wǎng)科技20,785,94 -249,317. 20,536,62 有限公司 3.50 04 6.46 江西浙大 網(wǎng)新科技6,681,462 6,681,462 有限公司 .28 .28 江西網(wǎng)新 科技投資1,498,562 -574,991. 923,571.0 有限公司 .52 48 4 小計(jì) 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 合計(jì) 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 其他說明 11、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 生產(chǎn)管理用工器 其他設(shè)備 合計(jì) 具 一、賬面原值： 1.期初余額 1,841,279,493.403,968,302,293.49 34,053,981.14 29,459,385.01 504,351.60 5,873,599,504.64 2.本期增加金 167,877.24 1,195,452.12 894,552.82 739,652.85 1,450.00 2,998,985.03 額 （1）購置 871,434.63 150,722.22 739,652.85 1,450.00 1,763,259.70 （2）在建工 167,877.24 324,017.49 743,830.60 1,235,725.33 程轉(zhuǎn)入 （3）企業(yè)合 并增加 3.本期減少金 4,155,400.00 172,279,877.23 1,745,093.00 564,345.23 23,219.72 176,999,622.46 額 （1）處置或 172,279,877.23 564,345.23 172,844,222.46 報(bào)廢 4,155,400.00 4,155,400.00 4.期末余額 1,837,291,970.643,797,217,868.38 34,948,533.96 29,634,692.63 505,801.60 5,699,598,867.21 二、累計(jì)折舊 1.期初余額 546,191,767.691,633,652,078.34 26,876,751.50 20,558,419.41 314,631.63 2,227,593,648.57 2.本期增加金 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 額 （1）計(jì)提 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 3.本期減少金 2,101,048.60 71,594,473.71 1,657,838.35 535,142.33 20,718.57 72,129,616.04 額 （1）處置或 71,594,473.71 535,142.33 72,129,616.04 報(bào)廢 4.期末余額 573,862,766.741,646,849,605.19 27,717,540.04 21,383,299.66 330,590.75 2,270,143,802.38 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金 額 （1）計(jì)提 3.本期減少金 額 （1）處置或 報(bào)廢 4.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià) 1,263,429,203.902,150,368,263.19 7,230,993.92 8,251,392.97 175,210.85 3,429,455,064.83 值 2.期初賬面價(jià) 1,295,087,725.712,334,650,215.15 7,177,229.64 8,900,965.60 189,719.97 3,646,005,856.07 值 （2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 備注 （3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 房屋及建筑物 7,491,279.51 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 房屋及建筑物 114,775,073.03生產(chǎn)用房未辦理，正在與相關(guān)部門溝通 其他說明 12、在建工程 （1）在建工程情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 豐城電廠三期擴(kuò) 建項(xiàng)目 419,093,124.06 419,093,124.06 419,030,687.57 419,030,687.57 #5機(jī)通流部分改 36,262,720.71 36,262,720.71 14,503,646.49 14,503,646.49 造 #6機(jī)通流部分改 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 造 其他工程 6,649,539.73 6,649,539.73 2,849,394.64 2,849,394.64 合計(jì) 476,396,837.50 476,396,837.50 450,775,181.70 450,775,181.70 （2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 單位：元 本期轉(zhuǎn) 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利 項(xiàng)目名 預(yù)算數(shù) 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計(jì)投入 工程進(jìn) 本化累 期利息 息資本 資金來 稱 額 加金額 資產(chǎn)金 金額 額 占預(yù)算度 計(jì)金額 資本化 化率 源 額 比例 金額 豐城電 廠三期 7,670,59 419,030,62,436.4 419,093, 5,516,23 募股資 擴(kuò)建項(xiàng) 0,000.00 687.57 9 124.06 5.46% 5.39 金 目 #5機(jī)通 84,690,0 14,503,6 21,759,0 36,262,7 流部分 42.82% 其他 改造 00.00 46.49 74.22 20.71 #6機(jī)通 84,190,0 14,391,4 14,391,4 流部分 17.09% 其他 改造 00.00 53.00 53.00 其他工 2,849,39 5,284,02 1,483,87 6,649,53 其他 程 4.64 0.16 5.07 9.73 合計(jì) 7,839,47 450,775,27,105,5 1,483,87 476,396, -- -- 5,516,23 -- 0,000.00 181.70 30.87 5.07 837.50 5.39 （3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況 單位：元 項(xiàng)目 本期計(jì)提金額 計(jì)提原因 其他說明 13、工程物資 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 專用材料 327,233.38 338,483.38 合計(jì) 327,233.38 338,483.38 其他說明： 14、固定資產(chǎn)清理 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 豐電二期#5汽輪機(jī)技改拆除部分 100,565,927.32 辦公用固定資產(chǎn)報(bào)廢待處理 13,484.05 合計(jì) 100,579,411.37 其他說明： 我公司豐電二期對(duì)#5汽輪機(jī)通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進(jìn)行改造，對(duì)相應(yīng)的原有固定資產(chǎn)進(jìn)行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈值為100,565,927.32元，待評(píng)估后處理。 15、無形資產(chǎn) （1）無形資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 軟件 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 1,958,627.85 3,671,095.69 5,629,723.54 2.本期增加金 285,022.23 285,022.23 額 （1）購置 285,022.23 285,022.23 （2）內(nèi)部研 發(fā) （3）企業(yè)合 并增加 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 1,958,627.85 3,956,117.92 5,914,745.77 二、累計(jì)攤銷 1.期初余額 718,164.05 1,952,937.05 2,671,101.10 2.