*ST萬里2017年半年度報告
公司代碼：600847 公司簡稱：*ST萬里
重慶萬里新能源股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會會議。
三、本半年度報告未經(jīng)審計。
四、公司負責人劉悉承、主管會計工作負責人杜正洪及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）鄧國雷聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
無
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì) 承諾，請投資者
注意投資風險。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r
否
九、 重大風險提示
無
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節(jié) 釋義......3
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標......3
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......5
第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析......6
第五節(jié) 重要事項......9
第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況......13
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......15
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況......15
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況......16
第十節(jié) 財務(wù)報告......17
第十一節(jié) 備查文件目錄......92
第一節(jié) 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
公司 指 重慶萬里新能源股份有限公司
南方同正 指 深圳市南方同正投資有限公司
德能公司 指 重慶德能再生資源股份有限公司
銷售公司 指 重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司
特瑞電池 指 重慶特瑞電池材料股份有限公司
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 重慶萬里新能源股份有限公司
公司的中文簡稱 萬里股份
公司的外文名稱 ChongqingWanli NewEnergy Co.,Ltd.
公司的法定代表人 劉悉承
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 張晶 田翔宇
聯(lián)系地址 重慶市江津區(qū)雙福創(chuàng)業(yè)路26號 重慶市江津區(qū)雙福創(chuàng)業(yè)路26號
電話 02385532408 02385532408
傳真 02385532408 02385532408
電子信箱 Cqwanli2010@126.com Cqwanli2010@126.com
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 重慶市江津區(qū)雙福創(chuàng)業(yè)路26號
公司注冊地址的郵政編碼 402247
公司辦公地址 重慶市江津區(qū)雙福創(chuàng)業(yè)路26號
公司辦公地址的郵政編碼 402247
公司網(wǎng)址 www.cqwanli.com
電子信箱 cqwanli2010@126.com
報告期內(nèi)變更情況查詢索引 詳情見公司2017年3月17日相關(guān)公告。公告編號：2017-020
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、證券時報、中國證券報、證券日報
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.sse.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券部
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 *ST萬里 600847 萬里股份
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
(一)主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數(shù)據(jù) 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營業(yè)收入 163,649,854.22 93,619,221.09 74.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -1,097,983.89 -6,906,997.19 不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 -4,321,459.51 -8,227,993.21 不適用
損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,612,825.49 -24,727,533.17 不適用
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 667,495,496.43 668,593,480.32 -0.16
總資產(chǎn) 722,874,237.85 726,319,840.96 -0.47
(二) 主要財務(wù)指標
主要財務(wù)指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期
（1－6月） 增減(%)
基本每股收益（元／股） -0.0072 -0.0444
稀釋每股收益（元／股） -0.0072 -0.0444
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 -0.02819 -0.0529
（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -0.1644 -0.834 增加0.6696個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 -0.3234 -0.994 增加0.6706個百分點
產(chǎn)收益率（%）
公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明
√適用□不適用
公司營業(yè)收入比上年同期增長74.8%,主要是公司本期募投項目產(chǎn)能釋放和公司大力拓展銷
售所致。隨著公司產(chǎn)量的提升及新技術(shù)工藝的實施，公司產(chǎn)品毛利率有所上升，相比上年同期虧損額大幅降低。
八、 境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益 -24,654.53
越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符 328,159.40
合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助
除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 600,000.00
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資 62,325.75
時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性 2,382,068.49
金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置
交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投
資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動
產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整
對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -124,423.49
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額
所得稅影響額
合計 3,223,475.62
十、 其他
□適用√不適用
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明
公司主要從事各類鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品系應(yīng)用于汽車起動、電動道路車輛牽引、電動助力車等領(lǐng)域的鉛酸蓄電池。公司的客戶分為配套市場客戶和零售市場客戶，配套市場的客戶主要為汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，成為汽車生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商需要經(jīng)過嚴格的認證準入過程，因此，公司對配套市場客戶采用直銷模式，與其建立長期合作關(guān)系。維護市場通過電池專業(yè)經(jīng)銷商和汽車零配件綜合經(jīng)銷商進行銷售，其對公司產(chǎn)品進行買斷銷售，并將產(chǎn)品最終銷售于存量汽車用戶。
二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
√適用□不適用
1、生產(chǎn)裝備優(yōu)勢：報告期內(nèi)，公司完善了連鑄連軋鉛帶、拉網(wǎng)極板、高溫固化、進口自動裝配線等生產(chǎn)設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
2、環(huán)保設(shè)施后發(fā)優(yōu)勢：公司新廠區(qū)選址合理，環(huán)保設(shè)施處于國內(nèi)或國際先進水平，污染處理設(shè)施完備。
3、區(qū)位優(yōu)勢：重慶市作為年輕的直轄市，汽車摩托車產(chǎn)業(yè)是重慶的 6大發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。區(qū)
域內(nèi)建有長安、力帆、東風小康、北汽銀翔等大型汽車制造企業(yè)，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托車制造企業(yè)。區(qū)域內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)布局，為公司提供了良好的客戶基礎(chǔ)。
第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析
一、經(jīng)營情況的討論與分析
2017年上半年公司積極加強與客戶溝通，努力拓展銷售市場，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足市場需
求，通過提高技術(shù)工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量，通過加強過程管理實現(xiàn)節(jié)能減耗，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定發(fā)展。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入163,649,854.22元，同比增長74.8%，歸屬于母公司所有者的
凈利潤-1,097,983.89元，上年同期-6,906,997.19元。公司營業(yè)收入大幅增長主要是公司本期募
投項目產(chǎn)能釋放和公司大力拓展銷售所致；并且隨著公司產(chǎn)量的提升及新技術(shù)工藝的實施，公司產(chǎn)品毛利率有所上升，相比上年同期虧損額大幅降低。
下半年公司將進一步深化營銷體制的改革，解放思想、勇于創(chuàng)新，進一步提高市場占有率；
加快落實技術(shù)改進計劃，加強新產(chǎn)品研發(fā)，牢固樹立質(zhì)量意識，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，為企業(yè)的長久發(fā)展奠定基礎(chǔ)；強化企業(yè)管理，優(yōu)化管理模式，提高管理效率，把激發(fā)公司內(nèi)生動力和外延式發(fā)展相結(jié)合，迅速提升企業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 163,649,854.22 93,619,221.09 74.80
營業(yè)成本 143,980,456.00 85,278,515.75 68.84
銷售費用 8,055,780.24 6,491,920.02 24.09
管理費用 7,431,797.69 7,879,544.06 -5.68
財務(wù)費用 130,712.58 -1,074,766.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,612,825.49 -24,727,533.17
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6,550,684.46 165,486,822.44 -96.04
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,329,185.70 -90,714,500.01
研發(fā)支出 684,590.08 686,146.55 -0.23
營業(yè)收入變動原因說明:本期主營業(yè)務(wù)收入增長主要是公司產(chǎn)能釋放及拓展銷售渠道所致。
營業(yè)成本變動原因說明:主要系本期主營業(yè)務(wù)收入增長所致；
銷售費用變動原因說明:主要是售后服務(wù)費及銷售人員薪酬增加所致；
管理費用變動原因說明:主要系按相關(guān)稅收政策規(guī)定，原記入管理費用中的房產(chǎn)稅及土地使用稅改記稅金及附加科目所致；
財務(wù)費用變動原因說明:本期定期存款減少，減少利息收入所致；
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系固定資產(chǎn)折舊同比增加及定期存款到期收回
所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系上年同期收回理財投資所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系上年同期歸還銀行貸款所致；
研發(fā)支出變動原因說明:主要系新產(chǎn)品的研發(fā)所致；
2 其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業(yè)務(wù)導致利潤重大變化的說明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負債狀況
單位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
項目名稱 本期期末數(shù) 數(shù)占總資 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 額較上期期 情況 說
產(chǎn)的比例 產(chǎn)的比例 末變動比例 明
（%） （%） （%）
貨幣資金 21,893,601.22 3.03 43,624,088.74 6.01 -49.81 支付貨款所致
應(yīng)收票據(jù) 26,635,700.72 3.69 19,061,735.97 2.62 39.73 庫存匯票增加
所致
應(yīng)收賬款 78,404,848.97 10.85 71,715,132.50 9.87 9.33 配套銷售擴大
所致
存貨 116,876,976.99 16.17 107,833,259.26 14.85 8.39 原材料增加所
致
其他流動 89,754,270.97 12.42 99,517,444.53 13.70 -9.81 理財產(chǎn)品減少
資產(chǎn) 所致
固定資產(chǎn) 289,884,859.04 40.11 301,225,625.14 41.47 -3.76 累計折舊增加
所致
短期借款 15,550,000.00 2.15 10,000,000.00 1.38 55.50 增加銀行貸款
所致
應(yīng)付賬款 15,970,295.05 2.21 22,437,459.05 3.09 -28.82 支付貨款增加
所致。
2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況
√適用□不適用
項目 期末賬面價值（元） 受限原因
貨幣資金 1,965,380.00 使用范圍受到限制,見貨幣資金附注
固定資產(chǎn) 64,700,270.66 借款抵押，2017年7月已解押
應(yīng)收票據(jù) 11,375,896.33 借款質(zhì)押，見短期借款附注
合計 78,041,546.99
本公司以雙福工業(yè)園區(qū)203房地證2013字第05837號、203房地證2013字第05845號為公
司取得成都銀行重慶分行10,000,000.00元借款提供抵押，該房地證的房屋建筑面積系77,697.96
平方米。該抵押已于2017年7月解除。
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權(quán)投資總體分析
√適用□不適用
本期末公司股權(quán)投資余額30,272,321.63元，比期初余額增加了62,325.75元。
(1)重大的股權(quán)投資
√適用□不適用
2017年5月16日，公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》，同意公司以44.00元/股的價格認購特瑞電池新增股本215萬股，以44.00元/股的價
格受讓南方同正持有的特瑞電池365萬股股份，投資金額合計人民幣255,200,000元。本次增資
及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司累計共取得特瑞電池580萬股股份，持股比例為 15.61%，成為特瑞電
池第二大股東。
截止2017年6月30日，公司還未完成上述投資相關(guān)手續(xù)。目前，相關(guān)手續(xù)已辦理完畢。
(2)重大的非股權(quán)投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
1、2014年1月9日，經(jīng)第七屆董事會第十七次會議批準，公司與原重慶華豐蓄電池(集團)
有限公司董事長穆幫華共同出資設(shè)立了重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司，銷售公司注冊資本1000萬元人民幣，其中公司以自有資金出資 900萬元，占90%的股權(quán)。2017年1-6月，銷售公司實現(xiàn)營業(yè)收入1331萬元，凈利潤48.81萬元。
2、2014年9月28日，經(jīng)第七屆董事會第三十一次會議批準，公司使用人民幣 2800萬元
以受讓股權(quán)的方式投資了重慶德能再生資源股份有限公司，取得德能公司35%的股權(quán)；德能公司
2016-2017年6月增資后股本增加為15000萬元，目前公司占其總股本的比例為23.33%。2017年
1-6月，本公司權(quán)益法下確認德能公司投資損益62,325.75元。
(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動
的警示及說明
□適用√不適用
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
1、原材料價格波動風險
鉛及鉛合金是公司生產(chǎn)鉛酸蓄電池的主要原材料，占生產(chǎn)成本70%左右，鉛價波動對公司生
產(chǎn)成本影響較大。為規(guī)避鉛價波動的風險，公司與配套客戶建立了產(chǎn)品售價與鉛價的聯(lián)動機制，按照不同的鉛價確定產(chǎn)品銷售價格。雖然這些措施在一定程度上能夠規(guī)避鉛價的大幅波動，但不能完全化解鉛價波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
2、環(huán)保風險
公司生產(chǎn)線環(huán)保投入符合國家規(guī)定的要求，公司的生產(chǎn)工藝，環(huán)保設(shè)備和環(huán)保措施在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。報告期內(nèi)，公司嚴格按照法規(guī)要求進行生產(chǎn)，各項污染物排放均達到國家標準。盡管如此，如果未來公司環(huán)保投入不能及時跟進，導致安全生產(chǎn)和“三廢”排放產(chǎn)生隱患，仍會對作業(yè)工人和外部環(huán)境產(chǎn)生鉛或其他物質(zhì)污染。
3、宏觀經(jīng)濟波動風險
如果我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，或者公司未來不能較好地把握宏觀經(jīng)濟形勢、順應(yīng)宏觀調(diào)控政策導向，積極主動地調(diào)整經(jīng)營計劃，則可能導致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)一定程度的不利影響。公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和國家政策走勢，努力把握宏觀經(jīng)濟形勢、順應(yīng)宏觀調(diào)控政策導向，積極主動地調(diào)整經(jīng)營計劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)，提升公司整體競爭能力。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節(jié) 重要事項
一、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉(zhuǎn)增股本預案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
每10股送紅股數(shù)（股） 不適用
每10股派息數(shù)(元)（含稅） 不適用
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） 不適用
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案的相關(guān)情況說明
無
二、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢索引 決議刊登的披露日期
2017年第一次臨 2017年3月10日 詳情見公司2017年3月11日相 2017年3月11日
時股東大會 關(guān)公告。公告編號：2017-016
2017年第二次臨 2017年6月1日 詳情見公司2017年6月2日相關(guān) 2017年6月2日
時股東大會 公告。公告編號：2017-044
2016年年度股東 2017年6月22日 詳情見公司2017年6月23日相 2017年6月23日
大會 關(guān)公告。公告編號：2017-047
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告
期內(nèi)的承諾事項
□適用√不適用
四、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
聘任、解聘會計師事務(wù)所的情況說明
□適用√不適用
審計期間改聘會計師事務(wù)所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務(wù)報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報告期內(nèi)公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用
報告期內(nèi)，公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數(shù)額較大的債務(wù)等不良誠信情形。
九、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權(quán)激勵事項已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續(xù)進展的激勵情況
股權(quán)激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
2017年4月27日，公司第八屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān) 詳情請參見公司于2017年
于對公司 2017年與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易進 4月29日在上海證券交易
行預計的議案》，同意公司2017年按市場價向長帆公司供應(yīng)“萬里 所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
牌”動力鉛酸蓄電池，預計供應(yīng)數(shù)量不超過3000萬元。
公司本期實際向其銷售未超出預計范圍。
2017年4月27日，公司第八屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān) 詳情請參見公司于2017年
