西藏礦業(yè):2017年第一季度報(bào)告全文
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
2017年第一季度報(bào)告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人戴揚(yáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張麗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)韓小會(huì)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增
減
營(yíng)業(yè)收入（元） 60,387,471.15 192,402,836.79 -68.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -22,529,015.11 23,432,492.56 -196.14%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤(rùn)（元） -22,429,850.28 23,538,618.75 -195.29%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -109,320,735.52 57,287,039.78 -290.83%
基本每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
稀釋每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.07% 1.41% -2.48%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22 -1.59%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90 -1.05%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 29,214.00
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 542,465.75
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -671,030.21
減：所得稅影響額 35,557.23
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -35,742.86
合計(jì) -99,164.83 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
89,080 先股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 件的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
西藏自治區(qū)礦業(yè) 國(guó)有法人 質(zhì)押
發(fā)展總公司 19.93% 103,799,275 19,587,035 17,000,000
成都天齊實(shí)業(yè)(集 境內(nèi)非國(guó)有法人 3.23% 16,838,219 16,838,219
團(tuán))有限公司
中央?yún)R金資產(chǎn)管 國(guó)有法人
理有限責(zé)任公司 2.99% 15,579,500
西藏藏華工貿(mào)有 國(guó)有法人 質(zhì)押
限公司 2.79% 14,537,855 3,000,000
杭州華泰信投資 境內(nèi)非國(guó)有法人
管理有限公司 1.69% 8,800,932
西藏自治區(qū)投資 國(guó)有法人
有限公司 1.62% 8,419,109 8,419,109
陳黎春 境內(nèi)自然人 0.67% 3,466,304
中國(guó)建設(shè)銀行股
份有限公司－富
國(guó)中證新能源汽 其他 0.47% 2,436,839
車指數(shù)分級(jí)證券
投資基金
張福祥 境內(nèi)自然人 0.46% 2,377,402
郭俊君 境內(nèi)自然人 0.35% 1,830,766
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司 84,212,240 人民幣普通股 84,212,240
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,579,500 人民幣普通股 15,579,500
西藏藏華工貿(mào)有限公司 14,537,855 人民幣普通股 14,537,855
杭州華泰信投資管理有限公司 8,800,932 人民幣普通股 8,800,932
陳黎春 3,466,304 人民幣普通股 3,466,304
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)中 人民幣普通股
證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2,436,839 2,436,839
張福祥 2,377,402 人民幣普通股 2,377,402
郭俊君 1,830,766 人民幣普通股 1,830,766
上?；煦绲廊毁Y產(chǎn)管理有限公司 1,796,900 人民幣普通股 1,796,900
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 人民幣普通股
500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 1,694,661 1,694,661
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司為西藏藏華工貿(mào)有限公司的控股股東，占股比例
60%。公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)人的情況。
西藏藏華工貿(mào)有限公司截止2017年3月31日持有本公司股份為14,537,855股，
持股比例2.79%,其中托管在信用交易擔(dān)保證券賬戶的股數(shù)為2,839,142股；陳黎
春截止2017年3月31日持有本公司股份3,466,304股，持股比例為0.67%,其中
前10名普通股股東參與融資融券業(yè) 托管在信用交易擔(dān)保證券賬戶的股數(shù)3,455,104股；張福祥截止2017年3月31
務(wù)情況說(shuō)明（如有） 日持有本公司股份2,377,402股，持股比例為0.46%,其中托管在信用交易擔(dān)保證
券賬戶的股數(shù)為2,377,402股,；郭俊君截止2017年3月31日持有本公司股份為
1,830,766股，持股比例為0.35%,其中托管在信用交易擔(dān)保證券賬戶的股數(shù)為
1,830,766股。
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
應(yīng)收票據(jù)較期初降低54.27%，主要系本期銀行承兌匯票到期解匯。
應(yīng)收賬款較期初增長(zhǎng)50.63%，主要系本期應(yīng)收銷貨款增加所致。
預(yù)付賬款較期初增長(zhǎng)222.05%，主要系預(yù)付購(gòu)貨款增加所致。
應(yīng)收利息較期初降低42.93%，主要系本期收到上年計(jì)提的銀行存款利息。
其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初降低97.38%，主要系本期收到委托西藏信托有限公司的投資理財(cái)?shù)狡诒窘稹?