本期增加金 19,586.34 195,261.48 214,847.82 額 （1）計(jì)提 19,586.34 195,261.48 214,847.82 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 737,750.39 2,148,198.53 2,885,948.92 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加金 額 （1）計(jì)提 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià) 1,220,877.46 1,807,919.39 3,028,796.85 值 2.期初賬面價(jià) 1,240,463.80 1,718,158.64 2,958,622.44 值 本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 其他說明： 16、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 （1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn) 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20,779,582.79 5,194,895.70 20,776,179.99 5,194,045.00 政府補(bǔ)助 1,853,242.97 463,310.74 1,929,070.10 482,267.53 合計(jì) 22,632,825.76 5,658,206.44 22,705,250.09 5,676,312.53 （2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 可供出售金融資產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng) 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 合計(jì) 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 期末互抵金額 或負(fù)債期末余額 期初互抵金額 或負(fù)債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 5,658,206.44 5,676,312.53 遞延所得稅負(fù)債 3,742,500.00 7,972,500.00 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 （5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說明： 17、其他非流動(dòng)資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)付工程款 104,320,312.40 79,643,312.40 預(yù)付設(shè)備款 408,719,697.00 408,719,697.00 留抵及待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 14,607,515.78 14,511,494.95 合計(jì) 527,647,525.18 502,874,504.35 其他說明： 18、短期借款 （1）短期借款分類 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 信用借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 合計(jì) 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 短期借款分類的說明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位：元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時(shí)間 逾期利率 其他說明： 19、應(yīng)付賬款 （1）應(yīng)付賬款列示 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付原料采購或接受勞務(wù)款 146,820,385.23 195,366,353.07 應(yīng)付長(zhǎng)期資產(chǎn)購置或工程款 92,651,876.28 101,653,238.28 合計(jì) 239,472,261.51 297,019,591.35 （2）賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他說明： 20、應(yīng)付職工薪酬 （1）應(yīng)付職工薪酬列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 二、離職后福利-設(shè)定提 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 存計(jì)劃 三、辭退福利 4,000.00 4,000.00 合計(jì) 12,547,157.77 54,896,736.39 60,743,849.41 6,700,044.75 （2）短期薪酬列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎(jiǎng)金、津貼和 32,315,053.41 32,315,053.41 補(bǔ)貼 2、職工福利費(fèi) 4,034,699.08 4,034,699.08 3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 5,798,058.91 4,174,250.86 8,969,064.57 1,003,245.20 其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 5,798,058.88 3,482,713.01 8,276,186.26 1,004,585.63 工傷保險(xiǎn)費(fèi) 0.01 223,818.67 224,649.67 -830.99 生育保險(xiǎn)費(fèi) 0.02 175,028.08 175,537.54 -509.44 其他 292,691.10 292,691.10 4、住房公積金 4,386,715.00 4,388,779.00 -2,064.00 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育 3,032,743.65 1,453,817.42 812,203.73 3,674,357.34 經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 （3）設(shè)定提存計(jì)劃列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 94,156.44 6,432,143.86 6,450,830.48 75,469.82 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 14.32 100,527.55 83,800.51 16,741.36 3、企業(yè)年金繳費(fèi) 3,622,184.45 1,995,529.21 3,685,418.63 1,932,295.03 合計(jì) 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 其他說明： 21、應(yīng)交稅費(fèi) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 3,223,794.51 768,443.50 個(gè)人所得稅 509,034.45 1,338,015.22 城市維護(hù)建設(shè)稅 32,902.90 8,418.90 房產(chǎn)稅 978,106.66 1,311,275.18 防洪保安資金 816,324.35 816,324.35 營業(yè)稅 其他 1,544,416.86 1,394,847.47 合計(jì) 7,104,579.73 5,637,324.62 其他說明： 22、應(yīng)付利息 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息 1,638,913.89 1,879,013.89 短期借款應(yīng)付利息 1,438,279.18 1,195,343.77 合計(jì) 3,077,193.07 3,074,357.66 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： 23、其他應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 押金保證金 51,782,652.13 67,037,128.05 應(yīng)付暫收款 4,084,204.45 6,726,408.36 清算分配款 6,757,446.53 6,757,446.53 其他 5,887,033.73 5,289,211.14 合計(jì) 68,511,336.84 85,810,194.08 （2）賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院 20,248,679.00安全保證金，未到期 江蘇明江工程有限公司 5,000,000.00質(zhì)保金，未到期 江西省財(cái)政廳 2,314,941.78待支付的庫區(qū)扶持基金 葛六公司抱子石引水發(fā)電系統(tǒng)工程項(xiàng)目 工程質(zhì)保金，未到期 部 2,009,557.55 中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 1,916,065.56押金 合計(jì) 31,489,243.89 -- 其他說明 清算分配款：江西浙大網(wǎng)新科技有限公司于2014年10月22日召開股東會(huì)，同意注銷該公司，目前公司正在清算過程中。