于對公司 2017年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易 4月29日在上海證券交易
進行預計的議案》，同意公司向德能公司采購生產(chǎn)所需原材料并向 所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
其銷售鉛酸蓄電池廢料，2017年預計采購量不超過4000噸。
公司本期實際向其采購含稅金額未超出預計范圍。
2017年4月27日，公司第八屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān) 詳情請參見公司于2017年
于對公司2017年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進行預計的議案》,預計 2017 4月29日在上海證券交易
年度向關(guān)聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的金額累計不超過1億 所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
元。
公司本期轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票未超過預計金額。
2017年4月27日，公司第八屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān) 詳情請參見公司于2017年
于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，對2017 4月29日在上海證券交易
年公司與巨江電源將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了預計,預計交易金 所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
額不超過3億元。
公司本期實際交易金額未超過預計金額。
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(二)資產(chǎn)收購或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
2017年5月16日，公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過 詳情請參見公司于2017年5月
了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以44.00 元/ 17日在上海證券交易所網(wǎng)站上
股的價格認購特瑞電池新增股本215萬股，以44.00元/股的價 披露的相關(guān)公告。
格受讓南方同正持有的特瑞電池365萬股股份，投資金額合計人
民幣255,200,000元。
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績約定的，應(yīng)當披露報告期內(nèi)的業(yè)績實現(xiàn)情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢索引
2016年10月12日，公司第八屆董事會第十六 詳情請見公司于2016年10月13日在上海
次會議審議通過了《關(guān)于重慶德能再生資源股份有 證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
限公司借款續(xù)借的議案》，同意公司為參股公司德
能公司有條件續(xù)借款，借款金額1000萬元人民幣。
公司期末借款給德能公司余額為1000萬元。
2017年4月27日，公司第八屆董事會二十一次 詳情請參見公司于2017年4月29日在上海
會議審議通過了《關(guān)于對公司 2017 年拆借資金進 證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。
行預計的議案》,預計向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金
累計不超過5億元。
公司本期拆借資金未超過預計金額。
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
□適用√不適用
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說明
√適用□不適用
公司及下屬子公司嚴格遵守國家、地方及上級環(huán)保部門法規(guī)、標準和要求，積極行社會責任，未發(fā)生過環(huán)境污染事故，未因環(huán)境違法事件受過上級環(huán)保部門處罰。
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
2、股份變動情況說明
□適用√不適用
3、報告期后到半年報披露日期間發(fā)生股份變動對每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數(shù):
截止報告期末普通股股東總數(shù)(戶) 8,664
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
報告 持有有 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 期內(nèi) 期末持股數(shù) 比例 限售條 股份 股東性質(zhì)
（全稱） 增減 量 (%) 件股份 狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
深圳市南方同正投資有 25,400,898 16.57 質(zhì)押 23,331,842 境內(nèi)非國有
限公司 法人
珠海由水投資控股有限 8,000,000 5.22 未知 境內(nèi)非國有
公司 法人
重慶機電控股（集團） 7,664,348 5.00 未知 國有法人
公司
西藏偉創(chuàng)君融投資有限 7,570,000 4.94 未知 境內(nèi)非國有
公司 法人
國投泰康信托有限公司 6,210,001 4.05 未知
-國投泰康信托瑞福1號 未知
證券投資單-資金信托
齊善樂 3,851,000 2.51 未知 境內(nèi)自然人
劉欣 3,514,300 2.29 未知 境內(nèi)自然人
北京美立方商貿(mào)有限公 3,180,000 2.07 未知 未知
司
席桂敏 2,753,300 1.80 未知 境內(nèi)自然人
王淑芬 2,724,400 1.78 未知 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
深圳市南方同正投資有限公司 25,400,898 人民幣普通股 25,400,898
珠海由水投資控股有限公司 8,000,000 人民幣普通股 8,000,000
重慶機電控股（集團）公司 7,664,348 人民幣普通股 7,664,348
西藏偉創(chuàng)君融投資有限公司 7,570,000 人民幣普通股 7,570,000
國投泰康信托有限公司-國投泰康信 6,210,001 人民幣普通股 6,210,001
托瑞福1號證券投資單-資金信托
齊善樂 3,851,000 人民幣普通股 3,851,000
劉欣 3,514,300 人民幣普通股 3,514,300
北京美立方商貿(mào)有限公司 3,180,000 人民幣普通股 3,180,000
席桂敏 2,753,300 人民幣普通股 2,753,300
王淑芬 2,724,400 人民幣普通股 2,724,400
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說 公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司與前10名股東及前
明 10名無限售條件股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司
股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；除前述
外，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及是否屬于《上
市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
□適用√不適用
(三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況
√適用□不適用
單位:股
姓名 職務(wù) 期初持股數(shù) 期末持股數(shù) 報告期內(nèi)股份 增減變動原因
增減變動量
李建科 高管 70,000 52,500 -17,500 二級市場買賣
其它情況說明
√適用□不適用
本報告期，其他董事及高管持股情況未發(fā)生變動。
(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第八節(jié) 公司債券相關(guān)情況
□適用√不適用
第九節(jié) 財務(wù)報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 21,893,601.22 46,624,088.74
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 26,635,700.72 19,061,735.97
應(yīng)收賬款 78,404,848.97 71,715,132.50
預付款項 18,358,377.62 8,324,242.80
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息 817,753.42 172,755.56
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 11,580,414.99 9,801,278.29
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 116,876,976.99 107,833,259.26
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 89,754,270.97 99,517,444.53
流動資產(chǎn)合計 364,321,944.90 363,049,937.65
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 30,272,321.63 30,209,995.88
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 289,884,859.04 301,225,625.14
在建工程 12,575,547.11 9,387,160.20
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 20,154,140.23 20,457,985.93
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 5,665,424.94 1,989,136.16
非流動資產(chǎn)合計 358,552292.95 363,269,903.31
資產(chǎn)總計 722,874237.85 726,319,840.96
流動負債：
短期借款 15,550,000.00 10,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 15,970,295.05 22,437,459.05
預收款項 12,112,434.77 11,177,958.90
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 3,336,709.47 5,140,047.01
應(yīng)交稅費 1,356,705.76 2,200,547.27
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,103,024.40 2,688,196.78
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 51,429,169.45 53,644,209.01
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預計負債
遞延收益 2,921,623.80 3,088,793.20
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,921,623.80 3,088,793.20
負債合計 54,350,793.25 56,733,002.21
所有者權(quán)益
股本 153,287,400.00 153,287,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 649,679,663.68 649,679,663.68
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤 -135,471,567.25 -134,373,583.36
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 667,495,496.43 668,593,480.32
少數(shù)股東權(quán)益 1,027,948.17 993,358.43
所有者權(quán)益合計 668,523,444.60 669,586,838.75
負債和所有者權(quán)益總計 722,874,237.85 726,319,840.96
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
母公司資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:重慶萬里新能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 21,497,854.83 46,368,537.23
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 26,635,700.72 18,061,735.97
應(yīng)收賬款 76,921,778.72 69,115,773.99
預付款項 18,358,377.62 8,324,242.80
應(yīng)收利息 817,753.42 172,755.56
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 11,580,414.99 9,801,278.29
存貨 113,487,237.84 101,450,610.64
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 89,679,965.42 98,805,752.22
流動資產(chǎn)合計 358,979,083.56 352,100,686.70
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 39,272,321.63 39,209,995.88
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 290,944,174.95 302,275,239.61
在建工程 12,575,547.11 9,387,160.20
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 20,154,140.23 20,457,985.93
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn) 5,665,424.94 1,989,136.16
非流動資產(chǎn)合計 368,611,608.86 373,319,517.78
資產(chǎn)總計 727,590,692.42 725,420,204.48
流動負債：
短期借款 15,550,000.00 10,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 16,051,665.32 22,437,459.05
預收款項 17,284,842.35 10,800,009.39
應(yīng)付職工薪酬 3,335,209.47 4,959,022.35
應(yīng)交稅費 1,356,705.76 2,196,673.07
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,000,772.40 2,296,839.66
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 56,579,195.30 52,690,003.52
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預計負債
遞延收益 2,921,623.80 3,088,793.20
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,921,623.80 3,088,793.20
負債合計 59,500,819.10 55,778,796.72
所有者權(quán)益：
股本 153,287,400.00 153,287,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 649,679,663.68 649,679,663.68
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
未分配利潤 -134,877,190.36 -133,325,655.92
所有者權(quán)益合計 668,089,873.32 669,641,407.76
負債和所有者權(quán)益總計 727,590,692.42 725,420,204.48
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
合并利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 163,649,854.22 93,619,221.09
其中：營業(yè)收入 163,649,854.22 93,619,221.09
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 167,336,723.99 101,746,729.18
其中：營業(yè)成本 143,980,456.00 85,278,515.75
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 7,609,708.10 3,171,516.04
銷售費用 8,055,780.24 6,491,920.02
管理費用 7,431,797.69 7,879,544.06
財務(wù)費用 130,712.58 -1,074,766.69
資產(chǎn)減值損失 128,269.38
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 2,444,394.24 1,084,561.32
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益 328,159.40
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -914,316.13 -7,042,946.77
加：營業(yè)外收入 150.00 353,971.40
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 149,228.02 117,536.70
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 24,654.53
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,063,394.15 -6,806,512.07
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,063,394.15 -6,806,512.07
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1,097,983.89 -6,906,997.19
少數(shù)股東損益 34,589.74 100,485.12
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或
凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合
收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動
損益
3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后
凈額
七、綜合收益總額 -1,063,394.15 -6,806,512.07
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -1,097,983.89 -6,906,997.19
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 34,589.74 100,485.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0072 -0.0444
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0072 -0.0444
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
母公司利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 160,986,094.45 88,778,806.26
減：營業(yè)成本 143,331,425.14 82,791,835.84
稅金及附加 7,607,985.01 3,155,790.60
銷售費用 5,905,089.96 5,285,849.19
管理費用 7,346,982.83 7,746,366.48
財務(wù)費用 130,088.36 -1,073,500.77
資產(chǎn)減值損失 837,285.21
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 2,444,394.24 1,084,561.32
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
其他收益 325,911.40
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -1,402,456.42 -8,042,973.76
加：營業(yè)外收入 150.00 349,147.16
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 149,228.02 117,536.70
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 24,654.53
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,551,534.44 -7,811,363.30
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,551,534.44 -7,811,363.30
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈
資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損
益
3.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -1,551,534.44 -7,811,363.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―6月
單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 128,298,205.40 59,353,099.74
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 54,307.79 4,824.24
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 32,012,361.02 8,333,712.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 160,364,874.21 67,691,636.52
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 131,775,886.00 63,288,597.92
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 16,821,331.17 16,239,020.91
金
支付的各項稅費 8,789,403.04 4,415,035.46
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 19,591,079.49 8,476,515.40
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 176,977,699.70 92,419,169.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -16,612,825.49 -24,727,533.17
額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 90,000,000.00 220,035,291.67
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,737,070.63 2,181,983.49