預(yù)收款項(xiàng)較期初降低68.70%，主要系前期預(yù)收的貨款本期已結(jié)算完成。
應(yīng)付利息較期初降低33.21%，主要系銀行貸款較上期末減少所致。
營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本分別較上年同期降低68.61%、54.09%，主要系本期由于本公司屬于礦山采掘業(yè)企業(yè)，位處于高海拔地
區(qū)，礦山生產(chǎn)受氣候影響較大，一季度正處于冬季停產(chǎn)期，加之年初鉻鐵礦已無(wú)庫(kù)存，生產(chǎn)的鋰精礦未能下運(yùn)，導(dǎo)致鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)受到一定影響，故本期公司產(chǎn)品銷量較大幅度的減少，營(yíng)業(yè)收入及成本大幅下降。
稅金及附加較上年同期降低79.57%，主要系本期銷售收入減少所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期降低687.41%，主要系本期收到定期存款利息增加所致。
資產(chǎn)減值損失較上年同期增加369.53%，主要系應(yīng)收銷貨款增加，相應(yīng)按公司會(huì)計(jì)政策計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加。
投資收益較上年同期增加57.67%，主要系本期收到的投資理財(cái)收益。
營(yíng)業(yè)外收入較上年同期降低48.16%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致。
營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增長(zhǎng)155.25%，主要系本期公司貨場(chǎng)搬遷所發(fā)生的費(fèi)用。
所得稅費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)62.56%，主要系尚未彌補(bǔ)的以前年度虧損已超過(guò)彌補(bǔ)期限，相關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致的所
得稅費(fèi)用增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少290.83%，主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加80,542,465.75元，主要系本期收到了委托西藏信托有限公司的投資理財(cái)?shù)狡?
本金及投資收益。而購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少100.66%，主要系本期無(wú)吸收投資收到的現(xiàn)金及償付銀行借款所支付的現(xiàn)金增
加所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
1、2016年8月4日公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2016年8月5日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，截止2016年底取得收益167.56萬(wàn)元，2017年1-2月取得收益為54.25萬(wàn)元，與此同時(shí)，本公司收回此次理財(cái)產(chǎn)品本金8000萬(wàn)元。
2、2017年3月27日公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》、《公司總經(jīng)理2016年度工作報(bào)告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》等議案。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2017年3月29日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
3、2017年4月19日公司召開(kāi)了2016年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》、《公司監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于修改公司章程部分條款》等議案，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2017年4月20日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
4、本公司控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司（簡(jiǎn)稱“西藏扎布耶”）與當(dāng)?shù)卣筒輬?chǎng)補(bǔ)償款的支付方式存在一定分歧的相關(guān)事宜，西藏扎布耶目前正在積極與相關(guān)方協(xié)調(diào)解決。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議 2017年03月29日 巨潮資訊網(wǎng)
2016年年度股東大會(huì) 2017年04月20日 巨潮資訊網(wǎng)
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾 承諾 承諾
承諾事由 承諾方 類型 承諾內(nèi)容 履行情況
時(shí)間 期限
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中
所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
截止本報(bào)告期
末，公司及公司
公開(kāi)作出避免同業(yè) 控股股東西藏
西藏自治區(qū)礦 競(jìng)爭(zhēng)的承諾、進(jìn)一 2014年 自治區(qū)礦業(yè)發(fā)
業(yè)發(fā)展總公司 步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的 07月22 長(zhǎng)期 展總公司會(huì)嚴(yán)
承諾 日 格按照承諾，履
行承諾義務(wù)尚
無(wú)違反承諾之
行為。
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)
展總公司、西藏礦
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作 業(yè)簽署《
<合作風(fēng)險(xiǎn) 承諾 勘查協(xié)議書(shū)>
之終
截止本報(bào)告期
止協(xié)議》約定：對(duì) 末，公司控股股
于西藏自治區(qū)曲松 東西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 縣羅布莎Ⅰ、Ⅱ礦 2014年 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公司 群南部鉻鐵礦區(qū) 07月22 長(zhǎng)期 司會(huì)嚴(yán)格按照
20.098平方公里 日 承諾，履行承諾
（20.80平方公里 義務(wù)，尚無(wú)違反
減去0.702平方公 承諾之行為。
里，包括西藏自治
區(qū)曲松縣羅布莎
Ⅰ、Ⅱ礦群南部鉻
鐵礦區(qū)尚未勘查完
成的1.534平方公
里）探礦權(quán)的權(quán)益
由礦業(yè)總公司繼續(xù)
享有。但為避免雙
方產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，
若未來(lái)西藏自治區(qū)
曲松縣羅布莎Ⅰ、
Ⅱ礦群南部鉻鐵礦
區(qū)20.098平方公里
的勘查區(qū)域探明可
開(kāi)采的鉻鐵礦礦石
資源，礦業(yè)總公司
承諾將應(yīng)西藏礦業(yè)
要求將相應(yīng)的礦業(yè)
權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給西藏
礦業(yè)。
股份限售的承諾：
本次發(fā)行共有3名
發(fā)行對(duì)象，分別為
成都天齊實(shí)業(yè)（集
團(tuán)）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“天齊集
團(tuán)”）、西藏自治區(qū)
投資有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“西藏投資 截止本報(bào)告期
公司”）和西藏自治 末，西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司 本次非 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公 （以下簡(jiǎn)稱“礦業(yè) 公開(kāi)發(fā) 司、成都天齊實(shí)
司、成都天齊 總公司”），天齊集 2015年 行結(jié)束 業(yè)（集團(tuán)）有限