按照清算方案，公司本期收到分配剩余財(cái)產(chǎn)6,757,446.53元，賬列其他應(yīng)付款。 24、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 149,000,000.00 200,000,000.00 合計(jì) 149,000,000.00 200,000,000.00 其他說明： 25、長(zhǎng)期借款 （1）長(zhǎng)期借款分類 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00 信用借款 120,000,000.00 120,000,000.00 合計(jì) 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 長(zhǎng)期借款分類的說明： 1）質(zhì)押借款 本公司豐城二期發(fā)電廠期末質(zhì)押借款余額共計(jì)11.64億元(其中1.49億元列示一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)，其中： 國家開發(fā)銀行江西省分行質(zhì)押借款4.85億元(其中0.5億元列示一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)，質(zhì)押標(biāo)的為豐城二期發(fā)電廠兩臺(tái)66萬千瓦發(fā)電機(jī)組50%的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)； 中國農(nóng)業(yè)銀行豐城市支行質(zhì)押借款2.1億元(其中0.3億元列示一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)，質(zhì)押標(biāo)的為豐城二期發(fā)電廠兩臺(tái)66萬千瓦發(fā)電機(jī)組12.5%的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)； 中國銀行江西省分行營業(yè)部、中國銀行豐城市豐電支行質(zhì)押借款1.3億元(其中0.3億元列示于一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)，質(zhì)押標(biāo)的為豐城二期發(fā)電廠兩臺(tái)66萬千瓦發(fā)電機(jī)組的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)； 中國建設(shè)銀行豐城支行質(zhì)押借款2.79億元(其中0.39億元列示于一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)，質(zhì)押標(biāo)的為豐城二期發(fā)電廠兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組13%的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)； 中國工商銀行豐城支行質(zhì)押借款0.6億元，質(zhì)押標(biāo)的為豐城二期發(fā)電廠兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目20%的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)。 2）信用借款 本公司豐城三期發(fā)電廠在國家開發(fā)銀行江西省分行期末信用借款余額1.2億元。 其他說明，包括利率區(qū)間： 26、遞延收益 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 與資產(chǎn)相關(guān)的政府 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97補(bǔ)助 合計(jì) 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： 單位：元 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ)助金本期計(jì)入營業(yè)外 其他變動(dòng) 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收 額 收入金額 益相關(guān) 脫硝工程專項(xiàng)補(bǔ) 1,853,242.97與資產(chǎn)相關(guān) 助資金 1,929,070.11 75,827.14 合計(jì) 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 其他說明： 27、股本 單位：元 本次變動(dòng)增減（+、-） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 股份總數(shù) 975,677,760.00 975,677,760.00 其他說明： 28、資本公積 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 2,376,146,587.69 101.16 2,376,146,688.85 其他資本公積 57,329,242.32 57,329,242.32 合計(jì) 2,433,475,830.01 101.16 2,433,475,931.17 其他說明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明： 29、其他綜合收益 單位：元 本期發(fā)生額 項(xiàng)目 期初余額 本期所得 減：前期計(jì)入減：所得稅 稅后歸屬 稅后歸屬 期末余額 稅前發(fā)生 其他綜合收益 費(fèi)用 于母公司 于少數(shù)股 額 當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益 東 二、以后將重分類進(jìn)損益的其他綜 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 合收益 0 .00 00 .00 0.00 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 變動(dòng)損益 0 .00 00 .00 0.00 其他綜合收益合計(jì) 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 0 .00 00 .00 0.00 其他說明，包括對(duì)現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整： 30、盈余公積 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 317,975,728.65 317,975,728.65 合計(jì) 317,975,728.65 317,975,728.65 盈余公積說明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明： 31、未分配利潤 單位：元 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 調(diào)整后期初未分配利潤 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 91,631,736.74 378,235,751.78 減：提取法定盈余公積 37,823,575.18 應(yīng)付普通股股利 292,703,328.00 390,271,104.00 期末未分配利潤 816,567,335.45 1,017,638,926.71 調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)： 1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤元。 2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤元。 3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤元。 4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤元。 5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤元。 