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 142,725.00 16,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 91,879,795.63 222,233,275.16
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 5,329,111.17 4,459,943.72
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 80,000,000.00 52,286,509.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 85,329,111.17 56,746,452.72
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 6,550,684.46 165,486,822.44
額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 65,550,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 65,550,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,000,000.00 90,158,666.67
分配股利、利潤或償付利息支付 220,814.30 555,833.34
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
籌資活動現(xiàn)金流出小計 60,220,814.30 90,714,500.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 5,329,185.70 -90,714,500.01
額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -4,732,955.33 50,044,789.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,661,176.55 56,385,557.57
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,928,221.22 106,430,346.83
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 135,451,713.46 67,291,416.31
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 31,798,569.74 8,068,285.38
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 167,250,283.20 75,359,701.69
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 140,346,883.97 70,550,297.17
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,251,880.91 15,501,433.69
支付的各項稅費 8,740,950.42 4,181,913.95
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18,663,588.27 7,803,805.50
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 184,003,303.57 98,037,450.31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,753,020.37 -22,677,748.62
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 90,000,000.00 220,035,291.67
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,737,070.63 2,181,983.49
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 142,725.00 16,000.00
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 91,879,795.63 222,233,275.16
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 5,329,111.17 4,459,943.72
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 80,000,000.00 52,286,509.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 85,329,111.17 56,746,452.72
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6,550,684.46 165,486,822.44
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 65,550,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 65,550,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 60,000,000.00 90,158,666.67
分配股利、利潤或償付利息支付的 220,814.30 555,833.34
現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 60,220,814.30 90,714,500.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,329,185.70 -90,714,500.01
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -4,873,150.21 52,094,573.81
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,405,625.04 54,095,606.84
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,532,474.83 106,190,180.65
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
合并所有者權(quán)益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
其他權(quán)益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益 益合計
股本 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 153,287 649,679 -134,37 993,358.4 669,586,8
,400.00 ,663.68 3,583.3 3 38.75
6
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 153,287 649,679 -134,37 993,358.4 669,586,8
,400.00 ,663.68 3,583.3 3 38.75
6
三、本期增減變動金額（減 -1,097, 34,589.74 -1,063,39
少以“－”號填列） 983.89 4.15
（一）綜合收益總額 -1,097, 34,589.74 -1,063,39
983.89 4.15
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權(quán)
益的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 153,287 649,679 -135,47 1,027,948 668,523,4
,400.00 ,663.68 1,567.2 .17 44.60
5
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
股本 其他權(quán)益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益 益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
一、上年期末余額 158,033 686,518 4339298 -91,673 1,009,007 710,494,5
,400.00 ,417.11 0.00 ,319.72 .05 24.44
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 158,033 686,518 43,392, -91,673 1,009,007 710,494,5
,400.00 ,417.11 980.00 ,319.72 .05 24.44
三、本期增減變動金額（減 -2,373, -19,323 -21,696 -6,906, 100,485.1 -6,806,51
少以“－”號填列） 000.00 ,490.00 ,490.00 997.19 2 2.07
（一）綜合收益總額 -6,906, 100,485.1 -6,806,
997.19 2 512.07
（二）所有者投入和減少 -2,373, -19,323 -21,696
資本 000.00 ,490.00 ,490.00
1．股東投入的普通股 -2,373, -19,323 -216964
000.00 ,490.00 90.00
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權(quán)
益的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的
分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)
轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 155,660 667,194 21,696, -98,580 1,109,492 703,688,0
,400.00 ,927.11 490.00 ,316.91 .17 12.37
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
母公司所有者權(quán)益變動表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 153,287,4 649,679,6 -133,325 669,641,4
00.00 63.68 ,655.92 07.76
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 153,287,4 649,679,6 -133,325 669,641,4
00.00 63.68 ,655.92 07.76
三、本期增減變動金額（減 -1,551,5 -1,551,53
少以“－”號填列） 34.44 4.44
（一）綜合收益總額 -1,551,5 -1,551,53
34.44 4.44
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權(quán)益
的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 153,287,4 649,679,6 -134,877 668,089,8
00.00 63.68 ,190.36 73.32
上期
項目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 158,033,4 686,518,4 43,392,98 -89,893, 711,265,2
00.00 17.11 0.00 616.29 20.82
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 158,033,4 686,518,4 43,392,98 -89,893, 711,265,2
00.00 17.11 0.00 616.29 20.82
三、本期增減變動金額（減 -2,373,00 -19,323,4 -21,696,4 -7,811,3 -7,811,36
少以“－”號填列） 0.00 90.00 90.00 63.30 3.30
（一）綜合收益總額 -7,811,3 -7,811,36
63.30 3.30
（二）所有者投入和減少資 -2,373,00 -19,323,4 -21,696,4
本 0.00 90.00 90.00
1．股東投入的普通股 -2,373,00 -19,323,4 -21,696,4
0.00 90.00 90.00
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權(quán)益
的金額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 155,660,4 667,194,9 21,696,49 -97,704, 703,453,8
00.00 27.11 0.00 979.59 57.52
法定代表人：劉悉承 主管會計工作負責人：杜正洪會計機構(gòu)負責人：鄧國雷
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
公司前身為重慶蓄電池廠，1982年經(jīng)重慶市人民政府批準以該廠為主體組建重慶蓄電池總廠。
1992年6月公司經(jīng)重慶市經(jīng)濟體制改革委員會渝改委〔1992〕115號文件批準改組設(shè)立，于1992
年7月18日在重慶市工商行政管理局登記注冊，總部位于重慶市。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼
為915000002028144081的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本153,287,400.00元，股份總數(shù)153,287,400股（每
股面值1元），均系無限售條件的流通股份；公司股票已于1994年3月24日在上海證券交易所
掛牌交易。
本公司屬鉛酸蓄電池制造業(yè)。經(jīng)營范圍：設(shè)計、制造、銷售各類鉛酸蓄電池及零部件、普通機電產(chǎn)品及零部件、普通機械產(chǎn)品及零部件；試生產(chǎn)電動自行車、電動旅游觀光車、電動運輸車、電動三輪車及零部件（僅供向有關(guān)部門辦理許可審批，未經(jīng)許可和變更登記，不得從事經(jīng)營活動）；
銷售五金、交電、金屬材料（不含稀貴金屬）、橡膠制品、塑料制品、化工原料及產(chǎn)品（不含化學危險品）、百貨、建筑裝飾材料（不含危險化學品）、日用雜品（不含煙花爆竹）；金屬結(jié)構(gòu)件、蓄電池回收，貨物進出口（法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營，法律法規(guī)限制的取得許可后方可從事經(jīng)營）。主要產(chǎn)品：鉛酸蓄電池。
本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)公司2017年8月28日八屆二十六次董事會批準對外報出。
2. 合并財務(wù)報表范圍
√適用□不適用
本公司將重慶萬里華豐電池銷售有限責任公司納入本期合并財務(wù)報表范圍。
四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)
1. 編制基礎(chǔ)
本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。
2. 持續(xù)經(jīng)營
√適用□不適用
本公司不存在導致對報告期末起12個月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
√適用□不適用
重要提示：本公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營特點針對應(yīng)收款項壞賬準備計提、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。
1. 遵循企業(yè)會計準則的聲明
本公司所編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、股東權(quán)益變動和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2. 會計期間
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營業(yè)周期
√適用□不適用
公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的營業(yè)周期較短，以12個月作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標準。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法
√適用□不適用
1.同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法
公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發(fā)行股份面值總額的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
2.非同一控制下企業(yè)合并的會計處理
公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經(jīng)復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的，其差額計入當期損益。
6. 合并財務(wù)報表的編制方法
√適用□不適用
母公司將其控制的所有子公司納入合并財務(wù)報表的合并范圍。合并財務(wù)報表以母公司及其子公司的財務(wù)報表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由母公司按照《企業(yè)會計準則第33號――合并財務(wù)報表》編制。
7. 合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法
□適用√不適用
8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準
現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購買日起三個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算
√適用□不適用
1.外幣業(yè)務(wù)折算
外幣交易在初始確認時，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產(chǎn)負債表日，外幣貨幣性項目采用資產(chǎn)負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產(chǎn)有關(guān)的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。
2.外幣財務(wù)報表折算
資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目，采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發(fā)生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額，計入其他綜合收益。
10. 金融工具
√適用□不適用
1.金融資產(chǎn)和金融負債的分類
金融資產(chǎn)在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)。
金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。
2.金融資產(chǎn)和金融負債的確認依據(jù)、計量方法和終止確認條件
公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產(chǎn)或金融負債。初始確認金融資產(chǎn)或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)和金融負債，相關(guān)交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產(chǎn)或金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。
公司按照公允價值對金融資產(chǎn)進行后續(xù)計量，且不扣除將來處置該金融資產(chǎn)時可能發(fā)生的交易費用，但下列情況除外：(1)持有至到期投資以及貸款和應(yīng)收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2)在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計量。
公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續(xù)計量，但下列情況除外：(1)以公允
價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結(jié)清金融負債時可能發(fā)生的交易費用；(2)與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融負債，按照成本計量；(3)不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務(wù)擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續(xù)計量：1) 按照《企業(yè)會計準則第13號――或有事項》確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照《企業(yè)會計準則第14號――收入》的原則確定的累積攤銷額后的余額。
金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動收益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認為投資收益；
處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調(diào)整公允價值變動收益。(2)可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的
利息，計入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。
當收取某項金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利已終止或該金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬已轉(zhuǎn)移時，終止確認該金融資產(chǎn)；當金融負債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分解除時，相應(yīng)終止確認該金融負債或其一部分。
3.金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認依據(jù)和計量方法
公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬轉(zhuǎn)移給了轉(zhuǎn)入方的，終止確認該金融資產(chǎn)；
保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，繼續(xù)確認所轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)，并將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1)放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，終止確認該金融資產(chǎn)；(2)未放棄對該金融資產(chǎn)控制的，按照繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認有關(guān)負債。
金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)所轉(zhuǎn)移
金融資產(chǎn)的賬面價值；(2)因轉(zhuǎn)移而收到的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計
額之和。金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)終止確認部分的賬面價值；(2)終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額中對應(yīng)終止確認部分的金額之和。
4.金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值確定方法
公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值。公司將估值技術(shù)使用的輸入值分以下層級，并依次使用：
