600552:凱盛科技關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問詢函的公告
證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-026
凱盛科技股份有限公司
關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2016 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的主要內(nèi)容：凱盛科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）擬以公司2016年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（稅前），同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式每10股轉(zhuǎn)增10股。
● 2016年度高送轉(zhuǎn)議案的相關(guān)風險提示：
（1）本次提交股東大會審議的高送轉(zhuǎn)提案存在可能被股東大會否決的重大風險。
（2）在審議通過高送轉(zhuǎn)議案前的6個月內(nèi)，即2016年12月12日，公司有11,452,331股限售股解禁，在之后6個月內(nèi)無限售股解禁及限售期即將屆滿的情況。
（3）董事會向廣大投資者明確做出以下風險提示：高送轉(zhuǎn)對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，請投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風險。
公司于 2017年 3月 30 日收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的
《關(guān)于凱盛科技股份有限公司年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項的問詢函》（上證公函【2017】0357 號）（以下簡稱《問詢函》），內(nèi)容詳見公司于2017年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《凱盛科技股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：2017-025）。公司已按照要求對上述內(nèi)容作出回復(fù)說明，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，就回復(fù)內(nèi)容公告如下： 一、2016 年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 7555.7 萬元，相
比于 2015 年下降 32.1%，2016 年末公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為
23.37 億元，相比于 2015 年增加 3.3%，請說明本次資本公積轉(zhuǎn)增股本與公司
經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)規(guī)模的增長是否相匹配，分析公司高比例資本公積轉(zhuǎn)增股本的必要性和合理性。
回復(fù)：近幾年來，由于行業(yè)競爭激烈，公司原有業(yè)務(wù)業(yè)績同比有所下滑，但通過內(nèi)生式和外延式的發(fā)展，公司經(jīng)營規(guī)模逐步擴大，主要業(yè)務(wù)穩(wěn)健，營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，2016年合并報表中可供投資者分配的利潤為57164.56萬元，截止2016年12月31日，公司資本公積135734萬元，較為充裕，本次高送轉(zhuǎn)具備操作的可行性。公司最近一次資本公積轉(zhuǎn)增股本是2013年度，以2013年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。從下表可以看出，近3年來公司股本相較于公司經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)規(guī)模的增長來說擴張較慢。
2016年 2015年 2014年 累計增長（%）
營業(yè)收入（萬元） 310664 112965 94219 229.7
未分配利潤（萬元） 56647 49609 38485 47.26
總資產(chǎn)（萬元） 487314 460126 243149 100.4
凈資產(chǎn)（萬元） 233745 226189 170985 36.7
資本公積（萬元） 135734 135734 94107 44.23
總股本（萬股） 38352 38352 35899 6.83
這兩年公司兩個重要子公司中恒公司和國顯科技發(fā)展較好，今年鈦酸鋇項目也將投產(chǎn)，隨著新建項目產(chǎn)能進一步釋放，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將不斷擴大，營業(yè)收入也將不斷增長，未來公司盈利能力能夠進一步增強。
今年有較多投資者通過電話或上證E互動等渠道，表達了希望公司送轉(zhuǎn)股份
的意愿。綜合考慮公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)規(guī)模和股本大小，公司董事會經(jīng)過審慎分析認為：公司資本公積金充裕，而公司的總股本較小，以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式每10股轉(zhuǎn)增10股，擴大公司股本規(guī)模，有利于拓寬公司的融資渠道、增強資金的籌措能力，從而進一步增強公司的整體競爭實力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。
綜上，公司具備持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務(wù)狀況。在保證公司正常經(jīng)營的前提下，提出資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，充分考慮了廣大中小投資者的訴求，增強公司股票流動性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。本次資本公積轉(zhuǎn)增股本與公司經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)規(guī)模的增長是匹配的，具有充分的必要性和合理性。
二、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施前后，股東享有的公司權(quán)益份額并不發(fā)生改變。而公司董事會認為，本次以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增股本 10 股，符合公司的發(fā)展現(xiàn)狀，有利于公司回饋股東，提升公司股票的流動性，提高股東對公司發(fā)展的信心，請補充說明董事會認為實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本可以回饋股東的依據(jù)和理由。請公司結(jié)合公司目前總股本、股價和成交量等情況補充說明。
回復(fù)：在審議2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案時，公司董
事認為，公司利用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股的送轉(zhuǎn)方案，有助于
提升公司股票的流動性，增強股東對公司發(fā)展的信心，主要是基于以下考慮：1、
公司2014年度及2015年度未曾進行過資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項，截止2016年
末公司總股本為383524786股，比2014年末總股本增長了6.83%，相比較3年
來公司經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)規(guī)模的增長來說，不相匹配；2、截止董事會召開日，本次預(yù)案審議前的半年內(nèi)（即2016年9月23日至2017年3月28日），公司股票共計經(jīng)歷32個交易日（因重大資產(chǎn)重組2016年9月8日至2017年2月10日公司股票停牌），期間公司的股價區(qū)間在15.41元到17.90元，共成交28.7億元，日均成交8969萬元，日平均換手率為1.48%，公司近半年內(nèi)股票的交易成交量和換手率較低，成交不夠活躍。
因此，考慮到高送轉(zhuǎn)預(yù)案有利于增加公司的股票數(shù)量，降低股票的每股單價和交易門檻，提高中小投資者的積極性，增強公司股票的流動性，改善公司股票日均交易量不足的問題；同時擴張公司股本規(guī)模，有利于拓寬公司融資渠道、增強資金籌措能力，進一步增強公司的整體競爭實力。因此本次高送轉(zhuǎn)預(yù)案符合公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，有利于增強股東對公司發(fā)展的信心，有利于公司的健康、可持續(xù)發(fā)展，從而更好地回饋廣大股東。
三、請補充說明此次高比例轉(zhuǎn)增股本的具體決策過程，此次決策是否事先向外部機構(gòu)、人員咨詢或交流，所提交的內(nèi)幕知情人信息是否完整準確。
回復(fù)：在本次利潤分配預(yù)案從制定到董事會審議通過該議案并披露的期間內(nèi)，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕信息交易的告知義務(wù)。除因利潤分配預(yù)案制定、內(nèi)部信息傳遞和審議決策等需要，公司已登記的內(nèi)幕信息知情人知曉本次利潤分配預(yù)案（高送轉(zhuǎn)預(yù)案）外，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均未與其他機構(gòu)或人士就上述本次利潤分配預(yù)案（高送轉(zhuǎn)預(yù)案）事項進行相關(guān)的溝通或交流。
根據(jù)公司《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，公司已將本次利潤分配預(yù)案的相關(guān)內(nèi)幕知情人名單報送至上海證券交易所。
以上為公司《關(guān)于凱盛科技股份有限公司年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項的問詢函》的回復(fù)。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風險。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2017年4月6日
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