32、營業(yè)收入和營業(yè)成本 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務(wù) 1,051,382,989.21 919,590,429.35 928,468,403.05 549,742,268.17 其他業(yè)務(wù) 12,245,628.65 1,753,031.87 13,008,761.92 1,789,576.62 合計(jì) 1,063,628,617.86 921,343,461.22 941,477,164.97 551,531,844.79 33、稅金及附加 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護(hù)建設(shè)稅 2,632,130.66 5,477,138.01 教育費(fèi)附加 1,419,015.66 2,782,214.05 房產(chǎn)稅 1,218,465.62 土地使用稅 1,622,132.15 車船使用稅 6,020.80 印花稅 612,380.76 其他 951,850.84 1,894,745.58 合計(jì) 8,461,996.49 10,154,097.64 其他說明： 34、管理費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 16,688,460.79 8,325,346.93 保險(xiǎn)費(fèi)、綠化費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等 915,905.39 2,749,236.28 招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等 2,244,459.51 2,132,009.10 稅費(fèi)等 4,322,766.45 折舊和攤銷 1,494,734.16 1,466,415.98 中介、咨詢費(fèi)等 895,107.16 824,542.86 其他 3,689,603.76 2,985,310.56 合計(jì) 25,928,270.77 22,805,628.16 其他說明： 35、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 53,125,639.29 60,344,122.60 利息收入 -9,192,896.52 -9,749,698.99 其他 46,903.62 136,790.45 合計(jì) 43,979,646.39 50,731,214.06 其他說明： 36、資產(chǎn)減值損失 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 3,402.80 2,041.68 合計(jì) 3,402.80 2,041.68 其他說明： 37、投資收益 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 44,625,372.62 30,147,365.06 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 240,000.00 合計(jì) 44,625,372.62 30,387,365.06 其他說明： 38、其他收益 單位：元 產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 與日常業(yè)務(wù)有關(guān)且與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ) 助 75,827.14 39、營業(yè)外收入 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 1,939.41 其中：固定資產(chǎn)處置利得 1,939.41 政府補(bǔ)助 63,541.63 其他 158,103.58 1,500.00 158,103.58 合計(jì) 158,103.58 66,981.04 158,103.58 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助： 單位：元 補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型 補(bǔ)貼是否影 是否特殊補(bǔ) 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/ 響當(dāng)年盈虧 貼 額 額 與收益相關(guān) 江西省財(cái)政 因研究開發(fā)、 脫硝工程補(bǔ) 廳、江西省環(huán)補(bǔ)助 技術(shù)更新及否 否 63,541.63與資產(chǎn)相關(guān) 助專項(xiàng)資金 保廳 改造等獲得 的補(bǔ)助 合計(jì) -- -- -- -- -- 63,541.63 -- 其他說明： 40、營業(yè)外支出 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 139,088.36 1,142.36 139,088.36 其中：固定資產(chǎn)處置損失 139,088.36 1,142.36 139,088.36 對(duì)外捐贈(zèng) 51,028.00 4,124,895.60 51,028.00 其他 1,947,543.42 9,000.00 1,947,543.42 合計(jì) 2,276,748.14 4,135,037.96 2,276,748.14 其他說明： 41、所得稅費(fèi)用 （1）所得稅費(fèi)用表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 14,844,552.56 76,605,471.90 遞延所得稅費(fèi)用 18,106.09 15,374.99 合計(jì) 14,862,658.65 76,620,846.89 （2）會(huì)計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤總額 106,494,395.39 按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 26,623,598.85 非應(yīng)稅收入的影響 -11,156,343.16 其他 -604,597.04 所得稅費(fèi)用 14,862,658.65 其他說明 42、其他綜合收益 詳見附注本財(cái)務(wù)報(bào)表附注資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目注釋之其他綜合收益說明。。 43、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （1）收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 9,192,896.52 9,749,698.99 質(zhì)保金 6,559,320.00 其他 1,154,805.55 8,022,912.16 合計(jì) 10,347,702.07 24,331,931.15 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說明： （2）支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等 2,244,459.51 2,056,407.99 保險(xiǎn)費(fèi)、綠化費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等 915,905.39 2,436,994.92 中介、咨詢費(fèi)等 569,107.16 824,542.86 其他 6,760,113.84 9,868,030.07 合計(jì) 10,489,585.90 15,185,975.84 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說明： （3）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 101.16 50.58 合計(jì) 101.16 50.58 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說明： （4）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) 100,000.00 合計(jì) 100,000.00 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說明： 44、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 單位：元 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤 91,631,736.74 255,950,799.89 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,402.80 2,041.68 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生 物資產(chǎn)折舊 114,679,769.85 102,451,777.87 無形資產(chǎn)攤銷 214,847.82 145,022.45 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 的損失（收益以“－”號(hào)填列） 139,088.36 797.05 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 43,979,646.39 50,731,214.06 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -44,625,372.62 -30,387,365.06 