(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價；
(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負債直接或間接可觀察的輸入值，包
括：活躍市場中類似資產(chǎn)或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產(chǎn)或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；
(3)第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀
察市場數(shù)據(jù)驗證的利率、股票波動率、企業(yè)合并中承擔的棄置義務(wù)的未來現(xiàn)金流量、使用自身數(shù)據(jù)作出的財務(wù)預測等。
5.金融資產(chǎn)的減值測試和減值準備計提方法
(1)資產(chǎn)負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬
面價值進行檢查，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準備。
(2)對于持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款，先將單項金額重大的金融資產(chǎn)區(qū)分開來，單獨進
行減值測試；對單項金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產(chǎn)組合中進行減值測試；單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風險特征的金融資產(chǎn)組合中再進行減值測試。測試結(jié)果表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價值高于預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額確認減值損失。
(3)可供出售金融資產(chǎn)
1)表明可供出售債務(wù)工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括：
①債務(wù)人發(fā)生嚴重財務(wù)困難；
②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期；
③公司出于經(jīng)濟或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步；
④債務(wù)人很可能倒閉或進行其他財務(wù)重組；
⑤因債務(wù)人發(fā)生重大財務(wù)困難，該債務(wù)工具無法在活躍市場繼續(xù)交易；
⑥其他表明可供出售債務(wù)工具已經(jīng)發(fā)生減值的情況。
2)表明可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值的客觀證據(jù)包括權(quán)益工具投資的公允價值發(fā)生嚴重
或非暫時性下跌，以及被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。
本公司于資產(chǎn)負債表日對各項可供出售權(quán)益工具投資單獨進行檢查。對于以公允價值計量的權(quán)益工具投資，若其于資產(chǎn)負債表日的公允價值低于其成本超過50%（含50%）或低于其成本持續(xù)時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發(fā)生減值；若其于資產(chǎn)負債表日的公允價值低于其成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低于其成本持續(xù)時間超過6個月（含6個月）但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關(guān)因素，諸如價格波動率等，判斷該權(quán)益工具投資是否發(fā)生減值。對于以成本計量的權(quán)益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等是否發(fā)生重大不利變化，判斷該權(quán)益工具是否發(fā)生減值。
以公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，在期后公允價值回升且客觀上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價值回升直接計入其他綜合收益。
以成本計量的可供出售權(quán)益工具發(fā)生減值時，將該權(quán)益工具投資的賬面價值，與按照類似金融資產(chǎn)當時市場收益率對未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認，不予轉(zhuǎn)回。
11. 應(yīng)收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準 資產(chǎn)負債表日客戶欠款前五名的應(yīng)收賬款、在
資產(chǎn)負債表日客戶欠款前五名的其他應(yīng)收款，
確定為單項金額重大的應(yīng)收款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值
低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收款項：
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方款項組合 單獨進行減值測試，經(jīng)測試未減值的，不計提
壞賬準備
賬齡組合 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計提比例(%) 其他應(yīng)收款計提比例(%)
1年以內(nèi)（含1年） 5.00 5.00
其中：1年以內(nèi)分項，可添加行
1－2年 10.00 10.00
2－3年 30.00 30.00
3年以上
3－4年 50.00 50.00
4－5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 應(yīng)收款項的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以賬齡為信用風險特征的應(yīng)收款
項組合的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在顯著差異。
壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的
差額計提壞賬準備。
對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、長期應(yīng)收款等其他應(yīng)收款項，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。
12. 存貨
√適用□不適用
1.存貨的分類
存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。
2.發(fā)出存貨的計價方法
發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。
3.存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)
資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對應(yīng)的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉(zhuǎn)回的金額。
4.存貨的盤存制度
存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制
5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品
按照一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。
(2)包裝物
按照一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。
13. 劃分為持有待售資產(chǎn)
□適用√不適用
14. 長期股權(quán)投資
√適用□不適用
1.共同控制、重要影響的判斷
按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。
2.投資成本的確定
(1)同一控制下的企業(yè)合并形成的，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)、承擔債務(wù)或發(fā)行
權(quán)益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發(fā)行股份的面值總額之間的差額調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
公司通過多次交易分步實現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權(quán)的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權(quán)投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權(quán)投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
(2)非同一控制下的企業(yè)合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始
投資成本。
公司通過多次交易分步實現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，區(qū)分個別財務(wù)報表和合并財務(wù)報表進行相關(guān)會計處理：
1)在個別財務(wù)報表中，按照原持有的股權(quán)投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按
成本法核算的初始投資成本。
2)在合并財務(wù)報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易
作為一項取得控制權(quán)的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關(guān)的其他綜合收益等轉(zhuǎn)為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
(3)除企業(yè)合并形成以外的：以支付現(xiàn)金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資
成本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務(wù)重組方式取得的，按《企業(yè)會計準則第12號――債務(wù)重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產(chǎn)交換取得的，按《企業(yè)會計準則第7號――非貨幣性資產(chǎn)交換》確定其初始投資成本。
3.后續(xù)計量及損益確認方法
對被投資單位實施控制的長期股權(quán)投資采用成本法核算；對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。
4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)的的處理方法
(1)個別財務(wù)報表
對處置的股權(quán)，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權(quán)，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產(chǎn)，按照《企業(yè)會計準則第22號――金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定進行核算。
(2)合并財務(wù)報表
1)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)，且不屬于“一攬子交易”的
在喪失控制權(quán)之前，處置價款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本公積（資本溢價），資本溢價不足沖減的，沖減留存收益。
喪失對原子公司控制權(quán)時，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價值進行重新計量。
處置股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減去按原持股比例計算應(yīng)享有原有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權(quán)當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等，應(yīng)當在喪失控制權(quán)時轉(zhuǎn)為當期投資收益。
2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權(quán)，且屬于“一攬子交易”的
將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財務(wù)報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當期的損益。
15. 投資性房地產(chǎn)
(1).如果采用成本計量模式的：
折舊或攤銷方法
1.投資性房地產(chǎn)包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)和已出租的
建筑物。
2.投資性房地產(chǎn)按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續(xù)計量，并采用與固定資產(chǎn)和
無形資產(chǎn)相同的方法計提折舊或進行攤銷。
16. 固定資產(chǎn)
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 3.33-5.00
通用設(shè)備 年限平均法 5-15 6.67-20.00
專用設(shè)備 年限平均法 5-15 6.67-20.00
運輸工具 年限平均法 10 10.00
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認定依據(jù)、計價和折舊方法
□適用√不適用
17. 在建工程
√適用□不適用
1.在建工程同時滿足經(jīng)濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造
該項資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實際成本計量。
2.在建工程達到預定可使用狀態(tài)時，按工程實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達到預定可使用狀態(tài)
但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，待辦理竣工決算后再按實際成本調(diào)整原暫估價值，但不再調(diào)整原已計提的折舊。
18. 借款費用
√適用□不適用
1．借款費用資本化的確認原則
公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費用，在發(fā)生時確認為費用，計入當期損益。
2．借款費用資本化期間
(1)當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；2)借款費用已
經(jīng)發(fā)生；3)為使資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。
(2)若符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷，并且中斷時間連續(xù)超
過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發(fā)生的借款費用確認為當期費用，直至資產(chǎn)的購建
或者生產(chǎn)活動重新開始。
(3)當所購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達到預定可使用或可銷售狀態(tài)時，借款費用停
止資本化。
3．借款費用資本化率以及資本化金額
為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入專門借款的，以專門借款當期實際發(fā)生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應(yīng)予資本化的利息金額；為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，根據(jù)累計資產(chǎn)支出超過專門借款的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應(yīng)予資本化的利息金額。
19. 生物資產(chǎn)
□適用√不適用
20. 油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
21. 無形資產(chǎn)
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
1.無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、軟件，按成本進行初始計量。
2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益的預期實現(xiàn)
方式系統(tǒng)合理地攤銷，無法可靠確定預期實現(xiàn)方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下：
項目 攤銷年限（年）
土地使用權(quán) 50
軟件 3
(2).內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策
√適用□不適用
3.內(nèi)部研究開發(fā)項目研究階段的支出，于發(fā)生時計入當期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項目開發(fā)階段
的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產(chǎn)：(1)完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在
技術(shù)上具有可行性；(2)具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；(3) 無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟利益
的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；(5)歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。
22. 長期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
對長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn),在資產(chǎn)負債表日有跡象表明發(fā)生減值的，估計其可收回金額。對因企業(yè)合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結(jié)合與其相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進行減值測試。
若上述長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額確認資產(chǎn)減值準備并計入當期損益。
23. 長期待攤費用
√適用□不適用
長期待攤費用核算已經(jīng)支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用
按實際發(fā)生額入賬，在受益期或規(guī)定的期限內(nèi)分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當期損益。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
在職工為公司提供服務(wù)的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)本成。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
離職后福利分為設(shè)定提存計劃和設(shè)定受益計劃。
(1)在職工為公司提供服務(wù)的會計期間，根據(jù)設(shè)定提存計劃計算的應(yīng)繳存金額確認為負債，
并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
(2)對設(shè)定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：
1)根據(jù)預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設(shè)對有關(guān)人口統(tǒng)計變量和財務(wù)變
量等作出估計，計量設(shè)定受益計劃所產(chǎn)生的義務(wù)，并確定相關(guān)義務(wù)的所屬期間。同時，對設(shè)定受益計劃所產(chǎn)生的義務(wù)予以折現(xiàn)，以確定設(shè)定受益計劃義務(wù)的現(xiàn)值和當期服務(wù)成本；
2)設(shè)定受益計劃存在資產(chǎn)的，將設(shè)定受益計劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計劃資產(chǎn)公允價值所形
成的赤字或盈余確認為一項設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)。設(shè)定受益計劃存在盈余的，以設(shè)定受益計劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項的孰低者計量設(shè)定受益計劃凈資產(chǎn)；
3)期末，將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務(wù)成本、設(shè)定受益計劃凈負債或凈資
產(chǎn)的利息凈額以及重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等三部分，其中服務(wù)成本和設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本，重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動計入其他綜合收益，并且在后續(xù)會計期間不允許轉(zhuǎn)回至損益，但可以在權(quán)益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認的金額。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益：(1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2)公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用時。
(4)、其他長期職工福利的會計處理方法
√適用□不適用
向職工提供的其他長期福利，符合設(shè)定提存計劃條件的，按照設(shè)定提存計劃的有關(guān)規(guī)定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設(shè)定受益計劃的有關(guān)規(guī)定進行會計處理，為簡化相關(guān)會計處理，將其產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為服務(wù)成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
25. 預計負債
√適用□不適用
1.因?qū)ν馓峁！⒃V訟事項、產(chǎn)品質(zhì)量保證、虧損合同等或有事項形成的義務(wù)成為公司承
擔的現(xiàn)時義務(wù)，履行該義務(wù)很可能導致經(jīng)濟利益流出公司，且該義務(wù)的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務(wù)確認為預計負債。
2.公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)對預計負債進行初始計量，并在資產(chǎn)負
債表日對預計負債的賬面價值進行復核。
26. 股份支付
√適用□不適用
1.股份支付的種類
包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。
2.實施、修改、終止股份支付計劃的相關(guān)會計處理
(1)以權(quán)益結(jié)算的股份支付
授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價值計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。
換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允價值計量；如果其他方服務(wù)的公允價值不能可靠計量，但權(quán)益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日的公允價值計量，計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。
