600438:通威股份關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告
股票代碼：600438 股票簡(jiǎn)稱：通威股份 公告編號(hào)：2017-080
通威股份有限公司
關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
通威股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年8月18日召開的第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》。
為提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)制度，在不影響募集資金（包括2016年“永祥”重組配套募集資金和2016年“合肥”重組配套募集資金）投資計(jì)劃正常進(jìn)行前提下，公司決定在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱票據(jù)）支付募集資金投資項(xiàng)目（包括2016年“永祥”重組配套募投項(xiàng)目和2016年“合肥”重組配套募投項(xiàng)目）應(yīng)付設(shè)備及材料采購(gòu)款、工程款等，并以募集資金等額置換。
公司將專項(xiàng)制定操作流程，履行報(bào)備手續(xù)，保證依法合規(guī)使用募集資金，具體情況如下：
一、操作流程
1、根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備及基建工程進(jìn)度，由采購(gòu)部門在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部門意見，確認(rèn)可以采取票據(jù)進(jìn)行支付的款項(xiàng)，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂交易合同；
2、在達(dá)到合同付款條件時(shí)，由采購(gòu)部門填制付款申請(qǐng)單并注明付款方式為使用票據(jù)，財(cái)務(wù)部門將根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單辦理支付票據(jù)手續(xù)（開立包含、背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）；
3、財(cái)務(wù)部門將建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐筆統(tǒng)計(jì)使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。財(cái)務(wù)部門在次月 10日前將當(dāng)月通過(guò)票據(jù)支付的募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶，并通知獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)；
4、非背書轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時(shí)，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動(dòng)用募集資金賬戶的任何資金；
5、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)詢等方式定期或不定期對(duì)公司使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)配合獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。
二、對(duì)公司的影響
公司使用票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。該事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。
三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見
1、獨(dú)立董事意見
該事項(xiàng)有助于降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高募集資金的使用效率，符合公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》，以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司對(duì)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)制定了相應(yīng)的審批程序和操作流程，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，能夠保證募集資金得到合理使用，提高資金的流動(dòng)性及使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見
經(jīng)核查，公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：通威股份本次使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，以真實(shí)交易為背景，未違反銀行票據(jù)使用的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議通過(guò)，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，決策程序合法合規(guī)。上述事項(xiàng)的實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的要求。
特此公告。
通威股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月二十二日
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