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 18,106.09 15,374.99 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -828,176.82 6,474,331.02 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填 229,019,652.17 21,786,481.34 列） 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填 -79,226,044.99 -51,718,756.05 列） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 355,006,655.79 355,451,719.24 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 -- -- 動(dòng)： 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 減：現(xiàn)金的期初余額 1,020,777,254.82 251,326,107.18 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 204,661,767.92 1,470,093,895.74 （2）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其中：庫存現(xiàn)金 12,127.35 4,777.24 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 4,926.08 4,917.38 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他說明： 45、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋 說明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)： 46、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 其他說明： 47、外幣貨幣性項(xiàng)目 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 其他說明： （2）境外經(jīng)營實(shí)體說明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 □適用√不適用 48、套期 按照套期類別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量信息： 49、其他 八、在其他主體中的權(quán)益 1、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè) 合營企業(yè)或聯(lián)營 持股比例 對(duì)合營企業(yè)或聯(lián) 企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營企業(yè)投資的會(huì) 直接 間接 計(jì)處理方法 中電投江西核電 江西九江 江西南昌 核電開發(fā)及運(yùn)營 權(quán)益法核算 有限公司 20.00% 江西昌泰高速公 江西吉安 江西吉安 項(xiàng)目融資、建設(shè) 權(quán)益法核算 路有限責(zé)任公司 等 23.33% 在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明： 持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 中電投江西核電有限公 江西昌泰高速公路有限 中電投江西核電有限公江西昌泰高速公路有限 司 責(zé)任公司 司 責(zé)任公司 流動(dòng)資產(chǎn) 27,867,774.57 627,077,353.00 17,551,001.95 352,053,499.38 非流動(dòng)資產(chǎn) 3,405,002,593.87 3,160,742,231.91 3,286,769,182.81 3,296,033,223.13 資產(chǎn)合計(jì) 3,432,870,368.44 3,787,819,584.91 3,304,320,184.76 3,648,086,722.51 流動(dòng)負(fù)債 909,481,968.44 314,491,688.03 780,931,784.76 308,663,016.67 非流動(dòng)負(fù)債 1,356,118,400.00 12,510,000.00 1,356,118,400.00 13,950,000.00 負(fù)債合計(jì) 2,265,600,368.44 327,001,688.03 2,137,050,184.76 322,613,016.67 少數(shù)股東權(quán)益 32,260,971.88 32,719,669.55 歸屬于母公司股東權(quán)益 1,167,270,000.00 3,428,556,925.00 1,167,270,000.00 3,292,754,036.29 按持股比例計(jì)算的凈資 產(chǎn)份額 233,454,000.00 799,996,615.82 233,454,000.00 768,309,275.13 對(duì)聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的 賬面價(jià)值 237,230,000.00 800,034,629.33 237,230,000.00 768,351,815.39 營業(yè)收入 342,776,962.07 296,385,757.64 凈利潤 195,344,191.04 133,664,633.70 綜合收益總額 195,344,191.04 133,664,633.70 其他說明 （3）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 聯(lián)營企業(yè)： -- -- 投資賬面價(jià)值合計(jì) 96,888,797.32 97,944,238.64 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- --凈利潤 -1,055,441.32 -1,997,417.02 --綜合收益總額 -1,055,441.32 -1,997,417.02 其他說明 （4）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明 （5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位：元 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 累積未確認(rèn)前期累計(jì)認(rèn)的損 本期未確認(rèn)的損失（或本期分 本期末累積未確認(rèn)的損失 失 享的凈利潤） 其他說明 （6）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 （7）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 2、重要的共同經(jīng)營 持股比例/享有的份額 共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 直接 間接 在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說明： 共同經(jīng)營為單獨(dú)主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)： 其他說明 3、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明： 4、其他 九、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得平衡，將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的負(fù)面影響降至最低水平，使股東和其他權(quán)益投資者的利益最大化。基于該風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略是確認(rèn)和分析本公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)承受底線和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍內(nèi)。 本公司在日?；顒?dòng)中面臨各種與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。管理層已審議并批準(zhǔn)管理這些風(fēng)險(xiǎn)的政策，概括如下。 (一)信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的一方不能履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自銀行存款和應(yīng)收款項(xiàng)。