(2)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付
授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關(guān)成本或費用，相應(yīng)增加負債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，以對可行權(quán)情況的最佳估計為基礎(chǔ)，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和相應(yīng)的負債。
(3)修改、終止股份支付計劃
如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價值，公司按照權(quán)益工具公允價值的增加相應(yīng)地確認取得服務(wù)的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價值相應(yīng)地確認為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時，考慮修改后的可行權(quán)條件。
如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價值為基礎(chǔ)，確認取得服務(wù)的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時，不考慮修改后的可行權(quán)條件。
如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認原本在剩余等待期內(nèi)確認的金額。
27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
1.收入確認原則
(1)銷售商品
銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1)將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移
給購貨方；2)公司不再保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對已售出的商品實施有
效控制；3)收入的金額能夠可靠地計量；4)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入；5)相關(guān)的已發(fā)生
或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
(2)提供勞務(wù)
提供勞務(wù)交易的結(jié)果在資產(chǎn)負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關(guān)經(jīng)濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計量），采用完工百分比法確認提供勞務(wù)的收入，并按已經(jīng)發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定提供勞務(wù)交易的完工進度。提供勞務(wù)交易的結(jié)果在資產(chǎn)負債表日不能夠可靠估計的，若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預計能夠得到補償，按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；若已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預計不能夠得到補償，將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當期損益，不確認勞務(wù)收入。
(3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)
讓渡資產(chǎn)使用權(quán)在同時滿足相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費時間和方法計算確定。
2.收入確認的具體方法
公司主要銷售蓄電池等產(chǎn)品。產(chǎn)品收入確認需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付給購貨方，取得購貨方對貨物的接收單或物流公司運單，且產(chǎn)品銷售收入金額已確定，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計量。
29. 政府補助
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
√適用□不適用
公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計入當期損益。
但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。
(2)、與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
√適用□不適用
除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關(guān)的政府補助。與收益相關(guān)的政府補助，用于補償以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關(guān)費用的期間，計入當期損益；用于補償已發(fā)生的相關(guān)費用或損失的，直接計入當期損益。
30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債
√適用□不適用
1.根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確認的項目按照
稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎(chǔ)的，該計稅基礎(chǔ)與其賬面數(shù)之間的差額），按照預期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。
2.確認遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)
負債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產(chǎn)。
3.資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足
夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時，轉(zhuǎn)回減記的金額。
4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產(chǎn)
生的所得稅：(1)企業(yè)合并；(2) 直接在所有者權(quán)益中確認的交易或者事項。
31. 租賃
(1)、經(jīng)營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
公司為承租人時，在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法將租金計入相關(guān)資產(chǎn)成本或確認為當期損益，發(fā)生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發(fā)生時計入當期損益。
公司為出租人時，在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發(fā)生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發(fā)生時計入當期損益。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值中兩者較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應(yīng)付款的入賬價值，其差額為未確認融資費用，發(fā)生的初始直接費用，計入租賃資產(chǎn)價值。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資費用。
公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應(yīng)收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現(xiàn)值之和的差額確認為未實現(xiàn)融資收益。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資收入。
32. 其他重要的會計政策和會計估計
√適用□不適用
1.采用套期會計的依據(jù)、會計處理方法
(1)套期包括公允價值套期。
(2)對于滿足下列條件的套期工具，運用套期會計方法進行處理：1)在套期開始時，公司對
套期關(guān)系(即套期工具和被套期項目之間的關(guān)系)有正式指定，并準備了關(guān)于套期關(guān)系、風險管理目標和套期策略的正式書面文件；2)該套期預期高度有效，且符合公司最初為該套期關(guān)系所確定的風險管理策略；3)對預期交易的現(xiàn)金流量套期，預期交易很可能發(fā)生，且必須使公司面臨最終將影響損益的現(xiàn)金流量變動風險；4)套期有效性能夠可靠地計量；5) 持續(xù)地對套期有效性進行評價，并確保該套期在套期關(guān)系被指定的會計期間內(nèi)高度有效。
套期同時滿足下列條件時，公司認定其高度有效：1)在套期開始及以后期間，該項套期預期
會高度有效地抵銷套期指定期間被套期風險引起的公允價值或現(xiàn)金流量變動；2)該套期的實際抵
銷結(jié)果在80%至125%的范圍內(nèi)。
(3)公允價值套期會計處理
套期工具為衍生工具的，套期工具公允價值變動形成的利得或損失計入當期損益；套期工具為非衍生工具的，套期工具賬面價值因匯率變動形成的利得或損失計入當期損益。
被套期項目因被套期風險形成的利得或損失計入當期損益，同時調(diào)整被套期項目的賬面價值。
(4)本公司采用比率分析法對該套期的有效性進行評價。
2.與回購公司股份相關(guān)的會計處理方法
因獎勵職工的原因收購本公司股份的，按實際支付的金額作為庫存股處理，同時進行備查登記。如果將回購的股份注銷，則將按注銷股票面值和注銷股數(shù)計算的股票面值總額與實際回購所支付的金額之間的差額沖減資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益；如果將回購的股份獎勵給本公司職工屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付，于職工行權(quán)購買本公司股份收到價款時，轉(zhuǎn)銷交付職工的庫存股成本和等待期內(nèi)資本公積（其他資本公積）累計金額，同時，按照其差額調(diào)整資本公積（股本溢價）。
33. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據(jù) 稅率
增值稅 銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù) 17%
消費稅 銷售貨物 4%
營業(yè)稅 應(yīng)納稅營業(yè)額 5%
城市維護建設(shè)稅 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 7%
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 25%
教育費附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 3%
地方教育附加 應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 2%
房產(chǎn)稅 從價計征的，按房產(chǎn)原值一次減除30%后余值的 1.2%、12%
1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的12%計繳
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
□適用√不適用
2. 稅收優(yōu)惠
□適用√不適用
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務(wù)報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 7,452.74 39,896.95
銀行存款 19,920,768.48 44,621,279.60
其他貨幣資金 1,965,380.00 1,962,912.19
合計 21,893,601.22 46,624,088.74
其中：存放在境外的款
項總額
其他說明
1)期末其他貨幣資金余額1,965,380.00元，其中市房改辦售房資金款360,913.53元，市房
改辦集資建房資金301,316.54元，巴南區(qū)房管辦住房基金1,300,313.20元，市住房資金2，834.93
元，期貨保證金款1.80元。
前述款項1,965,380.00元不符合現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的定義，在編制現(xiàn)金流量表時已扣除。
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
(1).應(yīng)收票據(jù)分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 26,135,700.72 18,061,735.97
商業(yè)承兌票據(jù) 500,000.00 1,000,000.00
合計 26,635,700.72 19,061,735.97
(2).期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末已質(zhì)押金額
銀行承兌票據(jù) 11,375,896.33
商業(yè)承兌票據(jù)
合計 11375896.33
(3).期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據(jù) 53,205,707.30
商業(yè)承兌票據(jù) 395,300.00
合計 53,601,007.30
銀行承兌匯票的承兌人是商業(yè)銀行，由于商業(yè)銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現(xiàn)的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據(jù)到期不獲支付，依據(jù)《票據(jù)法》之規(guī)定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的應(yīng)收
賬款
按信用風險特 101,47100.0023,073 22.74 78,404 94,756100.00 23,041 24.3271,715
征組合計提壞 7,910. ,061.6 ,848.9 ,832.4 ,699.9 ,132.5
賬準備的應(yīng)收 65 8 7 9 9 0
賬款
單項金額不重
大但單獨計提
壞賬準備的應(yīng)
收賬款
101,47/ 23,073/ 78,404 94,756,/ 23,041,/ 71,715,
合計 7,910. ,061.6 ,848.9 832.49 699.99 132.50
65 8 7
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應(yīng)收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內(nèi)
其中：1年以內(nèi)分項
1年以內(nèi)小計 80,543,982.83 4,027,199.14 5.00
1至2年 1,133,631.07 113,363.11 10.00
2至3年 1,097,903.22 329,370.97 30.00
3年以上
3至4年 151,757.30 75,878.65 50.00
4至5年 116,932.12 93,545.70 80.00
5年以上 18,433,704.12 18,433,704.12 100.00
合計 101,477,910.66 23,073,061.69 22.74
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額743,646.44元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額709,015.83元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 核銷金額
實際核銷的應(yīng)收賬款 3,268.92
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況
□適用√不適用
應(yīng)收賬款核銷說明：
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 賬面余額 占應(yīng)收賬款余額 壞賬準備
的比例(%)
東風商用車有限公司 19,497,380.52 19.21 974,869.03
重慶彬鵬工貿(mào)有限公司 9,362,796.56 9.23 468,139.83
云南力帆駿馬車輛有限公司 6,699,814.39 6.60 334,990.72
云南時駿機械裝備制造有限公司 5,441,364.47 5.36 272,068.22
華晨鑫源重慶汽車有限公司九龍坡分 5,222,361.32 5.15 261,118.07
公司
小計 46,223,717.26 45.55 2,311,185.86
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內(nèi) 17,236,833.07 97.92 8,028,215.23 96.44
1至2年 280,936.26 1.60 210,136.26 2.52
2至3年 82,462.81 0.47 82,462.81 0.99
3年以上 3,428.50 0.02 3,428.50 0.05
合計 17,603,660.64 100.00 8,324,242.80 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
單位名稱 賬面余額 占預付款項余額
的比例(%)
云南振興實業(yè)集團有限責任公司 7,199,945.85 40.90
云南振興集團資源利用有限公司 3,550,975.79 20.17
沙河市冠宇工貿(mào)有限公司 2,240,965.34 12.73
遵義市金獅金屬合金有限公司 1,766,971.24 10.04
馳宏實業(yè)發(fā)展（上海）有限公司 1,363,629.18 7.75
小計 16,122,487.40 91.59
7、應(yīng)收利息
(1). 應(yīng)收利息分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
定期存款 817,753.42 172,755.56
委托貸款
債券投資
合計 817,753.42 172,755.56
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應(yīng)收股利
(1). 應(yīng)收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
9、其他應(yīng)收款
(1). 其他應(yīng)收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%) (%)
單項金
額重大
并單獨
計提壞
賬準備
的其他
應(yīng)收款
按信用12,559100.0 979,523. 7.8011,580,41 10,687,163100.0 885,884. 8.299,801,27
風險特,938.6 0 66 4.99 .18 0 89 8.29
征組合 5
計提壞
賬準備
的其他
應(yīng)收款
單項金
額不重
大但單
獨計提
壞賬準
備的其
他應(yīng)收
款
12,559/ 979,523./ 11,580,41 10,687,163/ 885,884./ 9,801,27
合計 ,938.6 66 4.99 .18 89 8.29
5
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應(yīng)收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例
1年以內(nèi)
其中：1年以內(nèi)分項
1年以內(nèi)小計 12,015,719.37 600,785.97 5.00
1至2年 161,414.00 16,141.40 10.00
2至3年 28,869.98 8,660.99 30.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上 353,935.30 353,935.30 100.00
合計 12,559,938.65 979,523.66 7.80
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額93,638.77元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
租金 283,116.80 202,716.80
備用金 1,857,989.17 164,201.40
往來款 10,257,500.00 10,257,500.00
其他 161,332.68 62,744.98
合計 12,559,938.65 10,687,163.18
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱 款項的性 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末余 壞賬準備
質(zhì) 額合計數(shù)的比例(%) 期末余額
重慶德能再生資源 往來款 10,000,000.00 1年以內(nèi) 79.62 500,000.00
股份有限公司
重慶惠達公司 往來款 257,500.00 5年以上 2.05 257,500.00
雙福園區(qū)管委會 租金 208,400.00 1年以內(nèi) 1.66 10,420.00
重慶永輝超市有 租金 74,716.80 1年以內(nèi) 0.59 3,735.84
限公司
田翔宇 備用金額 107,842.23 1年以內(nèi) 0.93 5,392.11
合計 / 10,648,459.03 / 84.85 777,047.95
(6). 涉及政府補助的應(yīng)收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債的金額：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 18,545,216. 353,677.95 18,191,538.43 13,160,660.59 353,677.95 12,806,982.64
38
在產(chǎn)品 80,020,880. 80,020,880.10 60,660,864.52 60,660,864.52
10
庫存商 20,170,318.1,505,760.1 18,664,558.46 36,215,961.53 1,850,549.43 34,365,412.10
品 63 7
周轉(zhuǎn)材
料
消耗性
生物資
產(chǎn)
建造合
同形成
的已完
工未結(jié)
算資產(chǎn)
合計 118,736,4151,859,438.1116,876,976.99110,037,486.64 2,204,227.38107,833,259.26
.11 2
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他
原材料 353,677.95 353,677.95
在產(chǎn)品
庫存商品 1,850,549.43 344,789.26 1,505,760.17
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已
完工未結(jié)算資產(chǎn)
合計 2,204,227.38 344,789.26 1,859,438.12
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
□適用√不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅進項稅 9,754,270.97 9,517,444.53
理財產(chǎn)品 80,000,000.00 90,000,000.00
合計 89,754,270.97 99,517,444.53
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值準備 賬面價 賬面余額 減值準備 賬面價
值 值
可供出售債務(wù)工具：
可供出售權(quán)益工具：1,361,600.001,361,600.00 1,361,600.001,361,600.00
按公允價值計量的
按成本計量的 1,361,600.001,361,600.00 1,361,600.001,361,600.00
合計 1,361,600.001,361,600.00 1,361,600.001,361,600.00
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被本
被投 投資期
資 本本 本本 單位現(xiàn)
單位 期期 期期 持股金
期初 增減 期末 期初 增減 期末 比例紅
加少 加少 (%)利
重慶 600,000. 600,000. 600,000.00 600,000.