實(shí)業(yè)（集團(tuán)） 團(tuán)公司以 07月24 之日起 公司、西藏自治
有限公司、西 175,959,388.55元日 36個(gè)月 區(qū)投資有限公
藏自治區(qū)投資 的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非 內(nèi)不得 司會(huì)嚴(yán)格按照
有限公司 公開(kāi)發(fā)行的股票， 轉(zhuǎn)讓。 承諾，履行承諾
西藏投資公司以 義務(wù)，尚無(wú)違反
87,979,689.05元的 承諾之行為。
現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公
開(kāi)發(fā)行的股票，礦
業(yè)總公司以
204,684,515.75的
資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次非公
開(kāi)發(fā)行的股票，并
分別與西藏礦業(yè)簽
署了《關(guān)于西藏礦
業(yè)發(fā)展股份有限公
司附條件生效的股
份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充
協(xié)議》，保證其所認(rèn)
購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)
行的股票自發(fā)行人
本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)
束之日起36個(gè)月
內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交
易的承諾:為進(jìn)一
步規(guī)范西藏自治區(qū)
礦業(yè)發(fā)展總公司與
上市公司的關(guān)聯(lián)交
易情況，維護(hù)西藏
礦業(yè)及中小股東的
合法權(quán)益，西藏自 截止本報(bào)告期
治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公 末，公司控股股
司承諾如下：“西藏 東西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總 2015年 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公司 公司將繼續(xù)嚴(yán)格按 07月24 長(zhǎng)期 司會(huì)嚴(yán)格按照
照《公司法》等法日 承諾，履行承諾
律法規(guī)以及西藏礦 義務(wù)，尚無(wú)違反
業(yè)《公司章程》的 承諾之行為。
有關(guān)規(guī)定行使股東
權(quán)利或者董事權(quán)
利，在股東大會(huì)以
及董事會(huì)對(duì)有關(guān)涉
及本公司事項(xiàng)的關(guān)
聯(lián)交易進(jìn)行表決
時(shí)，履行回避表決
的義務(wù)。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東所作承諾
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳
細(xì)說(shuō)明未完成履行的具體原因及 不適用
下一步的工作計(jì)劃
四、對(duì)2017年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用□不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017年1月-3月 其他 個(gè)人 深交所互動(dòng)平臺(tái)回答問(wèn)題41條。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,374,329,455.12 1,410,793,382.58
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 14,864,292.60 32,504,002.60
應(yīng)收賬款 120,648,698.21 80,094,269.32
預(yù)付款項(xiàng) 60,588,893.93 18,813,764.75
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 1,260,768.19 2,209,292.31
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 31,826,689.87 30,706,641.67
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 110,510,393.93 88,037,695.28
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,152,075.21 82,152,075.21
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,716,181,267.06 1,745,311,123.72
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 16,054,035.38 16,832,311.58
投資性房地產(chǎn) 18,082,704.60 18,285,355.84
固定資產(chǎn) 387,653,676.72 397,492,719.44
在建工程 77,308,651.33 76,691,113.23
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 364,762,468.77 366,085,260.35
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 156,246,980.50 156,582,727.00
遞延所得稅資產(chǎn) 38,753,891.32 44,131,154.06
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,159,004,408.62 1,176,242,641.50
資產(chǎn)總計(jì) 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 24,066,662.41 27,407,462.65
預(yù)收款項(xiàng) 4,129,682.14 13,193,488.14
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 21,535,382.97 20,689,585.55
應(yīng)交稅費(fèi) 45,807,994.55 58,748,510.55
應(yīng)付利息 118,651.50 177,657.39
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 42,824,945.72 38,507,082.17
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 338,483,319.29 360,683,786.45
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款 200,000.00 200,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 52,465,352.44 52,494,566.44
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 52,665,352.44 52,694,566.44
負(fù)債合計(jì) 391,148,671.73 413,378,352.89
所有者權(quán)益：
股本 520,819,240.00 520,819,240.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,582,697,200.02 1,582,697,200.02
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 2,394,621.76 2,188,047.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -60,501,031.19 -37,972,016.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90
少數(shù)股東權(quán)益 383,885,172.79 385,701,140.43
所有者權(quán)益合計(jì) 2,484,037,003.95 2,508,175,412.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
法定代表人：戴揚(yáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韓小會(huì)