為控制上述相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，本公司分別采取了以下措施。 1.銀行存款 本公司將銀行存款存放于信用評(píng)級(jí)較高的金融機(jī)構(gòu)，故其信用風(fēng)險(xiǎn)較低。 2.應(yīng)收款項(xiàng) 本公司持續(xù)對(duì)采用信用方式交易的客戶進(jìn)行信用評(píng)估。根據(jù)信用評(píng)估結(jié)果，本公司選擇與經(jīng)認(rèn)可的且信用良好的客戶進(jìn)行交易，并對(duì)其應(yīng)收款項(xiàng)余額進(jìn)行監(jiān)控，以確保本公司不會(huì)面臨重大壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 由于本公司僅與經(jīng)認(rèn)可的且信用良好的第三方進(jìn)行交易，所以無需擔(dān)保物。信用風(fēng)險(xiǎn)集中按照客戶進(jìn)行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用風(fēng)險(xiǎn)集中，本公司應(yīng)收賬款的99.99%(2016年12月31日：99.99%)源于余額前五名客戶。本公司對(duì)應(yīng)收賬款余額未持有任何擔(dān)保物或其他信用增級(jí)。 (1)本公司的應(yīng)收款項(xiàng)中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期賬齡分析如下：項(xiàng)目 期末數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合計(jì) 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應(yīng)收票據(jù) 148,636,276.02 148,636,276.02 應(yīng)收賬款 144,502,574.52 144,502,574.52 其他應(yīng)收款 48,252,929.01 48,252,929.01 小計(jì) (續(xù)上表) 項(xiàng)目 期初數(shù) 未逾期未減值 已逾期未減值 合計(jì) 1年以內(nèi) 1-2年 2年以上 應(yīng)收票據(jù) 71,929,451.14 71,929,451.14 應(yīng)收賬款 415,184,097.49 415,184,097.49 其他應(yīng)收款 47,818,718.06 47,818,718.06 小計(jì) 534,932,266.69 534,932,266.69 (2)單項(xiàng)計(jì)提減值的應(yīng)收款項(xiàng)情況見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋之應(yīng)收款項(xiàng)說明。 (二)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可能源于無法盡快以公允價(jià)值售出金融資產(chǎn)；或者源于對(duì)方無法償還其合同債務(wù)；或者源于提前到期的債務(wù)；或者源于無法產(chǎn)生預(yù)期的現(xiàn)金流量。 為控制該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司綜合運(yùn)用票據(jù)結(jié)算、銀行借款等多種融資手段，并采取長(zhǎng)、短期融資方式適當(dāng)結(jié)合，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的方法，保持融資持續(xù)性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業(yè)銀行取得銀行授信額度以滿足營運(yùn)資金需求和資本開支。 金融負(fù)債按剩余到期日分類 項(xiàng)目 期末數(shù) 賬面價(jià)值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 短期借款 1,333,000,000.00 1,363,357,320.83 1,363,357,320.83 應(yīng)付賬款 239,472,261.51 239,472,261.51 239,472,261.51 應(yīng)付利息 3,077,193.07 3,077,193.07 3,077,193.07 其他應(yīng)付款 68,511,336.84 68,511,336.84 68,511,336.84 一年內(nèi)到期的 149,000,000.00 153,731,683.33 153,731,683.33 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 1,135,000,000.00 1,314,878,650.00 33,385,529.17 656,697,583.33 624,795,537.50 小計(jì) 2,928,060,791.42 3,143,028,445.59 1,861,535,324.75 656,697,583.33 624,795,537.50 (續(xù)上表) 項(xiàng)目 期初數(shù) 賬面價(jià)值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上 短期借款 1,050,000,000.00 1,075,591,050.00 1,075,591,050.00 應(yīng)付賬款 297,019,591.35 297,019,591.35 297,019,591.35 應(yīng)付利息 3,074,357.66 3,074,357.66 3,074,357.66 其他應(yīng)付款 85,810,194.08 85,810,194.08 85,810,194.08 一年內(nèi)到期 200,000,000.00 206,314,875.00 206,314,875.00 的非流動(dòng)負(fù) 債 長(zhǎng)期借款 1,135,000,000.00 1,333,640,896.11 53,168,321.11 529,788,600.56 750,683,974.44 小計(jì) 2,770,904,143.09 3,001,450,964.20 1,720,978,389.20 529,788,600.56 750,683,974.44 十、公允價(jià)值的披露 1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 單位：元 期末公允價(jià)值 項(xiàng)目 第一層次公允價(jià)值計(jì) 量 第二層次公允價(jià)值計(jì)量 第三層次公允價(jià)值計(jì)量 合計(jì) 一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 -- -- -- -- （二）可供出售金融資產(chǎn) 39,240,000.00 39,240,000.00 （2）權(quán)益工具投資 39,240,000.00 39,240,000.00 二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì) 量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) 公司在計(jì)量日能獲得相同資產(chǎn)在活躍市場(chǎng)上報(bào)價(jià)，以該報(bào)價(jià)為依據(jù)確定公允價(jià)值。 十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企業(yè)的 母公司對(duì)本企業(yè)的 持股比例 表決權(quán)比例 江西省投資集團(tuán)公 江西省南昌市 項(xiàng)目投資 303,902萬元 司 38.73% 38.73% 本企業(yè)的母公司情況的說明 本企業(yè)最終控制方是江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 其他說明： 2、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注本財(cái)務(wù)報(bào)表附注在其他主體中的權(quán)益之說明。。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下： 合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 聯(lián)營企業(yè) 江西浙大網(wǎng)新科技有限公司 聯(lián)營企業(yè) 江西網(wǎng)新科技投資有限公司 聯(lián)營企業(yè) 其他說明 3、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 江西東津發(fā)電有限責(zé)任公司 同受母公司控制 江西省投資集團(tuán)公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司經(jīng)銷分公司 同受母公司控制 江西省天然氣有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西省投資燃?xì)庥邢薰?