惠達 00 00 00
實業(yè)
股份
有限
公司
四川 731,600. 731,600. 731,600.00 731,600.
嘉陵 00 00 00
冶化
有限
公司
西南 30,000.0 30,000.0 30,000.00 30,000.0
機械 0 0 0
工業(yè)
聯(lián)營
公司
合計 1,361,60 1,361,60 1,361,600.0 1,361,60 /
0.00 0.00 0 0.00
(4). 報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計
期初已計提減值余額 1,361,600.00 1,361,600.00
本期計提
其中：從其他綜合收益轉(zhuǎn)入
本期減少
其中：期后公允價值回升轉(zhuǎn)回 /
期末已計提減值金余額 1,361,600.00 1,361,600.00
(5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關(guān)說明：
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
16、長期應(yīng)收款
(1)長期應(yīng)收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的長期應(yīng)收款
□適用√不適用
(3)轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
□適用√不適用
17、長期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動
權(quán)益 宣告 減值
被投 期初 法下 其他 其他 發(fā)放 計提 期末 準備
資單 余額 追加 減少 確認 綜合 權(quán)益 現(xiàn)金 減值 其他 余額 期末
位 投資 投資 的投 收益 變動 股利 準備 余額
資損 調(diào)整 或利
益 潤
一、合
營企
業(yè)
小計
二、聯(lián)
營企
業(yè)
重慶德 30,209 62,32 30,272
能再生 ,995.8 5.75 ,321.6
資源股 8 3
份有限
公司
小計 30,209 62,32 30,272
,995.8 5.75 ,321.6
8 3
30,209 62,32 30,272
合計 ,995.8 5.75 ,321.6
8 3
18、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 163,137,737.08225,622,268.24 3,799,220.87 392,559,226.19
2.本期增加金額 895,033.31 2,342,603.44 146,641.02 3,384,277.77
（1）購置 895,033.31 95,349.51 146,641.02 1,137,023.84
（2）在建工程轉(zhuǎn) 2,247,253.93 2,247,253.93
入
（3）企業(yè)合并增
加
3.本期減少金額 239,446.00 146,641.02 386,087.02
（1）處置或報廢 239,446.00 146,641.02 386,087.02
4.期末余額 164,032,770.39227,725,425.68 3,799,220.87 395,557,416.94
二、累計折舊
1.期初余額 27,428,711.29 61,794,579.07 993,397.09 90,216,687.45
2.本期增加金額 2,822,438.45 11,418,316.96 173,760.58 14,414,515.99
（1）計提 2,822,438.45 11,418,316.96 173,760.58 14,414,515.99
3.本期減少金額 75,559.14 75,559.14
（1）處置或報廢 75,559.14 75,559.14
4.期末余額 30,251,149.74 73,137,336.89 1,167,157.67 104,555,644.30
三、減值準備
1.期初余額 1,107,033.80 9,879.80 1,116,913.60
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
（1）處置或報廢
4.期末余額 1,107,033.80 9,879.80 1,116,913.60
四、賬面價值
1.期末賬面價值 133,781,620.65153,481,054.99 2,622,183.40 289,884,859.04
2.期初賬面價值 135,709,025.79162,720,655.37 2,795,943.98 301,225,625.14
(2). 暫時閑置的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(4). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)
□適用√不適用
(5). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
19、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
年產(chǎn)300萬只汽車 9,323,171.04 9,323,171.04 6,790,259.49 6,790,259.49
起動型免維護蓄電
池項目
年產(chǎn)1500萬只電 173,501.17 173,501.17
動車電池項目
年產(chǎn)200萬只汽車 1,092,071.50 1,092,071.50 1,092,071.50 1,092,071.50
用鉛酸弱混合動力
電池項目
600萬套塑料槽蓋 1,068,783.92 1,068,783.92
項目
零星工程 918,019.48 918,019.48 1,504,829.21 1,504,829.21
合計 12,575,547.11 12,575,547.11 9,387,160.20 9,387,160.20
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
工
程 利 本
本 累 息其期
期 計 資 中：利
本期轉(zhuǎn)入其 投工本 本期息
項目 預算 期初 本期增加 固定資產(chǎn)他 期末 入程化 利息資 資金
名稱 數(shù) 余額 金額 金額減 余額 占進累 資本本 來源
少 預度計 化金化
金 算 金額率
額 比 額 (%)
例
(%)
年產(chǎn) 19,006 6,790,259.492,532,911.55 9,323,171.04 自籌資
300萬 .70 金及募
只汽車 集資金
起動型
免維護
蓄電池
項目
18,245 173,501.17 173,501.17 自籌資
年產(chǎn) .90 金及募
1500萬 集資金
只電動
車電池
項目
年產(chǎn) 22,938 1,092,071.50 1,092,071.50 自籌資
200萬 .70 金及募
只汽車 金資金
用鉛酸
弱混合
動力電
池項目
600萬 1,068,783.92 1,068,783.92 自籌資
套塑料 金及募
槽蓋項 集資金
目
零星工 1,504,829.21 357,285.24 944,094.97 918,019.48 自籌資
程 金
合計 9,387,160.204,132,481.88 944,094.97 12,575,547.1// / /
1
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
20、工程物資
□適用√不適用
21、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
22、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
23、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
24、無形資產(chǎn)
(1). 無形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 合計
一、賬面原值
1.期初余額 25,334,332.00 345,956.22 25,680,288.22
2.本期增加金額
(1)購置
(2)內(nèi)部研發(fā)
(3)企業(yè)合并增
加
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 25,334,332.00 345,956.22 25,680,288.22
二、累計攤銷
1.期初余額 5,043,900.98 178,401.31 5,222,302.29
2.本期增加金額 253,343.32 50,502.38 303,845.70
（1）計提 253,343.32 50,502.38 303,845.70
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 5,297,244.30 228,903.69 5,526,147.99
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 20,037,087.70 117,052.53 20,154,140.23
2.期初賬面價值 20,290,431.02 167,554.91 20,457,985.93
(2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況：
□適用√不適用
25、開發(fā)支出
□適用√不適用
26、商譽
(1). 商譽賬面原值
□適用√不適用
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數(shù)及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
27、長期待攤費用
□適用√不適用
28、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負債
(1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債
□適用√不適用
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細
□適用√不適用
(5). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
□適用√不適用
29、其他非流動資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預付設(shè)備及房屋購置款 5,665,424.94 1,989,136.16
合計 5,665,424.94 1,989,136.16
30、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 15,550,000.00
抵押借款 10,000,000.00
保證借款
信用借款
合計 15,550,000.00 10,000,000.00
短期借款分類的說明：
期末公司以自有的銀行承兌匯票為質(zhì)押，分兩筆在浙商銀行重慶分行貸款1555萬元。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
31、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
32、衍生金融負債
□適用√不適用
33、應(yīng)付票據(jù)
□適用√不適用
34、應(yīng)付賬款
(1). 應(yīng)付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應(yīng)付貨款 10,578,621.78 14,333,380.12
應(yīng)付工程款 5,391,673.27 8,104,078.93
合計 15,970,295.05 22,437,459.05
(2). 賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款
□適用√不適用
35、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
貨款 12,112,434.77 11,177,958.90
合計 12,112,434.77 11,177,958.90
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項目情況：
□適用√不適用
36、應(yīng)付職工薪酬
(1).應(yīng)付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 5,140,047.01 15,379,151.75 17,182,489.29 3,336,709.47
二、離職后福利-設(shè)定提存 1,379,309.23 1,379,309.23
計劃
三、辭退福利
四、一年內(nèi)到期的其他福利
合計 5,140,047.01 16,758,460.98 18,561,798.52 3,336,709.47
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和 4,441,031.83 14,032,092.70 15,793,261.25 2,679,863.28
補貼
二、職工福利費 42,168.99 473,021.06 515,190.05
三、社會保險費 783,446.03 783,446.03
其中：醫(yī)療保險費 662,240.72 662,240.72
工傷保險費 86,118.47 86,118.47
生育保險費 35,086.84 35,086.84
四、住房公積金 656,846.19 656,846.19
五、工會經(jīng)費和職工教育 90,591.96 90,591.96
經(jīng)費
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤分享計劃
合計 5,140,047.01 15,379,151.75 17,182,489.29 3,336,709.47
(3).設(shè)定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險 1,343,860.01 1,343,860.01
2、失業(yè)保險費
3、企業(yè)年金繳費 35,449.22 35,449.22
合計 1,379,309.23 1,379,309.23
37、應(yīng)交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅
消費稅 1,188,111.47 1,834,838.60
營業(yè)稅
企業(yè)所得稅
個人所得稅 25,817.30 46,453.83
城市維護建設(shè)稅 83,286.58 128,438.70
教育費費附加 59,490.41 91,741.94
其他 99,074.20
合計 1,356,705.76 2,200,547.27
38、應(yīng)付利息
□適用√不適用
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
39、應(yīng)付股利
□適用√不適用
40、其他應(yīng)付款
(1).按款項性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
房屋維修基金 1,109,337.16 1,109,337.16
押金保證金 50,000.00 30,000.00
其他往來款 1,943,687.24 1,548,859.62
合計 3,103,024.40 2,688,196.78
(2).賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
房屋維修基金 1,109,337.16 尚未進行
合計 1,109,337.16 /
41、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
42、1年內(nèi)到期的非流動負債
□適用√不適用
43、其他流動負債
其他流動負債情況
□適用√不適用
短期應(yīng)付債券的增減變動：
□適用√不適用
44、長期借款
(1). 長期借款分類
□適用√不適用
其他說明，包括利率區(qū)間：
□適用√不適用
45、應(yīng)付債券
(1). 應(yīng)付債券
□適用√不適用
(2). 應(yīng)付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間說明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據(jù)說明
□適用√不適用
46、長期應(yīng)付款
(1). 按款項性質(zhì)列示長期應(yīng)付款：
□適用√不適用
47、長期應(yīng)付職工薪酬
□適用√不適用
48、專項應(yīng)付款
□適用√不適用
49、預計負債
□適用√不適用
50、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 3,088,793.20 167,169.40 2,921,623.80