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 486,028,478.61 439,721,076.18
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 7,754,002.60 8,304,002.60
應(yīng)收賬款 19,573,864.32 19,573,864.32
預(yù)付款項(xiàng) 1,052,609.86 925,371.32
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 92,586,866.61 65,870,590.17
存貨 7,778,714.03 5,273,736.05
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 80,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 614,774,536.03 619,668,640.64
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,486,993,582.50 1,487,771,858.70
投資性房地產(chǎn) 8,556,058.23 8,655,762.67
固定資產(chǎn) 42,651,626.47 44,269,508.15
在建工程 13,671,493.15 13,459,997.15
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 303,401,500.00 303,401,500.00
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 100,248,711.30 100,446,873.72
遞延所得稅資產(chǎn) 19,750,427.61 25,100,984.01
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,075,415,399.26 2,083,248,484.40
資產(chǎn)總計(jì) 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 5,210,104.53 5,262,159.53
預(yù)收款項(xiàng) 130,827.04 130,827.04
應(yīng)付職工薪酬 7,866,599.64 7,344,577.06
應(yīng)交稅費(fèi) 989,594.79 10,566,643.99
應(yīng)付利息 118,651.50 177,657.39
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 105,126,642.76 93,235,899.90
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 319,442,420.26 318,677,764.91
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 3,182,147.64 3,211,361.64
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,182,147.64 3,211,361.64
負(fù)債合計(jì) 322,624,567.90 321,889,126.55
所有者權(quán)益：
股本
其他權(quán)益工具 520,819,240.00 520,819,240.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,571,681,668.60 1,571,681,668.60
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,673,191.39 1,673,791.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
未分配利潤(rùn) 218,649,466.83 232,111,497.93
所有者權(quán)益合計(jì) 2,367,565,367.39 2,381,027,998.49
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 60,387,471.15 192,402,836.79
其中：營(yíng)業(yè)收入 60,387,471.15 192,402,836.79
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 78,385,944.84 150,824,103.36
其中：營(yíng)業(yè)成本 56,826,348.30 123,770,054.15
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 715,518.65 3,502,089.34
銷售費(fèi)用 3,048,569.39 3,667,960.76
管理費(fèi)用 17,742,380.08 20,335,281.87
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,149,428.72 365,913.17
資產(chǎn)減值損失 2,202,557.14 -817,195.93
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)
填列） -235,810.45 -557,104.91
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -18,234,284.14 41,021,628.52
加：營(yíng)業(yè)外收入 45,887.89 88,520.55
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 687,704.10 269,421.91
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)
填列） -18,876,100.35 40,840,727.16
減：所得稅費(fèi)用 5,468,882.40 3,364,309.20
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -22,529,015.11 23,432,492.56
少數(shù)股東損益 -1,815,967.64 14,043,925.40
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收
益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收益總額 -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的綜合收
益總額 -22,529,015.11 23,432,492.56
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總
額 -1,815,967.64 14,043,925.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0433 0.0450
（二）稀釋每股收益 -0.0433 0.0450
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：戴揚(yáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韓小會(huì)
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 349,671.96 14,423,197.09
減：營(yíng)業(yè)成本 99,704.44 8,026,955.70
稅金及附加 37,487.20 725,009.65
銷售費(fèi)用 305,149.18 296,133.66
管理費(fèi)用 6,116,645.16 6,428,010.42
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -301,241.15 1,101,837.16
資產(chǎn)減值損失 1,397,041.28 2,080,226.75
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”
號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列） -235,810.45 19,865,933.56
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -7,540,924.60 15,630,957.31