同受母公司控制 德興市天然氣有限公司 同受母公司控制 江西天然氣鄱陽有限公司 同受母公司控制 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 同受母公司控制 江西省投資房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 同受母公司控制 江西資源投資控股有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣投資有限公司 同受母公司控制 江西省鄱陽湖融資租賃有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司 同受母公司控制 江西省頁巖氣投資有限公司 同受母公司控制 江西天然氣能源投資有限公司 同受母公司控制 江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西天然氣宜春有限公司 同受母公司控制 江西天然氣永新有限公司 同受母公司控制 余干縣天然氣有限公司 同受母公司控制 江西高投股權(quán)投資基金管理有限公司 同受母公司控制 其他說明 4、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購商品/接受勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 江西省投資集團(tuán)公司 餐飲 186.41 54,554.76 江西省天然氣有限公司 餐飲 38,939.81 58,013.78 江西省天然氣有限公司經(jīng)銷分餐飲 公司 1,103.00 江西省天然氣有限公司管道分餐飲 公司 2,160.18 674.00 江西省投資燃?xì)庥邢薰?餐飲 25,222.32 36,133.29 德興市天然氣有限公司 餐飲 672.82 江西天然氣鄱陽有限公司 餐飲 1,302.91 653.40 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限餐飲 公司 97,339.80 136,081.67 江西省天然氣（贛投氣通）控餐飲 股有限公司 32,694.17 79,968.50 江西省頁巖氣投資有限公司 餐飲 13,540.77 21,623.99 江西天然氣能源投資有限公司餐飲 21,169.90 29,010.99 江西省天然氣（贛投氣通）控餐飲 股有限公司管道分公司 29,056.30 15,812.63 江西天然氣永新有限公司 餐飲 2,019.00 余干縣天然氣有限公司 餐飲 1,507.77 江西高投股權(quán)投資基金管理有餐飲 限公司 1,135.92 江西省天然氣投資有限公司 餐飲 7,731.06 11,205.33 江西省鄱陽湖融資租賃有限公餐飲 司 5,019.07 江西省投資房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)餐飲 任公司 722.00 江西資源投資控股有限公司 餐飲 1,933.98 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有限轉(zhuǎn)售水電 公司 28,499.16 江西高投股權(quán)投資基金管理有轉(zhuǎn)售水電 限公司 26,150.77 江西省天然氣（贛投氣通）控轉(zhuǎn)售水電 股有限公司 181,208.73 江西省頁巖氣投資有限公司 轉(zhuǎn)售水電 6,617.62 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包資產(chǎn)類受托/承包起始日受托/承包終止日托管收益/承包收本期確認(rèn)的托管 稱 稱 型 益定價(jià)依據(jù) 收益/承包收益 江西省投資集團(tuán)江西贛能股份有 2017年01月01 2017年12月31被托管公司相當(dāng) 公司 限公司 股權(quán)托管 日 日 股權(quán)可分配利潤 的10% 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包資產(chǎn)類委托/出包起始日委托/出包終止日托管費(fèi)/出包費(fèi)定本期確認(rèn)的托管 稱 稱 型 價(jià)依據(jù) 費(fèi)/出包費(fèi) 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資股份有 房屋 限公司 56,000.01 111,009.52 江西省天然氣(贛投氣通)控股房屋 491,657.12 422,784.76 有限公司 江西省頁巖氣投資有限公司 房屋 142,857.12 160,819.04 江西高投股權(quán)投資基金管理 房屋 有限公司 51,428.55 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 關(guān)聯(lián)租賃情況說明 （4）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 537,600.00 653,000.00 （5）其他關(guān)聯(lián)交易 5、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) （1）應(yīng)收項(xiàng)目 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款 江西省天然氣有限 公司 1,748.00 4,010.00 應(yīng)收賬款 江西省天然氣有限 公司管道分公司 429.00 應(yīng)收賬款 江西省投資燃?xì)庥?限公司 8,141.00 應(yīng)收賬款 江西省天然氣（贛投 氣通）控股有限公司 4,921.00 8,259.00 應(yīng)收賬款 江西省頁巖氣投資 有限公司 3,366.00 66.00 應(yīng)收賬款 江西天然氣能源投 資有限公司 21,805.00 1,343.00 江西省天然氣（贛投 應(yīng)收賬款 氣通）控股有限公司 8,734.00 管道分公司 應(yīng)收賬款 江西天然氣永新有 限公司 2,019.00 其他應(yīng)收款 江西高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投 資股份有限公司 6,805.60 6,805.60 其他應(yīng)收款 江西省天然氣（贛投 氣通）控股有限公司 6,603.18 59,276.00 其他應(yīng)收款 江西省頁巖氣投資 有限公司 0.00 4,403.20 其他應(yīng)收款 江西網(wǎng)新科技投資 股份有限公司 46,504,168.11 46,493,785.60 （2）應(yīng)付項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 南昌富昌石油儲(chǔ)運(yùn)有限公司 393,205.00 565,380.00 其他應(yīng)付款 江西浙大網(wǎng)新科技有限公司 6,757,446.53 6,757,446.53 6、關(guān)聯(lián)方承諾 7、其他 (1)本公司企業(yè)年金上交江西省投資集團(tuán)公司，由其委托外部公司進(jìn)行集中管理，2017年上半年支付江西省投資集團(tuán)公司企業(yè)年金共計(jì)5,211,166.28元，其中公司承擔(dān)部分3,684,455.03元，個(gè)人承擔(dān)部分1,526,711.25元。 (2)截至2017年6月30日，公司取得的銀行授信額度中的22.44億元為江西省投資集團(tuán)公司的銀行借款授信額度，已使用9.72億，明細(xì)如下： 授信銀行 授信額度(億元) 已使用額度(億元) 中國建設(shè)銀行江西省分行 6.34 2.79 中國農(nóng)業(yè)銀行象南支行 7.10 5.43 中信銀行南昌分行 4.00 1.50 浦發(fā)銀行 5.00 合計(jì) 22.44 9.72 十二、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾 2、或有事項(xiàng) （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) （2）公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。 3、其他 十三、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、重要的非調(diào)整事項(xiàng) 單位：元 項(xiàng)目 內(nèi)容 對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影 無法估計(jì)影響數(shù)的原因 響數(shù) 2、利潤分配情況 單位：元 3、銷售退回 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明 十四、其他重要事項(xiàng) 1、年金計(jì)劃 公司自2002年7月起，參照《江西省電力公司企業(yè)年金試行辦法》建立企業(yè)年金，并執(zhí)行勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第20號(hào)《企業(yè)年金試行辦法》以及江西省政府的相關(guān)實(shí)施意見。 公司的企業(yè)年金適用于公司在職職工，新進(jìn)人員自起薪之月起開始享受企業(yè)年金。按月提取公司繳納的企業(yè)年金基金，職工個(gè)人繳納的企業(yè)年金基金由公司在發(fā)放工資時(shí)按月代扣代繳。本期公司繳納的企業(yè)年金基金按公司上年度職工工資總額的5%提取，職工個(gè)人繳納的企業(yè)年金基金按上年職工工資總額的2%提取。 