合計 3,088,793.20 167,169.40 2,921,623.80 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負債項目 期初余額 本期新增補 本期計入營業(yè) 其他變動 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/
助金額 外收入金額 與收益相關(guān)
重點工業(yè)污 2,921,623.80
3,088,793.20 167,169.40 與資產(chǎn)相關(guān)
染治理工程
合計 3,088,793.20 167,169.40 2,921,623.80 /
51、其他非流動負債
□適用√不適用
52、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動增減（+、一）
期初余額 發(fā)行 送股 公積金 其他 小計 期末余額
新股 轉(zhuǎn)股
股份總數(shù) 153,287,400.00 153,287,400.00
53、其他權(quán)益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計處理的依據(jù)：
□適用√不適用
54、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 626,649,029.81 626,649,029.81
其他資本公積 23,030,633.87 23,030,633.87
合計 649,679,663.68 649,679,663.68
55、庫存股
□適用√不適用
56、其他綜合收益
□適用√不適用
57、專項儲備
□適用√不適用
58、盈余公積
□適用√不適用
59、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤 -134,373,583.36 -91,673,319.72
調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減－）
調(diào)整后期初未分配利潤 -134,373,583.36 -91,673,319.72
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1,097,983.89 -6,906,997.19
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤 -135,471,567.25 -98,580,316.91
60、營業(yè)收入和營業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 157,760,984.73 139,048,042.04 90,369,065.72 82,225,625.09
其他業(yè)務(wù) 5,888,869.49 4,932,413.96 3,250,155.37 3,052,890.66
合計 163,649,854.22 143,980,456.00 93,619,221.09 85,278,515.75
61、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費稅 5,459,173.54 2,793,544.03
營業(yè)稅 18,000.00
城市維護建設(shè)稅 383,266.07 209,983.67
教育費附加 273,761.46 89,993.00
資源稅
房產(chǎn)稅 506,164.88
土地使用稅 942,080.48
車船使用稅 1,700.00
印花稅 43,561.67 59,995.34
合計 7,609,708.10 3,171,516.04
62、銷售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
產(chǎn)品維護費 2,154,053.32 3,385,428.65
運輸費 1,287,996.45 858,128.08
工資薪酬 1,353,450.35 1,669,130.55
差旅費 275,816.80 341,788.39
倉儲及配送費 1,302,383.30 150,540.61
廣告費 10,469.26 164,035.89
業(yè)務(wù)招待費 251,442.05 218,128.00
辦公費 25,061.31 22,633.64
會務(wù)費 615,710.57
其他 779,396.83 -317,893.79
合計 8,055,780.24 6,491,920.02
63、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資薪酬 2,685,765.62 2,862,185.02
稅金 3,528.40 1,528,655.56
折舊費 1,536,013.85 1,654,341.45
修理費 45,763.43 39,332.11
辦公費 119,425.79 97,963.77
水電費 221,703.82 421,005.27
差旅費 109,516.24 163,698.22
中介機構(gòu)服務(wù)費 578,341.84 703,423.90
董事會費 89,701.08 -93,000.00
業(yè)務(wù)招待費 31,194.81 89,313.00
研發(fā)支出 684,590.08 707,799.55
運費 11,545.62
小車費用 386,421.76
無形資產(chǎn)攤銷 303,845.70
股權(quán)激勵成本
其他 635,985.27 -306,719.41
合計 7,431,797.69 7,879,544.06
64、財務(wù)費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 221,291.15 223,921.78
減：利息收入 -660,850.08 -1,492,259.07
加：手續(xù)費及其他 570,271.51 193,570.60
合計 130,712.58 -1,074,766.69
65、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 128,269.38
二、存貨跌價損失
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權(quán)投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 128,269.38
66、公允價值變動收益
□適用√不適用
67、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 62,325.75
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 2,382,068.49 1,084,561.32
融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新計量
產(chǎn)生的利得
合計 2,444,394.24 1,084,561.32
68、營業(yè)外收入
營業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動資產(chǎn)處置利得合計 14,200.00
其中：固定資產(chǎn)處置利得 14,200.00
無形資產(chǎn)處置利得
債務(wù)重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利得
接受捐贈
政府補助 339,771.40 328,309.40
其他 150.00
合計 150.00 353,971.40 328,309.40
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)
重點工業(yè)污染治理工 167,169.40 167,169.40與資產(chǎn)相關(guān)
程補貼
政府補貼款
合計 167,169.40 167,169.40 /
69、營業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動資產(chǎn)處置損失合計 24,654.53 24,654.53
其中：固定資產(chǎn)處置損失 24,654.53 24,654.53
無形資產(chǎn)處置損失
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換損失
對外捐贈
其他 124,573.49 117,536.70 124,573.49
合計 149,228.02 117,536.70 149,228.02
70、所得稅費用
(1)所得稅費用表
□適用√不適用
(2)會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程：
□適用√不適用
71、其他綜合收益
□適用√不適用
72、現(xiàn)金流量表項目
(1). 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
定期存款到期 20,000,000.00 3,108,567.38
收到的其他款項 12,012,361.02 5,225,145.16
合計 32,012,361.02 8,333,712.54
(2). 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付的中介機構(gòu)服務(wù)費 1,378,341.84 1,870,000.00
支付的其他往來款 18,212,737.65 6,606,515.40
合計 19,591,079.49 8,476,515.40
(3). 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(4). 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
73、現(xiàn)金流量表補充資料
(1)現(xiàn)金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 -1,063,394.15 -6,806,512.07
加：資產(chǎn)減值準備 128,269.38
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資 14,336,103.59 6,514,469.77
產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷 303,845.70 294,185.17
長期待攤費用攤銷
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損 24,654.53 -14,200.00
失（收益以“－”號填列）
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 130,712.58 -1,074,766.69
投資損失（收益以“－”號填列） -2,444,394.24 -1,084,561.32
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -9,043,717.73 20,836,092.66
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -26,721,950.60 -26,944,797.20
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） -7,765,039.56 -13,530,325.47
其他 15,502,085.01 -2,917,118.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,612,825.49 -24,727,533.17
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：
現(xiàn)金的期末余額 19,928,221.22 106,430,346.83
減：現(xiàn)金的期初余額 24,661,176.55 56,385,557.57
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -4,732,955.33 50,044,789.26
(2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 19,928,221.22 24,661,176.55
其中：庫存現(xiàn)金 7,452.74 39,896.95
可隨時用于支付的銀行存款 19,920,768.48 24,621,279.60
可隨時用于支付的其他貨幣資金
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業(yè)款項
拆放同業(yè)款項
二、現(xiàn)金等價物
其中：三個月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 19,928,221.22 24,661,176.55
其中：母公司或集團內(nèi)子公司使用受限制
的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
74、所有者權(quán)益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項：
□適用√不適用
75、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 1,965,380.00使用范圍受到限制,見貨幣資金附注
應(yīng)收票據(jù) 11,375,896.33借款質(zhì)押，見短期借款附注
存貨
固定資產(chǎn) 64,700,270.66借款抵押，2017年7月已解押
無形資產(chǎn)
合計 78,041,546.99 /
76、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
□適用√不適用
(2). 境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位
幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□適用√不適用
77、套期
□適用√不適用
78、政府補助
1. 政府補助基本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額
政府補助 160,990.00 其他收益 160,990.00
重點工業(yè)污染治理工 167,169.40 其他收益 167,169.40
程補貼
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
79、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ?，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
(1). 企業(yè)集團的構(gòu)成
√適用□不適用
子公司 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 取得
名稱 直接 間接 方式
重慶萬里華豐電池 重慶市 重慶市江津區(qū) 商品貿(mào)易 90.00 設(shè)立
銷售有限責任公司
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱 少數(shù)股東持 本期歸屬于少數(shù)股 本期向少數(shù)股東宣 期末少數(shù)股東權(quán)
股比例 東的損益 告分派的股利 益余額
重慶萬里華豐電池 10.00 34,589.74 1,027,948.17
銷售有限責任公司
子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末余額 期初余額
子公 非 非
司名 流動 非流動 資產(chǎn)合 流動負流負債合 流動資 非流動 資產(chǎn) 流動流 負債
稱 資產(chǎn) 資產(chǎn) 計 債 動計 產(chǎn) 資產(chǎn) 合計 負債動 合計
負 負
債 債
重慶 5,058 152,0 5,210,8 -5,068,6 -5,068, 26,991,9 161,74 27,153 17,22 17,220
萬里 ,782. 43.65 26.07 55.58 655.58 05.83 5.09 ,650.9 0,066 ,066.6
華豐 42 2 .64 4
電池
銷售
有限
子公 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
司名 營業(yè)收 綜合收 經(jīng)營活 綜合收益 經(jīng)營活
稱 入 凈利潤 益總額 動現(xiàn)金 營業(yè)收入 凈利潤 總額 動現(xiàn)金
流量 流量
重慶 13,312,8 345,897. 345,897. -74,752 21,644,35 1,004,851.2 1,004,851. -72,290.