加：營(yíng)業(yè)外收入 29,214.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 599,764.10 214,290.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
列） -8,111,474.70 15,416,667.31
減：所得稅費(fèi)用 5,350,556.40 2,943,351.89
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -13,462,031.10 12,473,315.42
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有
的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -13,462,031.10 12,473,315.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 31,967,066.62 236,144,845.17
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,919,609.52 5,981,069.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 37,886,676.14 242,125,914.22
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 110,295,081.94 125,831,320.86
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18,478,330.42 20,810,558.13
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13,368,613.91 26,657,414.46
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,065,385.39 11,539,580.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 147,207,411.66 184,838,874.44
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -109,320,735.52 57,287,039.78
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 542,465.75
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 80,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 80,542,465.75
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 4,709,374.08 67,488,273.39
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,709,374.08 67,488,273.39
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 75,833,091.67 -67,488,273.39
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 248,939,077.60
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收
到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 201,960,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 36.92
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 101,960,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金 1,016,283.61 1,114,397.29
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影
響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -36,463,927.46 439,583,483.62
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,410,492,264.37 1,006,936,362.05
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,374,028,336.91 1,446,519,845.67
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 916,072.06 28,925,337.31
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,092,488.78 1,685,947.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,008,560.84 30,611,284.51
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 220,522.10 1,276,826.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,660,993.52 6,685,122.15
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,666,898.72 3,882,935.34
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,506,030.21 14,282,759.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 35,054,444.55 26,127,642.71
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -31,045,883.71 4,483,641.80
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 542,465.75
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 80,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 80,542,465.75
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 212,896.00 66,960,718.25
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 212,896.00 66,960,718.25
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,329,569.75 -66,960,718.25
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 248,939,077.60
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 201,960,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 36.92
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 101,960,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)
金 1,016,283.61 1,114,397.29
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 46,307,402.43 387,307,640.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 439,721,076.18 168,650,140.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 486,028,478.61 555,957,781.76
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
董事長(zhǎng)：戴揚(yáng)
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
2017年4月24日
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