2、分部信息 （1）公司無報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因 本公司不存在多種經(jīng)營或跨地區(qū)經(jīng)營故無報(bào)告分部。 3、其他 （一）公司核電項(xiàng)目投資情況 公司與江西贛粵高速公路股份有限公司、深圳南山熱電股份有限公司于2010年1月共同出資投資由中國電力投資集團(tuán)公司于2007年組建的中電投江西核電有限公司(公司持股20%)，截至2017年6月30日，公司在該核電項(xiàng)目上累計(jì)投資人民幣23,723.00萬元，占公司截至2017年6月30日資產(chǎn)總額的3.16%。2012年10月份經(jīng)國務(wù)院討論通過的《核電安全規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》要求科學(xué)布局核電項(xiàng)目，“十二五”時(shí)期只在沿海安排少數(shù)經(jīng)過充分論證的核電項(xiàng)目廠址，不安排內(nèi)陸核電項(xiàng)目，未來國家政策允許重新啟動(dòng)內(nèi)陸核電項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間尚不明確。本公司將持續(xù)關(guān)注和評(píng)估國家核電發(fā)展政策的變化對(duì)公司帶來的影響。 （二）豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展情況 2014年12月31日，國家能源局以《關(guān)于江西省2014年度火電建設(shè)規(guī)劃實(shí)施方案的復(fù)函》（國能電力〔2014〕581號(hào))批復(fù)，同意將豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目(1×100萬千瓦)納入江西省2014年度火電建設(shè)規(guī)劃，由本公司牽頭開展前期工作。 2015年1月，江西省能源局在上述國家能源局文件的基礎(chǔ)上以《關(guān)于贛能股份有限公司開展豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作的函》（贛能電力函〔2015〕21號(hào)）批復(fù)項(xiàng)目可按兩臺(tái)100萬千瓦機(jī)組方案開展前期工作。 2015年7月，本公司收到江西省發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)的《江西省發(fā)展改革委關(guān)于豐城電廠三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（贛發(fā)改能源〔2015〕457號(hào)）,同意建設(shè)豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目，本項(xiàng)目建設(shè)2臺(tái)100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，其中一臺(tái)機(jī)組已經(jīng)國家能源局同意納入江西省2014年度火電建設(shè)規(guī)劃。另外一臺(tái)機(jī)組公用部分可以同步建設(shè)，但其投運(yùn)必須取得國家能源局容量規(guī)劃許可，在取得國家同意后，如建設(shè)條件未發(fā)生重大改變，今后將不再對(duì)第二臺(tái)機(jī)組進(jìn)行核準(zhǔn)。 2015年8月，本公司收到江西省能源局下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目第二臺(tái)機(jī)組 100萬千 瓦建設(shè)容量的通知》（贛能電力字〔2015〕57號(hào)），同意豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目第二臺(tái)機(jī)組納入江西省 2015年度火電建設(shè)規(guī)劃。 2016年11月24日早間，豐城電廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目在施工過程中發(fā)生施工平臺(tái)倒塌事故。事故后，工程處于暫停狀態(tài)。根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布消息，目前事故調(diào)查的現(xiàn)場(chǎng)工作已經(jīng)結(jié)束，正在對(duì)調(diào)查的初步結(jié)論以及相關(guān)的證據(jù)，在做進(jìn)一步的審核。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局將按照程序，把有關(guān)的結(jié)論、有關(guān)的處理意見報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)之后，向全社會(huì)公布。 （三）關(guān)于控股股東股權(quán)質(zhì)押 為履行江西省投資集團(tuán)公司發(fā)行企業(yè)債所需承擔(dān)的反擔(dān)保義務(wù)，江西省投資集團(tuán)公司已將其持有的本公司153,400,000股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司江西省分行，并經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記備案。 （四）關(guān)于固定資產(chǎn)清理事項(xiàng) 根據(jù)江西省環(huán)保廳、發(fā)改委及能源局《關(guān)于印發(fā)我省全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造專項(xiàng)實(shí)施方案的通知》，本公司對(duì)豐電二期#5汽輪機(jī)通流系統(tǒng)和超低排放系統(tǒng)進(jìn)行改造，對(duì)相應(yīng)的原有固定資產(chǎn)進(jìn)行了拆除與替換，拆除的固定資產(chǎn)待評(píng)估處理。 （五）未決訴訟 2015年12月31日公司下屬豐電二期與江蘇明江工程有限公司簽訂合同，約定由江蘇明江工程有限公司承包豐電二期灰、渣銷售及運(yùn)輸、卸灰和分選系統(tǒng)設(shè)備檢修運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。合同履行過程中，江蘇明江工程有限公司多次要求變更合同結(jié)算條款，并拒絕支付貨款。豐電二期依據(jù)法律和合同約定，依法解除合同后。江蘇明江工程有限公司于2016年9月向江西省高級(jí)人民法院提起訴訟，要求豐電二期賠償損失5002.93萬元。該案已于2016年11月8日一審開庭審理完畢，截止公告之日尚未收到該案判決書。 十五、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用□不適用 單位：元 項(xiàng)目 金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -139,088.36為處置報(bào)廢固定資產(chǎn)的損失 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,979,556.20主要為支付豐電三期事故調(diào)查費(fèi)用 合計(jì) -2,118,644.56 -- 對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公 開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因。 □適用√不適用 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 每股收益 報(bào)告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.93% 0.0939 0.0939 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司 1.97% 0.0961 0.0961 普通股股東的凈利潤 3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 （1）同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （3）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說明，對(duì)已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注明該境外機(jī)構(gòu)的名稱 4、其他 第十一節(jié) 備查文件目錄 （一）載有董事長(zhǎng)簽名并蓋章的公司2017年半年度報(bào)告及摘要文本； （二）載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表； （三）報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他備查文件。 江西贛能股份有限公司董事會(huì) 2017年8月24日
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