萬里 98.86 37 37 .89 9.38 3 23 73
華豐
電池
銷售
有限
責任
公司
(4). 使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務(wù)支持或其他支持：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益
√適用□不適用
(1). 重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營企業(yè)或 主要經(jīng) 持股比例(%) 對合營企業(yè)或聯(lián)
聯(lián)營企業(yè)名 營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營企業(yè)投資的會
稱 直接 間接 計處理方法
重慶德能再 重慶 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū) 制造業(yè) 23.33% 權(quán)益法核算
生資源股份 郵亭工業(yè)園區(qū)（紅
有限公司 林村4、7組）
(2). 重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
重慶德能再生資源 重慶德能再生資源
股份有限公司 股份有限公司
流動資產(chǎn) 41,763,194.39 23,363,456.26
其中：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
非流動資產(chǎn) 135,951,049.36 133,037,296.71
資產(chǎn)合計 177,714,243.75 156,400,752.97
流動負債 46,298,682.90 37,502,840.63
非流動負債
負債合計 46,298,682.90 37,502,840.63
少數(shù)股東權(quán)益
歸屬于母公司股東權(quán)益 129,757,057.99 118,897,912.34
按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額 30,272,321.63 30,209,995.88
調(diào)整事項
--商譽
--內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤
--其他
對合營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價
值
存在公開報價的合營企業(yè)權(quán)益
投資的公允價值
營業(yè)收入 34,809,635.68
財務(wù)費用 1,063,867.57
所得稅費用
凈利潤 267,148.51 -11,193,735.96
終止經(jīng)營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 267,148.51 -11,193,735.96
本年度收到的來自合營企業(yè)的
股利
(3). 重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息
□適用√不適用
(4). 不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息
□適用√不適用
(5). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明：
□適用√不適用
(6). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾
□適用√不適用
(8). 與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經(jīng)營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風險
√適用□不適用
本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經(jīng)營業(yè)績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權(quán)益投資者的利益最大化。基于該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當?shù)娘L險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督，將風險控制在限定的范圍內(nèi)。
本公司在日?；顒又忻媾R各種與金融工具相關(guān)的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下。
(一)信用風險
信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財務(wù)損失的風險。
本公司的信用風險主要來自銀行存款和應(yīng)收款項。為控制上述相關(guān)風險，本公司分別采取了以下措施。
1. 銀行存款
本公司將銀行存款存放于信用評級較高的金融機構(gòu)，故其信用風險較低。
2.應(yīng)收款項
本公司定期對采用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據(jù)信用評估結(jié)果，本公司選擇與經(jīng)認可的且信用良好的客戶進行交易，并對其應(yīng)收款項余額進行監(jiān)控，以確保本公司不會面臨重大壞賬風險。
由于本公司的應(yīng)收賬款風險點分布多個合作方和多個客戶，截至2017年06月30日，本公司
應(yīng)收賬款45.55%(2016年12月31日：41.60%)源于前五大客戶，本公司不存在重大的信用集中風
險。
(二)流動風險
流動風險，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時發(fā)生資金短缺的風險。其可能源于無法盡快以公允價值售出金融資產(chǎn)；或者源于對方無法償還其合同債務(wù)；或者源于提前到期的債務(wù)；或者源于無法產(chǎn)生預期的現(xiàn)金流量。
為控制該項風險，本公司運用銀行借款等融資手段，并采取短期融資方式，保持融資持續(xù)性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業(yè)銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。
金融負債按剩余到期日分類
期末數(shù)
項目
賬面價值 未折現(xiàn)合同金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上
銀行借款 15,550,000.00 15,550,000.00 15,550,000.00
應(yīng)付賬款 15,970,295.05 15,970,295.05 15,970,295.05
其他應(yīng)付款 3,103,024.40 2,688,196.78 2,688,196.78
小計 34,623,319.45 34,623,319.45 34,623,319.45
(續(xù)上表)
期初數(shù)
項目 未折現(xiàn)合同
賬面價值 金額 1年以內(nèi) 1-3年 3年以上
銀行借款 10,000,000.00 10,316,583.33 10,316,583.33
應(yīng)付賬款 22,437,459.05 22,437,459.05 22,437,459.05
其他應(yīng)付款 2,688,196.78 2,688,196.78 2,688,196.78
小計 35,125,655.83 35,442,239.16 35,442,239.16
(三)市場風險
市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場價格變動而發(fā)生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。
1.利率風險
利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場利率變動而發(fā)生波動的風險。本公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關(guān)。
截至2017年06月30日，本公司銀行借款是以同期同檔次國家基準利率計息，在其他變量不變的假設(shè)下，假定利率變動50個基準點，將不會對本公司的利潤總額和股東權(quán)益產(chǎn)生重大的影響。
2.外匯風險
外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風險。本公司于中國內(nèi)地經(jīng)營，且其主要活動以人民幣計價。因此，本公司所承擔的外匯變動市場風險不重大。
十一、 公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價值
□適用√不適用
2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù)
□適用√不適用
3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續(xù)的公允價值計量項目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時點的政
策
□適用√不適用
7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司對本企 母公司對本企業(yè)
母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 業(yè)的持股比例 的表決權(quán)比例(%)
(%)
深圳市南方同 深圳 興辦實業(yè)、國內(nèi) 6,000.60 16.57 16.57
正投資有限公 商業(yè)、物資供銷
司 業(yè)，投資咨詢
本企業(yè)最終控制方是劉悉承
2、本企業(yè)的子公司情況
√適用□不適用
本企業(yè)子公司的情況詳見附注
3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注
√適用□不適用
本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下
√適用□不適用
合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系
重慶德能再生資源股份有限公司 聯(lián)營企業(yè)
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
重慶特瑞電池材料股份有限公司 母公司的控股子公司
重慶長帆新能源汽車有限公司 母公司的控股子公司
巨江電源科技有限公司 股東的子公司
浙江巨江電源制造有限公司 其他
金華威斯康貿(mào)易有限公司 其他
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購商品/接受勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
巨江電源科技有限公司 材料 752,851.36
浙江巨江電源制造有限公司 材料 1,300.00
重慶德能再生資源股份有限公司材料 9,759,918.12 3,234,537.15
出售商品/提供勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
巨江電源科技有限公司 商品 2,885,848.75 7,824,295.06
購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔保情況
本公司作為擔保方
□適用√不適用
本公司作為被擔保方
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
無
拆出
重慶德能再生資源 10,000,000.00 2016/5/22 2017/5/21 資金使用費60.00
股份有限公司 萬元，已結(jié)清
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
□適用√不適用
(7). 關(guān)鍵管理人員報酬
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
關(guān)鍵管理人員報酬 420,000.00 436,553.90
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項
(1). 應(yīng)收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
其他應(yīng)收款 重慶德能再生資10,000,000.00 500,000.00 10,000,000.00 500,000.00
源股份有限公司
(2). 應(yīng)付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)付賬款 巨江電源科技有限公司 1,061,612.60 319,833.00
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
√適用□不適用
資產(chǎn)負債表日存在的對外重要承諾、性質(zhì)、金額
截至2017年06月30日止，本公司不存在需要披露的重要承諾事項。
2、或有事項
(1). 資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應(yīng)予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負債表日后事項
1、重要的非調(diào)整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務(wù)重組
□適用√不適用
3、資產(chǎn)置換
(1). 非貨幣性資產(chǎn)交換
□適用√不適用
(2). 其他資產(chǎn)置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經(jīng)營
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據(jù)與會計政策：
√適用□不適用
公司主要產(chǎn)品為鉛酸蓄電池，未按分部進行管理，故不存在分部信息。
(2). 報告分部的財務(wù)信息
□適用√不適用
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
(4). 其他說明：
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 母公司財務(wù)報表主要項目注釋
1、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
種類 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%) (%)
單項金額重
大并單獨計
提壞賬準備
的應(yīng)收賬款
按信用風險 90,888,924.65100.0021,773,150.6623.9669,115,773.99
特征組合計
提壞賬準備
的應(yīng)收賬款
單項金額不
重大但單獨
計提壞賬準
備的應(yīng)收賬
款
合計 / / 90,888,924.65/ 21,773,150.66/ 69,115,773.99
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內(nèi) 80131561.28 4006578.06 5.00
其中：1年以內(nèi)分項
1年以內(nèi)小計 80,131,561.28 4,006,578.06 5.00
1至2年 553,246.00 55,324.60 10.00
2至3年 312,517.00 93,755.10 30.00
3年以上
3至4年 112,532.00 56,266.00 50.00
4至5年 119,231.00 95,384.80 80.00
5年以上 18,206,219.62 18,206,219.62 100.00
合計 99,435,306.90 22,513,528.18 22.64
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額743,646.44元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 核銷金額
實際核銷的應(yīng)收賬款 3,268.92
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況
□適用√不適用
應(yīng)收賬款核銷說明：
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 賬面余額 占應(yīng)收賬款 壞賬準備
余額的比例（%）
東風商用車有限公司 19,497,380.52 19.21 974,869.03
重慶彬鵬工貿(mào)有限公司 9,362,796.56 9.23 468,139.83
云南力帆駿馬車輛有限公司 6,699,814.39 6.60 334,990.72
云南時駿機械裝備制造有限公司 5,441,364.47 5.36 272,068.22
華晨鑫源重慶汽車有限公司九龍坡分公司 5,222,361.32 5.15 261,118.07
小計 46,223,717.26 45.55 2,311,185.86
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
2、其他應(yīng)收款
(1).其他應(yīng)收款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 比例 計提比 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 例(%) 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%)
單項金
額重大
并單獨
計提壞
賬準備
的其他
應(yīng)收款
按信用 12,559,9 100.0979,523.66 7.80 11,580,410,687,163100.0 885,884.89 8.299,801,278
風險特 38.65 0 14.99 .18 0 .29
征組合
計提壞
賬準備
的其他
應(yīng)收款
單項金
額不重
大但單
獨計提
壞賬準
備的其
他應(yīng)收
款
合計 12,559,9/ 979523.66/ 11,580,4 10,687,1/ 885,884.8/ 9,801,27
38.65 14.99 63.18 9 8.29
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例
1年以內(nèi)
其中：1年以內(nèi)分項
1年以內(nèi)小計 12,015,719.37 600,785.97 5.00
1至2年 161,414.00 16,141.40 10.00
2至3年 28,869.98 8,660.99 30.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上 353,935.30 353,935.30 100.00
合計 12,559,938.65 979,523.66 7.80
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(2).本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額93,638.77元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3).本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4).其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
租金 283,116.80 266,168.00
備用金 1,857,989.17 47,453.33
往來款 10,257,500.00 10,523,418.05
其他 161,332.68 62,596.18
合計 12,559,938.65 10,899,635.56
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 期末余額
比例(%)
重慶德能再生資 往來款 10,000,000.00 1年以內(nèi) 79.62 500,000.00
源份有限公司
重慶惠達公司 往來款 257,500.00 5年以上 2.05 257,500.00
雙福園區(qū)管委會 租金 208,400.00 1年以內(nèi) 1.66 10,420.00
重慶永輝超市有 租金 74,716.80 1年以內(nèi) 0.59 3,735.84
限公司
田翔宇 備用金 107,842.23 1年以內(nèi) 0.93 5,392.11
合計 / 10,648,459.03 / 84.85 777,047.95
(6).涉及政府補助的應(yīng)收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8).轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
3、長期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
對聯(lián)營、合營企業(yè)投資30,272,321.63 30,272,321.6330,209,995.88 30,209,995.88
合計 39,272,321.63 39,272,321.6339,209,995.88 39,209,995.88
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提 減值準備
減值準備 期末余額
重慶萬里華豐電 9,000,000.00 9,000,000.00
池銷售有限責任
公司
合計 9,000,000.00 9,000,000.00
(2)對聯(lián)營、合營企業(yè)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動 減值
投資 期初 減 權(quán)益法 其他 其他 宣告發(fā) 計提 期末 準備
單位 余額 追加少 下確認 綜合 權(quán)益 放現(xiàn)金 減值其 余額 期末
投資投 的投資 收益 變動 股利或 準備他 余額
資 損益 調(diào)整 利潤
一、合
營企
業(yè)
小計
二、聯(lián)
營企
業(yè)
重慶 30,20 62,325.7 30,272
德能 9,995 5 ,321.6
再生 .88 3
資源
股份
有限
公司
小計 30,20 62,325.7 30,272
9,995 5 ,321.6
.88 3
30,20 62,325.7 30,272
合計 9,995 5 ,321.6
.88 3
4、營業(yè)收入和營業(yè)成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 155,097,224.96 138,399,011.18 85,528,650.89 79,738,945.18
其他業(yè)務(wù) 5,888,869.49 4,932,413.96 3,250,155.37 3,052,890.66
合計 160,986,094.45 143331425.14 88,778,806.26 82,791,835.84
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 62,325.75
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 2,382,068.49 1,084,561.32
金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新
計量產(chǎn)生的利得
合計 2,444,394.24 1,084,561.32
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經(jīng)常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -24,654.53
越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標 328,159.40
準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 600,000.00
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時 62,325.75
應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 2,382,068.49
融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生
的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對
當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -124,423.49
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
所得稅影響額
少數(shù)股東權(quán)益影響額
合計 3,223,475.62
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非
經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》
中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -0.1644 -0.0072 -0.0072
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司 -0.3234 -0.02819 -0.02819
普通股股東的凈利潤
3、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十節(jié) 備查文件目錄
載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人（會計主管人
備查文件目錄 員）簽名并蓋章的財務(wù)報表。
報告期內(nèi)在上交所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時
報》上公開披露過的所有公司文件的正文及公告原稿。
董事長：劉悉承
董事會批準報送日期：2017-8-28
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